Karaniwan kaming nagtitiwala sa malalaking institusyon upang makagawa ng matalinong mga pagpipilian. Alam mo, ang mga bagay tulad ng mga pamahalaan. Kami ay naglalagay ng malaking tiwala sa kanila "alam ang kanilang ginagawa." Ngunit dahil malaki ka lang at may kontrol ay hindi nangangahulugang matalino ka. Dalhin ito: mula noong 1950, mayroong 32 aksidente sa US na may mga sandatang nukleyar. At anim sa mga "oh-no's" na nagresulta sa pagkawala, o mga sandata na hindi maaaring accounted. Ang dating USSR ay nawala sa 41 sa kanila. Mga Oops.
Naniniwala ako na ang malaking pera ay nagdidikta sa mga merkado. Iyon ay dahil sa 30-plus na taon ng data ay nagsasabi. Ngunit hindi ito nangangahulugang malaking pagbili ng pera ay palaging matalino na pagbili ng pera. Higit pa sa na sa isang sandali.
Una, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa isang bagay: napakalaking pagbili noong nakaraang linggo. Tulad ng, YUGE. Sa labing isang sektor, siyam ang nakakita sa pagbili sa higit sa 25% ng uniberso. Nangangahulugan ito na, kung ang isang sektor ay may 100 stock, hindi bababa sa 25 na stock na gumawa ng mga signal ng pagbili sa loob ng isang linggo. Ang Telecom ay ang pinakamaliit na sektor, kaya't iwanan natin iyon.
Sinabi ng talahanayan sa ibaba ang lahat. Ang mga dilaw na kahon ay kapag higit sa 25% ng uniberso na binili ang naka-log.
www.mapsignals.com
Isang antas pababa, nakita namin ang pambihirang bumili ng mga signal sa mga sumusunod na Industriya:
- Mga Semiconductors at semiconductor na kagamitanBiotechnologyBanksMetals at pagmiminaMga merkado ng merkadoMga produktong petrolyo
Mayroong isang makabuluhang lugar ng pagbebenta. Ang mga tiwala sa pamumuhunan sa real estate (REIT) ay kinuha sa baba. Ang pinakamalaking pagbebenta ay equity REIT. Ngunit bukod doon, lahat ito ay malaki ang pagbili.
Ang pagbili ay mahusay; mas gumagalaw ang mga merkado. Iyon ang nais nating lahat. Ngunit ang sobrang pagbili ay tulad ng isang partido na nawalan ng kontrol. Kalaunan ay lumitaw ang mga pulis.
Kapag lumilitaw ang mga pulis, inaasahan naming babalik nang kaunti ang merkado. Ang aming data ay nagpapahiwatig na ang isang pullback ay malapit na. Mahalagang alam mo ito: Hindi sa palagay ko darating ang isang pag-crash. Sa palagay ko ay tama ang mga merkado, o babalik sa kahulugan ng kaunti. Ito ay kinakailangan at malusog upang ipagpatuloy ang mas malawak na landas ng merkado ng toro. Kung tatanungin mo ako kung hanggang saan kami sa bull market, mas malapit kami sa dulo kaysa sa simula. Iyon ay sinabi, dahil lamang sa isang laro ng baseball ay dapat na siyam na libangan ay hindi nangangahulugang hindi sila pupunta sa labis na mga pag-aari. Ang ilang mga laro ay tumagal ng mga araw.
Kaya, kung ang market pullback ay malapit, sigurado akong nais mong malaman: Kailan ito darating, at gaano kalala ang mangyayari? Ang aming sagot ay maaaring sa mga gawi sa pagbili ng malaking pera. Ito ay ibabalik sa amin sa mga nawalang nukes. Dahil lang malaki ka at ang namamahala ay hindi nangangahulugang matalino ka.
Isang bagay na nangyari sa nakaraang linggo na nakabukas ang aming mga mata. Ang pondo ng Exchange-traded (ETF) na binili ay nasa tsart. Nakita namin ang napakaraming bilang ng mga signal ng bumili sa Huwebes at Biyernes: 73 at 53, ayon sa pagkakabanggit. Ilagay natin ang mga numerong ito sa konteksto: babalik sa Enero 1, 2010 (tungkol sa 2, 500 araw ng pangangalakal), ang pang-araw-araw na average na pagbili ng signal ng ETF ay 6.5. Kaya, pinag-uusapan namin ang 10 beses na average na pagbili. Oo, malaki iyon .
Nais naming malaman kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga stock sa mga darating na linggo. Bumalik kami at tiningnan ang magkatulad na pagkakataon ng pagbili ng malaking pera sa ETF. Tiningnan namin ang mga araw na higit sa 60 bumili ng mga signal at natagpuan ang 7 sa 2, 500. Ito ay isang bihirang bagay, ngunit halos nangyari ito ng dalawang beses noong nakaraang linggo.
Kaya, kapag nangyari ang napakalaking pagbili ng ETF, ano ang susunod? Ang sumusunod na talahanayan ay nagpapakita sa amin na malamang na sundin ang isang nagbebenta. Ang mga average ng mga kaganapan ay nagmumungkahi na ang malapit na term na mataas na merkado ay darating sa loob ng limang sesyon ng pangangalakal para sa isang average na + 1.92% na pakinabang.
Ano ang mangyayari pagkatapos ng napakalaking pagbili ng ETF?
www.mapsignals.com
Pagganap ng S&P 500 pagkatapos ng malaking pagbili ng ETF
www.mapsignals.com
Pagganap ng S&P 500 matapos ang mga signal ng ETF UI
www.mapsignals.com
Gayunpaman, ang downside, ay malamang na higit sa tatlong beses na mas malaki. Ang average na pagkawala mula sa mga araw ng matinding pagbili ng ETF ay -6.38%. At maaari naming asahan na darating sa loob ng susunod na 27 araw ng pangangalakal. Iyon ay halos anim na linggo mula ngayon na nag-accounting para sa mga bakasyon tulad ng Pasko at Araw ng Bagong Taon.
Iyon ay kagiliw-giliw na ibinigay na, mas maaga noong nakaraang linggo, sumulat ako, "baril sa aking ulo, nahulaan ko ang isang merkado na nagbebenta-off sa ikalawang kalahati ng Enero." Pinapayagan nito para sa Enero na epekto ng bagong pera na na-deploy sa merkado karaniwang ang mga unang araw ng taon. Tandaan: sa talahanayan sa itaas, ang hindi bababa sa halaga ng mga araw ng pangangalakal hanggang sa mababa ay 14. Na isinasalin sa halos tatlong linggo ng kalendaryo.
Hindi ko nais na maging isang Grinch dito, ngunit ang merkado ay lumapit at mas malapit sa pagiging labis na labis na pag-iisip. Kapag ang aming data ay nagpapakita ng isang overbought ng merkado, maaari mong pangkalahatan itakda ang iyong mga relo dito na ang isang pullback ay nasa paligid ng sulok.
Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo: huwag magdagdag ng panganib ngayon. Tumingin na kumuha ng kita o gumaan ang mga posisyon sa mga trading na sa palagay mo ay may edad na. Ang mga pangmatagalang core longs ay dapat manatili sa lugar, tulad ng muli: Naniniwala ako na ang isang pullback ay malapit, hindi ang katapusan ng bull market. Ang mga Pullback ay bumibili ng mga oportunidad.
Habang papunta kami sa pista opisyal, alamin na ang mga prospect para sa merkado ay maliwanag pa rin. Ngunit tulad ng isang sanggol, kailangan itong maglagay. Malamang ibabalik nito ang ilan sa mga mahusay na natamo ng mga natamo. Ang malaking pera ay nagsasabi sa amin na.
At tandaan, huwag malito ang malaki sa matalino. Si Joe Wiesenthal ay gumawa ng isang perpektong komento nang si Annie Liebowitz ay nahaharap sa isang $ 24 milyong utang. "Dahil lang mayaman ka, hindi nangangahulugang matalino ka." Kaso sa punto: noong 1987, si Liebowitz ay inaalok ng isang taba ng American Express ad kampanya. Ngunit ang kanyang sariling aplikasyon para sa isang Amex card ay tinanggihan ng maraming beses. Kawili-wili.
Ang Bottom Line
Kami (Mapsignals) ay patuloy na nagiging bullish sa mga pantay-pantay na US sa pangmatagalang panahon, at nakikita namin ang anumang pullback bilang isang pagkakataon sa pagbili. Ang mga mahina na merkado ay maaaring mag-alok ng mga benta sa mga stock kung ang isang mamumuhunan ay pasyente.
