Ang mga merkado ng futures ay nagtuturo sa isang 97% na posibilidad na hindi bababa sa isang quarter-point rate cut sa pagpupulong ng Federal Reserve noong Setyembre, ayon sa tool na CME FedWatch - isang kinalabasan na mabuti para sa matipid na pang-ekonomiyang pangunahing sektor. Sinabi ni Fed Chairman Jerome Powell sa isang pagtitipon sa Jackson Hole noong nakaraang buwan na ang sentral na bangko ay "kumilos na naaangkop" upang mapanatili ang pagpapalawak ng ekonomiya habang ang digmaang pangkalakalan kasama ang Tsina ay tumatagal ng pagtaas sa pandaigdigang paglago at ekonomiya ng US.
Bukod dito, ang opisyal na data ng pagmamanupaktura ng Intsik na inilabas noong katapusan ng linggo na nagpakita ng aktibidad ng pabrika na nagkontrata para sa ika-apat na magkakasunod na buwan sa Agosto ay nagtataas ng pag-asa ng Beijing na iniksyon ang karagdagang mga hakbang sa pampasigla, tulad ng karagdagang paggastos sa imprastruktura, na maaaring mapalakas ang demand para sa mga mapagkukunang stock ng materyales. Mas malapit sa bahay, ang mga mangangalakal ay nakakakuha ng isang gauge sa kalusugan ng aktibidad ng pabrika ng US kaninang umaga kapag pinalabas ng Institute for Supply Management (ISM) ang ulat ng Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) sa 10 am EDT.
Dahil sa malamang na sumusuporta sa pagkilos ng patakaran mula sa dalawang kapangyarihang pang-ekonomiya sa buong mundo, dapat subaybayan ng mga negosyante ang tatlong pangunahing mga materyales na ipinagpalit na ipinagpalit ng mga pondo (ETF), na nakaupo rin nang maayos na lumipat mula sa isang teknikal na paninindigan. Suriin natin ang mga sukatan ng bawat pondo at tuklasin ang maraming mga dula sa pakikipagkalakalan upang mapalaki ang isang pampasigla na hinihimok ng Setyembre.
Katuparan MSCI Materyal Index ETF (FMAT)
Sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) ng $ 199.04 milyon, ang Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) ay naglalayong maghatid ng magkatulad na pagbabalik sa MSCI USA IMI Materials Index. Sa loob ng puwang ng mga materyales, ang pondo ay mabibigat nang labis patungo sa subsidy ng mga kemikal ng kalakal na may isang paglalaan ng halos 40%. Ang mga pangunahing stock sa basket ng ETF na may hawak na 122 na kasama ang Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL), at DuPont de Nemours, Inc. (DD). Ang pang-araw-araw na dami ng dolyar ng dami ng dolyar ng pondo na higit sa $ 1 milyon at masikip na 0.08% average na kumakalat na minamali ang mga gastos sa pangangalakal, habang ang isang ultra-mababang 0.08% pamamahala ng bayad ay pinapabilis na mas matagal ang mga tagal ng paghawak. Nagbibigay ang FMAT ng 1.95% at nakabalik ng 11% taon hanggang sa kasalukuyan (YTD) hanggang sa Septiyembre 3, 2019.
Ang presyo ng pagbabahagi ng FMAT ay nagkaroon ng dalawang makabuluhang pag-urong sa ngayon - sa Mayo at Agosto - dalawang buwan na nakakita ng isang biglaang pagtaas sa alitan ng kalakalan sa US-China. Sa panahon ng pag-pullback ng Agosto, ang presyo ay nabuo ng isang bumabagsak na kalang na natagpuan ang suporta malapit sa 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Noong nakaraang linggo, ang pondo ay sumira sa itaas ng itaas na takbo ng pattern, na maaaring magdagdag ng karagdagang pagbili noong Setyembre. Ang mga negosyante na tumatagal ng mahabang posisyon ay dapat isaalang-alang ang pagtatakda ng isang target na kita sa paligid ng taas ng swing ng Hulyo na $ 33.35. Mag-isip tungkol sa paglalagay ng isang order na pagtigil sa pagkawala alinman sa ilalim ng 200-araw na SMA o sa ilalim ng mababang Agosto, depende sa pagkakaroon ng personal na peligro.
Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW)
Inilunsad noong 2004, sinusubaybayan ng Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW) ang pagganap ng MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan nito, ang benchmark ay binubuo ng mga kumpanya na nagpapatakbo sa sektor ng materyales ng US. Walang isang paglalaan ng stock sa portfolio ng ETF na humigit-kumulang na 120 na may hawak na utos na higit sa isang 12% na weighting, na tumutulong upang pag-iba-ibahin ang pagkakalantad sa buong segment. Ang sapat na pang-araw-araw na dami ng pagbabahagi ng pondo ng higit sa 65, 000 at makitid na 0.05% average na pagkalat ay nagpapanatiling mababa ang mga slippage na gastos, habang ang isang 0.10% na pamamahala ng bayad ay ginagawang mas matagal na pagpipilian sa paghawak ng isang mabubuting opsyon. Ang VAW ay may napakalaking $ 2.53 bilyong base ng pag-aari, nagbubunga ng halos 2%, at palakasan ng isang 11.23% YTD na bumalik noong Setyembre 3, 2019.
Bagaman ang 50-araw na SMA ay tumawid sa itaas ng 200-araw na SMA sa kalagitnaan ng Abril upang makabuo ng isang "gintong krus" signal ng pagbili, ang presyo ng pondo ay nanatiling natigil sa isang 15-point range. Gayunpaman, ang panandaliang damdamin ay naging positibo noong nakaraang linggo nang ang presyo ng pondo ay tumalsik sa suporta ng isang pahalang na takbo at 200-araw na SMA. Ang karagdagang pagbili sa linggong ito ay maaaring makita ang mga maikling nagbebenta na nagmadali upang masakop ang kanilang mga posisyon, na humahantong sa isang maikling pisilin. Ang mga negosyante na pumapasok sa mga antas na ito ay dapat magmukhang lumabas hanggang malapit sa ranggo ng Hunyo / Hulyo sa paligid ng $ 130. Gupitin ang mga pagkalugi kung ang presyo ay nabigo upang humawak ng $ 120.
ProShares Ultra Basic na Materyal ETF (UYM)
Ang ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) ay naglalayong magbigay ng dalawang beses sa pang-araw-araw na mga resulta ng pamumuhunan ng Dow Jones US Basic Materials Index. Ang nakalantad na pagkakalantad ng pondo ay ginagawang isang angkop na instrumento para sa mga mangangalakal na nais ng isang agresibong panandaliang panandaliang pusta sa ilang mga pinakamalaking pangalan ng sektor, tulad ng Air Products and Chemical, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM), at bakal player Nucor Corporation (NUE). Ang pang-araw-araw na paglilipat ay maaaring maging payat sa mga oras, kasama ang $ 43.47 milyong pondo na lumiliko sa halos 5, 000 na namamahagi ng karamihan sa mga araw sa isang average na pagkalat ng 0.37%. Ang mga gastos sa pangangalakal na ito ay maaaring masyadong mataas para sa mga scalpers ngunit hindi dapat labis na nakakaapekto sa mga pagpunta pagkatapos ng mas makabuluhang mga galaw ng intraday. Hanggang sa Setyembre 3, 2019, ang UYM ay may isang ratio ng gastos sa 0.95% at nakalakal ng 10.22% sa taon. Nagbabayad din ang pondo ng isang 1.15% na dividend ani.
Ang mga pagbabahagi ng UYM ay gumugol sa nakaraang buwan na umatras papunta sa $ 50, kung saan natagpuan ang presyo ng mahalagang suporta mula sa Oktubre at Mayo swing lows. Ang breakout ng ETF sa itaas ng nangungunang takbo ng isang pattern ng pagbagsak ng wedge noong nakaraang linggo ay maaaring humantong sa isang pagsubok ng Agosto mataas sa $ 61.19. Ang isang krus ng gumagalaw na average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD) na linya sa itaas ng linya ng signal nito ay nagpapatunay sa kamakailang paitaas na bias. Ang mga tumatakbo sa isang kalakalan ay dapat maglagay ng isang hihinto sa ilalim ng sikolohikal na numero ng $ 50 upang limitahan ang downside na panganib.
StockCharts.com
