Ang pangunahing layunin ng negosyante ng trend ay ang bumili o magbenta ng isang asset sa direksyon ng kalakaran. Ang pagbabasa ng mga senyal na direksyon mula sa presyo ng pag-iisa ay maaaring maging mahirap at madalas na nakaliligaw dahil ang normal na presyo ay nagbabago sa parehong direksyon at nagbabago ng karakter sa pagitan ng mga panahon ng mababang kumpara sa mataas na pagkasumpungin.
Ang tagapagpahiwatig ng kilusan ng paggalaw (kilala rin bilang index ng paggalaw ng direksiyon o DMI) ay isang mahalagang tool para sa pagtatasa ng direksyon at lakas ng presyo. Ito ay nilikha noong 1978 ni J. Welles Wilder, na lumikha din ng tanyag na index ng lakas ng kamag-anak (RSI). Lalo na kapaki-pakinabang ang DMI para sa mga diskarte sa trading trading dahil naiiba ito sa pagitan ng malakas at mahina na mga uso, na pinapayagan lamang ang negosyante na ipasok lamang ang mga may totoong momentum. Ang DMI ay gumagana sa lahat ng oras ng mga frame at maaaring mailapat sa anumang pinagbabatayan na sasakyan (stock, mutual na pondo, exchange-traded na pondo, futures, commodities, at pera).
Habang ang mga kalkulasyon nito ay medyo kumplikado, sinasabi sa iyo ng DMI kung kailan mahaba o maikli. Narito, tatakpan namin kung paano suriin nang detalyado ang tagapagpahiwatig ng DMI at ipakita sa iyo kung anong impormasyong maipahayag nito upang matulungan kang makamit ang mas mahusay na kita.
Mga Linya ng DMI Trend
Ang DMI ay isang average na paglipat ng pagpapalawak ng saklaw sa isang naibigay na panahon (ang default ay 14 araw). Sinusukat ng positibong direksyon ng paggalaw ng paggalaw (+ DMI) kung gaano katindi ang presyo na pataas; ang negatibong direksyon ng paggalaw ng paggalaw (-DMI) ay sumusukat kung gaano kalakas ang presyo na bumababa pababa. Ang dalawang linya ay sumasalamin sa magkakaparehong lakas ng mga toro kumpara sa mga oso.
Ang bawat DMI ay kinakatawan ng isang hiwalay na linya (tingnan ang Larawan 1). Una, tingnan upang makita kung alin sa dalawang linya ng DMI ang nasa itaas. Ang ilang mga panandaliang negosyante ay tumutukoy dito bilang nangingibabaw na DMI. Ang nangingibabaw na DMI ay mas malakas at malamang na mahulaan ang direksyon ng presyo. Para mabago ng mga mamimili at nagbebenta ang pangingibabaw, dapat tumawid ang mga linya.
Ang isang crossover ay nangyayari kapag ang DMI sa ilalim ay tumatawid sa nangingibabaw na DMI sa itaas. Ang mga Crossovers ay maaaring tila isang malinaw na senyas na lalayo / maikli, ngunit maraming mga negosyante sa panandaliang maghihintay para sa iba pang mga tagapagpahiwatig upang kumpirmahin ang mga signal ng pagpasok o paglabas upang madagdagan ang kanilang mga pagkakataon na gumawa ng isang kumikitang kalakalan. Ang mga crossovers ng mga linya ng DMI ay madalas na hindi maaasahan sapagkat madalas silang nagbibigay ng mga maling senyales kapag mababa ang pagkasunud-sunod at huli na mga senyas kapag ang pagkasumpong ay mataas. Isipin ang mga crossovers bilang unang indikasyon ng isang potensyal na pagbabago sa direksyon.
Sa Figure 1, ang + DMI at -DMI ay ipinapakita bilang hiwalay na mga linya. Mayroong maraming mga maling crossovers (Point 1) at isang crossover sa Point 2 na humahantong sa isang pag-uptrend na may + DMI na nangingibabaw. (Tandaan: Ang DMI ay karaniwang naka-plot sa parehong window na may tagapagpahiwatig ng ADX, na hindi ipinapakita.)
Mga Signal ng DMI
Ginagamit ang DMI upang kumpirmahin ang pagkilos ng presyo (tingnan ang Larawan 2). Ang + DMI sa pangkalahatan ay gumagalaw na naka-sync na may presyo, na nangangahulugang tumataas ang + DMI kapag tumataas ang presyo, at bumagsak ito kapag bumaba ang presyo. Mahalagang tandaan na ang -DMI ay kumikilos sa kabaligtaran na paraan at gumagalaw sa kontra-direksyon sa presyo. Tumataas ang -DMI kapag bumaba ang presyo, at bumagsak ito kapag tumataas ang presyo. Ito ay tumatagal ng isang maliit na masanay. Tandaan lamang na ang lakas ng isang pagtaas ng presyo pataas o pababa ay palaging naitala ng isang rurok sa kani-kanilang linya ng DMI.
Madali ang pagbabasa ng mga senyal na direksyon. Kapag ang + DMI ay nangingibabaw at tumataas, ang direksyon ng presyo ay pataas. Kapag ang -DMI ay nangingibabaw at tumataas, bumaba ang direksyon ng presyo. Ngunit dapat ding isaalang-alang ang lakas ng presyo. Ang lakas ng DMI ay mula sa isang mababang 0 hanggang sa isang mataas na 100. Ang mas mataas na halaga ng DMI, mas malakas ang pag-ugoy ng mga presyo. Ang mga halaga ng DMI higit sa 25 ibig sabihin ang presyo ay direktang malakas. Ang mga halaga ng DMI sa ilalim ng 25 ibig sabihin ang presyo ay mahina sa direksyon.
Sa Figure 2, mahina ang DMI sa Point 1 at mabaho ang presyo. Ang + DMI ay tumaas nang malakas sa itaas ng 25 sa Point 2 at sumusunod ang uptrend. Pansinin kung paano gumagalaw ang + DMI na may presyo sa Point 3 at -DMI gumagalaw ng kontra-direksyon sa presyo sa Point 4.
DMI Momentum
Ang mahusay na tampok ng DMI ay ang kakayahang makita ang pagbili at pagbebenta ng presyon nang sabay, pinapayagan ang nangingibabaw na puwersa na matukoy bago pumasok sa isang kalakalan. Ang lakas ng isang swing high (bulls) ay makikita sa peak ng + DMI, at ang lakas ng isang swing low (bears) ay makikita sa peak -DMI. Ang kamag-anak na lakas ng mga peak ng DMI ay nagsasabi sa momentum ng presyo at nagbibigay ng napapanahong mga signal para sa mga desisyon sa kalakalan. Kapag ang mga mamimili ay mas malakas kaysa sa mga nagbebenta, ang mga + DMI na taluktok ay higit sa 25 at ang mga tuktok ng -DMI ay mas mababa sa 25. Ito ay nakikita sa isang malakas na pag-akyat. Ngunit kapag ang mga nagbebenta ay mas malakas kaysa sa mga mamimili, ang mga tuktok ng -DMI ay higit sa 25 at ang mga + DMI peak ay bababa sa 25. Sa kasong ito, bababa ang takbo.
Ang kakayahan ng presyo sa trend ay depende sa patuloy na lakas sa nangingibabaw na DMI. Ang isang malakas na pag-akyat ay magpapakita ng isang serye ng pagtaas ng + mga peak ng DMI na nananatili sa itaas ng -DMI para sa pinalawig na mga oras (Larawan 3). Ang kabaligtaran ay totoo para sa malakas na pagbaba. Kung ang parehong mga linya ng DMI ay nasa ibaba ng 25 at lumilipat sa mga patagilid, walang nangingibabaw na puwersa, at hindi naaangkop ang mga takbo ng takbo. Gayunpaman, ang pinakamahusay na mga uso ay nagsisimula pagkatapos ng mahabang panahon kung saan ang mga linya ng DMI ay tumatawid pabalik sa ilalim ng 25 na antas. Ang isang pag-setup ng kalakalan sa mababang panganib ay magaganap pagkatapos lumawak ang DMI sa itaas ng 25 na antas at tumagos ang presyo sa suporta / paglaban.
Sa Figure 3, ang + DMI ay tumatawid sa itaas ng 25 sa Point 1 at nananatili sa itaas ng -DMI habang ang pagbubuo ng uptrend. Pansinin ang kawalan ng anumang crossover sa pamamagitan ng -DMI sa panahon ng pag-akyat. Dito, malakas ang mga mamimili (+ DMI> 25) at mahina ang mga nagbebenta (-DMI <25).
DMI Pivots
Ang mga linya ng DMI ay pangunahin, o baguhin ang direksyon, kapag nagbabago ang direksyon. Ang isang mahalagang konsepto ng DMI pivots ay dapat nilang iugnay ang mga istrukturang pivots sa presyo. Kapag ang presyo ay gumagawa ng isang pivot mataas, ang + DMI ay gagawa ng isang pivot na mataas. Kapag ang presyo ay nagpapababa ng mababa, ang -DMI ay gagawa ng isang pivot na mataas (tandaan, -DMI gumagalaw kontra-direksyon sa presyo).
Ang ugnayan sa pagitan ng mga DMI pivots at mga pivots ng presyo ay mahalaga para sa pagbabasa ng momentum ng presyo. Maraming mga panandaliang mangangalakal ang nagbabantay para sa presyo at tagapagpahiwatig na magkasama sa magkatulad na direksyon o para sa mga oras na nag-iiba sila. Ang isang paraan upang kumpirmahin ang uptrend ng isang asset ay upang makahanap ng mga senaryo kapag ang presyo ay gumagawa ng isang bagong pivot mataas at ang + DMI ay gumagawa ng isang bagong mataas. Sa kabaligtaran, ang isang bagong pivot mababa na pinagsama sa isang bagong mataas sa -DMI ay ginagamit upang kumpirmahin ang isang downtrend. Sa pangkalahatan ito ay isang senyas upang mangalakal sa direksyon ng kalakaran o isang breakout ng trend.
Ang pagkakaiba-iba, sa kabilang banda, ay kapag ang DMI at presyo ay hindi sumasang-ayon , o hindi kumpirmahin ang isa't isa. Ang isang halimbawa ay kapag ang presyo ay gumagawa ng isang bagong mataas, ngunit ang + DMI ay hindi. Ang pagkakaiba-iba sa pangkalahatan ay isang babala upang pamahalaan ang peligro dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng lakas ng pag-indayog at karaniwang nangunguna sa isang pagwawasto o pagbaliktad.
Ang Figure 4 ay nagpapakita ng isang halimbawa kung kailan sumasang-ayon ang presyo at tagapagpahiwatig (Point 1), kung saan ang presyo ay gumagawa ng isang bagong mataas at ang DMI ay gumagawa ng isang bagong mataas, na nag-sign ng isang mahabang entry. Mayroon ding isang halimbawa ng pagkakaiba-iba (Point 2), kung saan ang presyo ay gumagawa ng isang bagong mataas at ang + DMI, bagaman tumataas ito, hindi; ang resulta ay isang trend ng takbo sa Point 3.
DMI at Volatility ng Presyo
Ang mga linya ng DMI ay isang mahusay na sanggunian para sa pagkasumpungin sa presyo. Ang presyo ay dumadaan sa paulit-ulit na pag-ikot ng pagkasumpungin kung saan ang isang kalakaran ay pumapasok sa isang panahon ng pagsasama-sama at pagkatapos ay ang pagsasama ay pumapasok sa isang takbo ng takbo. Kapag ang presyo ay pumapasok sa pagsasama, bumababa ang pagkasumpungin. Ang pagbili ng presyon (demand) at pagbebenta ng presyon (supply) ay medyo pantay, kaya ang mga mamimili at nagbebenta ay karaniwang sumang-ayon sa halaga ng pag-aari. Kapag ang presyo ay nagkontrata sa isang makitid na saklaw, lalawak ito habang ang mga mamimili at nagbebenta ay hindi na sumasang-ayon sa presyo. Ang supply at demand ay wala nang balanse, at ang mga pagbabago sa pagsasama sa takbo kapag ang mga presyo ng break sa ibaba ng suporta sa isang downtrend o higit sa paglaban sa isang pagtaas ng pagtaas. Ang pagtaas ng pagkasumpungin habang ang mga paghahanap sa presyo para sa isang bagong sumang-ayon na antas ng halaga.
Ang mga pag-ikot ng pagkasumpungin ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng paghahambing sa mga dalisdis ng mga linya ng DMI na lumipat sa kabaligtaran ng direksyon tuwing ang paglawak o pag-urong ay nangyayari (Larawan 4). Maraming mga panandaliang mangangalakal ang maghanap para sa mga panahon kapag ang mga linya ng DMI ay lumayo mula sa isa't isa at ang pagtaas ng pagkasumpungin. Ang mas malayo ang mga linya na magkahiwalay, mas malakas ang pagkasumpungin. Nangyayari ang mga pakikipag-ugnay kapag lumipat ang mga linya sa isa't isa at nababawasan ang pagkasumpungin. Nangunguna ang mga Contraction, muling pagsasama, o pagbabalik.
Sa Figure 5, ang unang pagpapalawak sa Point 1 ay bahagi ng downtrend. Ang kasunod na pag-urong sa Point 2 ay humahantong sa isang pag-urong na nagsisimula sa isa pang pagpapalawak sa Point 3. Ang susunod na pag-urong sa Point 4 ay humahantong sa isang pagsasama-sama ng presyo.
Ang Bottom Line
Ang pagsusuri sa rurok ng DMI ay angkop sa mga prinsipyo ng trend. Ang presyo ng isang asset ay umuusbong kung may mas mataas na mga pivot highs at mas mataas na pivot lows. Kung ang mas mataas na mataas na presyo sa kasamang sinamahan ng mas mataas na mga highs sa + DMI, ang takbo ay buo at ang mga toro ay lalong lumalakas. Ang mas mababang mga pivot highs at mas mababang pivot lows ay nagpapahiwatig ng isang downtrend. Kapag ang mga tuktok ng -DMI ay gumawa ng mas mataas na mataas, ang mga oso ay nasa kontrol at ang pagbebenta ng presyon ay lumalakas. Ang pagtingin sa DMI para sa momentum na tagpo / pagkakaiba-iba ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na manatili sa takbo kapag sumasang-ayon ang presyo at DMI at pamahalaan ang panganib kapag hindi sila sumasang-ayon.
Ang pinakamahusay na mga desisyon sa pangangalakal ay ginawa sa mga target na signal at hindi emosyon. Hayaan ang presyo at DMI sabihin sa iyo kung magtagal, maikli, o tumayo lamang. Maaari mong gamitin ang DMI upang masukat ang lakas ng paggalaw ng presyo at makita ang mga panahon ng mataas at mababang pagkasumpungin. Ang DMI ay naglalaman ng isang kayamanan ng impormasyon na maaaring makilala ang tamang diskarte para sa kita, kung ikaw ay isang toro o oso.
