Ang halaga ng net asset bawat ibahagi - kahulugan ng navps

Ano ang Halaga ng Net Asset Per Share - NAVPS?

Ang halaga ng net asset per share (NAVPS) ay isang expression para sa halaga ng net asset na kumakatawan sa halaga ng bawat bahagi ng isang mutual fund, isang exchange-traded fund (ETF), o isang closed-end na pondo. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghati sa kabuuang halaga ng net asset ng pondo o kumpanya sa pamamagitan ng bilang ng mga namamahagi at kilala rin bilang halaga ng libro sa bawat bahagi.

Ang Pormula para sa Halaga ng Net Asset Per Share - NAVPS Ay

$\begin{matrix} Halaga ng Net Asset bawat Pagbabahagi = \frac{NAV}{Pagbabahagi ng Natitirang} \\ kung saan: \\ NAV = Mga Asset - Mga pananagutan \end{matrix} \ simulan ang [nakahanay} & \ text {Halaga ng Net Asset Per Share} = \ frac { text {NAV}} { text {Shares Outstanding}} \ & \ textbf {kung saan:} \ & \ text {NAV} = \ text {Mga Asset} - \ text {Liabilities} \ \ end {aligned}$ Halaga ng Net Asset per Share = nagbabahagi ng NatitirangNAV kung saan: NAV = Asset − Mga pananagutan

Paano Kalkulahin ang Halaga ng Net Asset Per Share - NAVPS

Ang halaga ng net asset bawat share (NAVPS) ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghati sa net asset na halaga sa pamamagitan ng bilang ng mga namamahagi na natitirang.

Ano ang Sinasabi sa iyo ng NAVPS?

Ang halaga ng net assets per share (NAVPS) ay madalas na ginagamit na may kaugnayan sa open-end o mutual na pondo dahil ang mga pagbabahagi ng naturang pondo na nakarehistro sa US Securities and Exchange Commission (SEC) ay natubos sa kanilang halaga ng net asset.

Ang pagtukoy sa formula para sa halaga ng net asset per share (NAVPS) sa itaas, kasama ang mga ari-arian ang kabuuang halaga ng merkado ng mga pamumuhunan, cash at cash katumbas ng pondo, natatanggap, at naipon na kita. Ang mga pananagutan ay pantay na kabuuang kabuuang panandaliang at pangmatagalang mga pananagutan, kasama ang lahat ng naipon na gastos, tulad ng mga suweldo ng kawani, kagamitan, at iba pang mga gastos sa pagpapatakbo. Ang kabuuang bilang ng mga gastos ay maaaring malaki tulad ng mga gastos sa pamamahala, pamamahagi at mga gastos sa pagmemerkado, mga bayad sa ahente ng transfer, tagapag-alaga, at mga bayad sa pag-audit ay maaaring kasama lahat.

Mga Key Takeaways

Ang NAVPS ay kumakatawan sa halaga ng bawat bahagi ng isang kapwa pondo, ETF, o closed-end na pondo. Madalas itong ginagamit na may kaugnayan sa open-end mutual funds dahil ang mga pagbabahagi ay natubos sa kanilang presyo ng NAV.Market at NAVPS, gayunpaman, maaaring mag-iba para sa mga closed-end na pondo at ETF.

Halimbawa ng Paano Gamitin ang Halaga ng Net Asset Per Share - NAVPS

Isaalang-alang ang isang kapwa pondo na may 7.5 milyong namamahagi na natitira ay may $ 500 milyon sa pamumuhunan, $ 15 milyon na cash, $ 1.5 milyon sa mga natanggap at naipon na kita na $ 250, 000. Tulad ng para sa mga pananagutan, ang pondo ay may $ 20 milyon sa mga panandaliang pananagutan at $ 5 milyon sa pangmatagalang pananagutan. Ang pondo ay may $ 35, 000 ng naipon na mga gastos sa pagpapatakbo at $ 15, 000 ng iba pang naipon na gastos. Ang mga asset, pananagutan at NAVPS ay kinakalkula bilang:

$\begin{matrix} Mga Asset = & $ 500, 000, 000 + $ 15, 000, 000 + $ 1, 500, 000 \\ + $ 250, 000 = $ 516, 750, 000 \\ Mga pananagutan = & $ 20, 000, 000 + $ 5, 000, 000 + $ 35, 000 \\ + $ 15, 000 = $ 25, 050, 000 \\ NAVPS = & \frac{$ 516, 750, 000 - $ 25, 050, 000}{7, 500, 000} \\ = & \frac{$ 491, 700, 000}{7, 500, 000} = $ 65.56 \end{matrix} \ simulang {aligned} text {Assets} = & \ \ $ 500, 000, 000 + \ $ 15, 000, 000 + \ $ 1, 500, 000 \\ \ phantom { text {Assets =}} & + \ \ $ 250, 000 = \ $ 516, 750, 000 \\ \ text {Liabilities} = & \ $ } \ = & \ \ frac { $ 491, 700, 000} {7, 500, 000} = \ $ 65.56 \\ \ end {aligned}$ Mga Asset = Mga Asset = Mga Pananagutan = Mga Pananagutan = NAVPS == $ 500, 000, 000 + $ 15, 000, 000 + $ 1, 500, 000 + $ 250, 000 = $ 516, 750, 000 $ 20, 000, 000 + $ 5, 000, 000 + $ 35, 000 + $ 15, 000 = $ 25, 050, 000 7, 500, 000 $ 516, 750, 000− $ 25, 050, 000 7, 500, 000 $ 491, 700, 000 = $ 65.56

Para sa magkakaugnay na pondo at mga ETF, ang NAVPS ay madalas na magagamit sa mga site tulad ng Morningstar. Tulad ng nabanggit sa ibaba, ang presyo ng merkado at ang NAVPS ng mga ETF ay maaaring magkakaiba. Halimbawa, ang presyo ng merkado ng SPDR S&P 500 ETF ay $ 279.14 hanggang Pebrero 22, 2019, habang ang NAVPS ay naitala bilang $ 279.18 sa Morningstar.

Ang Pagkakaiba sa pagitan ng NAVPS at Presyo sa Pamilihan

Para sa isang magkakasamang pondo, ang NAVPS ay ang presyo kung saan ang mga namamahagi ay binili at ibinebenta sa dulo ng bawat araw ng pangangalakal. Ang mga pondo na ipinagpalit ng Exchange (ETF) at mga closed-end na pondo ay magkakaiba sa pangangalakal nila bilang mga stock sa buong araw ng kalakalan. Dahil ang mga ganitong uri ng pondo ay napapailalim sa mga puwersa ng pamilihan, ang kanilang NAVPS sa anumang oras ay maaaring mag-iba mula sa aktwal na pagbili at pagbebenta ng mga pondo.

Ang NAVPS para sa mga ETF at mga closed-end na pondo ay kinakalkula sa pagtatapos ng araw ng kalakalan para sa pag-uulat ng mga layunin ngunit na-update nang maraming beses bawat minuto sa tunay na oras sa buong araw ng kalakalan.

Mga Limitasyon ng Paggamit ng Halaga ng Net Asset Per Share - NAVPS

Sa konteksto ng mga pahayag sa pananalapi ng korporasyon ng mga kumpanyang ipinagpalit sa publiko, ang NAVPS o halaga ng libro bawat bahagi ay karaniwang nasa ibaba ng presyo ng merkado bawat bahagi. Ang prinsipyo ng accounting accounting na halaga, na may posibilidad na maibawas ang ilang mga halaga ng pag-aari, at ang mga pwersa ng supply at demand ng pamilihan sa pangkalahatan ay nagtutulak sa mga presyo ng stock sa itaas ng halaga ng libro sa bawat mga pagpapahalaga sa pagbabahagi.

Matuto Nang Higit Pa Tungkol sa Halaga ng Net Asset Per Share - NAVPS

Para sa nauugnay na pananaw, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng isang NAVPS ng isang ETF at presyo ng merkado.

Talaan ng mga Nilalaman: