Ang mga pagbabahagi ng Dow sangkap Caterpillar Inc. (CAT) ay nagrali ng higit sa 3% sa pre-market ng Lunes pagkatapos matalo ng kumpanya ang mga pagtatantya sa ikalawang quarter sa pamamagitan ng isang malawak na margin at gabay sa piskal na taon 2018 sa itaas ng mga inaasahang pinagkasunduan. Ang mga kita ay bahagyang napalampas ang mga inaasahan, ngunit ang mga manlalaro sa merkado ay nakatuon ang kanilang pansin sa pagtaas ng komentaryo na nabanggit ang malusog na mga rate ng order, isang solidong backlog at hindi pangkaraniwang malakas na demand sa langis, gas at pagmimina.
Ang bullish confessional ay nagpahinga ng pagkabalisa ng shareholder kasunod ng hindi magandang natanggap na unang quarter na ulat na nag-trigger ng walong-araw na 23-point na pagtanggi. Ang stock ay nakakaakit ng kaunti o walang interes sa pagbili sa nakaraang tatlong buwan, na bumagsak sa isang walong buwang mababa bilang reaksyon sa pagtaas ng mga tensyon sa kalakalan. Ang uptick kaninang umaga ay itinaas ang higanteng kagamitan sa itaas ng 50- at 200-araw na exponensial na paglipat ng average (EMAs) sa kauna-unahang pagkakataon mula noong kalagitnaan ng Hunyo.
Kahit na, kukuha ito ng napakalaking lakas ng pagbili upang maibalik ang mga teknikal na teknikal sa lugar hanggang Enero 2018, nang ang stock ay nanguna sa itaas $ 173. Ang uod ay nangangalakal pa rin sa pula para sa 2018, na may maraming mga antas ng paglaban na malamang na mabagal ang isang paggaling ng alon pabalik sa nauna nang mataas. Bilang isang resulta, inirerekumenda na maiwasan ng mga manlalaro sa merkado ang mga bagong posisyon para sa ngayon, naghihintay para sa matagal na pagbili ng interes upang mapagtagumpayan ang malaking suplay ng overhead. Hindi iyon maaaring mangyari hanggang sa ika-apat na quarter, sa pinakauna. (Para sa higit pa, tingnan ang: Caterpillar: 6 Mga Bagay na Hindi Mo Alam .)
CAT Long-Term Chart (1997 - 2018)
Ang stock ay nagtapos ng isang multi-year uptrend na higit sa $ 30 noong 1998 at nabaligtad sa isang saklaw ng pangangalakal na may suporta sa mga kalagitnaan ng mga tinedyer. Ito ay sumiklab sa isang bagong mataas noong 2003, nag-book ng mga kamangha-manghang mga natamo noong 2006, nang ang rally ay naubusan ng singaw sa mababang $ 80s. Nag-post ito ng dalawang nominally na mas mataas na highs noong 2008 at bumagsak sa mga merkado sa mundo sa panahon ng pagbagsak ng ekonomiya, na bumababa sa isang anim na taong mababa sa $ 21.71 noong Marso 2009.
Natapos ng isang pagbawi na hugis-V ang pag-ikot sa biyahe noong 2008 na mataas noong 2010, na bumubuo ng isang agarang breakout na huminto sa $ 116 noong 2011, sa parehong oras na ang mga kalakal sa buong mundo ay pinalabas. Iyon ay minarkahan ang pagsisimula ng isang mahabang panahon ng underperformance na nakaukit ng isang tatsulok na pattern, na sinundan ng isang 2015 downtrend na natapos sa kalagitnaan ng $ 50s noong Enero 2016. Nagbalik ito sa 2011 na paglaban noong Agosto 2017 at sumiklab, nakakakuha ng higit sa 50 puntos sa Enero 2018 na all-time na mataas sa $ 173.24.
Ang stock na naibenta noong Pebrero 2018, na may mga tensiyon sa pangangalakal na nakakagulo sa mga merkado sa mundo. Ang buwanang stochastics osileytor ay tumawid sa isang nagbebenta ng siklo bilang reaksyon sa pagbagsak ngunit hindi pa rin naabot ang labis na antas. Ang pagkilos ng presyo ay nai-post ng isang serye ng mga mas mababang mga highs at mas mababang mga lows mula noong oras na iyon, ngunit ang pagwawasto ay nawala sa 30% lamang ng napakalaking alon ng rally na higit sa tatlong beses na presyo ng stock sa pagitan ng 2016 at 2018.
CAT Short-Term Chart (2017 - 2018)
Ang kumplikadong pattern sa lugar mula noong Enero 2018 ay nakaukit ng pagtutol sa $ 160 at isang pagtanggi na takbo na malapit na sa $ 130. Gumawa ito ng isang mahusay na makina upang iling ang mahina na mga kamay, na may stock reversing pagkatapos kumuha ng mga hinto na inilagay sa ilalim ng naunang mga lows. Ang pagtanggi ay hindi pa rin tumama sa pangmatagalang suporta ng maharmonya, na may huling pagbebenta ng alon na nagtatapos ng apat na puntos sa itaas ng antas ng.382 Fibonacci. Ang dami ng balanse na balanse (OBV) ay nahulog sa isang anim na buwang mababa noong Hunyo ngunit mahusay na humahawak sa itaas ng mga antas ng maagang 2017.
Ang Mayo hanggang Hunyo ay nai-post ang pinakamalaking pagkawala mula noong Pebrero habang inukit ang balangkas ng isang potensyal na pattern na limang alon na Elliott na maaaring makisali sa isang ika-apat na bomba ng alon. Kung gayon, ang kasalukuyang pag-uptick ay mabibigo na maabot ang $ 152, na nagmamarka ng Hunyo 15 na agwat na nagpasimula ng potensyal na pagbagsak ng alon. Sa kabaligtaran, ang isang rally sa pamamagitan ng antas ng paglaban na ito ay magpabaya sa pattern ng Elliott, na sumenyas ng higit pang pagkilos ng presyo ng presyo na naaayon sa huling yugto ng isang intermediate na pagwawasto. (Upang matuto nang higit pa, tingnan ang: Elliott Wave sa Ika-21 Siglo .)
Ang Bottom Line
Ang stock ng uod ay tumataas nang mas mataas pagkatapos ng isang pag-uulat ng ikalawang quarter ng quarter ngunit nananatiling natigil sa isang kumplikadong pagwawasto na makakakuha ng napakalaking kapangyarihan ng pagbili upang malampasan. Ang isang pagbili ng tibok sa itaas ng $ 152 ay makakatulong sa proseso ng pagpapagaling, habang ang isang pagbaligtad sa antas na iyon ay maaaring magdulot ng isang pagtanggi sa $ 120s. (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan: Ang Pinakamalaking Mga panganib ng Pamumuhunan sa Caterpillar Stock .)
