Talaan ng nilalaman
- Pag-iwas sa Disaster 101
- Pagbuo ng Perpektong Master Plan
- 1. Pagtatasa sa Kasanayan
- 2. Paghahanda sa Kaisipan
- 3. Itakda ang Antas ng Panganib
- 4. Itakda ang Mga Layunin
- 5. Gawin ang Iyong Trabaho
- 6. Paghahanda sa Kalakal
- 7. Itakda ang Mga Panuntunan sa Paglabas
- 8. Itakda ang Mga Panuntunan sa Pag-entry
- 9. Panatilihin ang Magaling na mga Rekord
- 10. Suriin ang Pagganap
- Ang Bottom Line
Mayroong isang lumang expression sa negosyo na, kung hindi ka magplano, plano mong mabigo. Maaaring tunog ng glib, ngunit ang mga taong seryoso sa pagiging matagumpay, kabilang ang mga negosyante, ay dapat sundin ang mga salitang iyon na waring nakasulat sa bato. Tanungin ang sinumang negosyante na kumita ng pera nang pare-pareho at sasabihin nila sa iyo na mayroon kang dalawang mga pagpipilian: 1) sa pamamaraang sundin ang isang nakasulat na plano o 2) mabigo.
Mga Key Takeaways
- Ang pagkakaroon ng isang plano ay mahalaga para sa pagkamit ng tagumpay sa kalakalan.Ang plano sa pangangalakal ay dapat na isulat sa bato, ngunit napapailalim sa muling pagsusuri at maaaring nababagay kasama ang pagbabago ng mga kondisyon ng merkado.Ang isang solidong plano sa pangangalakal ay isinasaalang-alang ang personal na istilo at layunin ng negosyante. ang isang kalakalan ay kasinghalaga ng pag-alam kung kailan makakapasok sa posisyon. Ang mga presyo ng pagkawala ng tubo at mga target na kita ay dapat idagdag sa plano ng kalakalan upang makilala ang mga tukoy na exit point para sa bawat kalakalan.
Kung ang iyong plano ay gumagamit ng mga kapintasan na diskarte o kulang sa paghahanda, ang iyong tagumpay ay hindi darating kaagad, ngunit hindi bababa sa ikaw ay nasa posisyon upang tsart at baguhin ang iyong kurso. Sa pamamagitan ng pagdodokumento ng proseso, nalaman mo kung ano ang gumagana at kung paano maiiwasan ang magastos na mga pagkakamali na kinakaharap minsan ng mga negosyante. May plano ka man o hindi, narito ang ilang mga ideya upang makatulong sa proseso.
Pag-iwas sa Disaster 101
Ang trading ay isang negosyo, kaya kailangan mong tratuhin ito tulad ng kung nais mong magtagumpay. Ang pagbabasa ng ilang mga libro, pagbili ng isang charting program, pagbubukas ng isang account sa broker, at pagsisimulang makipagkalakalan gamit ang tunay na pera ay hindi isang plano sa negosyo — ito ay katulad ng isang recipe para sa kalamidad.
Ang isang plano ay dapat na isulat - na may malinaw na mga signal na hindi maaaring baguhin - habang ikaw ay nangangalakal, ngunit napapailalim sa muling pagsusuri kapag ang mga merkado ay sarado. Ang plano ay maaaring magbago kasama ang mga kondisyon ng merkado at maaaring makita ang mga pagsasaayos habang ang antas ng kasanayan ng negosyante ay nagpapabuti. Ang bawat negosyante ay dapat magsulat ng kanilang sariling plano, isinasaalang-alang ang mga personal na istilo ng kalakalan at mga layunin. Ang paggamit ng plano ng ibang tao ay hindi sumasalamin sa iyong mga katangian ng pangangalakal.
Pamumuhunan Pagkatapos ng Ginintuang Panahon
Pagbuo ng Perpektong Master Plan
Walang dalawang plano sa pangangalakal ang pareho sapagkat walang dalawang mangangalakal na magkatulad. Ang bawat diskarte ay sumasalamin sa mga mahahalagang kadahilanan tulad ng istilo ng pangangalakal pati na rin ang pagpapaubaya sa panganib. Ano ang iba pang mahahalagang sangkap ng isang solidong plano sa pangangalakal? Narito ang 10 na dapat isama sa bawat plano:
1. Pagtatasa sa Kasanayan
Handa ka na bang mangalakal? Nasubukan mo ba ang iyong system sa pamamagitan ng pangangalakal ng papel nito, at mayroon ka bang kumpiyansa na gagana ito sa isang live na kapaligiran sa pangangalakal? Maaari mo bang sundin ang iyong mga signal nang walang pag-aalangan? Ang pangangalakal sa mga pamilihan ay isang labanan ng pagbibigay at kunin. Ang tunay na kalamangan ay handa at kumuha ng kita mula sa natitirang karamihan ng tao na, kulang sa isang plano, sa pangkalahatan ay nagbibigay ng pera pagkatapos ng magastos na mga pagkakamali.
2. Paghahanda sa Kaisipan
Anong pakiramdam mo? Nakakuha ka ba ng sapat na pagtulog? Nararamdaman mo ba ang hamon sa hinaharap? Kung hindi ka emosyonal at sikolohikal na handang gumawa ng labanan sa merkado, mag-day off — kung hindi man, mapanganib mo ang pagkawala ng iyong shirt. Ito ay halos garantisadong mangyari kung galit ka, abala, o kung hindi man ay nagagambala mula sa gawain sa kamay.
Maraming mga mangangalakal ang may market mantra na inuulit nila bago magsimula ang araw upang maghanda sila. Lumikha ng isa na naglalagay sa iyo sa trading zone. Bilang karagdagan, ang iyong lugar ng pangangalakal ay dapat na libre sa mga pagkagambala. Tandaan, ito ay isang negosyo at ang mga pagkagambala ay maaaring magastos.
3. Itakda ang Antas ng Panganib
Gaano karami ng iyong portfolio ang dapat mong panganib sa isang kalakalan? Ito ay depende sa istilo ng iyong kalakalan at pagpapahintulot para sa panganib. Ang dami ng panganib ay maaaring mag-iba, ngunit marahil ay maaaring saklaw mula sa halos 1% hanggang 5% ng iyong portfolio sa isang naibigay na araw ng kalakalan. Nangangahulugan ito kung mawawala ka sa halagang iyon sa anumang oras sa araw, makalabas ka sa merkado at manatili sa labas. Mas mahusay na magpahinga, at pagkatapos ay labanan ang isa pang araw, kung ang mga bagay ay hindi magiging daan.
4. Itakda ang Mga Layunin
Bago ka magpasok ng isang kalakalan, magtakda ng mga makatotohanang mga target sa kita at ratios ng panganib / gantimpala. Ano ang pinakamababang panganib / gantimpala na tatanggapin mo? Maraming mga negosyante ang hindi kukuha ng isang kalakalan maliban kung ang potensyal na kita ay hindi bababa sa tatlong beses na mas malaki kaysa sa panganib. Halimbawa, kung ang iyong paghinto sa pagkawala ay $ 1 bawat bahagi, ang iyong layunin ay dapat na isang $ 3 bawat bahagi sa kita. Itakda ang lingguhan, buwanang, at taunang mga layunin ng kita sa dolyar o bilang isang porsyento ng iyong portfolio, at muling suriin ang mga ito nang regular.
5. Gawin ang Iyong Trabaho
Bago magbukas ang merkado, nasuri mo ba ang nangyayari sa buong mundo? Ang mga merkado ba sa ibang bansa ay pataas o pababa? Ang S&P 500 index futures ba o pataas sa pre-market? Ang mga futures ng index ay isang mahusay na paraan upang masukat ang kalooban bago magbukas ang merkado dahil ang mga kontrata sa futures ay kalakalan sa araw at gabi.
Ano ang mga datos sa pang-ekonomiya o kita na dapat lumabas at kailan? Mag-post ng isang listahan sa dingding sa harap mo at magpasya kung nais mong mag-trade nang maaga sa isang mahalagang ulat. Para sa karamihan ng mga mangangalakal, mas mahusay na maghintay hanggang ang ulat ay pinakawalan sa halip na kumuha ng hindi kinakailangang mga panganib na nauugnay sa pangangalakal sa panahon ng pabagu-bago na reaksyon sa mga ulat. I-trade ang batay sa mga probabilidad. Hindi sila sumugal. Ang pangangalakal nang maaga sa isang mahalagang ulat ay madalas na sugal dahil imposibleng malaman kung paano magiging reaksyon ang mga merkado.
6. Paghahanda sa Kalakal
Anuman ang sistemang pangkalakal at programa na ginagamit mo, lagyan ng label ang mga pangunahing at menor de edad na mga antas ng suporta at paglaban sa mga tsart, magtakda ng mga alerto para sa mga signal ng pagpasok at paglabas at tiyaking madaling makita o makita ang lahat ng mga senyas na may malinaw na visual o pandinig na signal.
7. Itakda ang Mga Panuntunan sa Paglabas
Karamihan sa mga mangangalakal ay nagkakamali sa pag-concentrate ng karamihan sa kanilang mga pagsisikap sa paghahanap ng mga signal ng pagbili, ngunit bigyang pansin ang kung kailan at saan lalabas. Maraming mga mangangalakal ang hindi maaaring ibenta kung sila ay bababa dahil hindi nila nais na mawala. Kunin ito, alamin na tanggapin ang mga pagkalugi, o hindi mo ito gagawin bilang isang negosyante. Kung ang iyong paghinto ay matumbok, nangangahulugan ito na ikaw ay mali. Huwag gawin itong personal. Ang mga propesyonal na mangangalakal ay nawawalan ng mas maraming mga kalakalan kaysa sa manalo, ngunit sa pamamagitan ng pamamahala ng pera at paglilimita ng mga pagkalugi, kumikita pa rin sila.
Bago ka magpasok ng isang kalakalan, dapat mong malaman ang iyong paglabas. Mayroong hindi bababa sa dalawang posibleng paglabas para sa bawat kalakalan. Una, ano ang iyong paghinto sa pagkawala kung ang kalakalan ay laban sa iyo? Dapat itong isulat. Ang mga hihinto sa pag-iisip ay hindi mabibilang. Pangalawa, ang bawat kalakalan ay dapat magkaroon ng target na kita. Kapag nakarating ka doon, magbenta ng isang bahagi ng iyong posisyon at maaari mong ilipat ang iyong pagkawala ng pagkawala sa natitirang bahagi ng iyong posisyon sa punto ng breakeven kung nais mo.
8. Itakda ang Mga Panuntunan sa Pag-entry
Ito ay darating pagkatapos ng mga tip para sa mga patakaran sa exit para sa isang kadahilanan: Ang mga paglabas ay mas mahalaga kaysa sa mga entry. Ang isang tipikal na panuntunan sa pagpasok ay maaaring mai-word na tulad nito: "Kung ang signal A apoy at mayroong isang minimum na target ng hindi bababa sa tatlong beses na kasing laki ng aking paghinto sa pagkawala at kami ay sumusuporta, pagkatapos ay bumili ng mga kontrata ng X o namamahagi dito."
Ang iyong system ay dapat na kumplikado sapat upang maging epektibo, ngunit sapat na simple upang mapadali ang mga pagpapasya sa snap. Kung mayroon kang 20 mga kondisyon na dapat matugunan at marami ang subjective, mahihirapan ka (kung hindi imposible) na talagang gumawa ng mga trading. Sa katunayan, ang mga computer ay madalas na gumagawa ng mas mahusay na mga mangangalakal kaysa sa mga tao, na maaaring ipaliwanag kung bakit halos 50% ng lahat ng mga trading na nangyayari ngayon sa New York Stock Exchange ay nabuo ng mga programa sa computer.
Ang mga kompyuter ay hindi kailangang mag-isip o magdamdam upang makagawa ng isang kalakalan. Kung natutugunan ang mga kondisyon, pumapasok sila. Kapag ang kalakalan ay napunta sa maling paraan o tumama sa isang target na kita, lumabas sila. Hindi sila nagagalit sa palengke o nakakaramdam ng talo matapos gumawa ng ilang mabuting pakikipagkalakalan. Ang bawat desisyon ay batay sa mga posibilidad, hindi emosyon.
9. Panatilihin ang Magaling na mga Rekord
Maraming mga may karanasan at matagumpay na negosyante ay mahusay din sa pagsunod sa mga talaan. Kung nanalo sila ng kalakalan, nais nilang malaman nang eksakto kung bakit at paano. Mas mahalaga, nais nilang malaman ang pareho kapag nawala sila, kaya hindi nila inuulit ang mga hindi kinakailangang mga pagkakamali. Isulat ang mga detalye tulad ng mga target, pagpasok at paglabas ng bawat kalakalan, oras, suporta at paglaban sa antas, pang-araw-araw na hanay ng pagbubukas, bukas ang merkado at isara ang araw, at i-record ang mga puna tungkol sa kung bakit mo ginawa ang kalakalan pati na rin ang mga natutunan sa aralin..
Dapat mo ring i-save ang iyong mga tala sa pangangalakal upang maaari kang bumalik at pag-aralan ang kita o pagkawala para sa isang partikular na sistema, mga drawdowns (na kung saan ay mga halaga ng nawala sa bawat kalakalan gamit ang isang sistema ng kalakalan), average na oras bawat kalakalan (na kinakailangan upang makalkula ang kahusayan sa kalakalan), at iba pang mahahalagang salik. Gayundin, ihambing ang mga salik na ito sa isang diskarte ng buy-and-hold. Tandaan, ito ay isang negosyo at ikaw ang accountant. Nais mo na ang iyong negosyo ay maging matagumpay at kumikita hangga't maaari.
80%
Ang porsyento ng mga negosyante sa araw na huminto sa loob ng dalawang taon, ayon sa isang 2010 na papel na pinamagatang "Do Day Traders Rationally Alamin Tungkol sa Kanilang Mga Kakayahang" ni Barber, Lee, Liu, at Odean.
10. Suriin ang Pagganap
Matapos ang bawat araw ng pangangalakal, ang pagdaragdag ng kita o pagkawala ay pangalawa sa pag-alam ng kung bakit at paano. Isulat ang iyong mga konklusyon sa iyong journal sa pangangalakal upang maaari mo itong sanggunian sa ibang pagkakataon. Tandaan, palaging may mga nawawalan ng mga kalakalan. Ang gusto mo ay isang plano sa pangangalakal na mananalo sa mas matagal na termino.
Ang Bottom Line
Ang matagumpay na trading trading ay hindi ginagarantiyahan na makakahanap ka ng tagumpay kapag sinimulan mo ang pangangalakal ng totoong pera. Iyon ay kapag ang mga emosyon ay naglalaro. Ngunit ang matagumpay na kalakalan ng kasanayan ay nagbibigay sa tiwala ng negosyante sa system na kanilang ginagamit, kung ang system ay bumubuo ng mga positibong resulta sa isang kapaligiran sa pagsasanay. Ang pagpapasya sa isang sistema ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng sapat na kasanayan upang makagawa ng mga trading nang walang pangalawang paghula o pagdududa sa pagpapasya. Ang tiwala ay susi.
Walang paraan upang masiguro ang isang kalakalan ay makakakuha ng pera. Ang posibilidad ng negosyante ay batay sa kanilang kasanayan at sistema ng pagkapanalo at pagkatalo. Walang bagay na manalo nang hindi natalo. Alam ng mga propesyonal na mangangalakal bago sila pumasok sa isang kalakalan na ang mga logro ay pabor sa kanila o hindi sila makakarating doon. Sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanilang mga kita sa pagsakay at pag-cut ng mga pagkalugi ng maikli, ang isang negosyante ay maaaring mawalan ng ilang mga laban, ngunit mananalo sila sa digmaan. Karamihan sa mga mangangalakal at mamumuhunan ay gumagawa ng kabaligtaran, na ang dahilan kung bakit hindi sila palagiang kumita ng pera.
Ang mga negosyante na patuloy na nanalo ay itinuturing ang pangangalakal bilang isang negosyo. Habang walang garantiya na makakakuha ka ng pera, ang pagkakaroon ng isang plano ay mahalaga kung nais mong patuloy na matagumpay at mabuhay sa larong pangkalakal.
