Ang AutoZone, Inc. (AZO) ay isang tindero ng mga parteng auto at accessories na karaniwang mas mura kaysa sa mga branded na mga bahagi na ibinebenta ng mga dealership ng sasakyan. Tila lohikal na ang kumpanya ay masasaktan ng mas mataas na mga taripa.
Ang stock ng AutoZone sarado nitong Biyernes, Mayo 17, sa $ 984.09, hanggang sa 17.4% taon hanggang sa kasalukuyan at sa teritoryo ng bull market sa 64.8% sa taas nito na $ 597.00 na nai-post noong Mayo 23, 2018. Ito ay isang malakas na stock, ngunit sa kasalukuyan ay nangangalakal ng 8.4% sa ibaba ng buong oras na intraday na mataas na $ 1, 074.67 na itinakda noong Abril 15.
Inaasahan ng mga analista ang AutoZone na mag-ulat ng mga kita sa bawat bahagi (EPS) ng $ 15.25 kapag inilalantad nito ang mga resulta bago ang pagbubukas ng kampanilya noong Martes, Mayo 21. Ang stock ay may isang market-neutral na P / E ratio na 17.19 at hindi nag-aalok ng dividend, ayon sa Macrotrends. Natalo ng AutoZone ang mga pagtatantya ng EPS sa pitong magkakasunod na quarter. Ang kumpanya ay nasa mode na pagpapalawak sa mga tuntunin ng mga bagong openings ng tindahan, ngunit sa pagpapalawak ay dumating ang pagtaas ng mga gastos ng teknolohiya at payroll. Ang hindi kasiya-siyang panahon ng taglamig ay maaari ring negatibo.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa AutoZone
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa AutoZone ay nagpapakita na ang stock ay nasa itaas ng isang "gintong krus" mula noong Hulyo 19, 2018, nang ang 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) ay tumaas sa 200-araw na SMA, na nagpapahiwatig na ang mas mataas na mga presyo ay nangunguna. Ang stock ngayon ay nasa ibaba ng 50-araw na SMA sa $ 1, 013.74, na nagpapahiwatig ng peligro sa 200-araw na SMA sa $ 861.73.
Ang pagsasara ng $ 838.34 noong Disyembre 31 ay isang mahalagang pag-input sa aking pagmamay-ari ng analytics, at ang dalawang antas mula sa simula ng taon ay nananatili sa paglalaro - ang antas ng semiannual na antas nito sa $ 852.42 at isang taunang pivot sa $ 993.23. Ang pagsasara ng $ 1, 024.12 noong Marso 29 ay isa pang input, na bumubuo ng antas ng pangalawang quarter quarter sa $ 801.14. Ang pagsara ng $ 1, 022.50 noong Abril 30 ay ang pinakahuling input at nagresulta sa isang peligrosong antas para sa Mayo sa $ 1, 016.15.
Ang lingguhang tsart para sa AutoZone
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa AutoZone ay negatibo, kasama ang stock sa ibaba ng limang-linggo na binago na paglipat ng average na $ 998.52. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong simpleng paglipat ng average, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 740.93. Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay inaasahang babagsak sa 68.81 sa linggong ito, pababa mula 77.32 noong Mayo 17. Sa taas ng Abril 15, ang pagbabasa na ito ay 93.13, sa itaas ng 90.00 na threshold bilang isang "nagbabago na parabolic bubble, " at lumilitaw ang bubble na ito.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng AutoZone ang pagbabahagi sa kahinaan sa antas ng halaga ng semiannual sa $ 852.42, at bawasan ang mga hawak sa lakas sa mapanganib na antas ng buwang ito sa $ 1, 016.15. Ang taunang pivot ay nananatiling $ 993.23.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na lingguhan, buwanang, quarterly, semiannual at taunang pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa mga pagsasara sa Disyembre 31. Ang orihinal na antas ng semiannual at taunang ay nananatili sa paglalaro. Ang lingguhang antas ay nagbabago bawat linggo; ang buwanang antas ay nabago sa pagtatapos ng Enero, Pebrero, Marso at Abril. Ang quarterly level ay binago sa katapusan ng Marso.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga highs, lows at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
