Ang mga namumuhunan sa stock ng langis at gas ay hindi nagkaroon ng maraming upang magsaya tungkol sa taong ito. Ang mga takot sa isang pandaigdigang pagbagal sa ekonomiya na dala ng digmaang pangkalakalan ng US-China ay nagtago sa sektor. Bukod sa mga panandaliang mga spike ng presyo, ang mga pag-igting sa Gitnang Silangan sanhi ng mga welga ng drone at ang mga pag-atake ng tanke ng langis ay hindi nakatulong sa damdamin.
Gayunpaman, ang mga mangangaso ng bargain ay bumalik sa sektor Miyerkules matapos ang data ng Energy Information Administration (EIA) ay nagpakita ng hindi inaasahang pagtanggi sa mga imbensyang krudo sa Estados Unidos. Bumagsak ang mga stockpiles ng 4.9 milyong bariles sa nakaraang linggo, na malayo sa paglalagay ng 1.7-milyong-bariles na pagtanggi ng mga analyst na nagkaroon ng forecast. "Ang isang pagtalon sa aktibidad ng pagpino at patuloy na nasasakup na mga pag-import ng net ay nakatulong na ibigay ang unang draw sa mga imbensyon ng langis sa anim na linggo, " sinabi ni Matt Smith ng ClipperData sa Reuters pagkatapos ng paglabas.
Sa unahan, maaaring magdagdag ang grupo sa mga nadagdag kahapon kung ang Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ay nagpapalawak ng mga paggupit sa produksyon o magpasya na hadlangan ang paglabas ng suplay kahit na ang pulong ay nakakatugon ngayon sa Vienna. Bukod dito, lumaki ang haka-haka na ang isang hiwalay na grupo ng mga malalaking prodyuser ng langis - na kilala bilang OPEC + - ay papayag na palalimin ang umiiral na mga pagbawas ng supply ng 1.2 milyong barel bawat araw sa pamamagitan ng isa pang 500, 000 barrels.
Ang mga inaasahan ang muling pag-unlad ng stock ng langis at gas na magpapatuloy ay dapat isaalang-alang ang mga namumuno sa industriya ng kalakalan, Pioneer Natural Resources Company (PXD) at Devon Energy Corporation (DVN), kasama ang isa sa pinakamalaking pondo na ipinagpalit ng kalakalan (ETF) upang masakop ang segment - ang SPDR S&P Pagsaliksik ng Langis at Gas at Produksyon ng ETF (XOP). Sa ibaba, titingnan namin ang bawat isa at gumana sa pamamagitan ng maraming mga taktikal na ideya sa pangangalakal.
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Sa pamamagitan ng isang capitalization ng merkado na $ 21.62 bilyon, ang Pioneer Natural Resources ay nag-explore para sa at gumagawa ng langis, natural gas likido (NGLs), at gas, na may mga operasyon sa buong timog at gitnang Estados Unidos. Ang higanteng batay sa enerhiya na nakabase sa Texas ay naiulat ng ikatlong quarter (Q3) na mga kita bawat bahagi (EPS) na $ 1.99, sa ibaba ng mga pagtatantya ng Wall Street na $ 2.02. Samantala, ang kita ay bumagsak ng 6.1% sa isang taon-sa-taon na batayan. Ang pamamahala ay nagbanggit ng mas mababang mga presyo ng enerhiya para sa mga kulang sa quarterly na resulta. Sa dagdag na bahagi, ang produksyon ng net para sa panahon ay tumaas ng 9.6% kumpara sa taong-nakaraang quarter. Hanggang sa Disyembre 5, 2019, nag-aalok ang stock ng Pioneer Natural Resources ng isang 1.43% na ani ng dividend at nakalakip na flat sa taon.
Dahil sa pagbagsak sa unang bahagi ng Agosto, ang presyo ng pagbabahagi ng langis ng langis ay bahagyang mas mataas. Ang isang maayos na pag-urong noong Nobyembre hanggang sa isang apat na buwang takbo ay nagbibigay ng isang angkop na punto ng pagpasok para sa mga negosyante sa swing. Ang mga bumili ng 5.68% na rally ng Miyerkules mula sa lugar na ito ng suporta ay dapat maghangad na mag-book ng kita sa $ 145, kung saan ang presyo ay maaaring makatagpo ng pahalang na pagtutol mula sa isang 12-buwan na takbo. Ipatupad ang pamamahala sa peligro sa pamamagitan ng paglalagay ng isang order ng stop-loss sa ibaba $ 125 at itataas ito sa punto ng breakeven kung ang pondo ay magsasara sa itaas ng nangungunang takbo ng isang mas malawak na simetriko tatsulok na pattern.
Devon Energy Corporation (DVN)
Ang Devon Energy ay isang malayang pagsaliksik at kumpanya ng paggawa na may mga pangunahing pag-aari na matatagpuan sa buong Hilagang Amerika at Canada. Ang 48-taong-gulang na kumpanya ay nagbomba ng 148, 000 libong barel ng katumbas ng langis (mboe) bawat araw sa Setyembre ng Setyembre upang maghatid ng isang sorpresa na kita ng 36.8% para sa tagal. Inaasahan nito ang 2019 buong-taong paglago ng produksyon ng halos 20%. Mula sa isang punto ng pagpapahalaga, ang firm ay nakikipagkalakalan sa loob lamang ng 13 beses na inaasahang kita, na mas malaki sa ibaba ng limang taong average na maramihang mga 32 beses. Ang stock ng Devon Energy ay may halaga ng merkado na $ 8.6 bilyon at palakasan ng 3.86% na taon-sa-kasalukuyan (YTD) na pagtanggi hanggang sa Disyembre 5, 2019. Ang mga namumuhunan ay tumatanggap ng isang 1.68% na ani ng dividend.
Ang isang mini dobleng ibaba ay nakumpirma sa tsart ng Devon noong unang bahagi ng Nobyembre. Kasabay nito, ang isang pagbubuklod ng pagbabagong-anyo na nabuo sa pagitan ng index ng relatibong lakas (RSI) at presyo upang magdagdag ng pananalig sa pattern. Sa buong Nobyembre, ang stock ay pinagsama, sa paghahanap ng suporta mula sa double neck's neckline. Ang mga mangangalakal na tumatagal ng mahabang posisyon sa kasalukuyang mga antas ay dapat magtakda ng isang order na take-profit na malapit sa $ 25 - ang presyo ng lugar ay maaaring tumakbo sa pagtutol mula sa isang linya ng downtrend na umaabot hanggang sa huli ng Abril. Ang isang paghinto na inilagay sa ilalim ng Disyembre 3 na mababa sa $ 21.09, ay nag-aalok ng isang ratio ng panganib / gantimpala na mga 1: 2, sa pag-aakalang punan ang presyo ng pagsasara ng Miyerkules na $ 22.39 ($ 2.61 na kita bawat bahagi kumpara sa $ 1.31 na panganib sa bawat bahagi).
SPDR S&P Pagsaliksik ng Langis at Gas at Paggawa ng ETF (XOP)
Nabuo noong 2006, ang SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ay mayroong mandate sa pamumuhunan upang magbigay ng katulad na pagbabalik sa S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. Ang pondo ay namumuhunan ng $ 1.68 bilyong base ng asset sa isang halo ng malaki,, kalagitnaan, at mga maliliit na pangalan ng industriya, na nagbibigay ng mga mamumuhunan ng mahusay na pagkakalantad sa buong puwang. Ang mga kilalang kumpanya sa top 10 holdings ng ETF ay kinabibilangan ng Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO), at Phillips 66 (PSX). Ang matalino sa pangangalakal, isang average na pagkalat ng penny, kasama ang isang paglilipat ng higit sa 25 milyong namamahagi, ay ginagawang pinuno ng pondo ang pinuno. Ang katamtamang 0.35% na ratio ng gastos ay ginagawang mas mahaba ang paggana ng mga panahon na maaaring magtrabaho. Hanggang sa Disyembre 5, 2019, ang XOP ay nagbubunga ng 1.49% at bumagsak ng 23.75% YTD.
Ang mga pagbabahagi ng XOP ay nagtatanggol ng mahalagang $ 20.50 na suporta mula noong huli ng Agosto. Ang pondo sa una ay bumagsak sa ibaba ng antas na ito noong Disyembre 3 ngunit mabilis na bumalik sa suporta ng zone noong Huwebes, na nagpapahiwatig ng isang posibleng pagkasira ng ulo. Bukod dito, ang nakaraang tatlong araw ay nabuo ang isang bullish reversal pattern ng kandelero na malapit na katulad ng isang bituin sa umaga. Ang mga negosyante na pumapasok dito ay dapat mag-target ng isang ilipat hanggang sa $ 25, kung saan maaaring tumakbo ang presyo sa mga headwind mula sa mababang pag-ugoy ng Hunyo at bumabagsak na 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Lumabas sa kalakalan kung ang pondo ay nabigo na humawak sa itaas ng pattern ng morning star na mababa sa $ 19.90.
StockCharts.com.
