Ano ang isang Capped Fund
Ang isang nakalakip na pondo ay isang pondo na may tinukoy na maximum na mga limitasyon na kasama sa istruktura ng pamumuhunan o gastos.
BREAKING DOWN Capped Fund
Ang mga nakulong na pondo ay may pinakamataas na antas ng gastos o paghawak na nauugnay sa pamamahala ng pondo. Ang mga kumpanya ng pondo ay maaaring magkaroon ng malawak na latitude para sa pag-aayos ng mga antas ng gastos at hawak na takip.
Mga Nakagapos na Gastos
Ang ilang mga pondo ay maaaring pumili upang limitahan ang ratio ng gastos ng pondo sa pamamagitan ng pagdedetalye ng isang antas ng gastos sa gastos. Ang antas ng gastos na ito ay nagbibigay ng mga namumuhunan ng bayad sa kisame. Ito ang pinakamataas na porsyento ng isang pondo na maaaring singilin ang mga shareholders taun-taon para sa kabuuang mga gastos sa operating.
Nagbibigay ang mga kumpanya ng pondo ng mga detalye sa mga antas ng gastos sa gastos sa kanilang mga dokumento ng prospectus. Kadalasan, ang mga antas ng gastos sa gastos ay mai-institute para sa isang tinukoy na tagal ng oras. Upang mai-renew o baguhin ang antas ng gastos sa gastos, dapat makuha ang pondo mula sa lupon ng mga direktor nito. Ang mga kumpanya ng pondo ay maaaring magdagdag, magbago o magbawi ng mga takip sa gastos ayon sa kanilang pagpapasya, gayunpaman dapat ibigay ang dokumentasyon at pagsisiwalat.
Ang mga pagbabago sa takip ng cap ay makakaapekto sa taunang pagbabalik ng isang pondo. Anumang pagtaas ng mga antas ng takip sa gastos ay maaaring humantong sa mas mababang pagbabalik, habang ang pagbawas ay makakatulong upang madagdagan ang pagganap.
Mga Nakalakip na Holding
Ang mga kumpanya ng pamumuhunan ay maaari ring pumili upang takip ang mga antas ng paghawak ng mga nasasakupan ng pondo. Magagawa ito ayon sa kanilang pagpapasya o maaaring ito ay bahagi ng isang layunin sa pamumuhunan na umaasa sa isang naka-cache index. Ang mga naka-cap na pondo at index ay sumunod sa isang maximum na antas ng pamumuhunan sa bawat nasasakupan. Maaari itong magbigay para sa mas malawak na pagpapakalat at mapigil ang isang solong paghawak mula sa labis na impluwensya sa pagganap ng pondo.
Ang isang bilang ng mga naka-cop na pondo at mga naka-cache na index ay umiiral sa merkado ng pamumuhunan. Ang Pamantayang & Mahina (S&P) ay namamahala ng maraming mga naka-cache na index na maaaring magamit para sa mga benchmark na benchmark ng pamumuhunan. Ang mga naka-cap na index mula sa S&P ay kasama ang sumusunod:
S & P / TSX 60 Nakalakip
S&P / TSX Capped Composite
S & P / TSX Capped Energy
S&P Russia BMI Capped
Ang S&P Italy Malaki at Mid-Cap Capped
S&P Lahat ng Africa Nakulong
DJCI Gas & Oil Capped Component
S&P GSCI Cap Component
Ang BlackRock ay isang namamahala sa pamumuhunan na nagbibigay ng mga pondo na ipinagpalit ng palitan (ETF) na pinamamahalaan sa mga naka-cache na index. Ang iShares Core S & P / TSX Capped Composite Index ay isang passively pinamamahalaang index fund na naglalayong kopyahin ang mga hawak at pagganap ng S&P / TSX Capped Composite Index. Noong 2017, mahigpit na sinusubaybayan ng Pondo ang pagganap ng benchmark sa pagbabalik ng 9.05% kumpara sa 9.10% para sa benchmark. Ang Pondo ay may kabuuang mga ari-arian ng CAD 4.256 bilyon. Nakakalakal ito sa Toronto Stock Exchange na may net asset na halaga ng CAD 25.74.
