Ang pagkawala ng 21.68% sa 2018 para sa pagbabahagi ng Facebook, Inc. (FB) ay nagsasabi ng isang kwento ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng trading trading na kasama ng paglipat. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, nalaman namin kung paano ang mga magagaling na kumpanya ay may posibilidad na mapagtagumpayan ang mga kahinaan sa teknikal at sa kalaunan mabawi ang pangingibabaw. Ang pangunahing pamantayan na hinahanap namin kapag ang pagtaya sa baligtad sa isang stock sa ilalim ng presyon ay isang kasaysayan ng mga matibay na pundasyon, sobrang kondisyon at isang pagbagal ng malaking pagbebenta sa mga pagbabahagi.
Pupunta ako sa pangunahing larawan mamaya, ngunit ang tunay na sabihin sa malapit na term na tilapon ng stock ay namamalagi sa aktibidad ng pangangalakal nito. Mula noong Agosto, bumaba ang pagbabahagi ng Facebook sa presyo kasabay ng pagtaas ng dami. Ito ay malamang dahil sa gabay na gupitin ang ginawa ng kumpanya. Karamihan sa takot ay nai-presyo sa mga namamahagi sa kasalukuyang antas. Sa mga tuntunin ng malaking potensyal na pagbebenta sa mga pagbabahagi, mukhang ang takbo na ito ay nagsisimula nang magbago.
Para sa Mapsignals, kapag naghahanap kami ng isang entry sa isang naunang nangungunang stock, nais naming makita ang isang pagbagal ng potensyal na pagbebenta. Mula noong Agosto, ang stock sa Facebook ay naka-log ng 14 na hindi karaniwang mataas na dami ng araw, na nagpapahiwatig ng pagbebenta sa mga pagbabahagi (tingnan ang tsart sa ibaba). Gayunpaman, kung ano ang nakakakuha ng aming pansin ngayon ay nakita namin ang isang baligtad ng aktibidad na ito sa nakaraang ilang linggo, na nagmumungkahi na ang demand para sa stock ay tumataas.
Sa tsart sa ibaba, ang stock ng Facebook ay nakakuha kamakailan. Ang pullback ng humigit-kumulang 40% mula sa mga highs ay gumagawa ng stock na kawili-wili:
TradingView.com
Ang layunin ng Mapsignals ay makilala ang mga nangungunang stock ngayon bukas. Karaniwang naghahanap kami para sa mga kumpanyang mas malalakas na mga kumpanya na may malusog na pundasyon na sinamahan ng outsized na hindi pangkaraniwang institusyonal na aktibidad ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga puntong ito ng data, makakagawa tayo ng isang edukasyong hula tungkol sa kung aling mga institusyon ng pagkakapantay-pantay ang nagsasamantala at ikakasal ang impormasyong ito sa mga pangunahing kumpanya ng maayos. Nais namin ang mga logro sa aming panig kapag naghahanap para sa pinakamataas na kalidad na stock.
Kapag nagpasya kami sa isang malakas na kandidato para sa isang pag-ikot, isinasaalang-alang namin ang mga naunang pinuno na labis na bumagsak dahil sa takot at nagpapakita ng isang pagbagal sa pagbebenta:
- Ang underperformance ng Year-to-date (YTD) kumpara sa merkado: -21.24% kumpara sa SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD outperformance kumpara sa sektor: -23.99% kumpara sa Teknolohiya Piliin ang Sektor ng SPDR ETF (XLK) Ang hindi pangkaraniwang mga signal ng kalakalan ay nagpapabagal
Lamang upang ipakita sa iyo ng graphic kung ano ang hitsura ng hindi pangkaraniwang signal ng aktibidad ng pangangalakal, tingnan ang lahat ng mga hindi pangkaraniwang institusyon ng institutional (UI) na ginawa ng Facebook stock sa nakaraang taon. Mula noong Agosto, ito ay isang one-way na tren ng pagbebenta, na bumagal mula noong Nobyembre:
Mga mapa
Ngayon, ginagawa namin ito ng isang hakbang pa at puntos ang pinakamahusay na mga stock na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang aktibidad. Sa ibaba maaari mong makita ang mga makasaysayang panahon mula noong 2016 na ang Facebook ay gumawa ng mga signal ng pagbili para sa Mga Peta sa Mapa. Ito ang mga pinakamataas na marka ng signal sa aming stock universe. Maliwanag, nasa buong panahon na kami:
Mga mapa
Sa tuktok ng isang madugong teknikal na larawan na mukhang nagpapabuti, dapat isa ring tumingin sa ilalim ng hood upang makita kung ang pangunahing larawan ay sumusuporta sa isang pangmatagalang pamumuhunan. Tulad ng nakikita mo, ang pinakabagong ulat ng kita ng Facebook ay nagpakita pa rin ng paglago:
- Q3 2018 year-over-year (YoY) rate ng paglago ng kita: + 33% Q3 2018 YoY diluted rate ng paglago ng EPS: + 11%
Ang teknolohiya ay hindi kapani-paniwala sa teknikal ngunit may kasaysayan ng magagandang pundasyon. Naniniwala kami na ang kasalukuyang antas para sa pagbabahagi ay nasa posisyon para sa karagdagang baligtad. Ang salaysay para sa Facebook ay napaka negatibo, ngunit ang mga magagaling na kumpanya ay may posibilidad na malaman ito sa katagalan. Ang lahat ng mga puntong ito sa isang pangmatagalang pagkakataon para sa stock.
Ang Bottom Line
Ang stock ng Facebook ay kumakatawan sa isang potensyal na pagkakataon sa pagbili para sa pangmatagalang mamumuhunan. Dahil sa malaking pagbabawas sa presyo, makasaysayang pangunahing pagbagsak at pagbagal ng hindi pangkaraniwang mga signal ng pamamahagi, ang stock na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang lugar sa isang portfolio na nakatuon sa paglago.
