Ang JPMorgan Chase & Co (JPM) ay ang pinakamalaking sa apat na "'masyadong malaki upang mabigo" ang mga bank center ng pera at ang tanging pangunahing bangko sa Dow Jones Industrial Average. Iniulat ng higanteng pinansyal ang mga kita bago ang pagbubukas ng kampo noong Martes, Oktubre 15, at nag-post ng isang solidong talunin. Bilang tugon, ipinagpalit ng stock ng JPMorgan ang isang bagong all-time intraday na mataas na $ 121.14, na kung saan ay nasa pagitan ng semiannual pivot nito sa $ 118.51 at quarterly na peligro na antas sa $ 122.26, kung saan ipinakita ng aking analytics na dapat makuha ang kita.
Ang stock sarado Lunes, Oktubre 14, sa $ 116.45, hanggang 19.2% taon hanggang sa kasalukuyan at sa teritoryo ng bull market sa 27.8% sa itaas ng Disyembre 26 na mababa ng $ 91.11. Ang stock ng JPMorgan ay makatwirang naka-presyo sa isang P / E ratio na 12.15 at isang dividend ani na 3.10%, ayon sa Macrotrends. Kung ang ani ng dividend ay mananatili sa itaas ng 3.00%, magiging kwalipikado ito bilang isang miyembro ng "Mga Aso ng Dow" noong 2020.
Sa talakayan nito tungkol sa talunin ng kita ngayon, tiningnan ng JPMorgan na ang nakapirming kita ng kita ay lumaki habang tumanggi ang ani ng US Treasury, na higit pa sa pag-offset ng isang slide sa mga kita sa equity market. Pinangunahan ng CEO na si Jamie Dimon na ang paglago ng GDP ng US ay bumagal nang bahagya habang ang mga mamimili ay nanatiling malusog na may paglaki ng sahod, at samakatuwid ay malakas ang paggasta. Ang mga bagay ay mas maingat sa panig ng negosyo na ibinigay ng mga panganib sa geopolitik at pag-igting sa pandaigdigang kalakalan.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa JPMorgan
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa JPMorgan ay nagpapakita na ang stock na natapos na 2018 na may isang "key reversal" na araw sa Disyembre 26. Ang signal ng pagbili na ito ay nangyari pagkatapos ng stock na ipinagpalit nang mas mababa sa $ 91.11 sa araw na iyon at pagkatapos ay isinara ang araw sa $ 95.96, sa itaas ng Disyembre 14 mataas na $ 94.22. Natapos ang stock ng 2018 sa $ 97.62, na kung saan ay isang pag-input sa aking pagmamay-ari ng analytics, at ang taunang pivot na nabuo sa $ 102.64. Ang antas na ito ay unang nasubok sa Enero 16 at ito ay isang magnet mula sa isang breakout sa itaas ng antas na ito noong Abril 1.
Mas mataas ang puwang ng presyo noong Abril 12 ay isang positibong reaksyon sa mga kita na inilabas bago bukas ang araw na iyon. Ang pagsasara ng $ 111.80 noong Hunyo 28 ay isa pang input sa aking analytics at nagresulta sa semiannual pivot para sa ikalawang kalahati ng 2019 sa $ 118.51. Ang antas na ito ay naging isang magnet sa pagitan ng Sep. 13 at kaninang umaga. Ang pagsasara ng $ 117.09 noong Sep. 30 ay isang karagdagang pag-input sa aking analytics at nagresulta sa isang buwanang pivot para sa Oktubre sa $ 118.86 at ang ika-apat na quarter na mapanganib na antas sa $ 122.26, kung saan dapat makuha ang kita.
Ang lingguhang tsart para sa JPMorgan
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa JPMorgan ay positibo, na may stock sa itaas ng limang linggong nabagong paglipat ng average na $ 116.18. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong simpleng paglipat ng average, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 93.44. Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay inaasahang tumaas sa 75.68 sa linggong ito, mula 73.98 noong Oktubre 11.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng JPMorgan stock sa kahinaan sa taunang antas ng halaga nito sa $ 102.64 at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa quarterly na peligro na antas sa $ 122.26. Ang semiannual at buwanang mga pivots ay $ 118.51 at $ 118.86, ayon sa pagkakabanggit.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at peligro na antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na buwanang, quarterly, semiannual, at taunang mga pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa malapit sa Disyembre 31, 2018. Ang orihinal na antas ng taunang ay nananatili sa paglalaro. Ang malapit sa katapusan ng Hunyo 2019 ay nagtatag ng mga bagong antas ng semiannual, at ang antas ng semiannual para sa ikalawang kalahati ng 2019 ay nananatili sa paglalaro. Ang quarterly level ay nagbabago pagkatapos ng pagtatapos ng bawat quarter, kaya ang malapit sa Septiyembre 30 ay itinatag ang antas para sa ika-apat na quarter. Ang malapit sa Septiyembre 30 ay itinatag din ang buwanang antas para sa Oktubre, dahil nagbabago ang mga antas ng buwanang sa katapusan ng bawat buwan.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
