Ang CarMax, Inc. (KMX) ay ang pinakamalaking ginagamit na retailer ng kotse sa Estados Unidos, at ang stock ay nasa isang malakas na momentum run-up mula noong katapusan ng Marso. Ang stock ng CarMax ay sumulong sa taunang pivot nito sa $ 76.91 noong Abril 17 matapos ang paglabas ng higit sa 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) noong Marso 29 nang naglabas ang kumpanya ng isang solidong ulat ng kita.
Ang stock ngayon ay may isang lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa sa itaas ng 90.00, na ginagawa itong isang "umuusbong na parabolic bubble" habang naghahanda ang car dealer upang mag-ulat ng mga kita bago buksan sa Biyernes, Hunyo 21. Ang pagbabahagi ng CarMax ay nagtakda ng isang buong-panahong intraday na mataas na $ 84.99 noong Lunes, Hunyo 17, at isinara ang araw na iyon sa $ 83.87, hanggang sa 33.7% taon hanggang sa kasalukuyan at sa teritoryo ng bull market sa 51.8% sa itaas ng Disyembre 20 na mababa ng $ 55.24.
Inaasahan ng mga analista ang CarMax na mag-ulat ng mga kita sa bawat bahagi ng $ 1.49 hanggang $ 1.51 kapag inilalantad nito ang mga resulta bago ang pagbubukas ng kampanilya noong Biyernes. Ang stock ay may market-neutral na P / E ratio na 17.44 ngunit hindi nag-aalok ng isang dibidendo, ayon sa Macrotrends. Ginagawa nito ang stock sa isang momentum at hindi isang stock ng halaga. Ang ginamit na tindero ng kotse ay nananatili sa mode ng pagpapalawak, na nakatuon sa pagpapalawak ng mga tindahan at pagpapabuti ng online na diskarte upang madagdagan ang interes sa website.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa CarMax
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa CarMax ay nagpapakita ng pagbuo ng isang "ginintuang krus" sa Mayo 7, kung ang 50-araw na simpleng paglipat ng average na inilipat sa itaas ng 200-araw na simpleng paglipat ng average upang ipahiwatig na mas mataas ang mga presyo. Sinusubaybayan nito ang stock sa lahat ng oras na mataas na $ 84.99 na itinakda noong Hunyo 17.
Ang stock ay sarado sa $ 62.73 noong Disyembre 31, na kung saan ay isang mahalagang input sa aking pagmamay-ari na analytics. Ang taunang pivot sa $ 76.91 ay isang magnet sa pagitan ng Abril 17 at Mayo 29, at ito ay isang taunang antas ng halaga. Ang stock ay nasa itaas ng pivot ng linggong ito sa $ 81.62.
Ang lingguhang tsart para sa CarMax
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa CarMax ay positibo ngunit labis na pinaghihinalaang, na may stock sa itaas ng limang linggong binagong paglipat ng average na $ 78.78. Ang stock ay higit sa 200-linggong simpleng paglipat ng average, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 62.94. Ang pinakabagong momentum run-up ay nagsimula mula sa average na ito sa linggo ng Marso 29, na inilunsad ang rally rally.
Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay inaasahan na tumaas sa 92.14 sa linggong ito, na lumilipat sa itaas ng 90.00 na threshold bilang isang "bumababang parabolic bubble." Ang bubble na ito ay halos palaging nag-pop na may pagbaba ng 10% hanggang 20% sa susunod na tatlo hanggang limang linggo.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng pagbabahagi ng CarMax sa kahinaan sa taunang antas ng halaga sa $ 76.91 at bawasan ang mga paghawak sa itaas ng lingguhang pivot sa $ 81.62 sa mataas na posibilidad na ang bubble ay pop.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na lingguhan, buwanang, quarterly, semiannual, at taunang pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa mga pagsasara sa Disyembre 31. Ang orihinal na antas ng semiannual at taunang ay nananatili sa paglalaro. Ang lingguhang antas ay nagbabago bawat linggo; ang buwanang antas ay binago sa katapusan ng bawat buwan; ang quarterly level ay binago sa katapusan ng Marso.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Ang malapit sa Hunyo 28 ay ang pangalawang pinakamahalagang input sa aking pagmamay-ari ng analytics para sa 2019. Ang lapit na ito ay bubuo ng mga bagong antas ng lingguhan, buwanang, quarterly, at semiannual.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
