Talaan ng nilalaman
- Ano ang Market Noise?
- Paghiwalay ng Direksyon ng Trend
- Rents Charts
- Heikin-Ashi Charts
- Kagi Charts
- Pagtukoy ng Lakas ng Tren
- Paglikha ng isang Gamit na Diskarte
- Ang Bottom Line
Ang pag-alis ng ingay ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng aktibong pangangalakal. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga diskarte sa pag-alis ng ingay, maiiwasan ng mga mangangalakal ang mga maling signal at makakuha ng isang mas malinaw na larawan ng isang pangkalahatang kalakaran. Narito tinitingnan namin ang iba't ibang mga pamamaraan para sa pag-alis ng ingay sa pamilihan at ipinakita sa iyo kung paano sila maipatupad upang matulungan kang kumita.
Ano ang Market Noise?
Ang ingay sa merkado ay lahat lamang ng data ng presyo na nagpapagulo sa larawan ng pinagbabatayan na takbo. Kabilang dito ang karamihan sa maliit na pagwawasto at pagkasumpungin ng intraday. Upang lubos na maunawaan ang konsepto na ito, tingnan natin ang dalawang tsart - ang isa na may ingay at ang isa na may ingay ay tinanggal.
Bago matanggal ang ingay:
Matapos matanggal ang ingay:
Pansinin na, sa Figure 2, wala nang anumang mga lugar na hindi madaling makita ang takbo, samantalang sa Figure 1, madalas na mahirap matukoy kung nagbabago ang takbo sa ilang araw. Ang pamamaraan na ginamit sa tsart na ito ay averaging - iyon ay, kung saan ang kasalukuyang mga kadahilanan ng kandila sa average ng naunang mga kandila upang lumikha ng isang maayos na takbo. Ito ang layunin ng pagbabawas ng ingay: upang linawin ang direksyon ng kalakaran at lakas.
Tingnan natin kung paano natin matutukoy ang dalawang salik na ito at pagsamahin ang mga ito upang lumikha ng maaasahang mga tsart na mas madaling mabasa.
Ang pag-alis ng ingay upang makakuha ng isang mas malinaw na pananaw sa kalakip na kalakaran ay maaaring maging isang mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng isang kumikitang kalakalan. Upang malaman ang higit pa tungkol sa pagbuo ng iyong diskarte sa pangangalakal, tingnan ang kurso ng Teknikal na Pagtatasa sa Investopedia Academy, na kasama ang nilalaman ng video at mga interactive na halimbawa upang matulungan kang maging isang mas epektibong negosyante.
Paghiwalay ng Direksyon ng Trend
Ang pag-aayos ng direksyon ng trend ay pinakamahusay na nagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga dalubhasang tsart na idinisenyo upang maalis ang mga menor de edad na pagwawasto at paglihis at nagpapakita lamang ng mas malaking mga uso. Ang ilan sa mga tsart (tulad ng Larawan 2 sa itaas) ay karaniwang average na mga presyo upang lumikha ng isang mas maayos na tsart, habang ang iba ay ganap na muling likhain ang tsart sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang lamang sa mga paggalaw na nakakaapekto sa trend.
Rents Charts
Ang isang halimbawa ng isang uri ng tsart na gumagamit lamang ng mga galaw na nakakaapekto sa trend ay ang tsart ng Renko, na pinangalanang Japanese term renga (ladrilyo). Ang mga tsart ng Renko ay ihiwalay ang mga uso sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa presyo ngunit hindi papansin ang oras.
Nilikha sila sa pamamagitan ng paggamit ng isang simpleng proseso ng tatlong hakbang:
- Pumili ng laki ng isang ladrilyo. Ito ay lamang ang pinakamababang pagbabago sa presyo na kinakailangan para sa isang bagong laryo na lilitaw.Paghanda ng malapit sa kasalukuyang araw na may mataas at mababa sa nakaraang ladrilyo.Kung ang presyo ng pagsasara ay mas mataas o mas mababa kaysa sa tuktok ng nakaraang ladrilyo nang hindi bababa sa laki ng isang laryo, ang isa o higit pang mga brick ay iginuhit sa susunod na haligi sa magkatulad na direksyon.
Tingnan natin ang isang halimbawa:
Tulad ng nakikita mo, mas madaling matukoy ang mga uso sa mga tsart na ito kaysa sa tradisyonal na mga tsart ng kandelero. Ang karagdagang pagbawas sa ingay ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtaas ng laki ng mga brick; gayunpaman, madaragdagan din nito ang pagkasumpungin ng intra-trend - tiyakin na mayroon kang sapat na kapital upang mapaglabanan ang pagkasumpungin na ito.
Sa pangkalahatan, ang mga tsart ng Renko ay nagbibigay ng isang mahusay na paraan upang paghiwalayin ang mga uso, ngunit ang mga ito ay limitado sa pamamagitan ng katotohanan na hindi sila nagbibigay ng isang paraan upang matukoy ang lakas ng takbo maliban sa pagtingin lamang sa haba ng takbo, na maaaring mapanligaw. Titingnan namin kung paano matukoy ang lakas ng kalakaran sa ibang pagkakataon.
Heikin-Ashi Charts
Ang pangalawang uri ng tsart na maaaring magamit para sa pagbawas ng ingay ay ang tsart na Heikin-Ashi. Ang mga tsart na ito ay gumagamit ng isang diskarte na katulad ng mga tsart na nakikita sa Mga figure 1 at 2 - ang mga kadahilanan nila sa kasalukuyang bar na may average na mga nakaraang bar upang lumikha ng isang mas maayos na takbo. Lumilikha ang prosesong ito ng mas maayos na mga pattern ng presyo na mas madaling mabasa.
Ito ang mga tsart na kadalasang ginagamit kapag binabawasan ang ingay sa merkado; madali silang magamit sa iba pang mga tagapagpahiwatig dahil hindi nila kadahilanan ang oras. Ang isa pang idinagdag na benepisyo ay ang mga ito ay makinis din ang tagapagpahiwatig dahil ang mga presyo ng bar ay ginagamit bilang mga input input. Makakatulong ito upang mas madaling basahin ang mga tagapagpahiwatig.
Kagi Charts
Ang mga tsart ng Kagi ay idinisenyo upang ipakita ang supply at demand sa pamamagitan ng paggamit ng manipis at makapal na mga linya. Ang mga bagong linya ay nilikha kapag ang isang bagong mataas o mababa ay itinatag. Sa pamamagitan ng paghiwalay sa mga highs at lows, mas madali itong makita ang mas malaking mga uso.
Tingnan natin ang isang halimbawa:
Ang mga oras ng pag-trending ay tinukoy nang mga oras na ang demand ay lumampas sa suplay (pagtaas) o ang suplay ay lumampas sa hinihingi (downtrend). Ang paghahanap ng mga uso ay nagiging kasing dali ng hinahanap o makapal na mga linya.
Ang mga tsart na ito ay mahusay din para sa pagbawas ng ingay, ngunit limitado sila dahil hindi nila matukoy ang lakas ng takbo maliban sa pamamagitan ng pagsukat ng mga haba ng paglipat, na maaaring mapanligaw.
Pagtukoy ng Lakas ng Tren
Ang lakas ng trend ay pinakamahusay na sinusukat sa paggamit ng mga tagapagpahiwatig. Para sa mga layunin ng artikulong ito, kukuha kami ng pinakapopular na tagapagpahiwatig - direksyon ng paggalaw ng indeks (DMI), at ito ay nagmula sa average na direksyon ng paggalaw ng indeks (ADX).
Ang tagapagpahiwatig ng DMI ay ang pinaka-malawak na ginagamit na tagapagpahiwatig ng lakas ng takbo. Ang tagapagpahiwatig na ito ay nahahati sa dalawang bahagi: + DI at -DI. Ang dalawang tagapagpahiwatig na ito ay pagkatapos ay naka-plot upang matukoy ang pangkalahatang lakas ng kalakaran.
Ang tagapagpahiwatig ng ADX ay simpleng pag-average ng dalawang DMI (direksyon ng paggalaw ng indeks) na mga tagapagpahiwatig (+/-) upang lumikha ng isang solong linya na maaaring magamit upang agad na matukoy kung ang isang presyo ay nag-trending o hindi nakakaantig.
Tingnan natin ang isang halimbawa kung paano ito maaaring maging kapaki-pakinabang:
Tulad ng nakikita mo, ang slope ay tumataas sa isang mas mataas na rate kapag ang takbo ay mas malakas at sa isang mas maliit na rate kapag ang takbo ay mas mahina. Karaniwan, ang ADX ay nakatakda sa isang saklaw ng 14-bar, na may 20 at 40 ang dalawang pangunahing puntos. Kung ang ADX ay tumataas sa itaas ng 20, ipinapahiwatig nito ang simula ng isang bagong takbo. Kung tumataas ito sa itaas ng 40, nangangahulugan ito na ang takbo ay malamang na magtatapos. Tulad ng nakikita mo mula sa Figure 5, mabibigyan ka nito ng isang medyo tumpak na basahin.
(Para sa higit pa, tingnan ang: ADX: The Trend Strength Indicator .)
Paglikha ng isang Gamit na Diskarte
Bagaman ang ADX ay lilitaw na gumana nang maayos sa sarili nito, ang pagkasumpungin ng merkado ay maaaring maging sanhi ng pangalawang hulaan at maling signal. Gayunpaman, kapag pinagsama sa mga uri ng tsart na mas madaling i-highlight ang mga uso, nagiging mas madali upang matukoy ang mga kumikitang mga oportunidad.
Ang paggamit ng isang pinagsamang pagsusuri ay kasing simple ng pagtukoy kung ang sentimyento ng tsart ng tsart ay pareho sa sentimento ng tagapagpahiwatig. Samakatuwid, kung gumagamit ka ng Heikin-Ashi at ADX, suriin lamang upang makita kung ano ang direksyon ng takbo sa tsart at pagkatapos ay tingnan ang lakas ng kalakaran na ipinakita sa ADX. Kung pareho ang nagsasabi sa iyo na mayroong isang malakas na takbo, kung gayon maaaring isang magandang ideya na ipasok.
Narito ang isang halimbawa:
Dito makikita natin na ang mga uso ay nabura sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan ng averaging (tulad ng Heikin-Ashi) at napatunayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga tagapagpahiwatig (tulad ng ADX). Nagbibigay ito sa amin ng isang malinaw at maaasahang larawan ng kasalukuyang sitwasyon sa pamilihan, nang walang anumang hindi kinakailangang kalat (ingay sa merkado).
Ang Bottom Line
Tulad ng nakikita mo, ang pagsusuri sa tsart ay mas madali kapag gumagamit ng mga diskarte sa pag-alis ng ingay. Maaari silang tulungan kang maiwasan ang magastos na mga maling signal at iba pang mga pagkakamali habang pinapayagan kang mabilis at tumpak na maghanap at makabisado sa mga uso.
(Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan ang: Trend Trading: Ang 4 Karamihan sa Mga Karaniwang Indikasyon .)
