Ano ang Natutukoy na Modelong Nagbebenta?
Ang naubos na modelo ng pagbebenta ay isang pamamaraan na ginamit upang matantya kung ang oras ng pagtanggi ng mga presyo para sa isang seguridad ay naabot na ang wakas nito. Ginagamit ito ng mga namumuhunan na naghahangad na kumita mula sa isang pag-ikot kasunod ng isang panahon ng matinding presyur sa pagbebenta.
Mga Key Takeaways
- Ang naubos na modelo ng pagbebenta ay isang pamamaraan na ginagamit ng mga mangangalakal upang matukoy kung ang isang seguridad ay umabot sa presyo ng sahig nito.Ito ay karaniwang ginagamit kapag ang isang seguridad ay dumating sa ilalim ng matinding "panic" na nagbebenta. Ang naubos na modelo ng pagbebenta ay nakasalalay sa presyo at impormasyong teknikal, tulad ng kamakailan-lamang na dami ng kalakalan, suporta, at kandila o pattern ng tsart.
Pag-unawa sa Exhausted Selling Model
Ang naubos na modelo ng pagbebenta ay angkop para sa mga tagal ng pagsunod sa hindi pangkaraniwang matindi na pagbebenta, kung hindi man ay kilala bilang "panic sales." Sa mga sitwasyong ito, ang mga namumuong namuhunan ay maaaring kumita sa pamamagitan ng pagbili sa hindi pangkaraniwang mga presyo.
Ang panic nagbebenta ay maaaring inilarawan bilang mabilis na pagbebenta ng isang seguridad batay sa mga panandaliang kaganapan na hindi malinaw na konektado sa intrinsic na halaga ng seguridad. Halimbawa, ang isang stock ay maaaring makaharap sa panic sales bilang tugon sa isang alingawngaw tungkol sa isang potensyal na negatibong resulta mula sa isang patuloy na ligal na labanan. Kung minsan, ang pagbebenta ng sindak ay maaaring makagawa ng mga pagtanggi sa presyo na mas malubha kaysa sa lumilitaw na inaasahan ng item ng balita na nag-trigger sa gulat.
Sa mga sitwasyong ito, ang maubos na modelo ng pagbebenta ay maaaring makatulong sa mga namumuong namuhunan na masuri kung kailan ang pagbaba ng presyo ay malamang na maabot ang pinakamababang punto nito. Upang maisakatuparan ito, gumagamit ito ng impormasyon tungkol sa dami ng kalakalan, paglipat ng average na kasaysayan ng presyo, at ilang mga pattern ng tsart upang makita kung kailan papalapit ang isang positibong pag-ikot. Dahil ito ay pangunahing batay sa impormasyon sa tsart ng presyo, ang naubos na modelo ng pagbebenta ay karaniwang ginagamit ng mga mangangalakal na sumusunod sa pamamaraan ng pagtatasa ng teknikal sa pangangalakal.
Teknikal na Pagtatasa
Ang naubos na modelo ng pagbebenta ay katulad ng mga pamamaraan na ginagamit ng mga namumuhunan sa halaga, na naghahanap ng mga pagkakataon sa bargain sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga kumpanya na may mababang presyo-to-book (P / B) ratios, mababang presyo-sa-kita (P / E) ratios, at katulad sukatan. Gayunpaman, ang naubos na modelo ng pagbebenta ay naiiba sa mga pamamaraan na ito sapagkat batay lamang sa kasaysayan ng presyo ng seguridad sa halip na sa mga pundasyon nito.
Bagaman ang iba't ibang mga mamumuhunan ay maaaring gumamit ng mga binagong bersyon ng naubos na modelo ng pagbebenta, karamihan sa mga bersyon ay nagsasangkot sa mga sumusunod na patnubay:
- Una, ang seguridad na pinag-uusapan ay dapat na tumanggi kamakailan batay sa hindi pangkaraniwang mataas na dami ng trading.Second, dapat mayroong kamakailan-lamang na katibayan ng pagbili ng presyon (kasunod ng pagbagsak), tulad ng isang pattern ng pagsisikap ng malakas o anumang uri ng pattern ng bullish tsart sa loob ng presyo o sa isang teknikal na tagapagpahiwatig.Third, ang stock ay sumusubok sa isang lugar ng suporta, tulad ng isang mahalagang paglipat average o isang presyo kung saan ang seguridad ay nag-bounce off sa mga naunang pagtanggi, na nag-sign ng isang batayan ng demand mula sa mga mamimili.
Kung ang lahat ng mga kadahilanan na ito ay nasa lugar, ang maubos na modelo ng pagbebenta ay mahuhulaan na ang stock ay umabot sa mababang punto nito sa presyo at na ang isang positibong pagbaligtad ay malapit nang maganap.
Tulad ng ipinahiwatig, ang mga ito ay pangkalahatang patnubay, at ang mga indibidwal na mangangalakal ay maaaring mangangalakal ng mga pagkakaiba-iba ng modelong ito gamit ang mga kagamitang teknikal na kanilang kagustuhan.
Sa sandaling bumili ang isang negosyante batay sa pagkakahanay ng mga patnubay, ang isang pagkawala ng paghinto ay maaaring mailagay sa ibaba ng mababang pag-indayog upang makontrol ang panganib.
Tunay na Mundo na Halimbawa ng Exhausted Selling Model
Ang sumusunod na pang-araw-araw na tsart ng ROKU Inc. (ROKU) ay nagpapakita ng isang makabuluhang pag-akyat na sinusundan ng isang matalim at mataas na dami ng pagtanggi sa presyo.
Ang isang negosyante na gumagamit ng isang pagod na diskarte sa pagbebenta ay mapapansin ang mataas na dami at matalim na pagbebenta. Maghahanap na sana sila ng katibayan ng pagbili ng presyur, na potensyal na malapit sa ilang antas ng suporta.
TradingView
Sa kasong ito, ang presyo ay tumanggi sa isang lugar ng suporta batay sa isang nauna nang swing. Bumaba din ang presyo sa ibaba ng average na 100-araw na paglipat-na itinuturing ng mga negosyante na mahalaga - at pagkatapos ay lumipat sa itaas.
Sa mga tuntunin ng isang bullish pattern ng kandelero o pattern ng tsart, ang presyo ay nabuo ng isang maliit na pattern ng tasa at hawakan malapit sa suporta. Ang presyo ay sumira sa pattern sa baligtad, na nagpapahiwatig ng isang paglipat ng mas mataas. Ilang araw bago ang cup-and-handle breakout, ang stochastic oscillator ay gumawa ng isang bullish crossover sa oversold teritoryo.
Ang isang pagkawala ng pagkawala ay maaaring mailagay sa ilalim ng tasa at hawakan (o sa ilalim ng swing low) kapag ang isang trade ay naipasok. Makakatulong ito upang makontrol ang panganib sa kaganapan ang presyo ay patuloy na bumababa.
Pagkakaiba sa pagitan ng Exhausted Selling Model at Paghuli ng isang Bumabagsak na Knife
Ang naubos na modelo ng pagbebenta ay ginagamit upang bumili ng mga security na tumanggi sa presyo ngunit nagpapakita rin ng mga positibong katangian ng teknikal na isang bounce. Ang paghuli ng isang bumabagsak na kutsilyo, o pagbili habang bumabagsak ang presyo, ay mas mapanganib dahil ang seguridad ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-stabilize o akumulasyon. Ang mga negosyante na bumili ng isang bumabagsak na kutsilyo ay madalas na walang tiyaga, walang plano.
Mga Limitasyon ng Paggamit ng Exhausted Selling Model
Kapag bumababa ang presyo, maaari itong patuloy na mahulog kahit na natutugunan ang mga alituntunin ng naubos na modelo ng pagbebenta. Ang presyo ay maaaring pop pansamantalang at pagkatapos ay magpatuloy sa pagtanggi. Kaugnay nito, ang isang malaking pagtanggi ay hindi nangangahulugang isang seguridad ay nagkakahalaga ng pagbili. Kadalasan beses, ang pagtanggi ng presyo ay para sa mga lehitimong dahilan at sa gayon ang pagbili ng naturang mga security ay dapat iwasan.
Ang modelo mismo ay hindi hinuhulaan kung gaano kalayo ang presyo ng bounce o kung gaano katagal. Nasa negosyante ito upang matukoy kung kailan ilalabas ang mga kumikitang mga kalakalan.
Ang peligro ay potensyal na maaaring limitado sa isang pagkawala ng paghinto, ngunit sa mga kondisyon ng mabilis na paglipat ng merkado, ang paghinto sa pagkawala ay maaaring mapailalim sa slippage, na nagreresulta sa isang mas malaking pagkawala kaysa sa inaasahan.
