Sumulong ang Wall Street sa Hunyo. Ang rehistro ng S&P 500 ay nakarehistro ng pinakamainam na pagbabalik para sa buwan mula noong 1955 - nagdaragdag ng 6.9% - habang ang mga manggagawang industriya nito, ang Dow Jones Industrial Average (DJIA), nag-log ng isang 7.2% na pakinabang upang maitala ang pinaka-kahanga-hangang Hunyo mula noong 1938.
Ang pagganap ng stellar noong nakaraang buwan ay nagtulak pa sa Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na kumuha ng ilang kredito para sa buo stock market. "Ang Market Market ay pupunta para sa isa sa mga pinakamahusay na buwan (Hunyo) sa kasaysayan ng aming Bansa. Salamat sa Pangulong Pangulo !, " siya ay nag-tweet.
Kapansin-pansin, ang Hunyo ay ang pinakamasamang buwan na gumaganap sa unang kalahati para sa S&P 500 sa pagitan ng 1950 at 2017, na bumabagsak na 0.06% sa average, ayon sa Almanac ng Stock trader. Ang Hulyo, sa kabilang banda, ay isang mas mahusay na buwan ng index sa loob ng panahon, tumataas ng isang average ng 1%. Pagkatapos ay humingi ito ng tanong: dahil ang Hunyo ay tulad ng isang mas malinaw na buwan para sa merkado sa taong ito, susugurin din ba ng Hulyo ang mga pangmatagalang istatistika at makakuha ng kaso ng mga blues ng tag-init?
Mula sa isang teknikal na pananaw, ang mga tsart ng tatlong index ng kabaligtaran na ipinagpalit ng mga pondo (ETF) na tinalakay sa ibaba - na lumipat sa kabaligtaran na direksyon sa merkado - medyo sinusuportahan ang kontrasaryong tesis na ito. Ang bawat isa ay nakaupo sila malapit sa mga makabuluhang antas ng suporta, na may mga pangunahing tagapagpahiwatig na kumikislap ng labis na oversold na mga kondisyon na maaaring muling makitang isang bote ng pagbebenta ngayong buwan. Tingnan natin ang mga detalye ng bawat pondo at talakayin ang ilang mga dula sa kalakalan.
Direxion Araw-araw na S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)
Nabuo sa taas ng krisis sa pananalapi noong 2008, ang Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) ay naglalayong mag-alok ng tatlong beses ang kabaligtaran araw-araw na pagganap ng S&P 500 Index. Ang $ 427.82 milyong pondo ay gumagamit ng isang halo ng mga kasunduan sa pagpapalit, mga kontrata sa futures, at mga maikling posisyon upang mabigyan ang pagkakalantad nito. Ang SPXS ay nababagay sa mga panandaliang mangangalakal na may makitid na pagkalat ng 0.05% at pang-araw-araw na paglilipat ng higit sa 7.5 milyong namamahagi. Ang 1.08% pamamahala sa bayad ay nakaupo lamang sa average na kategorya ng 0.94% ngunit nananatiling mapagkumpitensya para sa isang pondo na nakatuon. Ang pag-iwas sa ETF araw-araw, na ginagawang babalik nang higit sa isang araw na napapailalim sa mga epekto ng pagsasama-sama. Hanggang Hulyo 5, 2019, ang SPXS ay naglabas ng 1.56% na dividend ani at bumagsak ng 21% sa nakaraang buwan habang ang merkado ay rallied.
Ang mga pagbabahagi ng ETF ay nabuo ng isang malawak na bumabagsak na pattern ng wedge sa nakaraang siyam na buwan upang maitaguyod ang mga mahalagang suporta at mga zone ng paglaban. Kamakailan lamang, ang presyo ay tumanggi patungo sa mas mababang takbo ng pattern, na nagbibigay ng isang mataas na posibilidad na pagpasok ng point para sa mga mangangalakal. Isaalang-alang ang paghihintay para sa isang pagbaligtad ng presyo, tulad ng isang pag-uusig ng pattern ng pagsulong, bago gumawa ng kapital. Ang mga nakakuha ng posisyon ay dapat tumingin upang kumuha ng kita sa malapit sa itaas na pattern ng wedge sa $ 20.50. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang order ng pagkawala ng pagkawala sa ibaba lamang ng kandila ng pagpasok at paglipat nito sa breakeven kung tumaas ang presyo sa itaas ng 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA).
ProShares Maikling Dow30 ETF (DOG)
Sa mga net assets na $ 220.35 milyon, ang ProShares Short Dow30 ETF (DOG) ay naglalayong ibalik ang mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa kabaligtaran na pang-araw-araw na pagganap ng DJIA - isang indeks na sumusubaybay sa 30 malaki, publiko na pag-aari ng mga kumpanya na nangangalakal sa New York Stock Exchange (NYSE) at ang NASDAQ. Ang labaha-manipis na average na pagkalat ng pondo na 0.02% at dami ng dami ng dolyar na $ 32 milyon ay ginagawang isang angkop na instrumento para sa mga naghahanap upang mahuli ang mga galaw ng intraday o isang nagbebenta-off sa maraming araw sa mga stock tulad ng The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT), at The Coca-Cola Company (KO). Nag-aalok ang DOG ng isang 1.44% na dividend na ani at nabuhay hanggang sa kanyang ticker na simbolo ng pagganap na matalino, bumalik -7.18% sa nakaraang buwan hanggang Hulyo 5, 2019.
Tulad ng SPXS, ang mga pagbabahagi ng DOG ay may oscillated sa loob ng isang bumabagsak na kalang na nagmamarka ng angkop na pagbili at pagbebenta ng mga lugar sa tsart. Ang mga gustong bumili ng pondo ay dapat maghanap para sa isang entry point na malapit sa mas mababang takbo ng pattern na nagbibigay ng mahalagang suporta sa $ 52. Pagkakataon ng isang baligtad na pagbaligtad na makabuluhang pagtaas sa antas na ito na ibinigay na ang relatibong lakas ng index (RSI) ay nakaupo sa itaas lamang ng oversold threshold sa 30. Ang mga mangangalakal ay dapat maglagay ng isang order na take-profit na malapit sa $ 56, kung saan ang presyo ay malamang na makatagpo ng pagtutol mula sa pagbagsak tuktok na takbo ng pattern ng wedge pati na rin mula sa 200-araw na SMA. Ang posisyon ay huminto sa loob ng isang punto ng presyo ng pagpasok upang limitahan ang mga pagkalugi.
ProShares Maikling QQQ ETF (PSQ)
Nilikha noong kalagitnaan ng 2000s, ang ProShares Short QQQ ETF (PSQ) ay naglalayong maghatid ng magkatulad na pagbabalik sa baligtad na pang-araw-araw na pagganap ng NASDAQ 100 Index - isang index na hindi pinansiyal na benchmark na kinabibilangan ng mga kumpanya mula sa iba't ibang mga industriya kabilang ang teknolohiya, biotechnology, tingi, pang-industriya, at pangangalaga sa kalusugan, bukod sa iba pa. Pinapanatili ng ETF ang mga gastos sa pangangalakal na may higit sa 2 milyong namamahagi na ipinagpalit araw-araw at isang average na pagkalat ng 0.03% lamang. Ang 0.95% na ratio ng gastos ay hindi eksaktong mababa ngunit hindi dapat labis na nakakaapekto sa mga panandaliang pananatili. Hanggang Hulyo 5, 2019, ang PSQ ay nagbubunga ng 1.57% at bumaba ng 8.60% sa nakaraang buwan.
Ang presyo ng pagbabahagi ng PSQ ay nagkasundo hanggang sa 200-araw na SMA noong Mayo sa gitna ng malawak na pamilihan sa merkado. Gayunpaman, mula noon, ang pondo ay bumagsak patungo sa huling huli nitong Abril na ngayon ay nagsisilbing mahalagang lugar ng suporta sa antas na $ 27.50. Ang mga negosyante na bumili dito ay dapat asahan ang paglipat pabalik sa unang bahagi ng Hunyo na mataas ang swing sa $ 31.17. Maaaring maging maingat na maghintay para sa isang pagbaligtad ng intraday upang maiwasan ang mahuli ng isang bumabagsak na kutsilyo at kumpirmahin ang paglilipat ng damdamin. Mas matindi ang pag-setup kung ang presyo ng pondo ay nagsasara ng higit sa isang dolyar sa ilalim ng nakaraang mababa sa YTD sa $ 27.58.
StockCharts.com
