Ang isang pakinabang na 23.59% noong 2019 para sa pagbabahagi ng Lam Research Corporation (LRCX) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot. Sa paglipas ng panahon, nalaman namin kung paano ang mga stock na may isang kasaysayan ng malakas na mga pundasyon ay may posibilidad na tumaas sa presyo. Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase.
Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ng stock pagkatapos ng isang panahon ng presyon ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, malakas na mga teknikal at malaking potensyal na pagbili sa mga pagbabahagi. Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock.
Para sa karamihan ng 2018, ang stock ng Lam Research ay nasa isang matatag na downtrend. Lumabas mula sa halimaw na nagbebenta-off sa merkado sa huling bahagi ng 2018, ang mga pagbabahagi ay hindi napapansin ng mga hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili. Sa aming pananaw, mga pullbacks = mga pagkakataon, lalo na ang isang pullback na nakikita natin bilang mekanikal sa likas na katangian.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang naunang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang mga signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang mga signal ng institutional (UI) na ginawa ng Lam Research stock sa nakaraang taon. Maliwanag, mayroong maraming pula, ngunit simula sa buwan na ito, mayroong ilang araw kung saan lumilitaw ang mga namamahagi na mayroong isang bumibili. Ito ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Ano ang talagang nakahahalina sa aming mata ngayon ay muling paglitaw ng kamakailang pagbili ng UI:
www.mapsignals.com
Noong 2019, ang Lam Research ay naka-log ng apat na hindi pangkaraniwang mga araw na may mataas na dami, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga namamahagi na nagsisimula sa Enero 24, 2019 (tingnan ang tsart sa itaas). Ang mga puntong ito sa pagbabahagi ng Lam Research ay nakakuha ng hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na tumataas ang demand para sa stock. Kung gagawa ka ng mapagpipilian sa direksyon ng stock, maingat na bigyang-pansin kung paano nakikipagkalakalan ang mga namamahagi. Tulad ng hindi mo nais na labanan ang takbo, hindi mo rin nais na labanan ang isang stock na nagpapakita ng pagtaas ng presyo kasama ang isang pagtaas sa dami ng na-trade. May isang taong maaaring makaipon ng isang posisyon.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Ang mga sumusunod ay ilang mga lugar kung saan nakuha ng aming pansin ang stock ng Lam Research:
- Kakulangan ng taon (YTD) outperformance kumpara sa merkado: + 16.64% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD outperformance kumpara sa sektor: + 16.61% kumpara sa Teknolohiya Piliin ang Sektor SPDR ETF (XLK) Kamakailan-lamang na mga hindi pangkaraniwang bullish signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba makikita mo ang mga makasaysayang panahon mula noong 2015 nang gumawa ang Lam Research ng nangungunang 20 ulat para sa Mapsignals. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nahuli namin ang malaking run-up simula sa 2016. Iyon mismo ang naisagawa ng aming proseso. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito ng isang mas malalawak na:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ni Lam ay nagpakita ng paglago ng quarter-over-quarter (QoQ):
- Disyembre 2018 Ang rate ng paglago ng kita ng QoQ: + 8% Disyembre 2018 QoQ di-GAAP diluted rate ng paglago ng EPS: + 15%
Ang stock ng Lam Research ay pumutok kamakailan matapos ang isang malakas na ulat ng kita at malaking pag-anunsyo ng isang buyback. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa Lam Research at mataas na kalidad na semiconductors ay isa sa nangingibabaw sa espasyo. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga namamahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Lam Research ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing paglaki at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang mga signal ng pagbili, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
