Si Leonardo Pisano, na pinangalanang Fibonacci, ay isang dalubhasang matematiko na ipinanganak sa Pisa noong taon 1170. Ang kanyang amang si Guglielmo Bonaccio ay nagtatrabaho sa isang post sa pangangalakal sa Bugia, na tinawag na Bichoïa, isang daungan ng Mediterranean sa hilagang-silangang Algeria. Ang batang Leonardo ay nag-aral ng matematika sa Bugia, at sa panahon ng malawak na paglalakbay, nalaman niya ang tungkol sa mga pakinabang ng Hindu-Arabic numeral system.
Noong 1202, matapos bumalik sa Italya, isinulat ni Fibonacci ang kanyang natutunan sa "Liber Abaci" ("Aklat ni Abacus " ). Sa paggawa nito, pinopular niya ang paggamit ng mga numerong Hindu-Arabe sa Europa.
Ang Fibonacci Number Sequence
Sa "Liber Abaci, " inilarawan ni Fibonacci ang serye ng numero na pinangalanan sa kanya. Sa pagkakasunud-sunod ng Fibonacci ng mga numero, pagkatapos ng 0 at 1, ang bawat bilang ay ang kabuuan ng dalawang naunang mga numero. Samakatuwid, ang pagkakasunud-sunod ay ang mga sumusunod: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 at iba pa, hanggang sa kawalang-hanggan. Ang bawat bilang ay humigit-kumulang sa 1.618 beses na mas malaki kaysa sa naunang bilang.
Ang Ginintuang Ratio
Ang figure na ito - 1.618 - ay tinatawag na Phi o ang Golden Ratio. Ang kabaligtaran ng 1.618 ay 0.618. Ang Golden Ratio ay mahiwagang lumilitaw madalas sa natural na mundo, arkitektura, pinong sining, at biology. Halimbawa, ang ratio ay na-obserbahan sa Parthenon, Leonardo da Vinci's Mona Lisa, mga sunflowers, rose petals, mollusk shell, mga sanga ng puno, mga mukha ng tao, mga sinaunang Greek vases at maging ang mga spiral galaxies ng panlabas na espasyo.
Mga Antas ng Fibonacci Ginamit sa Mga Pamantayang Pinansyal
Ang mga antas na ginamit sa Fibonacci retracement sa konteksto ng kalakalan ay hindi mga numero sa pagkakasunud-sunod; sa halip, ang mga ito ay nagmula sa mga relasyon sa matematika sa pagitan ng mga numero sa pagkakasunud-sunod. Ang batayan ng "ginintuang" Fibonacci ratio na 61.8% ay nagmula sa paghati ng isang numero sa serye ng Fibonacci sa pamamagitan ng bilang na sumusunod dito.
Halimbawa, 89/144 = 0.6180. Ang 38.2% ratio ay nagmula sa paghahati ng isang numero sa serye ng Fibonacci sa pamamagitan ng bilang ng dalawang lugar sa kanan. Halimbawa: 89/233 = 0.3819. Ang 23.6% ratio ay nagmula sa paghahati ng isang numero sa serye ng Fibonacci sa pamamagitan ng bilang ng tatlong mga lugar sa kanan. Halimbawa: 89/377 = 0.2360.
Ang mga antas ng retracement ng Fibonacci ay inilalarawan sa pamamagitan ng pagkuha ng mataas at mababang mga puntos sa isang tsart at minarkahan ang pangunahing mga ratio ng Fibonacci na 23.6%, 38.2%, at 61.8% nang pahalang upang makabuo ng isang grid. Ang mga pahalang na linya na ito ay ginagamit upang matukoy ang mga posibleng puntos sa pagbaligtad ng presyo.
Ang 50% na antas ng retracement ay karaniwang kasama sa grid ng mga antas ng Fibonacci na maaaring iguguhit gamit ang charting software. Habang ang 50% na antas ng pagraulong ay hindi batay sa isang numero ng Fibonacci, malawak itong tiningnan bilang isang mahalagang potensyal na antas ng pagbabalik, kapansin-pansin sa Dow Theory at din sa gawain ng WD Gann.
Mga Antas ng Fibonacci Retracement bilang Bahagi ng Istratehiya sa Pagpangalakal
Ang Fibonacci retracement ay madalas na ginagamit bilang bahagi ng diskarte sa trend-trading. Sa sitwasyong ito, ang mga mangangalakal ay minamasdan ang isang pagkuha ng isang magaganap sa loob ng isang kalakaran at subukang gumawa ng mga mababang-panganib na mga entry sa direksyon ng paunang takbo gamit ang mga antas ng Fibonacci. Ang mga negosyante na gumagamit ng diskarte na ito ay inaasahan na ang isang presyo ay may mataas na posibilidad ng pagba-bounce mula sa mga antas ng Fibonacci pabalik sa direksyon ng paunang takbo.
Halimbawa, sa pang-araw-araw na tsart sa EUR / USD sa ibaba, makikita natin na nagsimula ang isang pangunahing downtrend noong Mayo 2014 (point A). Bumaba ang presyo noong Hunyo (point B) at umatras paakyat sa humigit-kumulang na 38.2% na antas ng retracement ng Fibonacci ng down move (point C).
TradingView
Sa pagkakataong ito, ang antas ng 38.2% ay magiging isang mahusay na lugar upang makapasok ng isang maikling posisyon upang maisamantala ang pagpapatuloy ng downtrend na nagsimula noong Mayo. Walang pag-aalinlangan na maraming mga mangangalakal ang nanonood din ng 50% antas ng retracement at ang 61.8% antas ng retracement, ngunit sa kasong ito, ang merkado ay hindi sapat na bullish upang maabot ang mga puntong iyon. Sa halip, ang EUR / USD ay naging mas mababa, na ipinagpapatuloy ang pagbaba at ang pagkuha ng nauna nang mababa sa isang medyo kilusan na likido.
Tandaan na ang posibilidad ng isang pag-reversal ay nagdaragdag kung mayroong isang kumpol ng mga teknikal na signal kapag ang presyo ay umabot sa isang antas ng Fibonacci. Ang iba pang mga tanyag na tagapagpahiwatig ng teknikal na ginagamit kasabay ng mga antas ng Fibonacci ay may kasamang mga pattern ng candlestick, mga trendlines, dami, momentum oscillator, at paglipat ng mga average. Ang isang mas malaking bilang ng mga nagpapatunay na mga tagapagpahiwatig sa pag-play ay katumbas ng isang mas matatag na signal ng pagbabalik.
Ang Fibonacci retracement ay ginagamit sa iba't ibang mga instrumento sa pananalapi, kabilang ang mga stock, kalakal, at palitan ng dayuhan. Ginagamit din ang mga ito sa maraming mga frame ng oras. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig, ang mahahalagang halaga ay proporsyonal sa ginamit na time frame, na may mas malaking timbang na ibinigay sa mas mahabang mga frame ng oras. Kaya, halimbawa, ang isang 38% retracement sa isang lingguhang tsart ay isang mas mahalagang antas ng teknikal kaysa sa isang 38% retracement sa isang limang minuto na tsart.
Paggamit ng Fibonacci Extension
Habang ang mga antas ng retracement ng Fibonacci ay maaaring magamit upang matantya ang mga potensyal na lugar ng suporta o paglaban kung saan maaaring ipasok ng mga negosyante ang merkado sa pag-asang makuha ang pagpapatuloy ng isang paunang takbo, ang mga extension ng Fibonacci ay maaaring umakma sa diskarte na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mangangalakal na target na kita na nakabatay sa Fibonacci. Ang mga extension ng Fibonacci ay binubuo ng mga antas na iginuhit nang lampas sa pamantayang antas ng 100% at maaaring magamit ng mga mangangalakal sa mga lugar ng proyekto na gumawa ng mahusay na potensyal na paglabas para sa kanilang mga kalakalan sa direksyon ng kalakaran. Ang pangunahing mga antas ng extension ng Fibonacci ay 161.8%, 261.8% at 423.6%.
Tingnan natin ang isang halimbawa dito, gamit ang parehong tsart sa EUR / USD araw-araw:
TradingView
Ang pagtingin sa antas ng extension ng Fibonacci na iginuhit sa tsart ng EUR / USD sa itaas, makikita natin na ang isang potensyal na target na presyo para sa isang negosyante na may hawak na isang maikling posisyon mula sa 38% na pag-uulit na inilarawan nang mas maaga ay namamalagi sa ibaba sa antas na 161.8% sa 1.3195.
Ang Bottom Line
Ang mga antas ng retracement ng Fibonacci ay madalas na minarkahan ang mga puntos ng pag-uulit na may kawastuhan. Gayunpaman, mas mahirap silang mangalakal kaysa tumingin sila sa pag-retrospect. Ang mga antas ay pinakamahusay na ginagamit bilang isang tool sa loob ng isang mas malawak na diskarte na naghahanap para sa pagkakaugnay ng ilang mga tagapagpahiwatig upang makilala ang mga potensyal na pagbabaliktad na mga lugar na nag-aalok ng mababang panganib, mataas na potensyal na gantimpala sa mga entry sa kalakalan.
