Ang pagkawala ng 38.26% taon hanggang sa kasalukuyan para sa mga pagbabahagi ng Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) ay nagsasabi ng isang kuwento ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng trading trading na kasama ng paglipat. Ito ay ang mahinang aktibidad dahil ang mga namamahagi ay bumababa sa presyo kasabay ng pagtaas ng dami. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kung ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay may kasamang pagpapabuti ng mga batayan, nangungunang mga teknikal at aktibidad ng pangangalakal ng bullish sa mga namamahagi - ang lahat ay nawawala ang Teva Pharmaceutical.
Pupunta ako sa pangunahing larawan sa ibang pagkakataon, ngunit para sa amin, ang tunay na sabihin sa malapit na termino na tilapon ng isang stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa buong 2019, ang pagbabahagi ng Teva Pharmaceutical ay bumaba sa presyo kasabay ng pagtaas ng dami sa maraming mga okasyon. Maaari itong ipahiwatig ng mga matalinong nagbebenta ng pera. Ang ilalim na linya dito ay ang paraan kung saan ang isang stock ng stock ay paminsan-minsan ay maaaring alertuhan ka sa pasulong na pangunahing larawan nang higit pa kaysa sa pagtingin lamang sa mga pananalapi ng isang kumpanya.
Para sa Mapsignals, ang pinakamalakas na tagapagpahiwatig ng negatibong momentum ng presyo ay nakuha sa pamamagitan ng pagsukat ng mga potensyal na pagbebenta ng institusyonal sa mga pagbabahagi. Noong 2019, ang Teva Pharmaceutical ay naka-log ng 11 sa mga bihirang signal na ito (tingnan ang tsart sa ibaba). Kapag nakakakita kami ng patuloy na aktibidad ng pagbaba sa mga namamahagi kasama ang nakakabagabag na mga pundasyon ng pasulong, napansin namin. Ito ay nagpapahiwatig na, sa paglipas ng panahon, may kakulangan ng demand para sa pagbabahagi. Kapag nangyari ito kasabay ng isang panghihina na pangunahing pananaw para sa kumpanya, maaari itong humantong sa karagdagang pagtanggi sa presyo ng stock.
Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang mga signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga hindi pangkaraniwang institusyonal (UI) signal na ginawa ng stock na Teva Pharmaceutical sa nakaraang taon. Tulad ng nakikita mo, ang takbo ay nagpapahiwatig ng isang mababang demand para sa mga namamahagi na nagsisimula noong 2019. Ang natagpuan namin sa paglipas ng panahon ay ang hindi pangkaraniwang mga signal ng kalakalan ay may posibilidad na muling mabuo. Maaari mong makita ang string ng mga pulang bar sa ibaba na nagtatampok ng mga potensyal na pagbebenta ng institusyonal:
www.mapsignals.com
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Ang kabaligtaran ay totoo kapag ang mga kumpanya ay nag-flag ng negatibong pamantayan, na siyang kasalukuyang sitwasyon para sa Teva Pharmaceutical. Ang mga sumusunod ay tatlong mga teknikal na lugar ng pag-aalala para sa mga pagbabahagi ng Teva Pharmaceutical:
- Ang underperformance ng YTD kumpara sa merkado: -50.85% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) underperformance ng YTD kumpara sa sektor ng parmasyutiko: -41.57% kumpara sa SPDR S&P Mga Pharmaceutical ETF (XPH) Nagdudulot ng hindi pangkaraniwang signal ng kalakalan
Ngayon ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at ranggo ang bawat stock na nagpapakita ng aktibidad na ito. Sa ibaba makikita mo ang mga makasaysayang panahon kung saan ang stock ng Teva Pharmaceutical ay gumawa ng mga potensyal na nagbebenta ng mga signal para sa mga Mapignal sa nakaraang taon. Ito ang mga pinakamababang marka na signal sa aming stock universe:
www.mapsignals.com
Sa tuktok ng isang hindi magandang teknikal na larawan, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang negatibong pananaw para sa isang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo sa pinakabagong mga resulta ng quarterly, ang Teva Pharmaceutical ay nagkaroon ng isang nakakabagabag na pangunahing larawan:
- Q1 2019 year-over-year (YoY) rate ng paglago ng kita: -15% pagkawala ng kita ng Q1 2019: - $ 0.10 bawat bahagi
Ang Teva Pharmaceutical ay hindi kapani-paniwala sa teknikal at walang matibay na mga pundasyon habang ipinapakita ang bearish institusyonal na momentum noong 2019. Hanggang sa magbago ang pangkalahatang larawan na ito, ang mga namamahagi ay maaaring manatili sa ilalim ng presyon.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Teva Pharmaceutical ay hindi nakakatugon sa kasalukuyang pamantayan para sa isang mahabang pamumuhunan. Dahil sa mahina ang kita, pagbagal ng mga kita at maraming hindi pangkaraniwang mga senyas ng pamamahagi, ang stock na ito ay dapat humarap sa headwind hanggang lumiliwanag ang pangunahing at teknikal na larawan.
