Talaan ng nilalaman
- Pag-aralan ang mga Long-Term cycle
- Panoorin ang Kalendaryo
- Mga Ranges na Nag-set up ng Bagong Mga Uso
- Bumili Malapit sa Mga Antas ng Suporta
- Bumuo ng Mga Kasanayan sa Bottom-Pangingisda
- Kilalanin ang mga correlated Markets
- Hold Hanggang Panahon na upang Magbenta
- Ang Bottom Line
Ito ay isang matagal na paniniwala na ang tiyempo at pamumuhunan sa merkado ay kapwa eksklusibo, ngunit ang dalawang estratehiya ay nagtutulungan nang maayos sa paggawa ng solidong pagbabalik sa loob ng isang taon. Ang pagsisikap ay nangangailangan ng isang hakbang pabalik mula sa Buy-and-hold mindset na kumikilala sa modernong pamumuhunan at pagdaragdag ng mga teknikal na prinsipyo na tumutulong sa pagpasok sa oras, pamamahala sa posisyon, at kung kinakailangan, pagkuha ng maagang pagkuha.
Pag-aralan ang mga Long-Term cycle
Tumingin sa likod at mapapansin mo na ang mga merkado ng toro ay natapos sa ikaanim na taon ng pamamahala ng Reagan at ang ikawalong taon ng parehong mga administrasyong Clinton at Bush. Ang merkado ng bullet ng Obama / Trump ay lumalakas mula noong 2009. Ang mga makasaysayang analog at siklo na ito ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nakatataas na pagbabalik at nawalang mga oportunidad. Ang mga magkakatulad na puwersa ng pangmatagalang merkado ay may kasamang pagbabagu-bago ng rate ng interes, ang nominal na ikot ng ekonomiya, at mga takbo ng pera.
(Para sa higit pa, tingnan ang: 4 Mga Yugto ng Economic cycle .)
Panoorin ang Kalendaryo
Ang mga pamilihan sa pananalapi ay gumiling din sa mga taunang siklo na pabor sa iba't ibang mga diskarte sa ilang mga oras ng taon. Halimbawa, ang mga maliliit na takip ay nagpapakita ng kamag-anak na lakas sa unang quarter na may posibilidad na sumingaw sa ika-apat na quarter. Marami ang nag-iisip na ito ang oras ng taon kung saan ang haka-haka sa bagong taon ay muling nagnanais ng interes. Samantala, ang mga stock ng tech ay may posibilidad na gumanap na rin mula Enero hanggang unang bahagi ng tag-init at pagkatapos ay mahina hanggang sa Nobyembre o Disyembre.
Parehong mga siklo ay halos sumusunod sa merkado ng merkado upang "ibenta noong Mayo at umalis, " isang diskarte batay sa makasaysayang underperformance ng mga stock sa anim na buwan simula sa Mayo at tumatagal sa pamamagitan ng Oktubre kumpara sa panahon ng Nobyembre hanggang Abril.
Mga Ranges na Nag-set up ng Bagong Mga Uso
Ang mga merkado ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas o mas mababa sa halos 25 porsyento ng oras sa lahat ng mga panahon ng paghawak at natigil sa mga sideways trading range ang iba pang 75 porsyento ng oras. Ang isang mabilis na pagsusuri ng buwanang pattern ng presyo ay matukoy kung paano ang prospektibong pamumuhunan ay nakahanay sa kahabaan ng axis na ito ng range. Ang mga dinamikong presyo ay sumusunod sa karunungan ng merkado na "mas malaki ang paglipat, mas malawak ang base."
Kung sinusubukan mong ipasok at lumabas ang mga trading sa isang napapanahong fashion upang ma-maximize ang iyong kita, kakailanganin mong umasa sa isang iba't ibang mga tagapagpahiwatig at tool upang madagdagan ang iyong pagkakataon. Ang isang mahusay na lugar upang magsimula ay ang kurso ng Teknikal na Pagtatasa sa Investopedia Academy, na kasama ang mga interactive na nilalaman at mga halimbawa ng tunay na mundo upang matulungan kang mapagbuti ang iyong mga kasanayan sa pangangalakal.
Bumili Malapit sa Mga Antas ng Suporta
Ang pinakamasama bagay na maaaring gawin ng mamumuhunan ay ang makakuha ng emosyonal pagkatapos ng isang ulat ng kita, gamit ito bilang isang katalista upang magsimula ng isang posisyon nang hindi unang tumingin sa kasalukuyang presyo na may kaugnayan sa buwanang suporta at antas ng paglaban. Ang pinaka-kapaki-pakinabang na mga entry ay nagmumula kapag ang pagbili ng equity na nasira sa isang all-time na mataas o papunta sa isang malalim na base sa mataas na dami.
Ang iShares Russell 2000 (IWM) exchange-traded fund (ETF) ay sumabog mula sa isang dalawang taong saklaw ng pangangalakal noong 2012 at nakakuha ng 45 puntos sa 16 na buwan bago bumaba sa isang bagong saklaw na tumagal ng isa pang 16 buwan bago magbunga ng isang sariwang uptrend. Ang mga namumuhunan ay nakaramdam ng pagtaas sa itaas na kalahati at pagbagsak sa mas mababang kalahati ng saklaw ng 2014, kahit na ang pagbili sa pinaka negatibong sentimento sa ilalim ng saklaw ay inaalok ang pinaka kumikitang pagpasok.
(Para sa higit pa, tingnan ang: Pangangalakal sa Araw: Nangungunang Mga Scenario na Kumuha ng Mga Kita .)
Bumuo ng Mga Kasanayan sa Bottom-Pangingisda
Ang mga mangangalakal ay tinuruan na huwag magpa average o mahuli ang mga bumabagsak na kutsilyo. Pa rin, nakikinabang ang mga namumuhunan kapag nagtatayo ng mga posisyon na bumagsak nang husto at mabilis ngunit nagpapakita ng mga katangian ng pagpapalalim. Ito ay isang lohikal na diskarte na nagtatatag ng ginustong average na mga presyo sa pagpasok at capitulation, pagbili ng mga sanga sa paligid ng numero ng mahika habang ang instrumento ay gumagana sa pamamagitan ng isang pattern ng basing. Kung masira ang sahig, magpatupad ng isang exit plan na nagtatapon ng buong posisyon sa o sa itaas ng presyo ng capitulation.
Ang pagbabahagi ng Apple Inc. (AAPL) ay nanguna sa $ 100 matapos ang isang malakas na rally at pumasok sa isang matarik na pagwawasto. Ang mga prospektibong mamumuhunan ay maaaring hilahin ang isang grid ng Fibonacci na nakaunat sa apat na taong takbo at makilala ang mga antas ng maharmonya na maaaring maakit ang malakas na interes sa pagbili. Ang malinaw na minarkahang retracement ay sumusuporta sa pagbili ng unang tranche ng isang bagong posisyon kapag ang pagtanggi ay umabot sa 38.6 porsyento na retracement sa $ 66.
Ang paglusong ay nagpatuloy sa 50 porsyento na antas sa $ 56, habang ang buwanang stochastics ay tumawid sa oversold na antas sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2009 at ang presyo ay naayos sa 50-buwan na average na paglipat ng average (Ema), isang klasikong pang-matagalang antas ng suporta. Ang mga namumuhunan ay may isa pang apat na buwan upang magtayo ng mga posisyon sa loob ng umuusbong na base, nangunguna sa isang pagtaas ng pagtaas na umabot sa isang buong-panahon noong 2014.
(Tingnan ang higit pa sa Paggamit ng Lingguhang Stochastics upang Oras ang Market sa Mabisang .)
Kilalanin ang mga correlated Markets
Algorithmic cross-control sa pagitan ng mga pagkakapantay-pantay, mga bono, at mga pera ay tinukoy ang modernong merkado sa merkado, na may napakalaking pag-ikot na mga diskarte sa loob at labas ng mga correlated na sektor sa pang-araw-araw, lingguhan at buwanang batayan. Inilalantad nito ang portfolio sa mataas na peligro dahil ang tila walang kaugnayan na mga posisyon ay maaaring nakaupo sa parehong macro-basket, pagkuha ng binili at ibinebenta nang magkasama. Ang mataas na ugnayan na ito ay maaaring sirain ang taunang pagbabalik kapag ang isang "black swan" na kaganapan ay kasama.
Bawasan ang peligro na ito sa pamamagitan ng pagsasama ng bawat posisyon sa isang nauugnay na index o ETF, na nagsasagawa ng dalawang pag-aaral ng hindi bababa sa isang beses sa isang buwan o quarter. Una, ihambing ang kamag-anak na pagganap sa pagitan ng posisyon at correlated market, naghahanap ng lakas na kinikilala ang isang tunog na pamumuhunan. Pangalawa, ihambing ang mga correlated market sa bawat isa, naghahanap ng kamag-anak na lakas sa mga pangkat na pinili mong pag-aari. Nagpaputok ka sa lahat ng mga cylinders kapag ang parehong pag-aaral ay tumuturo sa pamumuno sa merkado.
(tungkol sa Black Swan Mga Kaganapan at Pamumuhunan .)
Hold Hanggang Panahon na upang Magbenta
Sa isang pasibo na pamamaraan, ang mga namumuhunan ay nakaupo sa kanilang mga kamay anuman ang mga kondisyon sa ekonomiya, pampulitika at pangkaligtasan, nagtitiwala sa mga istatistika na pabor sa pangmatagalang kita. Kung ano ang hindi sabihin sa iyo ng mga numero ay na-compute sila sa mga indeks na maaaring walang ugnayan sa iyong pagkakalantad. Tanungin lamang ang mga shareholders na bumili sa industriya ng karbon sa panahon na si Pangulong Obama ay nasa opisina. Bilang isang resulta, makatuwiran para makilala ng mga namumuhunan ang isang presyo ng capitulation para sa bawat posisyon.
Ang iyong mga kumikitang pamumuhunan ay maaari ring mangailangan ng isang diskarte sa paglabas, kahit na una mong pinlano na hawakan ang mga ito para sa buhay. Isaalang-alang ang isang posisyon ng maraming-taong na sa wakas umabot sa isang makasaysayang mataas na balik sa pagitan ng lima at 20 taon. Ang mga mataas na antas ng presyo na ito ay nagmamarka ng malakas na pagtutol na maaaring magpalit ng isang merkado at maipapababa ito sa loob ng maraming taon - kaya't makatuwiran na kunin ang kita at ilapat ang cash sa isang mas mahusay na pangmatagalang pagkakataon.
(Para sa higit pa, tingnan ang: Simple at Epektibong Mga estratehiya sa Paglabas ng Kalakal .)
Ang Bottom Line
Ang mga panuntunan sa tiyempo sa merkado na gumagamit ng mga klasikong teknikal na pagsusuri sa benepisyo ay nakikinabang sa mga pamumuhunan at iba pang mga pangmatagalang posisyon sa pamamagitan ng paghahanap ng pinakamahusay na mga presyo at oras upang maipakita ang mga kita. Bilang karagdagan, ang mga walang tiyak na oras na konsepto na ito ay maaaring magamit upang maprotektahan ang mga aktibong pamumuhunan sa pamamagitan ng pagtaas ng mga pulang watawat kapag nagbabago ang mga kondisyon ng merkado.
(Upang matuto nang higit pa, tingnan ang: Buy-and-Hold Investing kumpara sa Market Timing .)
