Kung nagkaroon ng isang pakikipagsapalaran sa mundo ng pamumuhunan kasabay ng paghahanap para sa Banal na Grail, makakakuha ito ng kakayahang makita ang mga pagbabago sa takbo. Mayroong maraming mga paraan na tinangka ng mga namumuhunan na gawin ito na may iba't ibang antas ng tagumpay, ngunit isang karaniwang tool sa pagsubaybay sa trend ay ang dalawang linya na paglipat ng average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD). Sinusukat ng tool na ito ang momentum ng isang stock at makakatulong sa mga namumuhunan sa pag-spot ng mga pagbabago sa sentimento sa merkado.
Tulad ng mga presyo ng stock, magiging momentum ang momentum. Ang mga pagbabago sa momentent ay nauna sa mga pagbabago sa presyo ng stock. Ang artikulong ito ay idinisenyo upang matulungan kang makita ang mga pagbabago sa trend sa momentum at presyo ng stock.
Kalikasan ng Momentum
Ang momentum sa charting ay katulad ng momentum sa pisika; kung magtapon ka ng bola sa hangin, aakyat ito sa isang mabagal at mas mabagal na bilis ng proyekto. Matapos masubaybayan ang nagbabago na momentum, maaaring matukoy ng isang tao kung kailan titigil ang bola sa pag-akyat, baguhin ang direksyon at bumaba.
Tulad ng sa pisika, ang mga pagbabago sa momentum ay nangyari bago ang presyo ng stock ay nagbabago. Ang mga pagbabagong momentum na ito ay madaling sundin gamit ang indikasyon ng MACD (mack-dee).
Paglipat ng Average na Pagkakaiba-iba ng Pagkakaiba-iba (MACD)
Ginawa ni Gerald Appel ang tagapagpahiwatig ng MACD sa isang pagtatangka na mag-tsart ng momentum sa pamamagitan ng pagsukat ng pagtaas at pagbawas ng puwang sa pagitan ng dalawang exponential gumagalaw na average (karaniwang ang 12-araw at 26-araw). Kung ang distansya sa pagitan ng dalawang gumagalaw na average ay nag-iiba-iba, kung gayon ang pagtaas ng momentum, samantalang kung ang gumagalaw na mga average ay nagkakabit, kung gayon ang momentum ay bumababa. Ang distansya sa pagitan ng dalawang gumagalaw na average ay graphed sa tinatawag na linya ng MACD (itim), tulad ng nakikita sa Figure 1.
Upang kumpirmahin ang mga pagbabago sa momentum, ang isang siyam na araw na average na paglipat ng average ay idinagdag bilang isang linya ng signal (ang pulang linya sa Figure 1). Ang isang signal ng pagbili ay nangyayari kapag ang linya ng MACD ay tumatawid sa itaas ng linya ng signal. Ang signal signal ay nangyayari kapag ang linya ng MACD ay bumaba sa linya ng signal. Sa pagtatangka upang ma-optimize ang mga signal na ito, natagpuan na ang 12- at 26-araw na paglipat ng mga average para sa pangmatagalang signal at pito at 18-araw na paglipat ng mga average para sa mga panandaliang signal ay mainam.
Pag-channeling ng MACD
Ang kasanayan sa pagguhit ng mga trendlines sa isang stock tsart ay halos kasing edad ng pagbili ng stock mismo, ngunit ang hindi mo alam ay maaari ka ring gumuhit ng mga trendlines sa mga tagapagpahiwatig, tulad ng dalawang linya na MACD. Ang pagguhit ng suporta at isang antas ng paglaban nang sabay-sabay ay lumilikha ng isang channel ng pagkilos na makakatulong na masukat ang kasalukuyang lakas ng takbo.
Sa Figure 2, sinukat namin ang lakas ng takbo ng stock sa pamamagitan ng paglikha ng isang channel. Upang lumikha ng channel, gumuhit ng suporta sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga ibaba at matukoy ang linya ng pagbabalik sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga tuktok ng MACD.
Noong Nobyembre 2008 at pagkatapos noong Pebrero 2009, ang MACD ay lumikha ng mas mababang mga highs habang ang presyo ng stock ay lumikha ng pantay na mataas; ito ay tinatawag na pagkakaiba-iba at sinasabi sa mga namumuhunan na ang stock ay nawawalan ng momentum. Ang mga namumuhunan ay maaaring pumili ng mga maikling posisyon kapag ang linya ng MACD ay humuhulog sa paglaban. Ang maikling posisyon ay maaaring masakop kapag ang linya ng MACD ay umabot sa suporta sa ilalim ng channel o para sa mga pang-matagalang trading kapag ang channel ay nasira tulad ng ito ay malapit sa katapusan ng Abril 2009.
Kung tiningnan natin ang Larawan 3 noong Hulyo 2008, maaari nating napansin na ang MACD ay gumagawa ng mas mataas na mga lows at pag-iiba mula sa presyo ng stock. Ang kababalaghan na ito ay nagsenyas ng isang posibleng pagbabaliktad. Noong Nobyembre, ang pagtaliwas ay nakumpirma kapag ang MACD ay lumikha ng isang pangunahing mas mataas na mababa, na nagpapakita ng isang buildup sa bullish momentum.
Enero 2009 nakita ang stock na gumawa ng isang bagong-bagong mataas kapag sinira nito ang pangmatagalang pagtutol; gayunpaman, ipinakita ng MACD na ang momentum ay hindi nakumpirma ang breakout. Ang MACD ay patuloy na nahuhulog habang tinangka ng stock na magtatag ng suporta malapit sa antas ng $ 80. Kapag sinira ang suporta ng stock, sinira ng MACD ang linya ng suporta nito, na kinumpirma na ang stock ay hindi mapanatili ang kasalukuyang antas ng presyo at dapat ibenta ng mga namumuhunan ang kanilang mga pagbabahagi.
Bottom Line
Ang lakas ng kasalukuyang kalakaran ay maaaring masukat sa pamamagitan ng pagsakop sa MACD. Ang mga pagbabago sa takbo ng Spot sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pagkakaiba-iba sa momentum na sinusukat ng channel ng MACD. Alamin ang mga pagbili at nagbebenta ng mga senyas gamit ang mga crossover ng MACD o bounce out sa mga linya ng channel. Ang pag-aaral na ipatupad at kilalanin ang mga senyas na ito ay nakakatulong sa mga mamumuhunan na madagdagan ang kanilang kita kapag ang kalakalan ng maikli at mga intermediate-term na mga uso.
