Ang pagkalkula ng libreng cash flow ay kapaki-pakinabang para sa mga namumuhunan at nagpapahiram upang suriin ang tagumpay ng isang kumpanya. Upang lumikha ng isang spreadsheet ng Excel upang makalkula ang operating cash flow, pagsamahin muna ang unang hilera ng mga cell nang magkasama (sa pagitan ng mga haligi A hanggang N). Ang hilera na ito ay magsisilbi sa pamagat ng dokumentong ito, tulad ng "Cash Flow 2019-2020." Ulitin ang parehong hakbang para sa ikalawang hilera; nagsisilbi ang hilera na ito upang isulat ang pangalan ng isang negosyo.
Paggamit ng Excel Para sa Cash Flow
Sa mga cell B4 hanggang M4, ilagay ang isang buwan ng taon sa loob ng bawat nagsisimula sa simula ng taon ng buwis. Sa A5, i-type ang "Pagbubukas ng Balanse." Sa A7 sa pamamagitan ng A12, i-type ang sumusunod: "Pera Sa" (A7), "May-ari ng May-ari" (A8), "Bank Loans" (A9), "Sales" (A10), "Iba pa" (A11), at "Kabuuan Pera Sa "(A12). Sa A12 sa pamamagitan ng M12 maglagay ng isang hangganan sa tuktok. Ang mga cell na ito ay kumakatawan sa pera na papasok sa negosyo.
Baguhin ang mga margin ng haligi A upang kumportable sa lahat ng mga salita sa mga cell na ito. Sa uri ng A14 sa "Money Out, " na kung saan ay magbabayad ng lahat ng mga gastos sa negosyo. I-type ang sumusunod sa mga itinalagang mga cell: "Loan Repayment" (A16), "Goods for Resale" (A18), "Equipment" (A19), "Advertising" (A21), "Website" (A22), "Merchant" (A23), "Postage" (A24) "Stationary" (A25), at "Total Money Out" (A27). Magdagdag ng mga kinakailangang gastos sa mga haligi B hanggang M.
Para sa A27 hanggang M27, maglagay ng isang hangganan sa tuktok. I-highlight ang lahat ng mga cell sa pagitan ng B5 hanggang M27, mag-click sa mga cell ng format, pumunta sa Mga Numero, at pagkatapos ng Accounting. I-format ito upang ang mga halaga ng mga cell ay may dalawang perpektong lugar. Sa B12, ilagay sa "= SUM (B8: B11)" at pindutin ang enter. I-drag ang formula na ito sa bawat buwan. Sa B27, ipasok ang "= SUM (B16: B26)" at pindutin ang pagpasok. I-drag ang formula na ito sa buong sheet ng Excel para sa bawat buwan. Sa A29, i-type ang "Closing Balance." Sa cell B29, i-type ang sumusunod na pormula: "= B5 + B12-B27." I-drag ang formula na ito sa kabuuan para sa bawat buwan (sa cell M27).
Panghuli, i-type ang lahat ng mga halaga na tiyak sa iyong negosyo para sa bawat buwan. Ang hilera ng pagsasara ng balanse ay kumakatawan sa daloy ng operating cash at magpapahiwatig din ng badyet ng isang kumpanya.
