Kung iisipin ng marami sa atin ang mga probabilidad, ang unang pag-iisip na nasa isipan ay isang barya na itapon - na mayroong 50% na posibilidad na maging tama sa isang ibinabato. Maaari bang mailapat ang isang bagay na simple tulad ng isang paghuhugas ng barya sa pamumuhunan sa mga pamilihan sa pananalapi?
Ang mga posibilidad, tulad ng isang paghagis ng barya, ay maaaring magbigay talaga sa amin ng mga tool para sa paglapit sa mga merkado, at ang mga ideya ay maaaring mailapat sa maraming mga paraan kaysa sa inaasahan ng isa. Halimbawa, ang pananaw ng isang negosyante sa posibilidad ay maaaring maging ganap na hindi tama, at maaaring iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi sila kumita ng pera sa mga merkado. Ang artikulong ito ay naglalayong makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang pagpapakilala sa mga posibilidad ng pangangalakal at istatistika.
Pag-unawa sa Coin Toss
Ipagpalagay natin na sa isang naibigay na oras sa oras, ang isang stock ay maaaring madaling ilipat up dahil maaari itong ilipat pababa (kahit na sa isang saklaw, ang mga stock ay pataas at pababa). Kaya, ang aming posibilidad na kumita ng isang tubo sa isang (maikli o mahaba) na posisyon ay 50%, na kung saan ay kapareho ng isang flip ng barya.
Mga Key Takeaways
- Ang pag-aaral tungkol sa mga istatistika at mga probabilidad ay maaaring makatulong na masukat kung ang pagbabalik ay malamang na magpapatuloy o kung ang mga pagbabalik ay nangyari na dahil sa isang random event.A barya na flip ay madalas na nasa isip kapag iniisip ang tungkol sa mga probabilidad, dahil mayroong isang 50% na pagkakataon na ang isang barya mga lupain sa ulo at 50% na nahuhulog sa buntot.Ang konsepto ng mga probabilidad ay maaari ring magamit bilang isang tool kapag namumuhunan sa mga pinansiyal na merkado.Pagsasabi kung ang higit na mahusay na kalakalan ay dahil sa swerte o kasanayan ay madalas na nangangailangan ng maraming taon ng pagmamasid, lalo na para sa mas matagal mga diskarte sa term na pamumuhunan.
Bagaman ang karamihan sa mga namumuhunan ay hindi malamang na magsimula ng mga random na mga short-term trading, magsisimula tayo sa sitwasyong ito. Kung mayroon kaming isang pantay na posibilidad ng paggawa ng isang mabilis na kita, ang isang pagpapatakbo ng kita o pagkalugi ay nagpapahiwatig kung ano ang darating na mga resulta? Hindi! Hindi sa mga random na trading. Ang bawat resulta ay mayroon pa ring 50% na posibilidad, kahit na anong resulta ay nauna. Ganito rin ang totoo sa isang paghagis ng barya — kung pumupunta ito ng sampung magkakasunod na beses, ang posibilidad ng paglapag nito sa mga buntot sa susunod na paghagis ay 50% pa rin.
Ang isang magkakasunod na guhitan o isang pagtakbo ay maaaring mangyari sa random 50/50 na mga kaganapan. Ang isang run ay tumutukoy sa isang bilang ng magkaparehong mga kinalabasan na nagaganap sa isang hilera. Narito ang isang talahanayan na nagpapakita ng mga posibilidad ng naturang pagtakbo; sa madaling salita, ang mga logro ng flipping isang naibigay na bilang ng mga ulo o tails sa isang hilera.
| Layo ng pagtakbo | Pagkakataon |
|
1 |
50% |
|
2 |
25% |
|
3 |
12.5% |
|
4 |
6.25% |
|
5 |
3.125% |
|
6 |
1.5625% |
Narito kung saan tumatakbo tayo sa mga problema. Sabihin nating gumawa lang tayo ng limang kumikitang mga trading nang sunud-sunod. Ayon sa aming talahanayan, na nagbibigay sa amin ng posibilidad na maging tama (o mali) ng limang beses sa isang hilera batay sa isang 50% na pagkakataon, natalo na natin ang ilang mga malubhang logro. Ang mga logro ng pagkuha ng ikaanim na kumikitang kalakalan ay mukhang napakalayo, ngunit sa totoo lang, hindi iyon ang kaso. Ang aming mga logro ng tagumpay ay 50% pa rin.
Ang mga tao ay nawalan ng libu-libong dolyar sa mga pamilihan sa pananalapi (at sa mga casino) sa pamamagitan ng hindi pagtupad sa pagkamit ng pagkalugi ng mga probabilidad. Ang mga logro mula sa aming talahanayan ng paghuhugas ng barya ay batay sa hindi tiyak na mga kaganapan sa hinaharap at ang posibilidad na mangyayari ito. Kapag nakumpleto na namin ang isang pagpapatakbo ng limang matagumpay na mga kalakalan, ang mga kalakal ay hindi na sigurado. Ang aming susunod na kalakalan ay nagsisimula ng isang bagong potensyal na pagtakbo, at matapos ang mga resulta para sa bawat kalakalan, nagsisimula kaming bumalik sa tuktok ng talahanayan, sa bawat solong oras . Nangangahulugan ito na ang bawat kalakalan ay may isang 50% na pagkakataon na magtrabaho.
Ang dahilan na ito ay napakahalaga na kapag ang mga mangangalakal ay pumapasok sa merkado, madalas silang nagkakamali ng isang string ng kita o pagkalugi bilang alinman sa kasanayan o kakulangan ng kasanayan, na kung saan ay hindi totoo. Kung ang isang negosyanteng panandaliang gumagawa ng maraming mga trade o isang mamumuhunan ay gumagawa lamang ng ilang mga trading bawat taon, kailangan nating suriin ang mga kinalabasan ng kanilang mga kalakalan sa ibang paraan upang maunawaan kung sila ay "masuwerteng" o kung ang aktwal na kasanayan ay kasangkot. Mahalagang tandaan na ang mga istatistika ay nalalapat sa lahat ng mga takdang oras.
Mga Resulta ng Pangmatagalang
Ang halimbawa sa itaas ay nagbigay ng isang panandaliang halimbawa ng kalakalan batay sa isang 50% na pagkakataon na maging tama o mali. Ngunit naaangkop ba ito sa pangmatagalang? Sobrang ganyan. Ang dahilan ay kahit na ang isang negosyante ay maaaring tumagal lamang ng mga pangmatagalang posisyon, mas kaunti ang ginagawa niya. Sa gayon, mas matagal upang makakuha ng data mula sa sapat na mga trading upang makita kung ang simpleng swerte ay kasangkot o kung ito ay kasanayan. Ang isang negatibong negosyante ay maaaring gumawa ng 30 mga trading sa isang linggo at magpakita ng kita bawat buwan sa loob ng dalawang taon. Natalo ba ng negosyante ang mga logro na may totoong kasanayan? Ito ay tila gayon, dahil ang mga logro na magkaroon ng isang tumatakbo ng 24 pinakinabangang buwan ay napakabihirang maliban kung ang mga logro ay lumipat nang higit pa sa pabor ng negosyante.
Paano ang tungkol sa isang pangmatagalang mamumuhunan na gumawa ng tatlong mga kalakalan sa nakaraang dalawang taon na kumikita? Ang negosyanteng ito ba ay nagpapakita ng kasanayan? Hindi kinakailangan. Sa kasalukuyan, ang negosyante na ito ay may isang pagpapatakbo ng tatlong pagpunta, at iyon ay hindi mahirap maisagawa kahit na mula sa ganap na random na mga resulta. Ang aral dito ay ang kasanayan ay hindi lamang makikita sa maikling termino (kung iyon ay isang araw o isang taon, kakaiba ito sa diskarte sa pangangalakal); makikita rin ito sa pangmatagalang panahon. Kailangan namin ng sapat na data ng pangangalakal upang tumpak na matukoy kung ang isang diskarte ay sapat na epektibo upang mapagtagumpayan ang mga random na posibilidad. At kahit na ito, nakakaharap kami ng isa pang hamon: Habang ang bawat kalakalan ay isang kaganapan, gayon din ang isang buwan at taon kung saan inilalagay ang mga trading.
Ang isang negosyante na naglagay ng 30 mga trading sa isang linggo ay nagtagumpay sa pang-araw-araw na mga logro at ang buwanang mga logro para sa isang mahusay na bilang ng mga tagal. Sa isip, ang patunay na diskarte sa pamumuhunan sa loob ng ilang higit pang mga taon ay aalisin ang lahat ng pagdududa na ang swerte ay kasangkot dahil sa isang tiyak na kondisyon sa merkado. Para sa aming pangmatagalang negosyante na gumagawa ng mga trading na tatagal ng higit sa isang taon, aabutin ng ilang higit pang mga taon upang patunayan na ang diskarte ay kapaki-pakinabang sa mas mahabang oras na ito at sa lahat ng mga kondisyon ng merkado.
Kung isasaalang-alang namin ang lahat ng mga oras ng oras at lahat ng mga kondisyon ng merkado, nagsisimula kaming makita kung paano maging kita sa lahat ng mga frame ng oras at kung paano ilipat ang mga logro nang higit pa sa aming panig, na nakakuha ng mas malaki kaysa sa isang random na 50% na posibilidad na maging tama. Ito ay nagkakahalaga na tandaan na kung ang kita ay mas malaki kaysa sa pagkalugi, ang isang negosyante ay maaaring maging tama mas mababa sa 50% ng oras at gumawa pa rin ng kita.
Paano kumikita ang Mga Pakikinabang sa mga Mangangalakal
Siyempre, kumita ang pera ng mga tao sa mga merkado, at hindi lamang ito dahil nagkaroon sila ng mahusay na pagtakbo. Paano natin makukuha ang mga logro sa ating pabor? Ang mga pinakinabangang resulta ay nagmula sa dalawang konsepto. Ang una ay batay sa napag-usapan sa itaas - ang pagiging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga takdang oras, o hindi bababa sa pagwagi ng higit sa ilang mga panahon kaysa sa nawala sa iba.
1 sa 13, 983, 816
Ang posibilidad ng pagtutugma at pagpanalo ng isang anim na bilang ng pagguhit ng lottery.
Ang pangalawang konsepto ay ang katunayan na ang mga uso ay umiiral sa mga merkado, at hindi na ito gumagawa ng mga merkado ng 50/50 na sugal tulad ng sa halimbawa ng aming barya. Ang mga presyo ng stock ay may posibilidad na tumakbo sa isang tiyak na direksyon sa mga tagal ng panahon, at paulit-ulit na nila itong ginawa sa kasaysayan ng merkado. Para sa iyo na nauunawaan ang mga istatistika, nagpapatunay ito na ang mga tumatakbo (mga uso) ay nangyayari. Sa gayon tinatapos namin ang isang curve ng probabilidad na hindi normal (tandaan na ang curve ng kampana ng iyong mga guro ay palaging pinag-uusapan) ngunit binabaluktot at karaniwang tinutukoy bilang isang curve na may isang taba na buntot (tingnan ang tsart sa ibaba). Nangangahulugan ito na ang mga negosyante ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa isang pare-pareho na batayan kung gumagamit sila ng mga uso, kahit na ito ay nasa isang napaka-maikling oras ng pag-time.
Larawan ni Julie Bang © Investopedia 2020
Ang Bottom Line
Bakit kapaki-pakinabang ang 50% na halimbawa ng posibilidad? Ang dahilan ay ang mga aralin ay may bisa pa rin. Ang isang negosyante ay hindi dapat taasan ang laki ng posisyon o kumuha ng higit na panganib (na may kaugnayan sa laki ng posisyon) dahil sa isang string ng mga panalo, na hindi dapat ipagpalagay na magaganap bilang isang resulta ng kasanayan. Nangangahulugan din ito na ang isang negosyante ay hindi dapat bawasan ang laki ng posisyon pagkatapos magkaroon ng isang mahaba, pinakinabangang pagtakbo.
Ang mga bagong mangangalakal ay maaaring makapag-aliw sa katotohanan na ang kanilang sinaliksik na sistema ng pangangalakal ay maaaring hindi mali, ngunit sa halip ang pamamaraan ay nakakaranas ng isang random na pagtakbo ng masamang mga resulta (o maaaring kailangan pa nito ang ilang pagpino). Dapat din itong maglagay ng panggigipit sa mga naging kapaki-pakinabang upang masubaybayan ang kanilang mga estratehiya, kaya mananatili silang kumikita sa paglipas ng panahon.
Ang pamamaraang ito ay maaari ring makatulong sa mga namumuhunan kapag sila ay nagsasuri ng mga pondo ng kapwa o mga pondo ng bakod. Ang mga resulta ng pangangalakal ay madalas na nai-publish na nagpapakita ng kamangha-manghang mga pagbabalik; ang pag-alam ng kaunti pa tungkol sa mga istatistika ay makakatulong sa amin na masuri kung ang mga pagbabalik ay malamang na magpapatuloy o kung ang mga pagbabalik ay nangyari na isang random na kaganapan.
Paghambingin ang Mga Account sa Pamumuhunan × Ang mga alok na lilitaw sa talahanayan na ito ay mula sa mga pakikipagsosyo kung saan tumatanggap ng kabayaran ang Investopedia. Paglalarawan ng Pangalan ng TagabigayMga Kaugnay na Artikulo
Pangunahing Edukasyong Pangalakal
Nawalan ng Manalo
Diskarte sa Forex at Edukasyon sa Forex
Forex Trading ang Martingale Way
Pagpaplano ng Pagretiro
Pagpaplano ng Pagreretiro Gamit ang Monte Carlo Simulation
Sikolohiyang Pangalakal
Isang Panimula sa Pananalapi sa Pag-uugali
Sikolohiyang Pangalakal
Ang matematika sa Likuran ng Mga Odds at Pagsusugal
Sikolohiyang Pangalakal
Random Reinforcement: Bakit Nabigo ang Karamihan sa mga Mangangalakal
Mga Kasosyo sa LinkKaugnay na Mga Tuntunin
Isang Posori na Posibilidad Ang posibilidad ng priori ay isang posibilidad na maganap na maaaring maibawas nang lohikal sa pamamagitan ng pagsusuri sa umiiral na impormasyon. higit pang Kahulugan ng Pagkahulog ng Gambler Ang pagkalugi ng Gambler ay isang maling paniniwala na ang paglitaw ng isang random na kaganapan ay mas kaunti o mas malamang na mangyayari batay sa mga resulta mula sa isang nakaraang kaganapan. higit pang Random Definition Index at Gumagamit Ang random na lakad index ay naghahambing sa mga paggalaw ng presyo ng seguridad sa isang random na sampling upang matukoy kung nakikilahok sa isang istatistikong makabuluhang kalakaran. higit pa Paano ang Pagsubok ng Hipotesis na Pagsubok Ang pagsusuri ng hipotesis ay ang proseso na ginagamit ng isang analista upang masubukan ang isang istatistikong hypothesis. Ang pamamaraan na ginagamit ng analyst ay nakasalalay sa likas na katangian ng data na ginamit at ang dahilan ng pagsusuri. higit pa Paano Ang Layunin ng Posible na Posible Ang posibilidad ng posibilidad ay ang posibilidad na ang isang kaganapan ay magaganap batay sa isang pagsusuri kung saan ang bawat pagsukat ay batay sa isang naitala na obserbasyon. higit na Kahulugan ng Hot na Kamay Ang mainit na kamay ay ang paniwala na dahil ang isa ay nagkaroon ng isang string ng tagumpay, ang isang indibidwal o nilalang ay may posibilidad na may patuloy na tagumpay. higit pa