Talaan ng nilalaman
- Paano Makakahanap ng Volatile Stocks
- Pinagpapalit ang Pinaka-pabagu-bago na Sustos
- Ang Bottom Line
Ang pagkasumpungin ay ang pagpapakalat ng mga pagbabalik para sa isang naibigay na seguridad o index ng merkado. Sinusukat ito ng mga negosyanteng pang-matagalang bilang average na pagkakaiba sa pagitan ng pang-araw-araw na mataas at pang-araw-araw na mababang stock, na hinati sa presyo ng stock. Ang isang stock na gumagalaw ng $ 5 bawat araw na may $ 50 na presyo ng pagbabahagi ay mas pabagu-bago kaysa sa stock na gumagalaw ng $ 5 bawat araw na may $ 150 na presyo ng pagbabahagi, sapagkat ang paglipat ng porsyento ay mas malaki sa una.
Ang pangangalakal ng pinaka pabagu-bago ng stock ay isang mahusay na paraan upang ikalakal, dahil sa teoretikal na mga stock na ito ay nag-aalok ng pinakamaraming potensyal. Hindi nang walang kanilang sariling mga panganib, maraming mga mangangalakal ang naghahanap ng mga stock na ito ngunit nahaharap sa dalawang pangunahing katanungan: Paano makahanap ng pinaka-pabagu-bago na stock, at kung paano i-trade ang mga ito gamit ang mga teknikal na tagapagpahiwatig.
Mga Key Takeaways
- Madalas na hinahanap ng mga mangangalakal ang pinaka pabagu-bago ng stock ng merkado upang samantalahin ang pagkilos sa presyo ng intra-araw at mga maikling diskarte sa momentum. Ang mga online na tool sa screener ay makakatulong sa iyo na makilala at paliitin ang listahan ng mga pabagu-bago ng stock na nais mong i-trade.Volatility, habang ang potensyal na kumikita, ay mapanganib din at maaaring humantong sa mas malaking pagkalugi.
Paano Maghanap ng Pinaka Karamihan sa pabagu-bago ng mga stock
Ang paghahanap ng pinaka pabagu-bago ng stock ay hindi kumplikado at hindi nangangailangan ng patuloy na pananaliksik o screening ng stock. Sa halip, magpatakbo ng isang stock screen para sa mga stock na palaging pabagu-bago ng isip. Mahalaga rin ang dami kapag nagbebenta ng pabagu-bago ng stock, para sa pagpasok at paglabas nang madali.
Ang Stock Fetcher (StockFetcher.com) ay isang halimbawa ng isang filter na maaari mong gamitin upang subaybayan ang sobrang pabagu-bago ng stock. Nag-aaplay ng mga napapasadyang mga filter, kukunin ng Stock Fetcher ang mga stock na may average na gumagalaw na higit sa 5% bawat araw (sa pagitan ng bukas at malapit) sa nakaraang 100 araw. Nag-filter din ito ng mga stock na naka-presyo sa pagitan ng $ 10 at $ 100 at may average araw-araw na dami ng higit sa 4 milyon sa nakaraang 30 araw. Bukod dito, kung interesado ka lamang sa mga stock, ang pagdaragdag ng isang filter tulad ng "exchange ay hindi Amex" ay tumutulong upang maiwasan ang mga na-leveraged na mga ETF na lumilitaw sa mga resulta ng paghahanap.
Ang isang mas higit na pagpipilian sa masusing pananaliksik ay upang maghanap para sa pabagu-bago ng mga stock bawat araw. Ang Finviz.com (libreng bersyon) ay nagbibigay ng mga nangungunang kumita, nangungunang mga natalo at ang pinaka pabagu-bago na stock para sa bawat araw ng kalakalan. Gamitin ang tool ng screener upang higit pang i-filter ang mga resulta para sa capitalization ng merkado, pagganap at dami. Ang makitid na paghahanap sa fashion na ito ay nagbibigay ng mga negosyante ng isang listahan ng mga stock na tumutugma sa kanilang eksaktong mga pagtutukoy.
Inilista ng Nasdaq.com ang pinakamalaking mga kumita at natalo sa NASDAQ, NYSE at AMEX. Hindi ito nasala ang mga resulta at sumasalamin lamang sa pagkasumpungin sa araw na iyon. Samakatuwid, ang listahan ay nagbibigay ng mga potensyal na stock na maaaring magpatuloy na maging pabagu-bago ng isip, ngunit ang mga mangangalakal ay kailangang dumaan sa mga resulta nang manu-mano at makita kung aling mga stock ang may kasaysayan ng pagkasumpungin at may sapat na dami upang ma-warrant ang trading.
Pinagpapalit ang Pinaka-pabagu-bago na Sustos
Ang mga pabagu-bago ng stock ay madaling kapitan ng matalim na paggalaw, na nangangailangan ng pasensya sa paghihintay sa mga entry ngunit mabilis na pagkilos kapag lumilitaw ang mga entry na iyon. Tulad ng anumang stock, ang trading volatile stock na trending ay nagbibigay ng isang itinuro na bias, na nagbibigay ng kalamangan sa negosyante. Ang ilang mga tagapagpahiwatig ay maaaring magamit upang makipagkalakalan ng pabagu-bago ng stock, ngunit dapat ding subaybayan ng negosyante ang pagkilos ng presyo - nanonood kung ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na swing highs o mas mababang swing lows na nauugnay sa mga naunang alon - upang matukoy kung kailan nakuha ang mga senyas ng senyas at kapag naiwan silang nag-iisa. Narito ang dalawang mga teknikal na tagapagpahiwatig na maaari mong gamitin upang mag-trade ng pabagu-bago ng stock, kasama ang kung ano ang hahanapin tungkol sa pagkilos sa presyo.
Mga Keltner Channels
Ang mga channel ng Keltner ay naglalagay ng isang itaas, gitna at mas mababang band sa paligid ng aksyon sa presyo sa isang stock tsart. Ang tagapagpahiwatig ay pinaka-kapaki-pakinabang sa mga malakas na merkado ng merkado kapag ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na mataas at mas mataas na lows para sa isang pagtaas, o mas mababang mga highs at mas mababang lows para sa isang downtrend.
Sa panahon ng isang malakas na pag-akyat, ang presyo ay "sumakay" sa itaas na Keltner channel, at ang mga pullback ay madalas na halos makarating sa gitnang banda at hindi lalampas sa mas mababang banda. Samakatuwid ang kalagitnaan ng banda ay isang potensyal na punto ng pagpasok. Ang isang hinto ay inilalagay nang halos isang kalahati hanggang dalawang-katlo ng paraan sa pagitan ng kalagitnaan ng band at mas mababang band. Ang isang exit ay inilalagay lamang sa itaas ng bandang itaas.
Ilapat ang parehong konsepto sa mga downtrends. Ang presyo ay madalas na sinusubaybayan ang mas mababang linya ng Keltner channel, at ang mga pullback ay madalas na maabot ang gitnang banda ngunit hindi lalampas sa itaas na linya ng Keltner. Samakatuwid ang gitnang linya ay nagbibigay ng isang short-entry area - ang isang paghinto ay inilalagay sa loob lamang ng itaas na linya ng Keltner at ang isang target ay nasa ibaba ng mas mababang linya ng Keltner.
Keltner channel ay karaniwang nilikha gamit ang nakaraang 20 presyo bar, na may isang Average True Range Multiplier hanggang 2.0. Ang gantimpala na may kaugnayan sa panganib ay karaniwang 1.5 o 2.0 hanggang 1, nangangahulugang para sa $ 1 ng panganib ang potensyal na kita ay $ 1.50 hanggang $ 2.00.
Larawan 1. Mga Keltner Channels (20, 2.0 ATR) Inilapat sa 2-Minute Chart
Dahil lumipat ang mga channel ng Keltner habang ang galaw ng presyo, ang target ay inilalagay sa oras ng kalakalan at pinananatiling doon.
Ang bentahe ng diskarte na ito ay ang isang order ay naghihintay sa gitna band. Hindi kinakailangan ang pag-time sa pagpasok, at sa sandaling mailagay ang lahat ng mga order, ang negosyante ay hindi na kailangang gumawa ng anuman maliban sa pag-upo at hintayin na mapunan ang paghinto o target. Bilang kahalili, ang kalakalan ay maaaring aktibong pinamamahalaan. Para sa isang napakalakas na takbo, ang target ay maaaring maiakma upang makuha ang mas maraming kita. Ang paghinto at peligro ay dapat mabawasan lamang dahil ang kita ay nagiging kita; ang panganib ay hindi nadagdagan sa panahon ng isang kalakalan.
Ang kawalan ng diskarte na ito ay gumagana nang maayos sa mga merkado ng trending, ngunit sa sandaling mawala ang takbo, ang pagkawala ng mga trading ay magsisimula dahil ang presyo ay mas malamang na ilipat pabalik-balik sa pagitan ng mga itaas at mas mababang mga linya ng channel.
Ang pag-filter ng mga trading batay sa lakas ng trend ay nakakatulong sa pagsasaalang-alang na ito. Halimbawa, sa panahon ng isang pagtaas, kung ang presyo ay nabigo na gumawa ng isang mas mataas na mataas bago ang isang mahabang pagpasok, iwasan ang kalakalan, dahil ang isang mas malalim na pag-urong ay malamang na ihinto ang kalakalan.
Larawan 2. Mga Keltner Channels (20, 2.0 ATR) Inilapat sa 2-Minute Chart
Stochastic oscillator
Ang stochastic oscillator ay isa pang tagapagpahiwatig na kapaki-pakinabang para sa pangangalakal ng pinaka-pabagu-bago na stock. Ang diskarte na ito ay gumagamit ng stokastikong osileytor sa mga stock, o mga stock na kulang sa isang mahusay na tinukoy na takbo. Ang mga pabagu-bago na stock ay madalas na tumira sa isang saklaw bago magpasya kung aling direksyon ang susunod sa trend. Dahil ang isang malakas na paglipat ay maaaring lumikha ng isang malaking negatibong posisyon nang mabilis, ang paghihintay para sa ilang kumpirmasyon ng isang baligtad ay masinop. Ang stochastic oscillator ay nagbibigay ng kumpirmasyon na ito.
Kung ang presyo ay walang malinaw na direksyon at gumagalaw nang nakararami, magbenta malapit sa tuktok ng saklaw kapag ang stokastikong gumagalaw sa itaas ng 80 at pagkatapos ay bumababa sa ibaba. Maglagay ng isang hihinto sa itaas lamang ng mataas na nabuo lamang na may target na 75% ng paraan pababa sa saklaw. Halimbawa, kung ang saklaw ay $ 1 mataas, mula mababa hanggang mataas, maglagay ng target na $ 0.25 sa itaas ng mababa.
Kumuha ng mga mahahabang posisyon malapit sa ilalim ng saklaw kapag ang stochastic ay bumaba sa ibaba 20 at pagkatapos ay ang mga rally sa itaas nito. Maglagay ng isang hihinto sa ibaba ng pinakabagong mababa at target na 75% ang saklaw. Kung ang saklaw ay isang $ 1 na mataas, mula mataas hanggang mababa, ang target ay inilagay $ 0.25 sa ibaba ang mataas.
Ang mga riles ay kinuha sa lalong madaling presyo na tumatawid sa antas ng stochastic na antas (80 o 20). Huwag hintaying makumpleto ang presyo ng bar; sa oras na nakumpleto ang 1-minutong, 2-minuto o 5-minutong bar, ang presyo ay maaaring tumakbo masyadong malayo patungo sa target upang maging kapaki-pakinabang ang kalakalan.
Huwag pansinin ang mga salungat na senyas habang nasa isang kalakalan; payagan ang target o itigil na ma-hit. Kapag ang target ay na-hit, kung ang stock ay patuloy na saklaw, isang senyas sa kabaligtaran ng direksyon ay bubuo sa ilang sandali. Ang Figure 3 ay nagpapakita ng isang maikling kalakalan, na sinusundan kaagad ng isang mahabang kalakalan, na sinusundan ng isa pang maikling kalakalan.
Ang stochastic oscillator ay gumagamit ng mga karaniwang setting ng 12 panahon at ang% K na itinakda sa 3.
Larawan 3. Stochastic na Inilapat sa 2-Minute Chart
Sa Figure 3, ang saklaw ay $ 0.16 ang taas ($ 16 minus $ 15.84); Ang 25% ng $ 0.16 ay $ 0.04. Ibawas ang $ 0.04 mula sa mataas na saklaw sa $ 16 upang makakuha ng isang target para sa mahabang posisyon ng $ 15.96. Magdagdag ng $ 0, 04 sa mababa ng saklaw sa $ 15.84 upang makakuha ng isang target para sa mga maikling posisyon ng $ 15.88. Habang ang saklaw ay may bisa, ito ang iyong mga target para sa mahaba at maikling posisyon. Sa ganitong paraan, ang target ay mas malamang na matumbok kahit na ang presyo ay hindi gagawing pabalik sa tuktok o ibaba ng saklaw kung mahaba o maikli, ayon sa pagkakabanggit.
Para sa unang maikling kalakalan, pagkatapos ng 1:30 PM, ang stokastikong ay tumataas sa itaas ng 80 at pagkatapos ay bumaba sa ibaba nito. Sinenyasan ito ng isang maikling kalakalan. Ibenta sa kasalukuyang presyo sa lalong madaling tumatawid ang tagapagpahiwatig sa ibaba 80 mula sa itaas. Agad na huminto sa itaas ng kamakailang mataas na presyo na nabuo lamang. Itakda ang iyong target na exit sa $ 15.88. Huwag nang gawin ang iba pa hanggang sa maabot ang paghinto o target. Ang target ay na-hit ng mas mababa sa isang oras mamaya, na ilabas ka sa kalakalan na may kita. Ang stochastic ay mula nang bumaba sa ibaba ng 20, kaya't sa sandaling ito ay rallies bumalik sa itaas ng 20, magpasok ng isang mahabang kalakalan sa kasalukuyang presyo. Mabilis na maglagay ng hihinto sa ibaba ng mababang presyo na nabuo lamang at ilagay ang isang target upang lumabas sa $ 15.96. Ang kalakalan na ito ay tumatagal ng mga 15 minuto bago maabot ang target para sa isang kumikitang kalakalan. Ang isa pang maikling kalakalan ay bubuo kaagad pagkatapos ng naunang kalakalan; ipasok ang maikli sa kasalukuyang presyo habang ang stochastic na tumatawid sa ibaba ng 80, maglagay ng isang hihinto sa itaas ng kamakailang mataas na presyo at ilagay ang isang target na lumabas sa $ 15.88. Naabot ang target na mas mababa sa 30 minuto mamaya.
Ang bentahe ng diskarte na ito ay naghihintay para sa isang pullback sa isang kapaki-pakinabang na lugar, at ang presyo ay nagsisimula upang ilipat pabalik sa aming direksyon ng kalakalan kapag nagpasok kami. Samakatuwid, ang isang medyo mahigpit na paghinto ay maaaring magamit, at ang gantimpala sa ratio ng peligro ay karaniwang magiging 1.5: 1 o higit pa. Ang pangunahing kawalan ay maling signal. Ang mga maling signal ay kapag ang tagapagpahiwatig ay crisscrosses ang 80 linya (para sa shorts) o 20 linya (para sa mga longs), na potensyal na magreresulta sa pagkawala ng mga trading bago umuusbong ang kumikita.
Yamang ang mabagal na galaw ay mas mabagal kaysa sa presyo, ang tagapagpahiwatig ay maaari ring magbigay ng isang hudyat sa huli. Kapag naganap ang mga signal signal, ang presyo ay maaaring lumipat nang malaki sa target, sa gayon binabawasan ang potensyal na kita at posibleng gawin ang kalakalan ay hindi katumbas ng pagkuha. Sa pagpasok, ang gantimpala ay dapat na hindi bababa sa 1.5 beses na mas malaki kaysa sa panganib, batay sa target at paghinto. (Para sa higit pa, tingnan ang: Stochastics: Isang Tumpak na Buy and Sell Indicator .)
Ang Bottom Line
Ang mga pabagu-bago ng stock ay kaakit-akit sa mga negosyante dahil sa mabilis na potensyal na kita. Ang mga nag-trending na pabagu-bago ng stock ay madalas na nagbibigay ng pinakamaraming potensyal na kita, dahil mayroong isang direktiba na bias upang matulungan ang mga mangangalakal sa paggawa ng mga pagpapasya. Ang mga channel ng Keltner ay kapaki-pakinabang sa mga malalakas na uso dahil ang presyo ay madalas lamang kumukuha pabalik sa gitnang banda, na nagbibigay ng isang entry. Ang downside ay na, sa sandaling natapos ang takbo, ang pagkawala ng mga trading ay magaganap. Ang pagsubaybay sa pagkilos ng presyo at tiyaking ang presyo ay gumagawa ng isang mas mataas na mas mataas at mas mababang mababa bago pagpasok sa isang kalakalan ng pagtaas (mas mababa at mas mababang mataas para sa kalakalan ng downtrend) ay makakatulong na mabawasan ang kakulangan na ito.
Ang pabagu-bago ng stock ay hindi palaging kalakaran; madalas silang magbubully. Sa panahon ng isang saklaw, kapag ang stokastikong umabot sa isang matinding antas (80 o 20) at pagkatapos ay baligtad pabalik sa iba pang paraan, ipinapahiwatig nito ang hanay ay patuloy at nagbibigay ng isang pagkakataon sa pangangalakal. Subaybayan ang parehong mga stochastic at Keltner channel upang kumilos sa alinman sa mga trending o ranging opportunity. Walang tagapagpahiwatig na perpekto bagaman - samakatuwid, palaging subaybayan ang pagkilos ng presyo upang makatulong na matukoy kung kailan nag-trending o umuusbong ang merkado kaya ang tamang tool ay inilalapat. (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan: Paano Makakinabang Mula sa pagkasumpungin .)
