Ang Deere & Company (DE) ay sumira sa isang nawawalang taludtod ng anim na magkakasunod na quarter kung saan napalampas nito ang mga kita sa bawat bahagi (EPS). Noong Nobyembre 27, tinalo ng kumpanya ang mga pagtatantya sa Wall Street, ngunit ang mahina na patnubay ay mas mababa ang pagbubukas ng stock sa araw na iyon.
Ang mga pagbabahagi ng mga pabrika ng mabibigat na kagamitan ay nagsara noong Nobyembre 26 sa $ 176.65 at binuksan ang Nobyembre 27 sa $ 168.50, isang puwang na mas mababa sa 4.6%. Ang stock na Deere ay ipinagpalit nang mas mababa sa $ 162.04 noong Disyembre 1, na nananatili sa itaas ng semiannual pivot na $ 160.91. Ang rebound noong Biyernes ay isang nabigong pagsubok sa buwanang peligrosong antas para sa Disyembre sa $ 167.05.
Ang stock ay nagkaroon ng isang makatwirang pagganap sa ngayon sa 2019, kahit na ang kumpanya ay hindi nakuha ang mga kita at inaalok ng mahina na patnubay. Ang Deere ay mula pa noong 1837, ngunit kung mabilis ka hanggang sa 2019, ang stock ay hanggang sa 10.8% taon hanggang ngayon at sa teritoryo ng bull market sa 24.5% sa itaas nitong Mayo 20 na mababa sa $ 132.68.
Ang digmaang pangkalakalan ng US kasama ang China ay naging isang headwind para sa stock, ngunit ang demand mula sa mga magsasaka ng US ay naka-offset ang drag na ito. Ang stock ay makatwirang presyo sa isang P / E ratio na 16.50 at isang ani ng dividend na 1.86%, ayon sa Macrotrends.
Ang pang-araw-araw na tsart para kay Deere
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Deere malinaw na nagpapakita na ang stock ay lubos na pabagu-bago ng loob sa nakaraang 52 na linggo. Ang pagtanggi mula sa Abril 18 na mataas ng $ 169.99 hanggang sa mababang $ 132.69 na itinakda noong Mayo 20 ay isang pag-crash ng bear market na 21.9%. Ito ay isang pagkakataon sa pagbili habang sinuri ng stock ang taunang antas ng halaga nito sa $ 134.22.
Ang pagsasara ng $ 165.71 noong Hunyo 28 ay isang input sa aking pagmamay-ari ng analytics, at ang pangalawang kalahating kalahating semiannual pivot na $ 160.91 ay isang magnet sa pagitan ng Hulyo 10 at Oktubre 3, nang ito ay naging antas ng halaga kung saan bibilhin. Ang pagsasara ng $ 168.68 noong Sep. 30 ay isa pang input sa aking analytics, at ang pang-apat na quarter ng peligro na antas ng stock ay nasa itaas ng tsart sa $ 118.64. Ang pagsara ng $ 168.05 noong Nobyembre 30 ay ang pinakahuling input, na nagreresulta sa isang buwanang pivot para sa Disyembre sa $ 167.05, na nasubok sa mataas noong Disyembre 6.
Ang lingguhang tsart para kay Deere
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa Deere ay negatibo, na may stock sa ibaba ng limang linggong nabagong pagbabago sa average na $ 170.23. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong simpleng paglipat ng average, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin" sa $ 130.51. Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay natapos noong nakaraang linggo na tumanggi sa 72.90, na bumagsak sa ilalim ng overbought threshold ng 80.00. Sa loob ng linggo ng Nobyembre 15 nang itakda ang mataas, ang pagbabasa na ito ay nasa itaas ng 90.00 sa 91.71 bilang isang "bumababang parabolic bubble, " at ang stock ay 8.5% sa ibaba ng mataas.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng Deere ang pagbabahagi sa kahinaan sa antas ng halaga ng semiannual sa $ 160.91 at bawasan ang mga hawak sa lakas sa buwanang peligro na antas sa $ 167.05.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na buwanang, quarterly, semiannual, at taunang pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa mga pagsasara sa Disyembre 31, 2018. Ang orihinal na antas ng taunang ay nananatili sa paglalaro. Ang malapit sa katapusan ng Hunyo 2019 ay nagtatag ng mga bagong antas ng semiannual, at ang antas ng semiannual para sa ikalawang kalahati ng 2019 ay nananatili sa paglalaro. Ang quarterly level ay nagbabago pagkatapos ng pagtatapos ng bawat quarter, kaya ang malapit sa Septiyembre 30 ay itinatag ang antas para sa ikaapat na quarter. Ang malapit sa Nobyembre 29 ay itinatag ang buwanang antas para sa Disyembre.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng oras nito. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00 na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
