Talaan ng nilalaman
- Ano ang isang Stop Order?
- Mga Batayan ng isang Stop Order
- Mga Stop-Loss Order para sa Mga Bears
- Bumili ng mga Stop Order para sa mga Bull
- Mga halimbawa ng mga Stop Order
Ano ang isang Stop Order?
Ang isang order ng paghinto ay isang order upang bumili o magbenta ng isang seguridad kapag ang presyo nito ay lumilipas sa isang partikular na punto, na tinitiyak ang isang mas mataas na posibilidad na makamit ang isang paunang natukoy na pagpasok o presyo ng exit, na nililimitahan ang pagkawala ng mamumuhunan o pag-lock sa isang kita. Kapag ang presyo ay tumatawid sa paunang natukoy na entry / exit point, ang stop order ay nagiging isang order ng merkado.
Tinukoy din bilang isang "ihinto" ng isang order na ititinda upang ibenta na naka-link sa isang order na limitasyon ay kilala bilang isang "stop-loss order."
Nangungunang 3 Mga Pagkakamali Na Nagdudulot sa Mga Mangangalakal upang Mabigo
Mga Key Takeaways
- Ang mga order ng Stop ay mga order na na-trigger kapag lumilipat ang isang stock sa isang tukoy na punto ng presyo. Higit pa sa punto ng presyo, ang mga order ng paghinto ay na-convert sa mga order ng merkado na ipinatupad sa pinakamahusay na magagamit na mga order.Stop order ay ng iba't ibang uri: bumili ng mga order ng stop at magbenta ng mga order ng paghinto; itigil ang merkado at itigil ang limitasyon.Sumite ang mga order upang limitahan ang mga pagkalugi sa isang stop-loss o i-lock ang mga kita gamit ang isang bullish stop.
Mga Batayan ng isang Stop Order
Ang mga namumuhunan at mangangalakal ay maaaring magsagawa ng kanilang mga bumili at magbenta ng mga order gamit ang maramihang mga diskarte sa pagkakasunud-sunod upang limitahan ang pagkakataon ng pagkawala. Ang pangunahing order ng merkado ay pumupuno ng isang order sa patuloy na presyo ng merkado ng seguridad. Ang isang order ng paghinto ay sa halip ay inilalagay kapag nais ng isang mamumuhunan o negosyante ang isang order na naisakatuparan pagkatapos maabot ang isang seguridad sa isang tiyak na presyo. Ang presyo na ito ay kilala bilang ang presyo ng paghinto at kadalasang pinasimulan ng mga namumuhunan na umalis para sa mga pista opisyal, pagpasok sa mga sitwasyon kung saan hindi nila masubaybayan ang kanilang mga portfolio para sa pinalawig na panahon, o ang pangangalakal sa pabagu-bago na mga pag-aari, tulad ng mga cryptocurrencies, na maaaring tumagal ng isang masamang pagliko magdamag.
Ang mga mangangalakal ay madalas na pumapasok sa mga order ng paghinto upang limitahan ang mga pagkalugi o upang makuha ang kita sa mga swings ng presyo. Ang mga ganitong uri ng mga order ay napaka-pangkaraniwan sa parehong stock at forex trading, kung saan ang intraday swings ay maaaring pantay-pantay na malaking kita para sa mga mangangalakal ngunit kapaki-pakinabang din sa average na mamumuhunan na may stock, opsyon o forex trading. Mayroong dalawang magkakatulad na tunog na mga uri ng order na medyo naiiba. Ang una, isang order ng paghinto, ay nag-trigger ng isang kasunod na order ng merkado kapag ang presyo ay umabot sa isang itinalagang punto. Ang isang order ng paghinto ng limitasyon, sa kabilang banda, ay nag-trigger ng isang limitasyong order na ipinasok kapag na-hit ang isang itinalagang presyo ng presyo.
Ang mga mangangalakal na gumagamit ng teknikal na pagsusuri ay maglagay ng mga order ng paghinto sa ibaba ng mga pangunahing paglipat ng mga average, trendlines, swing highs, swing lows o iba pang mga pangunahing suporta o paglaban sa antas.
Mga Stop-Loss Order para sa Mga Bear
Ang isang order ng pagkawala ng pagkawala ay mahalagang isang awtomatikong order ng kalakalan na ibinigay ng isang mamumuhunan sa kanilang broker upang ma-trigger ang isang benta kapag ang isang tiyak na antas ng presyo ay naabot sa downside. Ang kalakalan (alinman sa merkado o order order) pagkatapos ay nagpapatupad sa sandaling ang presyo ng stock na pinag-uusapan ay nahulog sa tinukoy na presyo ng paghinto. Ang ganitong mga order ay idinisenyo upang limitahan ang pagkawala ng mamumuhunan sa isang posisyon. Ang pangunahing panganib na kasangkot sa isang order ng paghinto ng pagkawala ay ang potensyal na mapigilan. Ang paghinto ay nangyayari kapag ang seguridad ay hindi inaasahan na tumama sa isang stop-loss point, pag-activate ng pagkakasunud-sunod. Ang paghinto ay maaaring magdulot ng pagkawala sa isang kalakal na maaaring kumita — o mas kumikita — ay hindi ang biglaang paghinto na sinipa. Ang sitwasyong ito ay maaaring maging lalo na kung ang mga presyo ay bumagsak tulad ng ginagawa nila sa isang pag-crash ng flash sa merkado — bumubulusok ngunit pagkatapos ay mabawi. Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang presyo ng tumalbog, sa sandaling ang paghinto ng pagkawala ay na-trigger, ito ay na-trigger.
Bumili ng mga Stop Order para sa mga Bull
Ang mga diskarte na inilarawan sa itaas ay gumagamit ng buy stop upang maprotektahan laban sa paggalaw ng bullish sa isang seguridad. Ang isa pa, hindi gaanong kilala, diskarte ay gumagamit ng buy stop upang kumita mula sa inaasahang pataas na kilusan sa presyo ng pagbabahagi. Ang mga teknikal na analyst ay madalas na tumutukoy sa mga antas ng paglaban at suporta para sa isang stock. Ang presyo ay maaaring tumaas at pababa, ngunit ito ay bracket sa mataas na dulo sa pamamagitan ng paglaban at sa pamamagitan ng suporta sa mababang dulo. Ang mga ito ay maaari ding tawaging isang kisame ng presyo at isang presyo sa sahig.
Ang ilang mga mamumuhunan, gayunpaman, inaasahan na ang isang stock na sa kalaunan ay umakyat sa itaas ng linya ng paglaban, sa kung ano ang kilala bilang isang breakout, ay patuloy na akyatin. Ang isang order ng buy stop ay maaaring maging kapaki-pakinabang upang kumita mula sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Magbubukas ang mamumuhunan ng isang order ng buy stop sa itaas lamang ng linya ng paglaban upang makuha ang mga kita na magagamit sa sandaling naganap ang isang breakout. Ang isang order ng pagkawala ng pagkawala ay maaaring maprotektahan laban sa kasunod na pagtanggi sa presyo ng pagbabahagi.
Mga halimbawa ng mga Stop Order
Halimbawa, kung sa Enero 5, 2018, ang AAPL ay ipinagpalit ng $ 175 bawat bahagi sa 1:00 ng hapon, ang isang order sa merkado ay hindi ginagarantiyahan na ang presyo ng pagbili o nagbebenta ng mamumuhunan ay pupunan sa $ 175. Ang mamumuhunan ay maaaring makakuha ng isang presyo na mas mababa o mas mataas kaysa sa $ 175, depende sa oras ng punan. Sa kaso ng hindi kapani-paniwala o labis na pabagu-bago ng mga seguridad, ang paglalagay ng isang order sa merkado ay maaaring magresulta sa isang punong presyo na makabuluhang naiiba mula sa $ 175.
Sa kabilang banda, ang isang order order ay pinupunan ang order o pagbebenta sa isang presyo (o mas mahusay) na tinukoy ng mamumuhunan. Gamit ang aming halimbawa ng AAPL sa itaas, kung ang isang namumuhunan ay naglalagay ng $ 177.50 na limitasyon sa isang order ng nagbebenta, at kung tumataas ang presyo sa $ 177.50 o mas mataas, mapupuno ang kanyang order. Ang order order, sa bisa, ay nagtatakda ng maximum o minimum kung saan ang isang tao ay gustong bumili o magbenta ng isang partikular na stock.
Ang isang order ng buy stop ay ipinasok sa isang presyo ng paghinto sa itaas ng kasalukuyang presyo ng merkado. Ang isang order ng pagbebenta ng stop ay ipinasok sa isang presyo ng paghinto sa ibaba ng kasalukuyang presyo ng merkado. Isaalang-alang natin ang isang namumuhunan na bumili ng AAPL ng $ 145. Ang stock na ngayon ay nangangalakal sa $ 175, gayunpaman, upang limitahan ang anumang mga pagkalugi mula sa isang ulos sa presyo ng stock sa hinaharap, inilalagay ng mamumuhunan ang isang order ng pagbebenta sa isang huminto na presyo na $ 160. Kung ang isang masamang kaganapan ay nagdulot ng pagkahulog sa AAPL, ang order ng mamumuhunan ay ma-trigger kapag ang mga presyo ay bumaba sa $ 160 mark.
Ang isang stop order ay nagiging isang order ng merkado kapag naabot nito ang presyo ng paghinto. Nangangahulugan ito na ang pagkakasunud-sunod ay hindi kinakailangang mapunan sa presyo ng paghinto. Dahil ito ay isang order ng merkado, ang pinaandar na presyo ay maaaring mas masahol o mas mahusay kaysa sa presyo ng paghinto. Ang mamumuhunan sa itaas ay maaaring magkaroon ng kanyang namamahagi na ibinebenta sa halagang $ 160, $ 159.75 o $ 160.03. Ang mga stops ay hindi isang 100% na garantiya ng pagkuha ng ninanais na mga punto ng exit / exit.
Maaari itong maging isang kawalan dahil sa, kung ang isang stock ay bumagsak, ang order ng paghihinto ng negosyante ay maaaring ma-trigger (o napuno) sa isang presyo na makabuluhang mas mababa kaysa sa inaasahan, depende sa rate kung saan bumabagsak ang presyo, ang pagkasumpungin ng seguridad o kung paano mabilis ang pagkakasunud-sunod ay maaaring maisagawa.
Gamit ang halimbawang ito, makikita ng isang tao kung paano maaaring gamitin ang isang paghinto upang limitahan ang mga pagkalugi at makuha ang kita. Ang mamumuhunan ng AAPL, kung ang kanyang order ay napuno sa itigil na presyo ng $ 160, gumagawa pa rin ng kita mula sa kanyang pamumuhunan: $ 160 - $ 145 = $ 15 bawat bahagi. Kung ang presyo ay lumipas nang lumipas ang kanyang paunang presyo ng presyo, magpapasalamat siya sa paghinto.
Sa kabilang banda, ang isang order ng paghinto sa pagkawala ay maaaring madagdagan ang panganib na makalabas ng isang posisyon nang maaga. Halimbawa, ipalagay natin ang pagbagsak ng AAPL sa $ 160, ngunit nagpapatuloy sa isang pataas na tilapon sa $ 185. Dahil ang utos ng namumuhunan ay na-trigger sa $ 160 mark, hindi siya nakakuha ng karagdagang mga natamo na maaaring gawin nang walang pag-uutos.
