Ang mga semiconductor ay patuloy na kailangang-kailangan sa mga mobile phone, laro, kotse, sandata ng militar, at kahit na mga gamit sa bahay. Gayundin, pinapataas ng cloud computing ang bilang ng mga aparato na kinakailangan upang ma-access ang ulap.
Ang industriya ng semiconductor ay nakakaranas din ng paglago dahil sa isang pagpapalawak ng pandaigdigang ekonomiya at mabilis na pagsulong ng teknolohiya. Sa pagtaas ng paggamit ng mga aparato, ang mas malaking halaga ng data ay kailangang maiproseso sa isang mas mabilis na rate kaysa dati. Ang industriya ng semiconductor ay nasa gitna ng mga pagsulong sa teknolohiya sa mundo.
Para sa mga naghahanap upang mamuhunan sa mabilis na lumalagong segment na ito, galugarin namin ang mga pondo na ipinagpalit ng mga palitan (ETF) na namuhunan sa mga stock ng semiconductor. Ang ilan sa mga pondo ay na-leverage pondo na ipinagpalit ng palitan, na gumagamit ng iba't ibang mga instrumento sa pananalapi o utang upang palakihin ang rate ng pagbabalik sa pamumuhunan. Ang mga Leveraged ETF ay makakatulong sa mga panandaliang namumuhunan upang samantalahin ang pagtaas ng presyo, ngunit ang leverage ay maaari ring palakihin ang mga pagkalugi sa isang kalakalan. Halimbawa, kung ang pondo ay na-leverage ng tatlong beses, dapat itong theoretically return triple ang pagganap ng benchmark index na sinusubaybayan nito.
Mahalagang magkakaiba sa pagitan ng kung paano ginagawa ang industriya ng semiconductor at kung paano gumaganap ang anumang partikular na semiconductor ETF. Pinili namin ang nangungunang limang semiconductor exchange-traded na pondo batay sa pangmatagalang pagganap. Gayundin, ang pamamahala ng isang pondo ay mahalaga. Ang mga tagapamahala ng pera ng limang ETF na nakalista sa ibaba ay gumawa ng mga malalakas na resulta.
Mga Key Takeaways
- Ang mga Semiconductor bilang isang grupo ng industriya ay naglalaman ng mga tagagawa ng mga produktong nauugnay sa microchip, kabilang ang mga laro, kotse, at kahit na mga gamit sa bahay.Due sa pang-ekonomiyang kahalagahan ng pag-unlad ng semiconductor, ang mga ETF na ito ay nagsisilbi bilang isang malakas na tagapagpahiwatig kung paano ginagawa ang ekonomiya. maging isang mahalagang bahagi ng modernong buhay, walang pondo ng semiconductor na hindi tinutukoy ng bala.
1. Direxion Araw-araw na Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)
Ang Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) ay isang leveraged ETF na sumusubok na magbigay ng tatlong beses na pagkakalantad sa PHLX Semiconductor Sector Index bago ang lahat ng mga bayarin at gastos. Sinusubaybayan ng index ang pagganap ng mga kumpanya na kasangkot sa disenyo, pamamahagi, paggawa, at pagbebenta ng mga semiconductors. Ginagawa ng pagkilos ang SOXL na isang riskier ETF, ngunit ang pagkilos ay maaari ring palakihin ang mga pagbabalik.
- Avg. Dami: 611, 287Net Asset: $ 617 milyong1-taong Bumalik: 7.48% 3-taong Pagbabalik: 454% Gastos ng Renda (net): 1.02%
2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)
Ang ProShares Ultra Semiconductors (USD) na nag-agaw sa ETF ay naglalayong talunin ang Dow Jones US Semiconductors Index ng 200%. Ito ay isang mataas na peligro, mataas na gantimpala upang i-play ang pinakamahusay para sa mga namumuhunan na mga panandaliang bullish sa sektor at merkado. Sinusubaybayan ng index ang pagganap ng mga malalaking kumpanya ng semiconductor ng US.
Ang pinaka-mabibigat na stock ng ETF ay ang Intel Corp. at NVIDIA Corp., na binubuo ng 23% ng mga paghawak. Ang average na pang-araw-araw na dami ng trading ay mas mababa kaysa sa iba pang mga ETF na nakalista dito. Bilang isang resulta, ang pagkatubig ay maaaring maging isang isyu, nangangahulugang maaaring mahirap magsagawa ng mga trading dahil sa isang manipis na merkado.
- Avg. Dami: 22, 000Net Asset: $ 55 milyon1-taong Pagbabalik: 11.20% 3-taon na Pagbabalik: 215.50% Ratio ng Gastos (net): 0.95%
$ 65 bilyon
Ang halaga na ang industriya ng semiconductor ng US ay nag-aambag sa ekonomiya ng US, higit sa anumang iba pang industriya ng pagmamanupaktura ng US.
3. portfolio ng Invesco Dynamic Semiconductors (PSI)
Sinusubukan ng ETF na ito na balansehin ang paglago at panganib dahil ginagaya nito ang Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Isaalang-alang din ng mga tagapamahala ng pera ang mga kadahilanan ng peligro at kung ang isang stock ay nasusukat o nasobrahan. Ang PSI ay binubuo ng 30 mga kumpanya ng semiconductor na may isang bigat na nakasalalay sa mga stock ng maliit na paglago.
- Avg. Dami: 52, 000Net Asset: $ 220 milyong1-taong Pagbabalik: -3.20% 3-taong Pagbabalik: 98% Expect Ratio (net): 0.61%
4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Ginagamit ng ETF na ito ang MVIS US Listed Semiconductor 25 Index bilang isang benchmark. Namumuhunan ito sa parehong mga stock at mga natitirang deposito, kahit na pinapanatili nito ang hindi bababa sa 80% ng mga ari-arian nito sa mga stock na nasa index. Ang mga dayuhang kumpanya ay kasama, ngunit ang mga kumpanya ng US ay nangibabaw sa portfolio. Tatlong hawak na binubuo ng humigit-kumulang 30% ng pondo kasama ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp., at NVIDIA Corp. Ang bawat natitirang mga paghawak ay walang higit sa 5.25% na weighting.
- Avg. Dami: 2, 201, 000Net Asset: $ 1.05 bilyon1-taong Bumalik: 3.86% 3-taong Pagbabalik: 92.50% Ratio (net): 0.35%
5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)
Hindi pinapayagan ng SOXX ang anumang solong seguridad na magkaroon ng timbang na higit sa 8% ng portfolio. Ang paghihigpit ng pagbubawas na ito ay nangangahulugan na ang SOXX ay dapat maghanap nang higit sa mga kumpanya ng US sa mga dayuhang kumpanya na nakalista sa mga palitan ng stock ng US. Ang resulta ay ang SOXX ay may maraming mga mas maliit na kumpanya upang umakma sa mga malalaking kumpanya ng US sa portfolio, na ginagawang mas malawak at mas magkakaiba ang SOXX kaysa sa karaniwang semiconductor ETF.
- Avg. Dami: 700, 000Net Asset: $ 1.5 bilyon1-taong Pagbabalik: 7.07% 3-taong Pagbabalik: 105% Expect Ratio (net): 0.47%
Ang Bottom Line
Ang sektor ng semiconductor ay mahusay na gumanap sa nakaraang limang taon, at ang mga gastos ay makatwiran, na ginagawang mas mahusay ang pang-matagalang pag-play ng mga ETF na ito. Sa pangkalahatan, makatuwiran na gumawa ng semiconductor ETFs bahagi ng isang iba't ibang portfolio ng pamumuhunan, ngunit ito ay mahalaga upang maisagawa ang nararapat na sigasig at tiyakin na ang mga layunin sa pamumuhunan ng ETF ay tumutugma sa pagpapaubaya sa panganib ng mamumuhunan at pag-abot ng oras para sa pamumuhunan.
