Ang stock ng Ulta Beauty, Inc. (ULTA) ay naging isang bumabagsak na kutsilyo matapos na napalampas ng mga nagtitingi ng kosmetiko ang mga pagtatantya ng kita matapos ang pagsapit noong Huwebes, Agosto 29. Ang pag-crash na ito ay nagtulak sa stock sa ibaba ng "pagbabalik-balik sa ibig sabihin" sa $ 254.32.
Nang i-profile ko ang tindera na ito ng prestihiyosong mga pampaganda bago ang ulat ng kita nito na inilabas noong Mayo 30, binalaan ko na ang stock ay nasa isang "bumababang parabolic bubble" at ang mga bula ay palaging pop. Alalahanin na ang isang "umaalab na parabolic bubble" ay nakumpirma kapag ang lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastikong stock ay higit sa 90.00 sa isang scale ng 00.00 hanggang 100.00. Napansin ito sa halos buong buwan ng Abril.
Ang stock sarado noong nakaraang linggo sa $ 237.62, pababa ng 2.9% taon hanggang sa kasalukuyan at sa teritoryo ng bear market sa 35.5% sa ibaba ng all-time intraday na mataas na $ 368.83 na itinakda noong Hulyo 17. Ang mataas na ito ay nasa ibaba lamang ng semiannual na peligrosong antas sa $ 371.47.
Ang mga pagbabahagi ng Ulta Beauty ay sumalampak sa mga babala sa kita at maraming pagbaba ng mga analyst ng Wall Street. Ang kumpanya ay nagtapos ng isang panalong linya ng matalo na kita sa bawat bahagi (EPS) na tinantya para sa limang magkakasunod na quarter. Ang babala ay nagmula sa mga batayan, dahil ang ratio ng P / E ay nakataas sa 28.58 nang hindi nag-aalok ng dividend, ayon sa Macrotrends.
Ibinaba ng Morgan Stanley ang stock ng Ulta Beauty sa pantay na timbang mula sa labis na timbang, at pinuputol ang target na presyo sa $ 275 mula sa $ 395. Ibinaba ng Piper Jaffray ang stock sa neutral mula sa labis na timbang, na binabawasan ang target ng presyo sa $ 250 mula sa $ 360, na binabanggit ang "muted visibility." Ang aking mga tsart ay hindi naka-mute at nagpakita ng mga babala bago naabot ng stock ang lahat ng oras.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Ulta ay nagpapakita ng pag-ulos ng stock sa ilalim ng 200-araw na simpleng paglipat ng average na $ 319.69 at taunang pivot nito sa $ 308.40. Ang taunang antas na ito ay isang magnet sa pagitan ng Peb. 15 at Marso 12 at gaganapin sa kahinaan kasunod ng ulat ng kita ng Mayo 30. Ang stock ay nasa ilalim din ng quarterly pivot nito sa $ 258.64, ngunit nananatili ito sa itaas ng Disyembre 24 na mababa ng $ 224.43.
Ang lingguhang tsart para sa Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa Ulta ay negatibong nangunguna sa mga kita at nananatiling negatibo, kasama ang stock sa ibaba ng limang-lingo na binagong paglipat ng average na $ 318.13. Ang stock ay nasa ilalim ng 200-linggong simpleng paglipat ng average, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 254.32.
Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay tumanggi sa 40.78 noong nakaraang linggo, pababa mula sa 54.24 noong Agosto 23. Sa taas ng Abril 17, ang pagbabasa na ito ay 91.62, sa itaas ng 90.00 na threshold na inilalagay ang stock sa isang "bumababang parabolic bubble." Ito ay isang babala upang mabawasan ang mga paghawak, at ang aking diskarte ay hindi nakuha ang lakas hanggang sa Hulyo 17 na mataas ng $ 368.83. Mas gugustuhin kong makaligtaan ang lakas na iyon pagkatapos ay magdusa mula sa Agosto 30 na sumakay sa $ 235.76. Ang parabolic bubble ay naka-pop na ngayon.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng Ulta na nagbabahagi sa kahinaan sa Disyembre 24 na mababa sa $ 224.43 at ibenta nang lakas sa "pagbabalik-balik sa kahulugan" sa $ 254.32 at sa taunang pivot sa $ 308.40.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga antas ng halaga at peligro na antas ay batay sa huling siyam na lingguhan, buwanang, quarterly, semiannual, at taunang pagsasara. Ang unang hanay ng mga antas ay batay sa mga pagsasara sa Disyembre 31. Ang orihinal na antas ng taunang antas ay nananatili sa paglalaro. Ang lingguhang antas ay nagbabago bawat linggo. Ang buwanang antas ay binago sa pagtatapos ng bawat buwan, pinakahuli sa Hulyo 31. Ang quarterly level ay binago sa pagtatapos ng Hunyo.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo ng pagbabahagi, ang mga namumuhunan ay dapat bumili ng pagbabahagi sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang peligrosong antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Kamakailan lamang, nabanggit ko na ang mga stock ay may posibilidad na tumaas at bumababa ng 10% hanggang 20% at higit pa sa ilang sandali matapos ang isang pagbabasa ay tumataas sa itaas ng 90.00, kaya't tinawag ko na isang "bumababang parabolic bubble, " bilang isang bubble palaging pop. Tumukoy din ako sa isang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 bilang "masyadong mura upang huwag pansinin."
