Ang ilang mga mangangalakal ay labis na mapagpasensya at gustung-gusto na maghintay para sa perpektong pag-setup, habang ang iba ay kailangang makakita ng isang mabilis na mangyayari o maiiwan nila ang kanilang mga posisyon. Ang mga walang pasensya na kaluluwa ay gumagawa ng perpektong negosyante ng momentum, dahil hinihintay nila ang merkado na magkaroon ng sapat na lakas upang itulak ang isang pera sa nais na direksyon at piggyback sa momentum sa pag-asa ng isang paglipat ng extension. Gayunpaman, sa sandaling ang paglipat ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawala ng lakas, ang isang walang pasensya na negosyante ng momentum ay din ang unang tumalon sa barko. Samakatuwid, ang isang totoong diskarte sa momentum ay kailangang magkaroon ng mga patakaran ng solidong exit upang maprotektahan ang kita habang nagagawa pa ring sumakay hangga't maaari.
, titingnan natin ang diskarte na ginagawa lamang iyon: ang Limang Minuto na Momo Trade.
Ano ang isang Momo?
Ang Limang Minuto na Momo Trade ay naghahanap ng isang momentum o "momo" na pagsabog sa napaka-matagalang (limang minuto) na mga tsart. Una, ang mga mangangalakal ay inilalagay sa dalawang tagapagpahiwatig, ang una sa kung saan ay ang 20-panahong exponensial na paglipat ng average (Ema). Napili ang EMA sa simpleng average na paglipat dahil naglalagay ito ng mas mataas na timbang sa mga kamakailang paggalaw, na kinakailangan para sa mabilis na mga trading momentum. Ang average na paglipat ay ginagamit upang makatulong na matukoy ang takbo. Ang pangalawang tagapagpahiwatig na gagamitin ay ang gumagalaw na average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD) na histogram, na tumutulong sa amin na sukatin ang momentum. Ang mga setting para sa MACD histogram ay ang default, na kung saan ay unang EMA = 12, pangalawang EMA = 26, signal EMA = 9, lahat gamit ang malapit na presyo.
Ang diskarte na ito ay naghihintay para sa isang baligtad na kalakalan ngunit sinasamantala lamang ito kapag sinusuportahan ng momentum ang sapat na paggalaw na sapat upang lumikha ng isang mas malaking pagsabog ng extension. Ang posisyon ay lumabas sa dalawang magkakahiwalay na mga segment; ang unang kalahati ay tumutulong sa amin na mai-lock ang mga nadagdag at tinitiyak na hindi kami kailanman magiging isang mananalo sa isang talo. Ang pangalawang kalahati ay nagbibigay-daan sa amin na subukang mahuli kung ano ang maaaring maging isang napakalaking hakbang na walang panganib dahil ang hihinto ay nailipat sa breakeven.
Mga Batas para sa isang Long Trade
- Maghanap para sa pangangalakal ng pares ng pera sa ibaba ng 20-panahon na EMA at MACD na maging negatibo. Sa kabila ng presyo na tumawid sa itaas ng 20-panahon na EMA, pagkatapos ay tiyakin na ang MACD ay alinman sa proseso ng pagtawid mula sa negatibo sa positibo o tumawid sa positibo teritoryo na hindi hihigit sa limang bar na nakaraan.Punta mahaba 10 pips sa itaas ng 20-panahon na EMA.Para sa isang agresibo na kalakalan, ihinto ang pag-ilog nang mababa sa limang minuto na tsart. Para sa isang konserbatibong pangangalakal, maglagay ng hihinto sa 20 pips sa ibaba ng 20-panahon na EMA.Sell kalahati ng posisyon sa pagpasok kasama ang halagang na-risk; ilipat ang hihinto sa ikalawang kalahati upang mag-breakeven.Trail ng hihinto sa pamamagitan ng breakeven o ang 20-panahong EMA minus 15 pips, alinman ang mas mataas.
Mga Batas para sa isang Maikling Kalakalan
- Hanapin ang pares ng pera upang maging kalakalan sa itaas ng 20-panahon na EMA at MACD upang maging positibo.Wait para sa presyo na tumawid sa ibaba ng 20-panahon na Ema; siguraduhin na ang MACD ay alinman sa proseso ng pagtawid mula sa positibo o negatibo o tumawid sa negatibong teritoryo hindi na kaysa sa limang bar na nakaraan.Gawin ang maikling 10 pips sa ibaba ng 20-panahon na EMA.Para sa isang agresibong kalakalan, lugar na huminto sa swing na mataas sa isang limang minuto na tsart. Para sa isang konserbatibong pangangalakal, ilagay ang hihinto 20 pips sa itaas ng 20-panahon EMABuy pabalik kalahati ng posisyon sa pagpasok ng minus ang halaga na panganib at ilipat ang hihinto sa ikalawang kalahati sa breakeven. mga pips
Mga Long Trades
Ang aming unang halimbawa sa Figure 1 ay ang EUR / USD noong Marso 16, 2006, kapag nakita namin ang paglipat ng presyo sa itaas ng 20-panahon na EMA habang ang MACD histogram ay tumatawid sa itaas na linya ng zero. Bagaman mayroong ilang mga pagkakataon ng pagtatangka ng presyo na lumipat sa itaas ng 20-panahong Ema sa pagitan ng 1:30 at 2:00 EST, ang isang kalakalan ay hindi na-trigger sa oras na iyon dahil ang MACD histogram ay nasa ilalim ng zero line.
Naghintay kami para sa MACD histogram na tumawid sa zero line at kapag ginawa ito, ang kalakalan ay na-trigger sa 1.2044. Pumasok kami sa 1.2046 + 10 pips = 1.2056 nang may tigil sa 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Ang aming unang target ay 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Nag-trigger ito ng humigit-kumulang dalawa at kalahating oras mamaya. Lumabas kami sa kalahati ng posisyon at sinubaybayan ang natitirang kalahati sa pamamagitan ng 20-panahong EMA minus 15 pips. Ang ikalawang kalahati ay kalaunan ay sarado sa 1.2157 sa 21:35 EST para sa isang kabuuang kita sa kalakalan ng 65.5 pips.
Ang susunod na halimbawa, na ipinakita sa Figure 2, ay ang USD / JPY sa Marso 21, 2006, kapag nakita namin ang paglipat ng presyo sa itaas ng 20-panahon na EMA. Tulad ng sa nakaraang halimbawa ng EUR / USD, mayroon ding ilang mga pagkakataon kung saan ang presyo ay tumawid sa itaas ng 20-panahon na EMA bago ang aming punto ng pagpasok, ngunit hindi namin kinuha ang kalakalan dahil ang MACD histogram ay nasa ilalim ng zero line.
Ang MACD ay umikot muna, kaya hinintay namin ang presyo na tumawid sa EMA sa pamamagitan ng 10 pips at kapag ginawa ito, pinasok namin ang kalakalan sa 116.67 (Ang EMA ay nasa 116.57).
Ang matematika ay medyo mas kumplikado sa isang ito. Ang hihinto ay nasa 20-Ema minus 20 pips o 116.57 - 20 pips = 116.37. Ang unang target ay ang pagpasok kasama ang halagang na-risk, o 116.67 + (116.67- 116.37) = 116.97. Ito ay nag-trigger ng limang minuto mamaya. Lumabas kami sa kalahati ng posisyon at sinubaybayan ang natitirang kalahati sa pamamagitan ng 20-panahong EMA minus 15 pips. Ang ikalawang kalahati ay kalaunan ay sarado sa 117.07 sa 18:00 EST para sa isang kabuuang average na kita sa kalakalan ng 35 pips. Bagaman ang kita ay hindi kaakit-akit tulad ng unang kalakalan, ang tsart ay nagpapakita ng isang malinis at maayos na paglipat na nagpapahiwatig na ang pagkilos ng presyo ay umayon nang maayos sa aming mga patakaran.
Maikling Trades
Sa maikling bahagi, ang aming unang halimbawa ay ang NZD / USD sa Marso 20, 2006 (Larawan 3). Nakita namin ang presyo ng cross sa ilalim ng 20-panahon na EMA, ngunit positibo pa rin ang MACD histogram, kaya hinihintay namin itong tumawid sa ilalim ng zero line 25 minuto mamaya. Ang aming kalakalan ay pagkatapos ay nag-trigger sa 0.6294. Tulad ng naunang halimbawa ng USD / JPY, ang matematika ay medyo magulo sa isang ito dahil ang krus ng paglipat average ay hindi nangyari sa parehong oras tulad ng kapag ang MACD ay lumipat sa ibaba ng linya ng zero tulad ng ginawa sa aming unang halimbawa sa EUR / USD. Bilang isang resulta, nagpasok kami sa 0.6294.
Ang aming hinto ay ang 20-Efe plus 20 pips. Sa oras na ito, ang 20-Ema ay nasa 0.6301, kaya inilalagay ang aming pagpasok sa 0.6291 at ang aming paghinto sa 0.6301 + 20pips = 0.6321. Ang aming unang target ay ang presyo ng pagpasok na minus ang halagang na-risked o 0.6291 - (0.6321- 0.6291) = 0.6261. Ang target ay na-hit ng dalawang oras mamaya at ang hihinto sa ikalawang kalahati ay inilipat sa breakeven. Pagkatapos ay magpatuloy kami sa landas sa ikalawang kalahati ng posisyon sa pamamagitan ng 20-panahon na EMA kasama ng 15 pips. Ang ikalawang kalahati ay pagkatapos ay sarado sa 0.6262 sa 7:10 EST para sa isang kabuuang kita sa kalakalan ng 29.5 pips.
Ang halimbawa sa Figure 4 ay batay sa isang pagkakataon na nabuo noong Marso 10, 2006, sa GBP / USD. Sa tsart sa ibaba, ang presyo ay tumatawid sa ibaba ng 20-panahon na EMA at naghihintay kami ng 10 minuto para lumipat ang histograpiya ng MACD sa negatibong teritoryo, at sa gayon ay nag-trigger ng aming order order sa 1.7375. Batay sa mga patakaran sa itaas, sa sandaling ma-trigger ang kalakalan, itigil namin ang 20-Ema plus 20 pips o 1.7385 + 20 = 1.7405. Ang aming unang target ay ang presyo ng entry na minus ang halagang na-risk, o 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Ito ay makakakuha ng pag-trigger sa ilang sandali pagkatapos.
Pagkatapos ay magpatuloy kami sa landas sa ikalawang kalahati ng posisyon sa pamamagitan ng 20-panahon na EMA kasama ng 15 pips. Ang pangalawang kalahati ng posisyon ay sa huli ay sarado sa 1.7268 sa 14:35 EST para sa isang kabuuang kita sa kalakalan ng 68.5 pips. Nagkataon na sapat, ang kalakalan ay sarado din sa eksaktong sandali nang ang MACD histogram ay lumipat sa positibong teritoryo.
Pagkabigo sa Momo Trade
Tulad ng nakikita mo, ang Limang Minuto na Momo Trade ay isang napakalakas na diskarte upang makuha ang mga paggalaw na batay sa momentum na batay sa momentum. Gayunpaman, hindi ito palaging gumagana, at mahalaga na galugarin ang isang halimbawa ng kung saan ito nabigo at maunawaan kung bakit nangyari ito.
Ang pangwakas na halimbawa ng Limang Minuto na Momo Trade ay ang EUR / CHF noong Marso 21, 2006. Sa Larawan 5, ang presyo ay tumatawid sa ilalim ng 20-panahong Ema at naghihintay kami ng 20 minuto para sa MACD histogram na lumipat sa negatibong teritoryo, paglalagay ang aming order order sa 1.5711. Inilalagay namin ang aming paghinto sa 20-Ema plus 20 pips o 1.5721 + 20 = 1.5741. Ang aming unang target ay ang presyo ng entry na minus ang halaga na na-risked o 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Ang presyo ay bumababa hanggang sa isang mababang 1.5696, na hindi sapat na sapat upang maabot ang aming trigger. Pagkatapos ay nagpatuloy ito upang baligtarin ang kurso, sa kalaunan ay pinindot ang aming paghinto, na nagdulot ng kabuuang pagkawala ng kalakalan ng 30 pips.
Kapag ipinagpapalit ang diskarte ng Limang Minuto na Momo ang pinakamahalagang bagay na dapat mag-ingat ay ang mga saklaw ng kalakalan na masyadong masikip o masyadong malawak. Sa tahimik na mga oras ng pangangalakal kung saan ang presyo ay nagbabago lamang sa paligid ng 20-Ema, ang MACD histogram ay maaaring mag-flip pabalik-balik na nagiging sanhi ng maraming maling signal. Bilang kahalili, kung ang diskarte na ito ay ipinatupad sa isang pera na binabayaran na may isang saklaw ng kalakalan na masyadong malawak, ang hihinto ay maaaring ma-hit bago ma-trigger ang target.
Ang Bottom Line
Pinapayagan ng Limang Minutong Momo Trade ang mga negosyante na kumita sa maikling pagsabog ng momentum, habang nagbibigay din ng mga solidong panuntunan na kinakailangan upang maprotektahan ang kita. (Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang aming Forex Walkthrough, pagpunta mula sa nagsisimula hanggang sa advanced.)
