Ang trading ay isang laro ng posibilidad. Nangangahulugan ito na ang bawat negosyante ay magiging mali minsan. Kung ang isang kalakalan ay nagkamali, may dalawang pagpipilian lamang: upang tanggapin ang pagkawala at likido ang iyong posisyon, o sumakay sa barko.
Ito ang dahilan kung bakit ang paggamit ng mga order ng paghinto ay napakahalaga. Maraming mga negosyante ang mabilis na kumukuha ng kita, ngunit nananatili sa pagkawala ng mga kalakal; ito ay simpleng tao. Kumikita kami ng kita dahil nararamdaman ito ng mabuti at sinisikap nating itago mula sa kakulangan sa ginhawa ng pagkatalo. Ang isang maayos na inilagay na order na tumigil ay mag-aalaga sa problemang ito sa pamamagitan ng pagkilos bilang seguro laban sa pagkawala ng labis. Upang gumana nang maayos, ang isang paghinto ay dapat sagutin ang isang tanong: Sa anong presyo ay mali ang iyong opinyon?
, tuklasin namin ang ilang mga diskarte sa pagtukoy ng paghinto ng pag-install sa trading sa forex na tutulong sa iyo na lunukin ang iyong pagmamataas at panatilihin ang iyong portfolio na lumilipas.
Mga Key Takeaways
- Upang magamit ang mga paghinto sa iyong kalamangan, dapat mong malaman kung anong uri ng negosyante ikaw at magkaroon ng kamalayan ng iyong mga kahinaan at lakas.Ang bawat mangangalakal ay naiiba at, bilang isang resulta, ang pagtigil sa paglalagay ay hindi isang isang sukat-umaangkop-lahat ng pagsusumikap. Ang susi ay upang mahanap ang pamamaraan na umaangkop sa istilo ng iyong kalakalan.
Hard Stop
Ang isa sa mga pinakasimpleng paghihinto ay ang hard stop, kung saan mo lamang ilagay ang isang paghinto ng isang tiyak na bilang ng mga pips mula sa iyong presyo ng pagpasok. Gayunpaman, sa maraming mga kaso, ang pagkakaroon ng isang matigas na paghinto sa isang pabago-bagong merkado ay hindi gaanong kahulugan. Bakit mo mailalagay ang parehong 20-pip stop sa parehong isang tahimik na merkado at isang pabagu-bago ng isip? Katulad nito, bakit mo ipagsapalaran ang parehong 80 pips sa parehong kalmado at pabagu-bago ng mga kondisyon ng merkado?
Upang mailarawan ang puntong ito, ihambing natin ang pagtigil sa pagbili ng seguro. Ang seguro na babayaran mo ay isang resulta ng panganib na natamo mo, kung may kinalaman ito sa isang kotse, bahay, buhay, atbp Bilang isang resulta, isang sobra sa timbang na 60 taong gulang na naninigarilyo na may mataas na kolesterol ay nagbabayad ng higit para sa seguro sa buhay kaysa sa isang 30- taong gulang na hindi naninigarilyo na may normal na antas ng kolesterol dahil ang kanyang mga panganib (edad, timbang, paninigarilyo, kolesterol) ay gumagawa ng kamatayan ng isang posibilidad na ang kamatayan.
Paraan ng Stop ng ATR%
Ang pamamaraan ng paghinto ng ATR% ay maaaring magamit ng anumang uri ng negosyante dahil ang lapad ng paghinto ay tinutukoy ng porsyento ng average na totoong saklaw (ATR). Ang ATR ay isang sukatan ng pagkasumpungin sa isang tinukoy na tagal ng oras. Ang pinaka-karaniwang haba ay 14, na kung saan ay din ng isang karaniwang haba para sa mga oscillator, tulad ng index na may kaugnayan sa lakas (RSI) at stochastics. Ang isang mas mataas na ATR ay nagpapahiwatig ng isang mas pabagu-bago ng merkado, habang ang isang mas mababang ATR ay nagpapahiwatig ng hindi gaanong pabagu-bago ng merkado. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang tiyak na porsyento ng ATR, tinitiyak mong ang iyong paghinto ay pabago-bago at nagbabago nang naaangkop sa mga kondisyon ng merkado.
Halimbawa, sa unang apat na buwan ng 2006, ang average na araw-araw na saklaw ng GBP / USD ay nasa paligid ng 110 pips hanggang 140 pips (Larawan 1). Ang isang negosyante sa isang araw ay maaaring nais na gumamit ng isang 10% na paghinto sa ATR, ibig sabihin na ang hihinto ay inilagay 10% x ATR pips mula sa presyo ng pagpasok. Sa pagkakataong ito, ang hihinto ay magiging saanman mula sa 11 pips hanggang 14 pips mula sa iyong presyo sa pagpasok. Ang isang negosyante sa swing ay maaaring gumamit ng 50% o 100% ng ATR bilang isang paghinto. Noong Mayo at Hunyo ng 2006, ang pang-araw-araw na ATR ay saanman mula sa 150 pips hanggang 180 pips. Tulad nito, ang negosyante sa araw na may 10% na paghinto ay titigil mula sa pagpasok ng 15 pips hanggang 18 pips, habang ang swing trader na may 50% ay titigil ay titigil sa 75 pips hanggang 90 pips mula sa pagpasok.
Larawan 1 - Pinagmulan: FXTrek Intellichart
Ito ay makatuwiran lamang na ang isang negosyante account para sa pagkasumpungin na may mas malawak na paghinto. Ilang beses kang napahinto sa isang pabagu-bago ng palengke, upang makita lamang ang baligtad ng merkado? Ang pagtigil ay bahagi ng pangangalakal. Mangyayari ito, ngunit walang mas masahol pa kaysa sa pagtigil sa pamamagitan ng random na ingay, upang makita lamang ang paglipat ng merkado sa direksyon na una mong hinulaan. (Karagdagang Pagbasa sa ATR: Ipasok ang Makinabang na Teritoryo na May Karaniwang Tunay na Saklaw)
Maramihang Araw Mataas / Mababa
Ang maramihang araw na mataas / mababang pamamaraan ay pinakaangkop para sa mga negosyante sa swing at negosyante sa posisyon. Ito ay simple at nagpapatupad ng pasensya ngunit maaari ring ipakita ang negosyante na may labis na panganib. Para sa isang mahabang posisyon, ang isang paghinto ay mailalagay sa mababang paunang natukoy na araw. Ang isang tanyag na parameter ay dalawang araw. Sa pagkakataong ito, ang isang paghinto ay mailalagay sa mababang araw na mababa (o sa ibaba lamang nito). Kung ipinapalagay natin na ang isang negosyante ay mahaba sa panahon ng pag-uptrend na ipinapakita sa Figure 2, ang indibidwal ay malamang na lumabas sa posisyon sa ligid na kandila dahil ito ang unang bar na masira sa ibaba ng dalawang araw na mababa. Tulad ng iminumungkahi ng halimbawang ito, ang pamamaraang ito ay gumagana nang maayos para sa mga negosyante ng uso bilang isang hihinto sa trailing.
Larawan 2 - Pinagmulan: FXTrek Intellichart
Ang pamamaraang ito ay maaaring maging sanhi ng isang negosyante na magkaroon ng labis na peligro kapag gumawa sila ng kalakalan pagkatapos ng isang araw na nagpapakita ng isang malaking saklaw. Ang kinalabasan na ito ay ipinapakita sa Figure 3 sa ibaba.
Larawan 3 - Pinagmulan: FXTrek Intellichart
Ang isang negosyante na pumapasok sa isang posisyon na malapit sa tuktok ng malaking kandila ay maaaring pumili ng isang masamang entry ngunit, higit sa lahat, ang negosyante ay maaaring hindi gagamitin ang dalawang-araw na mababang bilang isang diskarte sa paghinto sa paghinto dahil (tulad ng nakikita sa Larawan 3) ang panganib ay maaaring maging makabuluhan.
Ang pinakamahusay na pamamahala ng peligro ay isang mahusay na pagpasok. Sa anumang kaso, mas mahusay na maiwasan ang maramihang araw na mataas / mababang hinto kapag pumapasok sa isang posisyon pagkatapos lamang ng isang araw na may isang malaking saklaw. Ang mga mas matagal na negosyante ay maaaring gumamit ng mga linggo o kahit buwan bilang kanilang mga parameter para sa pagtigil sa paglalagay. Ang isang dalawang buwan na mababang paghinto ay isang napakatigil na paghinto, ngunit makatuwiran para sa posisyon ng negosyante na gumagawa lamang ng ilang mga trading bawat taon.
Kung ang pagkasumpong (panganib) ay mababa, hindi mo kailangang magbayad ng maraming para sa seguro. Ang parehong ay totoo para sa mga hinto-ang halaga ng seguro na kakailanganin mo mula sa iyong paghinto ay mag-iiba sa pangkalahatang panganib sa merkado.
Isinasara ang Itaas / Ibabang Mga Antas ng Presyo
Ang isa pang kapaki-pakinabang na pamamaraan ay ang pagtatakda ng paghinto sa mga pagsasara sa itaas o sa ibaba ng mga tukoy na antas ng presyo. Walang aktwal na paghinto na inilagay sa trading software; manu-manong isinara ang kalakalan matapos itong isara sa itaas / sa ibaba ng tukoy na antas. Ang mga antas ng presyo na ginamit para sa paghinto ay madalas na pag-ikot ng mga numero na nagtatapos sa 00 o 50. Tulad ng sa maraming araw na mataas / mababang pamamaraan, ang pamamaraan na ito ay nangangailangan ng pasensya dahil ang kalakalan ay maaaring sarado sa pagtatapos ng araw.
Kapag itinakda mo ang iyong mga paghinto sa mga pagsara sa itaas o sa ibaba ng ilang mga antas ng presyo, walang pagkakataon na maging whipsawed out sa merkado sa pamamagitan ng mga hunong hunong. Ang disbentaha dito ay hindi mo masusukat ang eksaktong panganib at mayroong pagkakataon na masisira ang merkado sa ibaba / sa itaas ng antas ng iyong presyo, iniwan ka ng isang malaking pagkawala. Upang labanan ang mga posibilidad na mangyari ito, marahil ay hindi mo nais na gamitin ang ganitong uri ng paghinto sa unahan ng isang malaking pahayag sa balita. Dapat mo ring iwasan ang pamamaraang ito kapag ang pangangalakal ng pabagu-bago ng isip mga pares tulad ng GBP / JPY. Halimbawa, noong Disyembre 14, 2005, binuksan ang GBP / JPY sa 212.36 at pagkatapos ay nahulog ang lahat sa 206.91 bago magsara sa 208.10 (Larawan 4). Ang isang negosyante na huminto sa isang malapit sa ibaba 210.00 ay maaaring mawalan ng isang mahusay na pakikitungo ng pera.
Larawan 4 - Pinagmulan: FXTrek Intellichart
Stop Indicator
Ang hintuan ng tagapagpahiwatig ay isang lohikal na pamamaraan ng paghinto ng pagtigil sa tren at maaaring magamit sa anumang oras ng oras. Ang ideya ay upang ipakita sa merkado ang isang tanda ng kahinaan (o lakas, kung maikli) bago ka lumabas. Ang pangunahing pakinabang ng paghinto na ito ay ang pasensya. Hindi ka maiiwasan sa isang kalakalan dahil mayroon kang isang pag-trigger na ilalabas ka sa merkado. Tulad ng iba pang mga pamamaraan na inilarawan sa itaas, ang disbentaha ay may panganib. Mayroong palaging isang pagkakataon na ang merkado ay magbabalot sa panahon na ito ay tumatawid sa ibaba ng iyong stop trigger.
Sa pangmatagalang panahon, gayunpaman, ang pamamaraang ito ng exit ay mas nakakaintindi kaysa sa pagsubok na pumili ng isang tuktok upang lumabas sa iyong haba o sa ilalim upang lumabas ang iyong maikling. Gaano karaming beses kang lumabas ng isang trade dahil ang RSI ay tumawid sa ibaba ng 70, para lamang makita ang pagpapatuloy ng pagtaas habang ang RSI ay nag-oscillated sa paligid ng 70? Sa Figure 5, ginamit namin ang RSI upang mailarawan ang pamamaraang ito sa isang GBP / USD na oras-oras na tsart, ngunit maraming iba pang mga tagapagpahiwatig ang maaaring magamit. Ang pinakamahusay na mga tagapagpahiwatig na gagamitin para sa isang stop trigger ay na-index na mga tagapagpahiwatig tulad ng RSI, stochastics, rate ng pagbabago, o index ng commodity channel.
Larawan 5 - Pinagmulan: FXTrek Intellichart
Ang Bottom Line
Sa pangangalakal, palagi kang naglalaro ng isang laro ng posibilidad, na nangangahulugang ang bawat negosyante ay mali minsan. Mahalaga para sa lahat ng mga mangangalakal na maunawaan ang kanilang sariling istilo ng pangangalakal, mga limitasyon, bias, at tendencies, kaya maaari nilang gamitin nang epektibo ang mga paghinto.
