Ang pagkawala ng 53.87% sa nakaraang taon para sa mga pagbabahagi ng General Electric Company (GE) ay nagsasabi ng isang kuwento ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng trading trading na kasama ng paglipat. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kung ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay nagpapabuti ng mga panimula, nangunguna sa mga teknikal at aktibidad sa pangangalakal ng bullish sa mga namamahagi, na ang lahat ay nawawala ang GE. Pupunta ako sa pangunahing larawan sa ibang pagkakataon, ngunit, para sa amin, ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal.
Sa buong 2018, ang pagbabahagi ng GE ay bumaba sa presyo kasabay ng pagtaas ng dami. Maaari itong ipahiwatig ng mga matalinong nagbebenta ng pera. Ang ilalim na linya dito ay ang paraan kung saan ang isang stock ng stock ay maaaring madalas na alerto ka sa pasulong na pangunahing larawan nang higit pa kaysa sa pagtingin lamang sa mga pananalapi ng isang kumpanya.
Para sa Mapsignals, ang pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng negatibong momentum ng presyo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng mga potensyal na pagbebenta ng institusyonal sa mga pagbabahagi. Noong 2018, nag-log ang GE ng 20 sa mga bihirang signal na ito (tingnan ang tsart). Kapag nakikita natin ang patuloy na aktibidad ng pagbaba sa mga namamahagi kasama ang nakakabagabag na mga pundasyon ng pasulong, napansin namin, dahil ipinapahiwatig nito na may kakulangan ng pangangailangan sa mga namamahagi.
Sa tsart sa ibaba, ang GE ay malapit sa 52-linggong mababa. Maliwanag, ang takbo ay bumaba sa buong taon, na may kakulangan ng hinihiling sa mga pagbabahagi:
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock. Ang kabaligtaran ay totoo kapag ang mga kumpanya ay nag-flag ng negatibong pamantayan, tulad ng kaso para sa GE.
Ang sumusunod ay tatlong mga teknikal na lugar ng pag-aalala para sa pagbabahagi ng GE:
- Ang underperformance ng Year-to-date (YTD) kumpara sa merkado: -57.37% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD underperformance kumpara sa sektor: -49.98% kumpara sa Pagpili ng Sektor ng Industriya ng SPDR ETF (XLI) Magkahalong hindi pangkaraniwang signal ng kalakalan
Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga signal ng UI na ginawa ng GE sa nakaraang taon. Tulad ng nakikita mo, ang trend ay nagpapahiwatig ng mababang demand para sa mga namamahagi:
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang bawat stock na nagpapakita ng aktibidad na ito. Sa ibaba, maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon kung saan ginawa ng GE ang mga nagbebenta ng mga signal para sa Mga Peta, na nagsisimula noong 2017. Ito ang mga pinakamababang marka na signal sa aming stock uniberso:
Sa tuktok ng isang hindi magandang teknikal na larawan, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang negatibong pananaw para sa isang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang stock ng GE ay nagkaroon ng isang nakakabagabag na pangunahing larawan sa nakaraang taon:
- Q3 2018 YoY non-GAAP EPS rate ng paglaki: -33% Q3 2018 inihayag quarterly dividend nabawasan mula 12 sentimo hanggang 1 sentimo
Ang GE ay hindi kapani-paniwala sa teknikal at kakulangan ng mga matibay na pundasyon habang ipinapakita ang bearish institusyonal na momentum sa 2018. Hanggang sa magbago ang pangkalahatang larawan na ito, ang mga namamahagi ay maaaring manatili sa ilalim ng presyon.
Ang Bottom Line
Hindi nakamit ng GE ang kasalukuyang pamantayan para sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Dahil sa mahina na paglago ng kita, pagbawas sa dibidend at maraming hindi pangkaraniwang signal ng pamamahagi, ang stock na ito ay dapat humarap sa headwind hanggang lumiliwanag ang pangunahing at teknikal na larawan.
