Ang isang pakinabang ng 38.48% noong 2019 para sa mga pagbabahagi ng Costco Wholesale Corporation (COST) ay nagsasabi ng isang kuwento ng isang stock na nakakuha sa tabi ng isang mataas na halaga ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Napakalakas na aktibidad dahil ang mga namamahagi ay mas mataas sa pagtaas ng dami, na nagpapahiwatig na ang isang mamimili ay kasangkot.
Talagang isinulat ko ang tungkol sa Costco isang taon na ang nakalilipas, at maaari mong tingnan ang artikulong ito. Ang aktibidad na napansin namin pagkatapos ay tumingin ng maraming tulad ng pagbili. Napapansin namin ang parehong signal ngayon. Ang stock na ito ay kawili-wili dahil ang sektor ng mga staples ng mamimili ay karaniwang isang naka-mute. Gayunpaman, ang stock ng Costco ay nakakakuha ng presyo nang may momentum. Isang bagay na gusto ng Wall Street ay isang mahusay na pagsasalaysay para sa isang stock ng paglago.
Ang mga tagapamahala ng matalinong pera ay palaging naghahanap upang mapagpusta sa susunod na mga mas malalang stock… ang pinakamahusay sa klase. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, solidong mga teknikal, at hindi pangkaraniwang pangangalakal sa mga pagbabahagi.
Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Sa simpleng ilagay, ito ay tungkol sa supply at demand. Kung ang demand ay mas mataas kaysa sa suplay, tumaas ang stock. Kung ang demand ay mas mababa kaysa sa supply, mahulog ang mga stock. Para sa 2019, malinaw na hinihingi ang stock ng Costco.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagtaas ng potensyal na pagbili. Para lamang ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng mga hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng hindi pangkaraniwang pang-institusyon (UI) na senyales na ginawa ng stock ng Costco sa nakaraang taon.
Tumutuon sa 2019, maaari kang makakita ng maraming mga signal ng pagbili (berde), na pumila sa isang pag-angat sa mga namamahagi. Ito mismo ang uri ng pag-setup na hinahanap namin sa aming firm firm. Nais naming pumusta sa pinakamahusay na… panahon. Ang kilos na ito ay kapansin-pansin dahil ang mga stock ay lumipat batay sa supply at demand. Ito ay isang tsart na nagpapakita ng malaking demand:
www.mapsignals.com
Sa ngayon sa 2019, ang stock ng Costco ay naka-log ng 11 hindi pangkaraniwang mataas na dami ng araw, na nagpapahiwatig ng pagbili sa mga pagbabahagi (tingnan ang tsart sa itaas). Ngunit kung ano ang nakakakuha ng aming pansin ngayon ay ang Costco ay nakakakuha pa rin ng tahimik ngunit sa isang hindi pangkaraniwang paraan, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas.
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpapasya kami sa isang malakas na kandidato, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na may kasaysayan ng teknikal na outperformance. Kapag nagpapakita sila ng pamumuno, nakikita natin ito bilang mga oportunidad. Nasa ibaba ang ilang mga lugar kung saan nakuha ng stock ng Costco ang aming taon ng pansin hanggang sa kasalukuyan (YTD):
- Kakayahan ng YTD kumpara sa merkado: + 19.08% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) outperformance YTD kumpara sa sektor: + 18.83% kumpara sa Mga Consumer Staples Pumili ng Sektor SPDR Fund (XLP) Kamakailan-lamang na bullish kakaibang mga signal ng kalakalan
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng pangangalakal. Sa ibaba ay makikita mo ang mga makasaysayang panahon mula noong 2014 nang gumawa ng mga signal ng pagbili ang Costco para sa Mga Peta. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Malinaw na, lahat tayo ay nasa buong paglipas ng mga nakaraang taon. Gusto pa rin naming tawagan ang stock na ito kaysa sa isang mas malinaw:
www.mapsignals.com
Sa itaas ng isang teknikal na larawan na malakas, dapat ding tumingin sa ilalim ng talinga upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Costco ay nagpakita ng matatag na paglago ng taon-taon (YoY):
- Q3 2019 YoY net sales rate: + 7.4% Q3 2019 YoY netong kita bawat diluted na rate ng paglago ng share: + 20%
Ang Costco ay lumalabas sa mga mataas at may kasaysayan ng mahusay na mga pundasyon. Gusto namin ang pangmatagalang kwento ng stock. Ang salaysay para sa Costco at iba pang mga de-kalidad na kumpanya ng consumer ay isa sa malaking paglaki. Palagi kaming nagbabantay para sa mga magagaling na kumpanya na nagpapakita ng karaniwang aktibidad ng pangangalakal sa mga namamahagi. Ang pinakamahusay na mga kumpanya ay may posibilidad na tumaas nang mas mataas sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stockco ng Costco ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Ibinigay ang pag-angat sa presyo, makasaysayang pangunahing pagbagsak, at kamakailan-lamang na hindi pangkaraniwang signal ng akumulasyon, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
