Karamihan sa mga negosyante at mamumuhunan ay pamilyar sa kasabihan na "ang takbo ay iyong kaibigan." Ngunit ang pagpapasya kung ano ang bumubuo ng isang kalakaran ay madalas na nagpapatunay na hamon dahil nakasalalay ito sa ginustong oras ng negosyante sa kalakalan. Bukod dito, sa sandaling nakilala ang isang takbo, dapat matukoy ng mangangalakal ang lakas nito.
Sa kanyang aklat na "The Logical Trader, " inilarawan ni Mark Fisher ang isang bilang ng mga pamamaraan upang matulungan ang kanyang mga tagasubaybay sa spot spot na matukoy at kilalanin ang kanilang lakas. Ang sistemang pangkalakal ng ACD ng Fisher ay gumagamit ng data ng intraday upang makilala ang pang-araw-araw na saklaw ng pagbubukas para sa paghahanap ng mga trade. Si Fisher, isang independiyenteng negosyante, ay ang nagtatag ng MBF Clearing Corp., isa sa pinakamalaking clearing firms sa NYMEX.
Kung ang intraday technique na Arad na ito ay maaaring hindi mag-apela sa pangmatagalang negosyante o mamumuhunan, ang sumusunod ay isang pagtingin sa kung paano mailalapat ang pamamaraan sa isang mas mahabang oras na abot-tanaw.
Saklaw ng Pagbubukas
Sa artikulong Spotting Breakout na Madali bilang ACD , tiningnan namin kung paano pinasok ang mga short-term trading sa isang limang minuto na tsart. Gamit ang unang lima hanggang 30 minuto ng araw, depende sa equity o kalakal, natutukoy namin ang pagbubukas ng saklaw (O) mataas at mababa. Ang "isang up" at "A downs" ay kinakalkula batay sa isang hanay ng mga puntos sa itaas o sa ibaba ng pang-araw-araw na OR. Sa Figure 1 sa ibaba, sinusuri namin ang stock Broadcom. Ang isang up (A down) (berdeng linya) ay nangyayari kung ang presyo ng stock ay gumagalaw ng $ 0.27 sa itaas (o sa ibaba) ng O.
Buwanang at Half-Taunang Saklaw ng Pagbubukas
Ang hanay ng pagbubukas ay maaari ring mailapat sa mas mahabang panahon. Tulad ng pang-araw-araw na O ay may mas malaking pagkakataon kaysa sa iba pang mga oras sa buong araw ng pagiging mataas o mababa, buwanang O ay may isang mas malaking pagkakataon kaysa sa isa pang araw sa buwan ng pagiging mataas o mababa sa susunod na 20 o higit pang mga araw ng pangangalakal. Kapag alam ng negosyante ang katotohanang ito, maaari itong mapagsamantala upang mas mahusay ang mga logro na kumita ng pera.
Totoo rin ito sa unang dalawang linggo (10 araw ng pangangalakal) sa bawat anim na buwang panahon. Ang mataas at mababang hanay sa unang dalawang linggo ng Enero at Hulyo ay madalas na kumakatawan sa isang mahalagang lugar ng suporta o paglaban para sa susunod na limang at kalahating buwan.
Ang mabuting balita ay ang buwanang at kalahating taon na mga OR ay napakadali upang makalkula. Kunin lamang ang mataas at mababa sa unang araw ng pangangalakal ng buwan para sa buwanang O, o kunin ang unang 10 araw ng pangangalakal sa Enero o Hulyo para sa kalahating taong OR at gumuhit ng dalawang linya sa iyong tsart. Kung masisira ang presyo sa itaas, mataas ang isang bullish bias. Kung masira sa ibaba ang mababang linya, ang isang pagbabangon ng bearish ay nakuha.
Bawat buwanang pagbubukas ay naka-plot sa Figure 1 (orange line). Nakita namin na pagkatapos ng pagbagsak sa buwanang O, ang stock ay patuloy na nagpapababa nang mas mababa, na kinukumpirma ang isang medium-term na negatibong bias ng merkado. Ang babala sa pagsulong ng pagkasira ay ibinigay ng pagbagsak ng pagbagsak sa index ng lakas ng kamag-anak, o RSI, sa itaas na window ng tsart sa Larawan 1.
Pivot vs. Saklaw ng Pivot
Karamihan sa mga nakaranasang mangangalakal ay pamilyar sa mga pivots. Ang isang punto ng pivot ay simpleng punto kung saan nagbabago ang direksyon ng seguridad at samakatuwid ay isang punto ng pag-on. Ang isang maliit na bar ng mababang presyo ay may mas mataas na bar bago at pagkatapos nito upang ang pagbuo ay mukhang alinman sa isang "V" o "U." Ang isang mataas na pivot ay mukhang ang imahe ng salamin na mababa ang pivot.
Ang mga Pivots ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang panandaliang paglipat at menor de edad na pagtalikod o pagtatapos ng nangingibabaw na takbo at isang pangunahing pagbabago sa direksyon. Ang mga point point ay ginagamit upang makalkula ang mga antas ng suporta at paglaban ng Fibonacci, pagpasok at paglabas ng trade trade, at sa isang host ng iba pang mga diskarte sa kalakalan.
Ang isang saklaw ng pivot ay batay din sa mataas, mababa at malapit, ngunit kinakalkula medyo naiiba kaysa sa isang punto ng pivot. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga saklaw ng pivot ay may mataas at mababang limitasyon.
Narito ang pagkalkula mula sa "The Logical Trader." Ang parehong pormula ay ginagamit upang makalkula araw-araw, buwanang at anim na buwan na mga saklaw ng pivot, ngunit tandaan na para sa buwanang, mataas, mababa at malapit sa unang araw ng buwan ay dapat gamitin. At para sa anim na buwan na mga saklaw ng pivot, ang mataas, mababa at malapit sa unang 10 araw ng pangangalakal ng Enero at Hulyo ay dapat gamitin:
- Pivot presyo (katumbas din ng pormula para sa isang punto ng pivot) = (mataas + mababa + malapit) / 3Second number = (mataas + mababa) / 2Pivot kaugalian = pang-araw-araw na presyo ng pivot - pangalawang numeroPivot range high = araw-araw na presyo ng pivot + pivot kaugalianPivot range mababa = pang-araw-araw na presyo ng pang-pivot kaugalian
Sa Figure 2, ang buwanang (asul na linya) at anim na buwan (mga orange na linya) mga saklaw ng pivot ay naka-plot para sa Broadcom. Sa parehong mga kaso, ang mga saklaw ng pivot ay kumilos bilang alinman sa paglaban (kapag nasa isang kalakaran ng oso) o suporta (trend ng bull).
Tulad ng pagbubukas ng saklaw, maaaring magamit ang mga saklaw ng pivot upang maisagawa ang mga trading. Katulad sa isang trade ng ACD, ang isang pataas at down na C at pataas ay ginagamit, ngunit dahil ang negosyante ay gumagamit ng mas mahabang mga frame ng oras, ang mga mas malaking halaga ay nagtatrabaho kaysa sa kung ang araw-araw na mga halaga ay kinakalkula (hindi ipinapakita sa Larawan 2). Kapag ang trading Broadcom, sa halip na gumamit ng isang A hanggang sa $ 0.27 upang makipagkalakalan sa panandaliang paggamit ng pang-araw-araw na OR, ang mas matagal na negosyante ay mag-aaplay ng kalahating taong A hanggang sa $ 2.50 hanggang $ 3 sa itaas ng kalahating taong taunang saklaw ng pivot, depende sa pagkasumpungin at presyo ng stock sa oras.
Magkaiba ang time frame ngunit pareho ang konsepto. Ang layunin ay upang makilala ang mga breakout, masuri ang kanilang potensyal at pagkatapos ay kalakalan nang naaayon.
Three-Day Rolling Pivot
Ang isa pang pamamaraan para sa pagtulong sa mga negosyante na makita ang mga breakout ay ang tatlong-araw na pag-ikot ng pivot. Kung ang tatlong-araw na ranggo ng pivot na tatlong araw ay mas mababa sa pagkilos ng presyo, ang mga mahahabang kalakal ay pinapaboran at kung nasa itaas, ang mga maikling trading ay ginustong.
Sa Figure 3, ang isang signal ng pagbili ay nabuo noong Mar 1 (Hindi. 1) kapag ang presyo ay pumutok sa A up. Ang isang mahabang kalakalan ay higit na nakumpirma sa pamamagitan ng ang katunayan na ang tatlong araw na rolling pivot ay kumikilos bilang suporta. Ang stock pagkatapos ay nagsisimula sa pangangalakal sa isang saklaw kung saan ang tatlong-araw na pivot na lumiliko ay lumiliko mula sa suporta sa paglaban sa pamamagitan ng Mar 5. Kapag ang stock ay bumaba sa pamamagitan ng A down sa punto 2 sa Marso 6, ang isang nagbebenta ay nabuo.
Narito ang pagkalkula para sa tatlong araw na rolling pivot:
- Tatlong-araw na presyo ng pivot = (tatlong-araw na mataas na + tatlong-araw na mababang + malapit) / 3Second number = (tatlong-araw na mataas na + tatlong-araw na mababa) / 2Pivot kaugalian = araw-araw na presyo ng pivot - pangalawang numeroTatlong-araw na pag-ikot ng saklaw ng pivot mataas = pang-araw-araw na presyo ng pivot + pagkakaiba ng pivotTatlong araw na lumiligid na pivot range = pang-araw-araw na presyo ng pivot - pagkakaiba sa pivot
Pinagsasama-sama ang Lahat
Ang punto ni Fisher sa "The Logical Trader" ay ang OR at pivot range ay mga pamamaraan na ginagamit ng kanyang propesyonal na mangangalakal upang masukat ang pangkalahatang bias ng merkado at mas malakas kaysa sa simpleng pag-asa sa pamantayang suporta at paglaban. Paano ginagamit ang mga pagbubukas at pivot range?
- Kung ang OR <pivot range <close = plus day at ang negosyante ay bullish.Kung magbubukas O
Halimbawa, kung ang OR ay mas mababa sa saklaw ng pivot at sa pag-aakalang mayroong ilang silid sa pagitan ng A up at ang pivot range, maaaring makuha pa ang isang mahabang kalakalan. Ngunit mas kaunting pagbabahagi ang mabibili, dahil alam ng mangangalakal na ang presyo ay may isang malakas na posibilidad ng paghinto o pagbabalik sa pag-abot sa pivot range. Ngunit kapag ang presyo ay tumaas sa itaas ng OR at pivot range, ang negosyante ay may mas mataas na antas ng kumpiyansa na ang kalakalan ay may ilang silid upang ilipat, kaya't bumili siya ng maraming pagbabahagi dahil ito ay isang araw na idinagdag.
Ang Bottom Line
Ang pagbubukas saklaw ay nagbibigay ng isang mas malawak na lugar na may isang posibilidad na ito ay alinman sa mataas o mababa sa panahon sa ilalim ng pagsusuri. Ang saklaw ng pivot, araw-araw man o kalahating taong taun, ay nagbibigay ng isa pang punto ng sanggunian para sa suporta o paglaban. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga halagang ito sa tsart, makikita ng isang negosyante kung ang stock o merkado ay nakakakuha o nawalan ng lakas at momentum.
Ang pagdidisenyo kung saan ang OR at pivot range ay may kaugnayan sa bawat isa at sa kasalukuyang presyo ay tumutulong sa negosyante na magpasya kung magkano ang maaaring magamit sa paglalagay ng isang kalakalan. Ang impormasyong ito ay lubos na kapaki-pakinabang sa paggawa ng mga desisyon sa pangangalakal. At, tulad ng anumang maaasahang teknikal na diskarte sa pangangalakal, ito ay isa na gumagana sa lahat ng mga frame ng oras.
