Ang Tesla, Inc. (TSLA) ay nakipagpunyagi sa modelong produksiyon ng Model 3 sa mga nagdaang buwan, na pinilit ang CEO na si Elon Musk na umatras sa mapaghangad na mga layunin na kanyang binalangkas para sa inaasahang de-koryenteng awtomatikong sasakyan. Maaaring magbago iyon pagkatapos ng ulat ng kita ng linggong ito, na may kaunting mabuting balita na may epekto sa kamakailan-lamang na mahina na interes sa pagbili. Kinakailangan nang madali sa puntong ito, binigyan ng mabilis na cash burn na maaaring walang laman ang mga coffers ng kumpanya bago matapos ang 2018.
Ang kalamnan ay nagpaputok sa lahat ng mga cylinders sa iba pang mga kamakailan-lamang na proyekto, kasama ang matagumpay na paglulunsad ng SpaceX's Falcon Heavy rocket at nagbebenta ng isang imbentaryo ng 20, 000 flamethrower sa pamamagitan ng kanyang Boring Company. Umaasa ngunit nabigo ang mga shareholder na umaasa na ang momentum na ito ay ipagbibili sa publiko na si Tesla, inaangat ang stock sa pamamagitan ng mabigat na pagtutol sa pagitan ng $ 350 at $ 400 at sa isang pangunahing pag-akyat.
TSLA Long-Term Chart (2010 - 2018)
Ang kumpanya ay naging publiko noong $ 19 noong Hunyo 2010, mabilis na nagbebenta ng $ 14.98, na nagmamarka ng pinakamababang mababa sa nakaraang walong taon. Nag-bounce ito sa kalagitnaan ng $ 30sa ilang buwan mamaya at nanirahan sa isang malawak na saklaw ng pangangalakal, pagsubok sa paglaban nang maraming beses bago sumiklab noong Abril 2013. Ang kasunod na pagtaas ng pag-uptrend ay nag-post ng mga dramatikong kita sa ikatlong quarter ng 2014, nanguna sa ibaba lamang ng $ 300.
Ang mga aksyon sa pahinga sa 2015 ay nakabuo ng malakas na suporta sa itaas lamang ng $ 180, sa antas na iyon sa wakas ay bumagsak sa unang quarter ng 2016, na bumababa ang stock sa isang dalawang taong mababa sa $ 141. Bumalik ito sa itaas ng nasirang hanay ng suporta makalipas ang dalawang buwan, pagtanggi sa mga maikling nagbebenta habang bumubuo ng isang nabigong pagtatangka ng breakout. Ang stock ay nakuha pabalik sa antas ng paligsahan pagkatapos ng halalan sa pagkapangulo, na nai-post ang isang mas mataas na mababa na nagtatag ng isang malakas na platform para sa isang breakout ng Abril 2017.
Ang trend na advance ay tumagal lamang ng dalawang buwan, na umaangat sa isang bagong mataas na $ 387 at paghila pabalik sa $ 300 noong Hulyo. Nagbalik ito sa saklaw ng paglaban noong Setyembre, na lumampas ito ng mas mababa sa tatlong puntos bago kontrolin ng mga agresibo ang nagbebenta, na bumubuo ng isang nagbebenta ng alon na bumagsak sa mababang Hulyo. Malawak na suporta sa antas ng breakout ng Abril na gaganapin, na may kasunod na bounce na pag-anod sa kalagitnaan ng 10-buwang saklaw ng pangangalakal nang maaga sa ulat ng kita sa linggong ito.
Ang buwanang stokastika osileytor ay perpektong nakaposisyon para sa mga toro na patungo sa pagpapalaya, na tumawid sa pinakamalalim na oversold na pagbabasa ng teknikal mula noong Disyembre 2016. Ito ay hinuhulaan ng hindi bababa sa anim hanggang siyam na buwan ng kamag-anak na lakas, na nagmumungkahi na ang mga toro ay sa huli ay mananaig, pag-aangat ng stock sa pamamagitan ng paglaban at sa isang salpok ng rally na maaaring sa wakas ay tumawid sa $ 500 habang pinatahimik ang maraming kritiko ni Musk. (Para sa higit pa, tingnan ang: Paano Pinagsama ni Tesla ang Mga Bears .)
TSLA Short-Term Chart (2016 - 2018)
Ang stock ay nakaukit ng saklaw ng pangangalakal ng sawaw mula noong Mayo 2017, na malalakas na binabalangkas ang isang parihaba o pattern ng ulo at balikat. Ang isang mahinang reaksyon sa ulat ay kailangang hawakan ang pulang linya na malapit sa $ 310 upang maiwasan ang isang pagbagsak na nakumpleto ang pattern ng ulo at balikat at pinapaboran ang isang mas mababang kalalabasan, kabilang ang isang nabigong breakout at pag-urong sa pamamagitan ng $ 250. Sa kabaligtaran, ang isang rally na lumampas sa Enero 23 na mataas sa $ 360 ay nagbubukas ng pinto sa isang pangalawang pagsubok sa hanay ng paglaban, na nakumpleto ang isang mas malakas na parihaba na maaaring magdulot ng isang pangunahing breakout.
Ang volume ng balanse (OBV) na lumubog noong 2014 at naaanod sa isang mahabang yugto ng pamamahagi, na sa wakas ay tumataas nang mas mataas sa ika-apat na quarter ng 2016. Nagposte ito ng isang bagong mataas noong Setyembre 2017 at umatras pabalik sa 2018, na nagpapahiwatig na ang mga pondo at pribadong mamumuhunan ay nakaupo sa kanilang mga kamay, nababahala tungkol sa mabagal na Model 3 ramp-up. Gayunpaman, aabutin lamang ng ilang mas mataas-kaysa-average na mga araw ng rally para sa tagapagpahiwatig na matumbok ang isa pang mataas.
Ang Bottom Line
Ang mga ulo ng Tesla ay may mga kita na may mga kamag-anak na tagapagpahiwatig ng lakas na bumabalik mula sa malalim na oversold na mga antas ng teknikal. Ang pattern na ito ay malakas na pinapaboran ang mga toro pagkatapos ng paglabas, na may potensyal na masira ang paglaban at tumungo sa isang bagong pagsulong sa takbo. (Para sa karagdagang pagbabasa, suriin: Itinaas ng Tesla ang $ 546M sa First Asset-Backed Deal .)
