Ang isang pakinabang ng 40.79% sa nakaraang 52 linggo para sa mga pagbabahagi ng The Home Depot, Inc. (HD) ay naghayag ng pagtaas ng mga presyo ng pagbabahagi kasama ng pagtaas ng mga volume ng kalakalan. Ang mga pagbabahagi ng Home Depot ay mahusay na gumaganap sa taong ito dahil ang puwang ng mamimili ay naging isang maliwanag na lugar para sa merkado. Ang nakakaakit sa kumpanyang ito ay ang mga mamumuhunan ay nakikinabang hindi lamang mula sa taunang paglago at paglago ng benta, ngunit ang rate ng paglaki ng dibidendo ay katangi-tangi (+ 23.7% sa nakaraang tatlong taon).
Sa nagaganap na bullish trading na aktibidad na kasabay ng isang kanais-nais na pangunahing pananaw, dapat itong umabot na walang sorpresa na ang stock ay tumaas nang mas mataas sa nakaraang taon. Natagpuan namin na ang pagtutuon ng aming mga pagsisikap sa paghahanap para sa mga kumpanya na may mahusay na mga batayan kasama ang mga potensyal na aktibidad ng institutional na pang-industriya ay maaaring matuklasan ang mahusay na mga stock na gumaganap.
Para sa Macro Analytics for Professionals (MAP), ang pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng positibong momentum ng presyo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng mga potensyal na akumulasyon ng institusyonal. Noong 2017, naka-log ang Home Depot 27 sa mga bihirang signal na ito. Bilang karagdagan, ang mga namamahagi ay naka-log sa apat sa mga natatanging signal na ito sa 2018. Ito ay kasabay ng kilos ng bullish na sinusubaybayan namin sa sektor ng discretionary ng consumer bilang isang buo kamakailan. Nais naming makita ang aktibidad ng bullish sa mga namamahagi kasabay ng mga solidong pundasyon at pamumuno ng sektor. Ipinapahiwatig nito na ang demand para sa stock ay dapat tumaas sa paglipas ng panahon.
Sa tsart sa ibaba, ang stock ng Home Depot ay mapaghamon ang 52-linggong mataas na ginawa noong Enero na sinamahan ng pagtaas ng akumulasyon. Ang mga pagbabahagi ay dapat ipagpatuloy ang paitaas na tilapon:
Ang proseso ng MAP ay nakatuon sa pagkilala sa mga kumpanya na may malusog na batayan na sinamahan ng outsized, hindi pangkaraniwang aktibidad ng institusyon upang subukan at masukat ang potensyal na akumulasyon / pamamahagi sa antas ng solong-stock. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, maaari nating mai-hypothesize kung aling mga institusyong pantay-pantay ang nag-o-trade at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya sa pinakamalakas na kandidato para sa pangmatagalang paglago, isinasaalang-alang namin ang maraming mga teknikal na lugar na mahalaga sa tagumpay. Ang ilan sa mga kadahilanan na ito para sa Home Depot ay ang mga sumusunod:
- Isang taon na outperformance kumpara sa merkado: + 24.85% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) Isang-taong outperformance kumpara sa sektor: + 17.07% kumpara sa Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) Bullish potensyal na akumulasyon signal
Sa tuktok ng isang mahusay na larawan sa teknikal, dapat ding tumingin sa ilalim ng hood upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang Home Depot ay may solidong kita at dividend na mga rate ng paglago:
- Tatlong-taong rate ng paglago ng kita: + 15.69% Tatlong-taong rate ng paglago ng benta: + 6.65% Tatlong-taong rate ng paglago ng dividend: + 23.7%
Sinusuri ng Home Depot ang kahon sa mga malakas na teknikal at batayan habang ipinapakita ang bullish institusyonal na momentum sa nakaraang taon. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang stock ng Home Depot ay nakapagpapalakas nang mas mataas sa nakaraang 52 linggo, at sa maraming hindi pangkaraniwang mga senyas na aktibidad ng institusyonal, maaari itong mag-set up para sa isang karagdagang paglipat ng mas mataas. Ang lahat ng mga puntong ito upang higit pang pangmatagalang pagkilos ng bullish para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang Home Depot ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Ibinigay ang solidong paglaki ng kita, dividend growth at maraming hindi pangkaraniwang signal signal, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
