Ang isang makakuha ng 12.5% sa 2018 para sa mga pagbabahagi ng Costco Wholesale Corporation (COST) ay malamang na natulungan ng bullish kakaibang aktibidad ng pangangalakal sa stock. Ang mga pagbabahagi ni Costco ay mahusay na gumaganap sa taong ito, kahit na sa harap ng isang mahina na pagganap ng taon-sa-date (YTD) para sa sektor ng mga consumer staples. Costco's + 12.5% na kumpara sa isang -7.59% na pagganap para sa Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
Ano ang nakakaganyak sa kumpanyang ito na ang mas mataas na dami ng pagbabahagi ay kasama ang mas mataas na presyo ng pagbabahagi sa taong ito. Sa aktibidad na tulad nito, dapat itong hindi sorpresa na ang stock ng Costco ay mas mataas ang na-trend sa 2018. Sa pamamagitan ng pagtuon sa aming mga pagsisikap sa paghahanap ng mga kumpanya na may mahusay na pundasyon kasama ang mga potensyal na aktibidad ng pang-institusyong pang-institusyon, nalaman namin na maaari naming alisan ng takip ang mahusay na gumaganap na stock.
Sa pananaw ng Macro Analytics for Professionals (MAP), ang pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng positibong momentum ng presyo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng mga potensyal na akumulasyon ng institusyonal. Noong 2018, ang stock ng Costco ay naka-log ng walong sa mga bihirang signal na ito, na may unang signal ng naganap na naganap noong Enero 22. Ito ay nasa tuktok ng siyam na senyas na pinalabas ng Costco mula noong Setyembre 2017. Nais naming makita ang aktibidad ng bullish sa pagbabahagi sa tabi ng solid mga batayan, dahil ito ay nagpapahiwatig na ang demand para sa stock ay dapat tumaas.
Sa tsart sa ibaba, ang stock ng Costco ay sumabog sa mga bagong highs na sinamahan ng pagtaas ng akumulasyon. Ang mga pagbabahagi ay dapat ipagpatuloy ang paitaas na tilapon:
Ang proseso ng MAP ay nakatuon sa pagkilala sa mga kumpanya na may malusog na batayan na sinamahan ng outsized, hindi pangkaraniwang aktibidad ng institusyon upang subukan at masukat ang potensyal na akumulasyon / pamamahagi sa antas ng solong-stock. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, maaari nating mai-hypothesize kung aling mga institusyong pantay-pantay ang nag-o-trade at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya sa pinakamalakas na kandidato para sa pangmatagalang paglago, isinasaalang-alang namin ang maraming mga teknikal na lugar na mahalaga sa tagumpay. Ang ilan sa mga ito para sa Costco ay ang mga sumusunod:
- YTD outperformance kumpara sa merkado: + 11.43% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD outperformance kumpara sa sektor: + 20.09% kumpara sa XLPBullish mga potensyal na akumulasyon signal
Sa tuktok ng isang mahusay na larawan sa teknikal, dapat ding tumingin sa ilalim ng hood upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang Costco ay may solidong kita at mga rate ng paglago ng benta:
- Isang taon na rate ng paglago ng benta: + 8.68% Isang taon na rate ng paglago ng kita: + 11% Tatlong-taong rate ng paglago ng dividend: + 12.6%
Sinusuri ng Costco ang kahon sa mga malakas na teknikal at batayan habang ipinapakita ang bullish institusyonal na momentum sa nakaraang taon. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang mga pagbabahagi ng Costco ay nakapagpapalakas nang mas mataas sa taong ito, at sa maraming hindi pangkaraniwang mga senyas na aktibidad ng institusyonal, ang stock ay maaaring mag-set up para sa isang patuloy na paglipat sa baligtad. Ang lahat ng mga puntong ito upang higit pang pangmatagalang pagkilos ng bullish para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stockco ng Costco ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa solidong paglaki ng kita, paglago ng mga benta at maraming hindi pangkaraniwang signal ng akumulasyon, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio ng paglago. (Para sa higit pa, tingnan ang: Bakit Maaaring Tumaas ang Estado ng Costco upang Magtala ng Mga Mataas .)
