Ang mga mahahalagang presyo ng metal ay bumagsak noong Huwebes habang ang mga namumuhunan ay bumagsak sa dolyar ng US bilang isang alternatibong halamang-bakod laban sa mga kawalang-katiyakan na nakapalibot sa Brexit at ang hindi nalutas na digmaang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ang E-micro Gold futures para sa Hunyo (MGC = F) ay bumaba sa 1.4% - hindi pagtupad na hawakan ang antas ng sikolohikal na $ 1, 300 - habang ang COMEX miNY Silver Futures para sa Mayo (QI = F) ay bumaba ng 2% at nagbanta na masira sa ibaba $ 15. Samantala, ang US Dollar Index (DX-Y.NYB), isang sukatan ng greenback na kamag-anak sa halaga ng isang basket ng iba pang mga nabuong pera, naipagpalit ng 0.5%.
Sa mga nagdaang linggo, ang dolyar ay nakinabang din mula sa iba pang mga pangunahing sentral na bangko na pinapanatili ang isang takip sa pagtaas ng mga rate ng interes. "Ang mga bug na ginto ay naiwan na bigo dahil sa katotohanan na ang iba pang mga pangunahing sentral na bangko ay tumalikod din, kaya't pinapanatili ang suportang dolyar nang hindi direkta habang ang mga dayuhang pera ay nahulog, " sinabi ng analista ng Forex.com na si Fawad Razqzada sa Investing.com.
Ang mga negosyante ay maaaring kumita mula sa pagbagsak ng mga presyo ng ginto at pilak sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa mga sumusunod na tatlong leveraged kabaligtaran na ipinagpalit na mga pondo (ETF). Ang bawat pondo ay sumabog sa isang pattern ng pagpapatuloy sa sesyon ng pangangalakal kahapon, na nagmumungkahi ng mas mataas na presyo sa unahan. Tumakbo tayo sa maraming mga ideya sa pangangalakal.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Sa mga net assets na $ 20.8 milyon, ang ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) ay naglalayong magbigay ng mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa dalawang beses ang kabaligtaran araw-araw na pagganap ng Bloomberg Gold Subindex. Ang nakapailalim na index ay sumasalamin sa pagganap ng ginto bilang sinusukat sa presyo ng mga kontrata sa futures ng COMEX. Ang GLL, na inilunsad sa taas ng krisis sa pananalapi noong 2008, ay nakamit ang muling pag-uli nito gamit ang mga produktong derivative tulad ng mga swap at futures na kontrata. Ang average na pagkalat ng ETF ng 0.03% at pang-araw-araw na dami ng dolyar na $ 1.66 milyon ay pinakahusay para sa mga mangangalakal na nais ng isang panandaliang pusta laban sa dilaw na metal. Hanggang Marso 29, 2019, ang pondo ay naniningil ng isang bayad sa pamamahala ng 0.95% ay bumaba ng 3% taon hanggang sa kasalukuyan (YTD).
Ang pagbabahagi ng GLL ay patuloy na bumaba sa pagitan ng Nobyembre at kalagitnaan ng Pebrero bago makuha ang isang bid sa mga huling yugto ng nakaraang buwan habang ang mga presyo ng ginto ay bumagsak. Ang pondo ay pinagsama sa halos lahat ng Marso upang makabuo ng isang pattern ng watawat bago sumira sa baligtad sa itaas na average na dami sa session ng kalakalan kahapon. Ang mga negosyante na bumili dito ay dapat na tumingin sa mga kita ng libro nang lumipat sa $ 78, kung saan ang presyo ay natagpuan ang pagtutol mula sa isang pahalang na linya na umaabot hanggang Hulyo 2018. Isaalang-alang ang paglalagay ng isang order sa paghinto sa pagkawala sa ibaba ng 50-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) hanggang protektahan ang capital ng trading.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Inilunsad din noong 2008, ang ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) ay naglalayong magbigay ng dalawang beses ang kabaligtaran araw-araw na pagbabalik ng Bloomberg Silver Subindex. Ang benchmark ng pondo ay sumasalamin sa pagganap ng pilak bilang sinusukat sa presyo ng mga kontrata sa futures ng COMEX. Bagaman ang ratio ng gastos ng pondo na 1.62% ay higit na mataas sa average na kategorya ng 1.11%, hindi ito dapat labis na nakakaapekto sa mga panandaliang pananatili. Ang mapagkumpitensya ng ETF na 0.12% average na pagkalat at sapat na pagkatubig ay angkop para sa parehong mga pag-play ng intraday at swing trading laban sa presyo ng pilak. Ang ZSL, na may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 15.4 milyon, palakasan ng isang 3.58% YTD na nakakuha hanggang sa Marso 29, 2019.
Ang presyo ng pagbabahagi ng ZSL ay tumaas ng 3.64% Huwebes sa mabigat na dami, na bumubuo sa itaas ng pinakamataas na takbo ng isang pattern ng watawat at ang 200-araw na SMA. Ang index ng kamag-anak na lakas (RSI) ay nakaupo sa ibaba ng teritoryo ng labis na pagmamalasakit, na nagpapahiwatig na ang presyo ay may silid upang mapanatiling mas mataas ang pagsubaybay. Ang mga nagtinda ng breakout ay dapat magtakda ng isang order na take-profit na malapit sa $ 45 - sa paligid ng dobleng tuktok ng nakaraang taon. Isara ang bukas na mga posisyon kung ang presyo ay bumaba sa ilalim ng Marso 27 na mababa sa $ 37.85.
Direxion Pang-araw-araw na Junior Gold Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST)
Ang Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST), na nilikha noong 2013, ay naglalayong magbigay ng tatlong beses ang kabaligtaran araw-araw na pagganap ng MVIS Global Junior Gold Miners Index. Ang sinusubaybayan na benchmark ay binubuo ng mga junior na ginto at pilak na mga kumpanya ng pagmimina mula sa parehong mga umuunlad at umuusbong na merkado na nakabuo ng hindi bababa sa 50% ng kanilang kita mula sa mga aktibidad ng pagmimina. Ang mga nangungunang weightings ay kinabibilangan ng AngloGold Ashanti Limited (AU) sa 6.65%, Kinross Gold Corporation (KGC) sa 6.21% at Northern Star Resources Limited (NESRF) sa 5.56%. Ang pangangalakal sa $ 39.14 na may AUM ng $ 101.5 milyon at nag-aalok ng isang 0.74% na dividend ani, ang pondo ay bumagsak ng halos 30% hanggang ngayon sa taong ito ng Marso 29, 2019. Ang JDST ay naniningil ng isang pamamahala sa halagang 1.09%.
Matapos tumalon ng halos 50% mula sa mababa hanggang mataas noong Pebrero, ang presyo ng pagbabahagi ng JDST ay nagbalik ng isang malaking bahagi ng mga natamo noong Marso hanggang ang mga toro ay tumalon pabalik sa ETF kahapon at itinulak ito ng 10.60%. Ang pondo ngayon ay nakaupo sa itaas ng isang bumabagsak na pattern ng wedge at mukhang hinihintay na una na subukan ang $ 44 na antas bago marahil magpatuloy sa $ 55, kung saan nakakatugon ito sa overhead na pagtutol mula sa pagkilos ng presyo sa nakaraang 12 buwan. Ang mga mangangalakal ay dapat ilipat ang kanilang paghinto sa punto ng breakeven kung ang pondo ay umabot sa unang lugar ng paglaban at kumuha ng kita sa isang sunud-sunod na paglipat sa itaas ng $ 50. Gupitin ang mga pagkalugi kung ang presyo ay magsasara sa ibaba ng tuktok na takbo ng pattern ng wedge, dahil ito ay magpapatawad sa pag-setup.
StockCharts.com
