Ang mga pondo ng hedge ay isang advanced na portfolio ng mga pamumuhunan, na naglalaman ng isang halo ng mga leveraged derivatives, pati na rin ang mahaba at maikling posisyon ng mga domestic at international market, batay sa mga advanced na pamamaraan. Ang mga pondong ito ay inilaan para sa sopistikadong high-risk, high-return investors.
Ang artikulong ito ay tumitingin sa tuktok na mga fired fund firms, batay sa kabuuang mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM), at ranggo ang mga ito sa pagbawas ng pagkakasunud-sunod. Ang hamon na may data ng pondo ng bakod ay ang karamihan sa mga pondo ay pribadong pag-aari at ang mga kliyente lamang ang binigyan ng access sa mga detalyadong ulat. Ang mga figure na nakasaad dito ay mula sa mga opisyal na mapagkukunan (mga website ng kumpanya / ulat) bilang magagamit sa oras ng pagsulat ng artikulong ito, na may ilang kinuha mula sa iba pang mga mapagkukunan, kasama ang Institutional Investor's Alpha.
Ang Top 10 World Hedge Fund Firms ng Mundo
- Bridgewater Associates LP: Ayon sa website nito, ang Westport, firm na nakabase sa Connecticut na may humigit kumulang 1400 na mga empleyado ang namamahala ng $ 150 bilyon sa pandaigdigang pamumuhunan na kumalat sa mga kliyente ng institusyonal, gitnang mga bangko at gobyerno, pondo ng korporasyon, at pondo ng pensyon. Mayroon itong $ 87.1 bilyon sa pamamahala ng pondo ng hedge, na ginagawa itong pinakamalaking kompanya ng pamamahala ng pondong hedge. Ang JP Morgan Asset Management ay isang dibisyon ng mas malaking JPMorgan Chase & Co (JPM). Ang pamamahala ng pondo ng hedge ay isang bahagi ng JPM Asset Management, kasama ang pamamahala ng iba pang mga klase ng asset. Ang JPMorgan Chase ay mayroong $ 2.4 trilyon sa pangkalahatang mga pag-aari sa ilalim ng pamamahala noong Disyembre 2013, kung saan, ang pondong pangangalaga ng Asset na Asset ay may AUM na $ 59 bilyon. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Itinatag noong 1994 at nakabase sa New York, ang Och-Ziff (OZM) ay mayroong $ 47.1 bilyong AUM noong Disyembre 2014. Bilang isang espesyalista sa pondo ng bakod, ang Och-Ziff ay may mga pamumuhunan na nakatuon sa buong "multi-diskarte pondo, pondo ng kredito, mga obligasyon ng collateralized loan (CLO), pondo ng real estate, pondo ng equity at iba pang alternatibong sasakyan sa pamumuhunan, ”ayon sa website nito. Brevan Howard Asset Management LLP: Itinatag noong 2002, ang Brevan Howard ay isang pribadong ginawang firm na nakabase sa London kasama ang mga pandaigdigang tanggapan at sa paligid ng $ 40 bilyon na pondo ng pondo sa ilalim ng pamamahala. Ito ang pinakamalaking pondo ng bakod sa Europa para sa AUM. Ang mga sentro ng negosyo na pondo ng bakod sa maraming mga ari-arian, kasama ang mga pera at mga bilihin, kasama ang karaniwang mga pagkakapantay-pantay, derivatibo, at mga nakapirming kita na seguridad. Ang tinukoy na mga diskarte ay nakatuon sa mga panandaliang mga oportunidad na kita sa loob ng hanggang anim na buwang takdang oras, batay sa mga umuusbong na mga uso sa ekonomiya. Pamamahala ng Kapital ng BlueCrest: Ang BlueCrest ay itinatag noong 2000 at may mga tanggapan sa buong mundo. Nagpapatakbo ito sa ilalim ng dalawang daloy: kahaliling pamamahala ng pamumuhunan at pamamahala ng pondo ng hedge. Ang kanilang hedge fund AUM ay iniulat na nasa paligid ng $ 34.2 bilyon noong Disyembre 2013, na ginagawang kabilang sa mga nangungunang European at global hedge fund management firms. BlackRock: Ang firm na nakabase sa New York na may higit sa 11, 000 mga empleyado ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa pamamahala ng pag-aari, na mayroong iba't ibang portfolio ng mga serbisyo sa pananalapi mula sa pag-iimpok sa seguro hanggang sa pribadong equity at marami pa. Mayroon itong $ 4.32 trilyon ng pangkalahatang AUM, na may $ 31.323 bilyon sa pamamahala ng pondo ng bakod. AQR Capital Management LLC: Itinatag noong 1998 sa Greenwich, CT, ang AQR ay may kabuuang AUM na humigit-kumulang sa $ 114.7 bilyon noong Setyembre 2014, kung saan $ 29.9 bilyon ang nasa pamamahala ng pondo ng halamang-singaw. Ang istilo ng pamumuhunan nito ay nakatuon sa pandaigdigang pamumuhunan sa pampublikong equity, pampublikong futures at mga pagpipilian, pampublikong bono, pribadong bono, at over-the-counter derivatives. Lone Pine Capital LLC: Itinatag noong 1997 sa Greenwich, CT, Pinagsasama ng istilo ng pamumuhunan ng Lone Pine Capital ang pangunahing pagsusuri sa isang diskarte sa ilalim, gamit ang parehong mahaba at maikling diskarte upang mamuhunan sa pandaigdigang equity ng publiko. Ang pondo ng Hedge AUM ay iniulat na $ 29 bilyon. Man Group plc: Nakalista sa London Stock Exchange, ang London Group na nakabase sa London, na itinatag noong 1783, ay mayroong $ 28, 3 bilyong AUM sa mga pondo ng bakod (mula sa kabuuang AUM ng $ 57.7 bilyon) noong Hunyo 2014. Sa pamamagitan ng maraming mga dibisyon ng manager ng pera, lalo na Ang AHL (pinamamahalaang mga futures), ang Mga Kasosyo sa GLG (tradisyonal, kahalili, at pamamahala ng hybrid na pamumuhunan), FRM (pondo ng bakod) at Man Numeric (dami ng pamamahala ng pag-aari), ito ay isa sa nangungunang mga pamamahala ng pondo ng pangangalap ng pondo. Ang Viking Global namumuhunan: ang Greenwich, na nakabase sa CT na Viking Global ay itinatag noong 1999 at may pondong pang-Halaga ng AUM na $ 27.1 bilyon.
Ang Bottom Line:
Karaniwang pribado ang mga pondo ng hedge at ang data na may kaugnayan sa mga pondo ay mai-access lamang sa mga kliyente. Kahit na maraming mga nangungunang pondo ng bakod na may pinamamahalaang mas higit ang iba pang mga sasakyan sa pamumuhunan, ang mga ito ay pinakamahusay na angkop para sa mga high-risk, high-return mamumuhunan. Ang listahan ng mga nangungunang kumpanya ng pondo ng bakod ay patuloy na nagbabago bawat taon, na nagpapahiwatig ng isang mataas na pagkasumpungin sa pagganap at sa pag-iimple ng pondo AUM. Dapat magsagawa ng pag-iingat ang mga namumuhunan habang nagpapasya sa mga pamumuhunan ng pondo ng bakod, anuman ang sukat ng AUM o iba pang mga parameter.
