Ang mga pondo na ipinagpalit ng ginto (ETF) ay isa sa mga pinakasimpleng paraan ng pangangalakal ng ginto. Mayroong mga gintong ETF na may maraming likido, at, hindi katulad ng mga hinaharap, ang mga ETF ay hindi mawawala. Nag-aalok din ang mga Gold ETF ng pagkakaiba-iba: ipinagpalit ang presyo ng ginto, o ipinagpalit ang isang ETF na nauugnay sa mga gumagawa ng ginto. Ang ginto, tulad ng iba pang mga pag-aari, ay gumagalaw sa pangmatagalang mga uso. Ang mga uso na iyon ay nakakaakit ng maraming bilang ng mga mangangalakal sa ilang mga juncture, na nagbibigay ng pinaka kanais-nais na mga kondisyon sa pang-araw-araw na pangangalakal. Narito kung paano samantalahin ito.
Mga ETF kumpara sa Mga Tiwala
Habang ang SPDR Gold Trust (GLD) at iShares Gold Trust (IAU) ay madalas na tinatawag na ETF, sila ay talagang pinagkakatiwalaan. Ang mga tiwala ay nagmamay-ari ng pisikal na ginto. Ang isang ETF, sa kabilang banda, ay isang pondo na karaniwang mamuhunan sa mga produkto na sumusubaybay sa presyo ng ginto, tulad ng mga ginto sa hinaharap. Ang mga ETF at pinagkakatiwalaan ay kapwa katanggap-tanggap para sa mga layuning pangnegosyo.
Ang nabanggit ay ang pinaka likido at aktibong ipinagpalit ng mga gintong tiwala, na may higit sa 5 milyon at 2 milyong namamahagi, ayon sa pagkakabanggit - sa average - palitan ng mga kamay araw-araw. Ang iShares Gold Trust ay halos isang-sampu ng presyo ng SPDR Gold Trust, at samakatuwid ay magkakaroon ito ng mas maliit na kilusan ng intraday sa mga tuntunin ng dolyar, ngunit ang mas mababang presyo ay nangangahulugang mas malaking dami ay maaaring ikalakal. Ang presyo at dami ng SPDR Gold Trust ay ginagawang mas kanais-nais para sa pangangalakal sa araw.
Mga sikat na gintong minero na ETF - mga pondo na bumili ng mga stock ng gintong minero at sumasalamin sa kanilang pagganap - ay ang Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) at Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ).
Kailan sa Mga Tiwala sa Araw-Pangangalakal sa Gold at ETF
Ang pagkasumpungin ay kaibigan ng araw na negosyante. Ang madalas na paggalaw ng presyo, kasabay ng pagkatubig, ay lumilikha ng mas malaking potensyal para sa kita (at pagkalugi) sa isang maikling panahon.
Tumutok sa mga gintong ETF at pinagkakatiwalaan kapag ang pang-araw-araw na presyo ay nagbabago ng hindi bababa sa 2%. Mag-apply ng isang 14-araw na Average True Range (ATR) na tagapagpahiwatig sa isang pang-araw-araw na tsart, pagkatapos ay hatiin ang kasalukuyang halaga ng ATR sa kasalukuyang presyo ng ETF o pinagkakatiwalaan, at dumami ang resulta ng 100. Kung ang bilang ay hindi higit sa 2, kung gayon merkado ay hindi mainam para sa day-trading ginto ETFs o pinagkakatiwalaan.
Ang Gold Miner at Junior Gold Miner ETFs ay karaniwang mas pabagu-bago kaysa sa mga gintong pinagkakatiwalaan. Kapag ang presyo ng ginto ay matatag, ang mga gintong minero ay maaaring mag-alok ng bahagyang higit pang mga pagkakataon sa pangangalakal sa araw dahil sa kanilang mas malaking pagkasumpungin.
Larawan 1. Market Vectors Gold Miners ETF kasama ang ATR (14-araw) Pang-araw-araw na Chart
Sa panahon ng downtrend sa kaliwa sa Figure 1, ang pang-araw-araw na kilusan ay karaniwang higit sa 2% (pagbabasa ATR na hinati sa presyo). Habang ang presyo ay gumagalaw sa mas maraming tagiliran hanggang sa katapusan ng 2013, ang pang-araw-araw na kilusan ay bumababa sa ibaba ng 2% habang ang ATR ay patuloy na tumatanggi. Maaaring mayroong mas kaunting mga pagkakataong intraday sa kapaligiran na ito, at may mas kaunting potensyal na kita, kaysa kapag ang ETF ay mas pabagu-bago.
Day-Trading Gold Miner ETFs at Mga Tiwala sa Ginto
Kapag ang SPDR Gold Trust ay gumagalaw ng higit sa 2% sa isang araw, tumuon ito. Kung ang tiwala ay gumagalaw nang mas mababa sa 2%, ikalakal ang isa sa mga gintong minero na ETF. Ito ang mga inirekumendang kondisyon para sa pangangalakal sa araw, bagaman ang mga gintong pinagkakatiwalaan at mga ETF ay maaaring ipagpalit gamit ang sumusunod na pamamaraan kahit na sa hindi mabagsik (mas mababa sa 2% araw-araw na paggalaw).
Ang mga kalakal ay kinukuha lamang sa direksyon ng kalakaran. Para sa isang pagtaas, ang presyo ay dapat na kamakailan lamang ay gumawa ng isang mataas na swing, at naghahanap ka upang makapasok sa isang pullback. Sa ilang mga punto sa panahon ng pullback, ang presyo ay dapat i-pause para sa hindi bababa sa dalawa o tatlong mga bar ng presyo (isa- o dalawang minuto na tsart). Ang isang pag-pause ay maliit na pagsasama-sama kung saan ang presyo ay tumitigil sa pagsulong sa downside at gumagalaw nang mas paglaon.
Kapag nangyari ang pag-pause, bumili kapag bumababa ang presyo sa itaas ng mataas na pag-pause, dahil ipapalagay natin na ang presyo ay magpapatuloy na mas mataas ang takbo. Ang pag-pause ay dapat magkaroon ng isang mas mataas na mababa kaysa sa dating mababa ang swing. Kung hindi ito, isang babala na ang pag-akyat ay maaaring nasa panganib, at walang trade ang nakuha.
Matapos ang pagpasok, maglagay ng isang paghinto ng pagkawala sa ibaba ng mababang pullback.
Larawan 2. Day Trade sa SPDR Gold Trust
Ang taktika ay pareho para sa isang downtrend; ang presyo ay dapat na kamakailan ay gumawa ng isang swing na mababa, at naghahanap ka upang makapasok sa isang pullback (sa kasong ito, ang pullback ay magiging baligtad). Sa ilang mga punto sa panahon ng pullback, ang presyo ay dapat i-pause para sa hindi bababa sa dalawa o tatlong mga bar ng presyo (isa- o dalawang minuto na tsart). Kapag nangyari ang pag-pause, maikli ang pagbebenta kapag ang presyo ay mas mababa sa ilalim ng mababa ang pause, dahil ipapalagay natin na ang presyo ay magpapatuloy na mas mababa ang takbo. Ang pag-pause ay dapat magkaroon ng isang mas mataas na mataas kaysa sa dating taas ng swing. Kung hindi ito, isang babala na ang panganib ay maaaring mapanganib, at walang trade ang nakuha.
Matapos ang pagpasok, maglagay ng isang paghinto ng pagkawala sa ibaba ng mababang pullback.
Mga Target at Araw ng Araw na Pangangalakal sa Araw
Sinusubukan ng diskarte na makuha ang mga gumagalaw na trending sa mga ETF na may kaugnayan sa ginto. Dapat itong gawin nang perpekto kapag may sapat na pagkasumpungin sa merkado. Kung hindi man, ang mga uso ay mas malamang na maubusan ng singaw at hindi maabot ang target ng kita.
Ang target na tubo ay batay sa maramihang aming panganib. Kapag ang araw-araw na pagkasumpong ay malapit sa 2%, maghangad para sa isang target na kita nang dalawang beses ang iyong panganib. Kapag lumapit ang pagkasumpungin ng 4% at mayroong isang malakas na takbo ng takbo at sa pang-araw-araw na tsart, layunin para sa isang target na kita na tatlo o marahil kahit apat na beses ang iyong panganib.
Sa figure 2, ang isang mahabang kalakalan ay nakuha sa $ 122.33 at ang isang paghinto ay inilalagay sa $ 122.25, na nagreresulta sa isang peligro ng 8 sentimo bawat bahagi. Samakatuwid, ang isang target ay inilagay ng 16 cents (2 x 8 cents) sa itaas ng presyo ng pagpasok, na nagbibigay ng target na $ 122.49. Sa mas maraming pabagu-bago na kondisyon, ang target ay maaaring mapalawak sa 24 o 32 sentimo sa itaas ng presyo ng pagpasok (tatlo at apat na beses na panganib, ayon sa pagkakabanggit).
Ang diskarte ay hindi walang mga pitfalls. Ang isa sa mga pangunahing isyu ay ang pag-pause sa loob ng pullback ay maaaring maging malaki, na kung saan ay gagawin ang paghinto at panganib na malaki. Maaari ring magkaroon ng maraming mga pag-pause sa loob ng isang pullback; ang pagpili kung alin ang maaaring ikalakal ay maaaring maging mas subjective. Kung walang pag-pause - isang matalim na pullback at matalim na paglipat pabalik sa direksyon ng trending - ang diskarte ay mag-iiwan sa iyo nang walang kalakalan.
Ang target na tubo ay naayos sa maraming panganib upang mabayaran ang mga mangangalakal sa pagkuha ng panganib na iyon. Ang presyo ay maaaring magpakita ng mga palatandaan ng isang baligtad, bagaman, bago maabot ang target.
Ang isang opsyonal na hakbang ay upang ilipat ang hihinto sa ibaba lamang ng mga bagong lows habang sila ay bumubuo sa panahon ng isang pag-akyat, o ilipat ang paghinto sa itaas lamang ng mga bagong mataas na form habang sila ay bumubuo sa isang downtrend. Ang hihinto ay gumagalaw kasama ang takbo - kumikilos bilang isang pagtigil sa tren - at nagsisilbi upang i-lock ang ilan sa mga pakinabang o bawasan ang pagkawala kung ang takbo ay babaligtad.
Ang Bottom Line
Ang ginto ay hindi palaging popular, kaya't kapag ang presyo ng ginto ay halos gumagalaw, ang mga negosyante sa araw ay dapat mag-iwan ng mga gintong ETF at nagtitiwala lamang. Gayunman, kung ang pagtaas ng pagkasumpong, gayunpaman, ang pangangalakal sa araw ay kinakailangan. Tumutok sa pakikipagkalakalan sa takbo. Maghintay para sa isang pullback at i-pause ang presyo. Ang pag-pause ay kung ano ang nagbibigay ng gatilyo upang makapasok sa kalakalan. Kapag nasira ang presyo sa pag-pause / pagsasama-sama pabalik sa direksyon ng trending, kunin ang kalakalan. Maglagay ng hihinto sa labas lamang ng pag-pause sa presyo. Ang iyong target ay dapat na magbayad sa iyo para sa panganib na iyong dinadala; samakatuwid, magtakda ng isang target ng dalawang beses ang iyong panganib - o potensyal na higit pa sa pabagu-bago ng mga kondisyon.
(Tingnan din ang tutorial ni Investopedia, "Nangungunang mga ETF at Ano ang Sinusubaybayan nila, " at ang aming artikulo, "The Gold Showdown: ETFs Vs. Futures.")
