Ang isa sa mga pinakalumang pagsamba sa lahat ng pangangalakal ay ang "ang takbo ng iyong kaibigan." Habang tinutukoy ng kalakaran ang nangingibabaw na direksyon ng pagkilos ng presyo para sa isang naibigay na negosyong seguridad, hangga't nagpapatuloy ito, mas maraming pera ang maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpunta sa kasalukuyang takbo kaysa sa pamamagitan ng pakikipaglaban dito. Gayunpaman, likas na nais na bumili sa pinakamababang presyo at ibenta sa pinakamataas na presyo. Ang tanging paraan upang gawin ito sa mga pamilihan sa pananalapi ay upang subukang "bilhin ang ilalim" at "ibenta ang tuktok, " na sa pamamagitan ng kahulugan ay isang countertrend na diskarte sa pangangalakal.
Ang bawat araw ng pangangalakal ang pakikibaka sa pagitan ng mga nagtangkang bumili o magbenta sa isang itinatag na takbo at ang mga sumusubok na bumili malapit sa isang mababang at ibenta malapit sa isang mataas na pag-play out. Ang parehong uri ng mga mangangalakal ay may lubos na nakakumbinsi na mga argumento kung bakit ang kanilang diskarte ay higit na mataas. Gayunpaman, kagiliw-giliw na, sa katagalan, ang isa sa mga pinakamahusay na diskarte ay maaaring kasangkot lamang sa pagtunaw ng dalawang tila hindi magkakaibang mga pamamaraan nang magkasama. Kadalasan, ang simpleng solusyon ay ang pinakamahusay.
Isang Pinagsamang Diskarte
Dalawang aksyon ang nakakatulong upang matagumpay na pagsamahin ang mga diskarte na sumusunod sa uso at countertrend:
- Kilalanin ang isang pamamaraan na makatuwirang magandang trabaho ng pagkilala sa mas matagal na takboItukoy ang isang paraan ng countertrend na gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa pag-highlight ng mga pullback sa loob ng mas matagal na takbo
Habang ang paghahanap ng isang pinakamabuting kalagayan na diskarte ay maaaring tumagal ng ilang oras at pagsisikap, ang pag-highlight ng potensyal na pagiging kapaki-pakinabang ng konseptong ito ay maaaring gawin gamit ang ilang mga napaka-simpleng pamamaraan.
Hakbang 1: Kilalanin ang Longer-Term Trend
Sa Figure 1 nakakita ka ng isang stock tsart na may 200-araw na paglipat ng average ng pagsasara ng mga presyo na naka-plot. Mula sa isang sumusunod na pananaw sa trend maaari nating sabihin lamang na kung ang pinakabagong malapit ay nasa itaas ng kasalukuyang 200-araw na average na paglipat, kung gayon ang takbo ay "up" at kabaligtaran.
Gayunpaman, para sa aming mga layunin dito hindi kami naghahanap ng isang pamamaraan na sumusunod sa kalakaran na kinakailangang mag-trigger ng aktwal na pagbili at magbenta ng mga signal. Sinusubukan lamang namin na i-pin down ang umiiral na uso. Samakatuwid, magdagdag kami ngayon ng pangalawang filter na sumusunod sa filter. Sa Figure 2 maaari mong makita na dinagdagan namin ang 10-araw at 30-araw na paglipat ng mga average.
Kaya ngayon ang aming mga patakaran ay ang mga sumusunod:
- Kung ang average na 10-araw na paglipat ay higit sa 30-araw na average na paglipat at ang pinakabagong malapit ay nasa itaas ng 200-araw na average na paglipat, pagkatapos ay itatalaga namin ang kasalukuyang takbo bilang "up." Kung ang average na 10-araw na paglipat ay nasa ibaba ng Ang 30-araw na average na paglipat at ang pinakabagong malapit ay nasa ibaba ng 200-araw na average na paglipat, pagkatapos ay itatalaga namin ang kasalukuyang takbo bilang "down."
Hakbang 2: Pagdaragdag ng isang Countertrend Indicator
Mayroong literal na dose-dosenang at dose-dosenang mga potensyal na mga tagapagpahiwatig ng countertrend na maaaring gamitin ng isang tao. Para sa aming mga layunin, dahil naghahanap kami ng mga panandaliang mga pullback sa loob ng pangkalahatang mas mahabang termino ng termino, gagamitin namin ang isang bagay na napaka-simple at medyo panandaliang kalikasan. Ang tagapagpahiwatig na ito ay tinutukoy lamang bilang osilator. Ang mga kalkulasyon ay simple:
A = ang 3-araw na paglipat ng average ng mga presyo ng pagsasara
B = ang 10-araw na paglipat average ng mga presyo ng pagsasara
Ang osilator ay simple (A - B)
Sa Figure 3, nakikita namin ang parehong tsart ng presyo tulad ng sa Mga Figura 1 at 2 kasama ang oscillator na naka-plot sa ibaba ng aksyon ng presyo. Bilang ang pinagbabatayan ng seguridad na pin sa presyo, ang oscillator ay bumaba sa ibaba zero at kabaligtaran.
Hakbang 3
Kaya ngayon isinasama natin ang dalawang pamamaraan na inilarawan namin hanggang sa isang pamamaraan. Sa Figure 4, tingnan muli ang parehong tsart ng bar tulad ng sa nakaraang tatlong Mga figure. Sa isang ito nakita namin ang 10-araw, 30-araw at 200-araw na paglipat ng mga average na naka-plot sa tsart ng presyo kasama ang osileytor na ipinapakita sa ibaba.
Ano ang dapat na hanapin ng isang negosyante ng alerto ay:
- Ang 10-araw na average na paglipat ay higit sa 30-araw na average na gumagalawAng pinakabagong malapit ay nasa itaas ng 200-araw na paglipat ng average na oscillator ng osoderador niodod kahapon ay kapwa negatibo at sa ibaba ng halaga ng oscillator dalawang araw na ang nakakaraan.
Ang pagkumpleto ng hanay ng mga pamantayan na ito ay nagmumungkahi na ang isang pullback sa loob ng mas matagal na pag-uptrend ay maaaring nakumpleto at ang mga presyo ay maaaring itakda upang ilipat ang mas mataas. Ang nabanggit na pamantayan ay nagtatanghal ng isang senaryo kung saan ang trend ay nagmumungkahi na ang stock ay dahil sa magpatuloy sa paitaas na momentum, subalit ang mamumuhunan ay hindi bibili ng mga namamahagi sa pinakadulo na rurok ng ikot.
Ang Mga drawback
Mayroong maraming mga potensyal na caveats na nauugnay sa pamamaraan na inilarawan sa piraso na ito. Una at pinakamahalaga ay walang dapat ipalagay na ang inilarawan na pamamaraan ay bubuo ng pare-pareho ang kita ng kalakalan. Hindi ito ipinakita bilang isang sistema ng trading, lamang bilang isang halimbawa ng isang potensyal na pamamaraan ng trading-signal-generation. Ang pamamaraan mismo ay simpleng halimbawa lamang ng isang paraan upang pagsamahin ang mga sumusunod na trend at mga tagapagpahiwatig ng countertrend sa isang modelo. At habang ang konsepto ay ganap na tunog, ang isang responsableng negosyante ay kailangang subukan ang anumang pamamaraan bago gamitin ito sa pamilihan at isinasapanganib ang aktwal na pera. Bilang karagdagan, mayroong iba pang napakahalagang mga pagsasaalang-alang na isinasaalang-alang na maayos na higit pa sa pagbuo ng mga signal ng pagpasok.
Ang iba pang mga nauugnay na mga katanungan upang magtanong at sagutin bago gamitin ang anumang diskarte sa pangangalakal ay:
- Paano mabubuo ang mga posisyon? Ano ang porsyento ng kapital ng isang mapapanganib? Kung at saan maglalagay ng isang order ng paghinto sa pagkawala? Kailan ka dapat kumita?
Ang Bottom Line
Ito ay isang halimbawa lamang ng mga pagsasaalang-alang na dapat isaalang-alang ng isang negosyante bago simulan ang pangangalakal ng anumang partikular na pamamaraan. Gayunpaman, sa mga guhong matatag na nasa isip, tila may ilang merito sa ideya ng pagsasama-sama ng mga pamamaraan ng pagsunod sa trend at sumunod sa countertrend sa isang pagsisikap na bilhin sa pinaka-kanais-nais na mga oras habang sinusunod pa rin ang pangunahing kalakaran sa pag-play.
