Ang mga alalahanin tungkol sa pagbagal ng pandaigdigang paglago ng ekonomiya ay pinipilit ang mga presyo ng langis sa buong 2019. Bilang resulta, ang mga stock ng enerhiya, na karaniwang sumunod sa pagganap ng kalakal, ay kukuha ng hindi maipakitang mantle para sa pinakamalubhang pagganap ng sektor ng stock market sa ngayon sa taong ito - ang pagbabalik ng isang puny 0.94% kumpara sa 18.49% na nakuha ng merkado.
Gayunpaman, ang pag-alala sa pag-unlad ay tumindi nang medyo Biyernes pagkatapos ng balita ng isang bahagyang kasunduan sa pangangalakal sa pagitan ng Estados Unidos at Tsina - na tinatawag na phase one - nagsimulang lumitaw pagkatapos ng dalawang araw ng mga pagpupulong ng mataas na antas. Kasama sa paunang pakikitungo ang Washington na huminto sa mga taripa sa $ 250 bilyong halaga ng mga paninda ng China kapalit ng pagbili ng Beijing ng karagdagang $ 40 bilyon hanggang $ 50 bilyon na halaga ng mga produktong pang-agrikultura ng US pati na rin ang pagbibigay ng lupa sa mga paglilipat ng teknolohiya.
Tumanggap din ang mga presyo ng langis ng krudo sa mga ulat na ang isang Iranian tanker ay nakaranas ng pinsala sanhi ng pag-atake ng misayl sa baybayin ng Saudi Arabia. Ang insidente ay dumating mas mababa sa isang buwan pagkatapos ng pag-atake ng drone sa isang pangunahing pasilidad ng langis ng Saudi na humantong sa isang malaking pagkabagabag sa pandaigdigang output ng langis, na nagpapaalala sa mga namumuhunan na ang geopolitical na panganib sa rehiyon ay nananatiling mataas na may potensyal na magpadala ng mga presyo ng skyrocketing ng langis sa maikling paunawa.
"Malinaw na ang paglundag na ito ay mas mababa kaysa sa nakita namin matapos ang pag-install ng langis ng Saudi ay inaatake, " sinabi ng analista ng PVM Oil Associates na si Tamas Varga sa The Wall Street Journal. "Ngunit gayon pa man, ito ay isang paalala pa rin na ang Gitnang Silangan ay walang anuman kundi isang mapayapang bahagi ng mundo. Sa palagay ko ang reaksyon ng presyo ay medyo lohikal, " idinagdag ni Varga.
Ang mga nais mag-posisyon para sa mas mataas na presyo ng langis sa mga araw at linggo ay dapat isaalang-alang ang pangangalakal sa tatlong mga pondong ipinagpalit na ito ng enerhiya (ETF) na nagbibigay ng pagkakalantad sa ilan sa mga pinakamalaking kumpanya ng gas at langis sa Estados Unidos. Mula sa isang teknikal na paninindigan, ang bawat pondo ay lilitaw na larawang inukit ang isang pattern sa pagbaba malapit sa suporta sa key chart. Sa ibaba, susuriin namin ang mga sukatan ng bawat ETF at ituro ang mga pagkakataon sa pangangalakal sa taktika.
Ang Direxion Daily Energy Bull 3X ay nagbabahagi ng ETF (ERX)
Sa mga net assets na $ 293.89 milyon, ang Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX) ay naglalayong bumalik ng tatlong beses sa pang-araw-araw na pagganap ng Energy Select Sector Index - isang benchmark na binubuo ng mga malalaking kumpanya ng enerhiya na may lakas, lalo na sa langis, gas, at maubos na industriya ng gasolina. Ang pondo, sa pamamagitan ng paggamit ng leverage, ay nababagay sa mga aktibong mangangalakal na nais ng isang agresibong pagtaas ng pusta sa nangungunang mga pangalan ng enerhiya tulad ng Exxon Mobil Corporation (XOM) at Chevron Corporation (CVX). Ang isang makitid na penny na kumalat kasama ang maraming araw-araw na paglilipat ng higit sa 2 milyong pagbabahagi ay nakakatulong upang mabawasan ang mga gastos sa pangangalakal at slippage, habang ang 1.09% na gastos ng ETF ay nakaupo sa linya kasama ang iba pang mga pondo na gumagamit ng mga produktong derivative upang makamit ang mga nakakabalik na pagbabalik. Nag-aalok ang ERX ng isang dividend na ani ng 1.80% at bumagsak ng 66.31% ngayong taon hanggang Oktubre 14, 2019.
Ang isang posibleng dobleng ilalim ay lilitaw na bumubuo sa tsart ng ERX sa antas na $ 12.70, na ang lugar ay nakakahanap din ng suporta mula sa mababang merkado sa 2018 na mababa. Ang mga nagsasagawa ng isang kalakalan ay dapat isipin ang tungkol sa pagtatakda ng isang order ng take-profit na malapit sa $ 19, kung saan ang presyo ay nakatagpo ng pagtutol mula sa mataas na swing ng Setyembre at 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Limitahan ang downside panganib sa pamamagitan ng paglalagay ng isang paghinto sa ilalim ng mababang buwan na ito sa $ 12.90. Nag-aalok ang kalakalan ng isang kanais-nais na ratio ng panganib / gantimpala ng halos 1: 3, sa pag-aakalang punan ang $ 14.49 na presyo ng pagsasara ng Biyernes ($ 4.51 na kita bawat bahagi kumpara sa $ 1.60 na panganib sa bawat bahagi).
iShares US Kagamitan sa langis at Serbisyo ETF (IEZ)
Ang iShares US Equipment Equipment & Services ETF (IEZ) ay may layunin sa pamumuhunan upang masubaybayan ang pagganap ng Dow Jones US Select Oil Equipment & Services Index. Ang nangungunang 10 mga paglalaan, sa isang basket ng 37 na mga hawak, ay nagdadala ng isang pinagsamang bigat ng higit sa 70%, na ginagawang medyo puro ang pondo. Ang mga higanteng kagamitan sa enerhiya na nakabase sa Houston na Schlumberger Limited (SLB) at Halliburton Company (HAL) ay nag-uutos sa nangungunang indibidwal na paglalaan ng stock sa 21.64% at 17.12%, ayon sa pagkakabanggit. Ang middling ng 13-taong-gulang na ETF na 0.42% na pamamahala sa bayad ay nagpapahintulot sa mga negosyante sa swing na magdala ng isang posisyon sa loob ng ilang linggo nang hindi nagbabayad ng mga gastos sa paghawak. Samantala, ang dami ng dami ng dolyar ng dami ng humigit-kumulang na $ 1 milyon at isang average na tatlong-sentimo na pagkalat ay umaangkop sa mga mas maiksing estratehiya. Hanggang sa Oktubre 14, 2019, ang IEZ ay may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 81.89 milyon at nagbubunga ng 2.43% ngunit nabigo sa harap ng pagganap, na bumababa ng 55.04% taon hanggang sa kasalukuyan (YTD).
Ang mababang halaga ng IEZ ay dumating sa loob lamang ng walong sentimo ng huli-Agosto / YTD na mababa bago pagbagsak ng 4% mula sa antas sa session ng pangangalakal ng Biyernes sa gitna ng mga pagpapaunlad ng araw na nabanggit sa itaas. Ang paglipat ng mas mataas ay may potensyal na lumikha ng isang dobleng pattern sa ilalim ng pagbili ng mga maikling nagbebenta upang masakop ang kanilang mga posisyon. Ang mga negosyante na nagpasya na magtungo nang matagal ay dapat isaalang-alang ang paglalagay ng isang stop-loss order sa ilalim ng 2019 YTD na mababa sa $ 16.11 at tumingin para sa isang paglipat pabalik sa mataas na swing ng nakaraang buwan sa ibaba lamang ng $ 21. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng paglipat ng mga paghinto sa breakakeven kung magsara ang presyo sa itaas ng 50-araw na SMA.
Ang ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)
Nilikha noong 2007, ang ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) ay nagnanais na maghatid ng dalawang beses sa pang-araw-araw na pagbabalik ng Dow Jones US Oil & Gas Index. Ang $ 71.40 milyong pondo ay nagbibigay ng mga negosyante ng mahusay na pagkakalantad sa Exxon at Chevron, na binigyan ng kani-kanilang timbang na 24.11% at 17.63% sa pinagbabatayan na indeks. Ang isang 0.95% taunang bayad sa pamamahala ay ginagawang mahal ang ETF; gayunpaman, ang mga gastos sa pangangalakal ay mas mahalaga dahil sa panandaliang misyon ng panandaliang pondo. Sa harap na iyon, ang DIG ay higit sa 0.07% na average na pagkalat at pang-araw-araw na dami ng trading na higit sa 150, 000 na namamahagi. Tulad ng lahat ng mga nakatuon na pondo na muling pagbalanse araw-araw, ang mas matagal na pagbabalik ay maaaring lumihis mula sa na-advertise na leverage dahil sa epekto ng compounding. Hanggang sa Oktubre 14, 2019, ang DIG ay may AUM ng $ 71.40 milyon at ipinagpapalit ang 52% YTD. Ang isang kagalang-galang na 2.70% ani ng dividend ay medyo natatanggal sa pagkabigo ng pondo.
Ang presyo ng pagbabahagi ng DIG ay natagpuan ang mahalagang suporta malapit sa dalawang nakaraang swing lows (Disyembre 2018 at Agosto 2019). Nagbibigay ang relatibong lakas ng index (RSI) sa pagbabasa sa ibaba ng 50, na nagpapahintulot sa maraming presyo ng silid na tumaas bago pagsama. Ang mga mangangalakal na inaasahan ang higit na pagbili sa linggong ito ay dapat maghangad na mag-book ng kita sa isang retest na $ 27, kung saan ang ETF ay tumatakbo sa overhead na pagtutol mula sa mataas na Septyembre 16 at 200-araw na SMA. Protektahan ang kabisera sa pamamagitan ng pagpigil sa alinman sa ilalim ng swing ngayong buwan o sa ilalim ng labasan ng Agosto.
StockCharts.com
