Sa pamamagitan ng presyo ng krudo na langis na pumapasok sa kanilang pinakamababang antas sa isang dekada, ang mga mamimili ay gumagamit ng sitwasyon upang mag-tumpok ng malaking imbentaryo, na humahantong sa mga tunog na mga panukala sa negosyo para sa mga kumpanya na nakikibahagi sa transportasyon ng langis ng krudo.
Narito ang isang pangkalahatang-ideya ng negosyong tanke ng krudo at nangungunang anim na stock sa segment ng negosyong ito.
Ang Negosyo ng Tanker ng Langis
Ang paggalaw at pag-iimbak ng langis ng krudo sa malaking dami ay nangangailangan ng mga tanker ng langis, na kung saan ay malaking laki ng mga transport ship. Mayroong iba't ibang mga kategorya ng mga tanke ng langis - isang tangke ng krudo ay ginagamit para sa pagdadala ng bulk na dami ng hindi nilinis na krudo na langis mula sa mga pasilidad ng pagkuha ng langis hanggang sa mga refinery. Sapagkat, ang isang tangke ng produkto ay ginagamit upang magdala ng mga pinino na mga produkto mula sa mga refinery ng langis hanggang sa mga merkado / pasilidad ng consumer. Ang isang muling pagdidagdag ng langis ay ginagamit para sa mga refueling na barko sa dagat, at ang mga lumang nonoperational oil tanker na ginagamit bilang lumulutang na mga yunit ng imbakan ng langis.
Ang negosyong tangke ng krudo ay nahuhulog sa ilalim ng industriya ng serbisyo ng langis, at madalas na naiuri sa ilalim ng subkategorya ng pag-iimbak ng langis at gas at transportasyon.
Ang negosyong tangke ng krudo ay nagsasangkot ng mga kumpanya na nagmamay-ari, nagpatakbo o nagpaupa sa mga tanke ng krudo para sa kanilang mga kinakailangan ng transportasyon at imbakan ng langis. Ang iba't ibang mga entidad ay pumapasok sa detalyadong mga kontrata ng negosyo, na batay sa tagal ng pag-upa, ang dami ng langis na maipadala o maiimbak, ang ruta ng transportasyon, o isang halo ng lahat ng mga naturang kadahilanan. Kasama rin sa mga kontrata ang mga detalye kung aling partido ang nagdadala ng mga gastos sa pagpapatakbo, kabilang ang mga gastos sa gasolina, pagbabayad ng mga tripulante, at seguro. Kasabay ng lahat ng nabanggit na mga kadahilanan, ang demand at supply ng langis sa iba't ibang mga rehiyon ng mundo ay nakakaapekto rin sa negosyong tanke ng krudo.
Tingnan natin ang nangungunang mga stock ng mga kumpanya na nagpapatakbo sa sektor ng transportasyong langis na ito. Ang ipinakita na listahan ay hindi kasama, at isinaayos sa pagbawas ng pagkakasunud-sunod ng mga taunang kita.
4 Mga Paraan Upang Mamuhunan Sa Langis
Listahan ng Mga Nangungunang Kumpanya na Tanker ng Crude Tanker
1. Teekay Corp. (TK)
Ang Teekay ay itinatag noong 1973 at nakabase sa Hamilton, Bermuda. Ito ay isang tagapagbigay ng transportasyon ng krudo at gas, lumulutang na imbakan at pangmatagalang paghila. Nagpapatakbo ito sa pamamagitan ng apat na magkakaibang mga segment ng negosyo, lalo na, sa labas ng logistik, paggawa ng malayo sa pampang, mga carrier ng likido at mga maginoo na tanke. Mayroon itong halos 200 na mga assets ng tanke, na ginagawa itong isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng tangke ng krudo sa buong mundo. Sa pamamagitan ng isang kamakailan-lamang na cap ng merkado na $ 710.5 milyon, ang mga kita sa 2014 ay tumayo sa $ 1.993 bilyon at sumakay sa labindalawang buwan (TTM) EPS sa 0.41. Mayroon itong kasaysayan ng regular na pagbabayad ng dibidendo na may malusog na ani ng dividend na 25% at isang quarterly frequency frequency ng pagbabayad.
2. Frontline Ltd (FRO)
Itinatag noong 1984 kasama ang punong-himpilan sa Hamilton, Bermuda, ang nakalista sa NYSE na Frontline ay kamakailan na nakuha ng Frontline 2012 Ltd. sa isang reverse merger transaksyon noong Nobyembre 2015. Nagbibigay ang FRO ng seaborne ng pagpapadala ng langis ng krudo at mga produkto at nagpapatakbo ng 22 mga sasakyang kabilang ang 14 napakalaking kriminal na carrier (VLCC). Mayroon itong pandaigdigang presensya, at ang pangunahing mga rehiyon ng operasyon ay kinabibilangan ng Gitnang Silangan Gulpo, Malayong Silangan, Basin ng Atlantiko, Hilagang Europa, Caribbean at Louisiana Offshore port ng langis. Ang diskarte sa negosyo nito ay sumusunod sa pag-outsource ng maraming mga pag-andar kabilang ang mga tulad ng pamamahala ng daluyan, kawani ng kawani, at mga serbisyo sa accounting. Sa pamamagitan ng isang kamakailang cap ng merkado na $ 20.03 bilyon, ang mga kita sa 2014 ay tumayo sa $ 521 milyon, at EPS (TTM) sa 0.15. Mayroon itong kasaysayan ng kabayaran ng sporadic dividend, na may ani ng dividend sa 6.6%.
3. Tsakos Energy Navigation (TNP)
Ang TNP ay itinatag noong 1993 at nakabase sa Athens, Greece. Ito ay isang pandaigdigang tagapagbigay ng seaborne crude oil at petrolyo na serbisyo ng transportasyon. Ito ay may isang malaking armada ng 50 vessel, na ang mayorya ay binubuo ng mid-sized na mga carriers. Sa pamamagitan ng isang kamakailang cap ng merkado na $ 614 milyon, ang mga kita sa 2014 ay tumayo sa $ 501 milyon, at EPS (TTM) sa 1.42. Ito ay isang regular na dividend payer na may isang quarterly frequency at may dividend ani na 3.41%.
4. Nordic American Tanker (NAT)
Ang NAT ay isa pang Hamilton, Bermuda na nakabatay sa kriminal na kumpanya ng tanke na itinatag noong 1995. Ang nakalista sa NYSE ay espesyalista sa pagkuha at pagsingil ng mga dobleng tangke ng doble. Ito ang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng 24 Suezmax na mga tanke ng langis ng krudo. Sa pamamagitan ng isang kamakailang cap ng merkado na $ 1.28 bilyon, ang mga kita ng 2014 ay tumayo sa $ 351 milyon, at EPS (TTM) sa 0.94. Mayroon itong kasaysayan ng mga regular na pagbabayad sa dividend, na may isang quarterly frequency frequency na ginagawang akma para sa mga namumuhunan na naghahanap ng regular na dividend na kita. Ang ani ng dividend ay tumayo sa 10.61%.
5. Ship Finance International Limited (SFL)
Ang SFL ay nakabase sa Hamilton, Bermuda at itinatag noong 2003. Ito ay sa negosyo ng pagmamay-ari, operating at chartering vessel. Bagaman pangunahin ito sa transportasyon ng langis, ang mga operasyon nito ay sumasaklaw din sa isang malawak na iba't ibang mga pag-andar na kasama ang transportasyon ng langis, kemikal at lalagyan. Ang armada nito ay nagsasama sa paligid ng 60 iba't ibang mga malalaking sukat na mga sasakyang-dagat. Sa pamamagitan ng isang kamakailang cap ng merkado na $ 1.42 bilyon, ang mga kita sa 2014 ay tumayo sa $ 327.4 milyon, at EPS (TTM) sa 1.64. Mayroon itong kasaysayan ng mga regular na pagbabayad ng dibidendo na may isang quarterly frequency at isang malusog na ani ng dividend na 11.85%.
6. DHT Holdings Inc. (DHT)
Ang DHT ay nakabase sa Hamilton, Bermuda at itinatag noong 2005. Ito ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga tanke ng langis ng krudo, at may armada ng 18 na mga tanke ng krudo kabilang ang 14 VLCC. Sa pamamagitan ng isang kamakailan-lamang na cap ng merkado na $ 742.8 milyon, ang mga kita sa 2014 ay tumayo sa $ 150.789 milyon at sumakay sa labindalawang buwan (TTM) EPS sa 1.03. Ito ay isang regular na dividend payer na may isang quarterly frequency at may dividend ani na 9.29%.
Pagganap ng Kasaysayan
Sa huling isang taon ng pagtanggi ng mga presyo at pagtaas ng sobrang oversupply ng langis ng krudo, ang pagganap ng iba't ibang mga stock ng mga kumpanya ng tanke ng tanke ng krudo ay isang halo-halong bag.
Sa loob ng isang 10-taong mahabang panahon, nagkaroon ng malawak na mga swings sa intermittent na pagganap ng mga stock, ngunit ang pangkalahatang pagbabalik ay negatibo.
Ang Bottom Line
Ang pagpapahalaga sa mga kumpanya ng tangke ng krudo ay isang kumplikadong pag-iibigan, dahil ang merkado ng tangke ng crude tank ay naapektuhan ng iba't ibang mga kadahilanan na kinabibilangan ng mga presyo ng langis, demand at supply mula sa iba't ibang mga rehiyon ng mundo, ruta ng transportasyon, at mga geopolitical na pag-unlad. Ang maramihang at sporadic spike at malawak na swings sa alinman sa direksyon ay nagpapahiwatig ng mahusay na mga maikling pagkakataon sa kalakalan sa mga aktibong negosyante. Ang mga pangmatagalang mamumuhunan ay maaaring kailanganing manatiling maingat sa regular na pagsubaybay sa mga partikular na pag-unlad ng stock, at paglilipat nang naaayon sa kanila.
