Ang Dow sangkap na Apple Inc. (AAPL) ay nakalakip sa itaas ng 200-araw na average na paglipat ng average (EMA) sa kauna-unahang pagkakataon mula noong Nobyembre noong Martes, ngunit ang malusog na bounce off ng 20-buwang mababa ang Disyembre ay maaaring magtapos sa lalong madaling panahon, na-trap ang mga bagong minted shareholders sa isang matarik pagtanggi na pumupuno sa puwang ng Enero 30 sa pagitan ng $ 155 at $ 160. Ang napapanahong mga benta na kinuha sa panahong ito ay maaaring mag-alok ng mga pagkakataon na mas maaga sa paglabas ng unang quarter quarter earnings ng kumpanya sa Abril 30.
Ang stock ay tumaas ng higit sa 28% mula noong Disyembre, ang pag-book ng halaga ng mga kita ng isang taon nang mas mababa sa tatlong buwan. Ang mga intermediate na pagbasa sa teknikal ay sumulong sa labis na antas ng antas sa panahong ito, ang pagtaas ng mga posibilidad para sa isang pagbagsak na nagbabawas ng isang malaking tipak ng 2019 paitaas. Ang mas mahalaga, ang isang pagtanggi na umabot sa mababang taon ng nakaraang ay makakumpleto ng isang pattern ng topping ng ulo at balikat na maaaring hudyat sa pagtatapos ng multi-year uptrend.
AAPL Long-Term Chart (1991 - 2019)
TradingView.com
Ang stock ay nanguna sa isang split-nababagay na $ 2.62 noong 1991, kasunod ng isang multi-year uptrend. Ang antas na iyon ay naglalaman ng baligtad hanggang sa isang breakout noong 1999 ay umabot sa $ 5.37 sa pagliko ng sanlibong taon, na minarkahan ang pinakamataas na mataas para sa susunod na limang taon. Ang stock ay naging mas mababa nang bumagsak kapag sumabog ang bubble sa internet, bumagsak sa ilalim ng isang usang lalaki sa pagtatapos ng 2000 at nasubok na ang palapag ng kalakalan nang paulit-ulit sa ikalawang quarter ng 2003.
Ang mga ipinagkaloob na mga mamimili ay pagkatapos ay kumontrol, na bumubuo ng isang pagtaas ng tren na nakumpleto ang isang pag-ikot ng biyahe sa 1999 na mataas noong Pebrero 2005. Ang stock ay sumabog kaagad, pagpasok ng isang takbo ng takbo na nagpo-post ng mga kahanga-hangang mga natamo sa huling kalahati ng kalagitnaan ng dekada na merkado ng toro. Ang rally ay huminto malapit sa $ 30 sa simula ng 2008, na nagbibigay daan sa isang pagbagsak na gaganapin ang suporta sa 2006 sa pagbagsak ng ekonomiya.
Ang katatagan na ito ay sumuporta sa isang malakas na alon ng paggaling na umabot sa mataas na 2008 noong katapusan ng 2009, na nagbunga ng isang agarang breakout sa mga bagong highs. Ang baligtad ay nagpatuloy sa mataas na 2012 sa $ 100.75, na nagbigay ng isang pullback na natagpuan ang suporta sa 50-buwan na EMA. Ang paglipat average ay natapos din ang pagbagsak sa 2016 pati na rin ang pagbebenta ng nakaraang taon, pagtataas ng mga logro na ang stock ay kalaunan maabot ang mga bagong highs. Gayunpaman, ang pagkilos ng presyo ay hindi pa nakaukit ng isang mas mataas na mababa, na kinakailangan upang makabuo ng pangmatagalang suporta.
Ang buwanang stochastics oscillator ay nahulog sa oversold zone noong 2009, 2013, 2016 at 2018, at tumawid sa mga pagbili ng mga siklo na tumutugma sa mga malakas na bounce. Gayunpaman, sinubukan ng stock ang paglipat ng average na suporta para sa hindi bababa sa limang buwan sa 2009, 2013 at 2016, na inilalantad ang kasalukuyang pagsulong sa isang multi-linggong pagtanggi na pumupukaw ng mahina na mga kamay. Maaaring mangyari iyon sa lalong madaling panahon dahil ang lingguhang tagapagpahiwatig ay narating na ngayon sa overbought zone.
AAPL Short-Term Chart (2016 - 2019)
TradingView.com
Ang isang Fibonacci grid na nakaunat sa uptrend na nagsimula noong 2016 ay naglalagay ng mababang Disyembre noong mababang antas ng.618 retracement, habang ang kasalukuyang pagkilos ay umabot sa.382 retracement. Ang antas na ito ay minarkahan din ng.382 na nagbebenta ng off-off, habang ang parehong mga antas ay makitid na nakahanay sa pagtanggi ng 200-araw na EMA. Inihahulaang ito ng matibay na kumbinasyon na ang kasalukuyang pag-aalsa ay magtatapos sa $ 180s, nangunguna sa pagbebenta ng presyon na nagta-target sa hindi natapos na puwang ng Enero sa antas ng retracement ng 50 na malapit sa $ 160.
Ang on-balanse na dami (OBV) na tagapagpahiwatig ng akumulasyon-pamamahagi ay tumama sa isang bagong mataas noong 2012, habang ang kasunod na alon ng pamamahagi ay natapos noong 2013. Ipinagpalit ng OBV sa loob ng mga hangganan sa nakaraang anim na taon, na sumasalamin sa isang mahigpit na pinamamahalaang seguridad na may malalim na suporta sa institusyon. Ang tagapagpahiwatig ay nahulog sa isang dalawang taong mababa noong Disyembre, habang ang pag-bounce sa Marso ay muling nakuha ang kalahati ng kakulangan ng nakaraang taon. Sinasalamin nito ang medyo hindi gaanong kondisyon sa teknikal sa mga unang yugto ng bagong akumulasyon.
Ang mga negosyante na interesadong maglaro ng downside ay dapat maghintay para sa isang pag-iikot sa 200-araw na EMA. Ang kasunod na pagtanggi sa $ 175 ay mag-alon ng isang pulang bandila, ngunit ang isang pagkasira sa pahalang na 50-araw na EMA ay kinakailangan upang mag-isyu ng isang mas makapangyarihang signal na nagbebenta na nagtataya ng isang mabilis na pagtanggi patungo sa $ 155. Maaaring maging matalino na baligtarin ang mga posisyon kung naabot ang target na iyon dahil ang pangmatagalang mga siklo ng lakas ng kamag-anak ay hinuhulaan na ang stock ng Apple ay kalaunan ay ipagpapatuloy ang paitaas nitong tilapon.
Ang Bottom Line
Ang bounce ng Apple sa mababang Disyembre ay maaaring magtapos sa lalong madaling panahon, na bumubuo ng 15% hanggang 20% na downside na gantimpalaan ng napapanahong maikling benta.
