Ang AutoZone, Inc. (AZO) ay isang tindero ng mga bahagi ng mga awtomatikong motor at mga aksesorya na karaniwang mas mura kaysa sa mga branded na bahagi na magagamit sa mga sasakyan ng sasakyan. Pinahaba ng kumpanya ang nanalong tagumpay ng mga matalo na kita sa bawat bahagi (EPS) na tinantya sa 10 magkakasunod na quarter. Ang stock ay tumaas sa isang buong oras na mataas na $ 1, 274.40 nang iulat ito noong Disyembre 10. Ito ay higit sa buwanang peligro na antas nito sa $ 1, 249.51 bilang isang pagkakataon upang mabawasan ang mga paghawak.
Ang stock na ito ay isang dalisay na pag-play sa momentum, ngunit hindi sa pagpapahalaga, dahil ang kumpanya ay hindi nag-aalok ng isang dibidendo. Ang stock ay nasa itaas ng isang "gintong krus" nang higit sa isang taon, at sa gayon, ang diskarte ay upang bumili sa kahinaan sa 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA), na ngayon ay $ 1, 102.42.
Sarado ang stock ng AutoZone Huwebes, Dis. 26, sa $ 1, 210.72, hanggang sa 44.4% taon hanggang ngayon at sa teritoryo ng bull market sa 51.4% sa itaas nitong Enero 8, 2019, mababa sa $ 738.41. Kasalukuyan itong ipinangangalakal ng 5% sa ibaba ng lahat ng oras na intraday na mataas na $ 1, 274.40 na itinakda noong Disyembre 10. Ang kumpanya ay nasa mode na pagpapalawak, ang pagbuo ng mga bagong tindahan dahil ang mas matatandang sasakyan ay nangangailangan ng pag-aayos. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ay nadagdagan ang mga gastos ng teknolohiya at payroll.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa AutoZone
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa AutoZone ay nagpapakita na ang stock ay nagsimula sa 2019 sa itaas ng isang "gintong krus, " na nakumpirma noong Hulyo 19, 2018. Ang bullish signal na ito ay nangyari nang ang 50-araw na SMA ay tumaas sa itaas ng 200-araw na SMA, na nagpapahiwatig na ang mas mataas na presyo ay namamalagi nauna. Ang stock na ngayon ay higit sa 50-araw at 200-araw na mga SMA sa $ 1, 173.16 at $ 1, 102.40, ayon sa pagkakabanggit.
Ang pagsara ng $ 838.34 noong Disyembre 31 ay isang mahalagang input sa aking pagmamay-ari na analytics, at ang taunang pivot ng stock ay $ 993.23, na kung saan ay isang magnet at antas ng pagbili sa pagitan ng Marso 21 at Mayo 21, nang ang positibong reaksyon ng stock sa malakas na kita. Ang antas ng pangalawang kalahating kalahati nito ay $ 958.78. Ang ika-apat na quarter pivot na $ 1, 168.86 ay isang magnet sa pagitan ng Nobyembre 7 at Disyembre 9, ang petsa bago ang pinakabagong pop ng kita. Nabigo ang stock na hawakan ang peligrosong antas ng Disyembre nito sa $ 1, 249.51 noong Disyembre 12.
Ang lingguhang tsart para sa AutoZone
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa AutoZone ay positibo ngunit labis na pinaghihinalaang, na may stock sa itaas ng limang linggong nabagong paglipat ng average na $ 1, 186.06. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong SMA, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 801.69. Ito ang huling tumawid sa linggo ng Hulyo 27, 2018, nang ang average ay $ 684.94.
Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay inaasahang madulas hanggang sa 82.33 sa linggong ito, pababa mula 84.85 noong Disyembre 20. Sa taas ng Hulyo 16, ang pagbabasa na ito ay 90.69, sa itaas ng 90.00 na threshold bilang isang "nagbabago na parabolic bubble, " at mula sa Hulyo 16 na mataas ng $ 1, 186.60 hanggang sa Agosto 13 na mababa sa $ 1, 032.60, ang stock ay bumagsak ng 12, 9% habang ang bubble na ito ay umusbong.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng AutoZone namamahagi sa kahinaan sa quarterly na antas ng halaga sa $ 1, 168.86 at sa 200-araw na SMA sa $ 1, 102.39. Bawasan ang mga hawak na lakas sa mapanganib na antas ng buwang ito sa $ 1, 249.51.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at peligro na antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na buwanang, quarterly, semiannual, at taunang mga pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa mga pagsasara sa Disyembre 31, 2018. Ang orihinal na antas ng taunang ay nananatili sa paglalaro. Ang malapit sa katapusan ng Hunyo 2019 ay nagtatag ng mga bagong antas ng semiannual, at ang antas ng semiannual para sa ikalawang kalahati ng 2019 ay nananatili sa paglalaro. Ang quarterly level ay nagbabago pagkatapos ng pagtatapos ng bawat quarter, kaya ang malapit sa Septiyembre 30 ay itinatag ang antas para sa ikaapat na quarter. Ang malapit sa Nobyembre 29 ay itinatag ang buwanang antas para sa Disyembre.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
