Ang Adobe Inc. (ADBE) ay nananatiling isang tanyag na pag-play sa computing sa cloud, ngunit dapat kilalanin ng mga namumuhunan na ang kumpanya ng software na ito ay isang pag-play sa momentum ng teknikal at hindi isang stock stock. Ang stock ay ipinagpalit sa isang bagong buong oras na mataas na $ 334.80 noong Enero 2 sa lakas kasunod ng isang pagbubugbog ng kita na naiulat noong Disyembre 12.
Sa pagpasok namin sa 2020, ang aking pagmamay-ari ng analytics ay nakabuo ng mga bagong antas ng teknikal para sa bawat stock sa uniberso kabilang ang Adobe. Ang mga tsart sa ibaba ay magpapakita ng mga pangunahing antas habang nagsisimula ang bagong taon. Para sa Adobe, mayroon kaming isang malawak na hanay sa pagitan ng mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas, na nagbabala sa matinding pagkasumpungin habang nagsisimula ang 2020.
Ang stock sarado noong nakaraang linggo sa $ 331.81, hanggang 61.9% mula sa Disyembre 24, 2018, mababa ng $ 204.95. Ang stock ay hindi mura, dahil ang ratio ng P / E ay nakataas sa 51.37 nang hindi nag-aalok ng isang dibidendo, ayon sa Macrotrends.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Adobe
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Adobe ay nagpapakita ng pagbuo ng isang "gintong krus" noong Marso 15, 2019, kapag ang 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) ay tumaas sa itaas ng 200-araw na SMA upang ipahiwatig na ang mas mataas na presyo ay namamalagi. Ang hudyat na ito ay halos baligtad noong Nobyembre 8, ngunit ang 50-araw na SMA ay bumangon sa halip na tumanggi. Kapag nasa ilalim ng isang "gintong krus, " ang diskarte ay upang bumili ng kahinaan sa 200-araw na SMA, na nagagawa noong Setyembre 26 nang ang average ay $ 270.88.
Ang pagsasara ng $ 329.81 noong Disyembre 31 ay isang mahalagang input sa aking pagmamay-ari na analytics. Ang stock ay higit sa antas ng buwanang halaga nito para sa Enero sa $ 304.58 at higit sa taunang antas ng halaga nito sa $ 289.12. Ang unang kalahati ng semiannual na peligrosong antas ay nasa itaas ng tsart na $ 337.11. Ang unang quarterly na peligro na antas sa $ 369.89 ay nasa itaas din ng tsart.
Ang lingguhang tsart para sa Adobe
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa Adobe ay positibo ngunit labis na labis na labis na pag-iisip, na may stock sa itaas ng limang linggong nabagong paglipat ng average na $ 314.32. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong SMA, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 194.67, na hindi nasubok sa higit sa limang taon.
Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay natapos noong nakaraang linggo na tumataas sa 93.34, mula 91.65 noong Disyembre 27. Inilalagay nito ang stock sa itaas ng 90.00 na threshold, na tinukoy bilang isang "bumababang parabolic bubble" na pormasyon, na karaniwang nauna sa isang pagtanggi ng 10% hanggang 20% sa susunod na tatlo hanggang limang buwan.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng stock ng Adobe sa kahinaan sa buwanang at taunang mga antas ng halaga sa $ 304.58 at $ 289.12, ayon sa pagkakabanggit, at bawasan ang mga hawak na lakas sa semiannual at quarterly na peligrosong antas sa $ 337.11 at $ 369.89, ayon sa pagkakabanggit.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga pagsara ng mga presyo ng stock sa Disyembre 31, 2019, ay mga input sa aking pagmamay-ari na analytics at nagresulta sa bagong buwanang, quarterly, semiannual, at taunang antas. Ang bawat isa ay gumagamit ng huling siyam na mga pagsasara sa mga oras na ito. Ang mga bagong lingguhang antas ay kinakalkula pagkatapos ng katapusan ng bawat linggo. Ang mga bagong buwanang antas ay nangyayari pagkatapos ng pagsasara ng bawat buwan. Ang mga bagong antas ng quarterly ay nangyayari sa katapusan ng bawat quarter. Ang mga antas ng semiannual ay na-update sa kalagitnaan ng taon. Ang mga taunang antas ay nilalaro sa buong taon.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo, ang mga namumuhunan ay dapat bumili sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang mapanganib na antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Ang pagbabasa sa itaas ng 90.00 ay itinuturing na isang "bumababang parabolic bubble" na pormasyon, na karaniwang sinusundan ng isang pagtanggi ng 10% hanggang 20% sa susunod na tatlo hanggang limang buwan. Ang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 ay isinasaalang-alang na "masyadong mura upang huwag pansinin, " na karaniwang sinusundan ng mga nakuha ng 10% hanggang 20% sa susunod na tatlo hanggang limang buwan.
