Ang pagsusuri ng Fibonacci ay maaaring magbawas ng pagganap ng iyong merkado, ngunit kakailanganin mong makabisado ng ilang mga trick ng kalakalan upang makakuha ng maximum na benepisyo mula sa pagkakasunud-sunod na matematika na hindi natuklasan sa Kanlurang mundo higit sa 800 taon na ang nakakaraan. Ating hawakan ang paksa sa isang mabilis na panimulang aklat at pagkatapos ay bumaba sa negosyo na may dalawang orihinal na mga estratehiya na direktang mag-tap sa nakatagong kapangyarihan nito.
Ano ang isang Fibonacci Pagsusuri?
Ang ikalabindalawang siglo na monghe at matematiko na si Leonardo de Pisa (mamaya na may tatak bilang Fibonacci) ay walang takip na isang lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga numero na lumilitaw sa buong kalikasan at sa mahusay na mga gawa ng sining. Hindi alam sa mahusay na monghe, ang mga numerong Fibonacci na ito ay umaangkop sa aming modernong merkado sa pananalapi sapagkat inilarawan nila - na may mahusay na katumpakan - kumplikadong mga relasyon sa pagitan ng mga indibidwal na alon sa loob ng mga uso, pati na rin kung hanggang saan ang mga merkado ay babalik kapag bumalik sila sa mga antas na dati nang na-trade.
Simula sa 1 + 1, ang pagkakasunud-sunod ng Fibonacci, kung saan ang unang numero ay 1, ay binubuo ng mga numero na siyang kabuuan ng kanilang sarili at ang bilang na nauna sa kanila. Bilang isang resulta, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 at 21 + 34 = 55, na nagpapahiwatig na 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 at 55 ang lahat ng mga numero ng Fibonacci. Ang paghati sa mga numerical strings na ito ay hindi pinapabalik ng mga ratios na naging batayan para sa pagsusuri ng Fibonacci grid sa swing trading at iba pang mga disiplina sa merkado.
Ang.386,.50 at.618 retracement ay bumubuo ng pangunahing istruktura ng Fibonacci grids na natagpuan sa mga tanyag na pakete ng software ng merkado, na may mga antas ng.214 at.786 na naglalaro sa mga panahon ng mas mataas na pagkasumpungin. Ang paunang pagtatasa pamamaraan ay sapat na simple para sa mga manlalaro sa merkado sa lahat ng mga antas upang maunawaan at master. Ilagay lamang ang grid sa mga pagtatapos ng mga puntos ng isang pangunahing mataas at mababa sa isang pagtaas o pag-downtrend at hanapin ang malapit na pagkakahanay na may mga susi na presyo.
Ang mas malalim na pagsusuri sa pamilihan ay nangangailangan ng higit na pagsisikap dahil ang mga uso ay mga maharmonya na mga pensyon, nangangahulugang maaari silang mahati sa mas maliit at mas malalaking alon na nagpapakita ng direksyong direksyon ng presyo. Halimbawa, isang serye ng mga kamag-anak na pag-akyat at pag-urong ng mga kamag-anak ay mai-embed ang kanilang mga sarili sa loob ng isang o o dalawang taong pag-uptrend sa S&P 500 o Dow Industrials. Malinaw na nakikita namin ang pagiging kumplikado na ito kapag mas mataas ang paglilipat, mula sa pang-araw-araw hanggang lingguhang tsart, o mas mababa, mula sa pang-araw-araw hanggang 60-minuto o 15-minutong tsart.
Ang Fibonacci Flush Strategy
Ang isang solong grid ng Fibonacci sa isang pang-araw-araw na tsart ay magpapabuti ng mga resulta, ngunit ang mga ratio ay pumapasok sa pantig na pokus kapag sinusuri ang dalawa o higit pang mga frame ng oras. Ang mga negosyante ng swing na kumukuha ng susunod na hakbang ay makakahanap ng malaking halaga sa pang-araw-araw at 60-minutong tsart, habang ang mga timer ng merkado ay makikinabang kapag sila ay umatras at pagsamahin ang araw-araw at lingguhang tsart. Sa parehong mga kaso, ang pagkakahanay sa pagitan ng mga pangunahing antas ng Fib sa iba't ibang mga frame ng oras ay nagpapakilala ng nakatagong suporta at paglaban na maaaring magamit para sa pagpasok, paglabas at paghinto sa paglalagay.
Halimbawa, sa tsart sa itaas, makikita mo na ang pagbabahagi ng Microsoft Corporation (MSFT) ay humigit-kumulang na mababa sa $ 42.10 noong Oktubre at nagrali sa isang patayong alon na natapos sa $ 50.05 ng ilang linggo mamaya. Ang kasunod na pullback ay naayos sa 38.2% retracement (.382) para sa apat na sesyon at sinira ang isang kalagitnaan ng Disyembre na puwang na nakakuha ng presyo sa 61.8% (.618) Fibonacci retracement. Ang antas na iyon ay nagmamarka ng isang mababang mapagpapalit na mas maaga sa isang matalim na pagbawi na ang mga kuwadra sa 78.6% (.786) retracement. (Para sa higit pa, tingnan ang: Paano Gumuhit ng Mga Antas ng Fibonacci .)
Pansinin kung paano nakikipag-ugnay ang iba pang mga tampok sa pag-chart sa mga pangunahing antas ng Fibonacci. Ang nagbebenta-off sa antas ng 62% ay pinupuno din ang puwang ng Oktubre (pulang bilog) habang ang kasunod na mga bounce stalls na malapit sa tatlong Nobyembre na swing highs (asul na linya) na nakahanay sa 78.6% retracement. Sinasabi sa amin na ang pagsusuri ng Fibonacci ay pinakamahusay na gumagana kapag pinagsama sa iba pang mga puwersang panteknikal na naglalaro, tulad ng mga gaps, paglipat ng mga average at madaling sinusunod ang mga highs at lows.
Ngayon mag-zoom in at tukuyin ang isang Fibonacci technique na maaari mong gamitin upang makahanap ng mga mababang-panganib na mga entry na napalampas ng mas kaunting mapagmasid na mga manlalaro sa merkado. Ang bumabagsak na presyo ay nakaupo sa 38% retracement para sa apat na session, pagsuso sa isang supply ng kapital na naghahanap ng isang baligtad. Ang pababa ng agwat ay nakakulong sa karamihan ng tao na ito, na kung saan ay inalog nang sabay-sabay ang mga post ng stock ng isang pabagu-bago na mababa sa 62% na antas. Habang makatuwiran na bilhin ang antas ng suporta na iyon, isang mapanganib na diskarte dahil ang puwang ay madaling patayin ang baligtad at pilitin ang isa pang pagkasira.
Susunod na darating ang mahalagang bahagi. Ang paggulong pabalik sa itaas ng 38% na muling pagbawi ay muling ibinabalik ang suporta, na nag-trigger ng isang Fibonacci Flush bumili ng signal, na hinuhulaan na ang mga posisyon na nakuha malapit sa $ 47 ay makagawa ng isang maaasahang kita. Kasabay nito, ang mga shareholders ng shaken-out ay nag-aatubili upang bumalik sa presyo na ito dahil, habang ang ekspresyon ay napupunta, "sabay kagat, dalawang beses na nahihiya." Pinapababa nito ang interes sa kalakalan habang pinapayagan ang bagong pera na magdala ng panganib sa isang mas mababang pagkasumpungin na tape, at umasa sa isang matagal na sinusunod na pagkahilig para sa suporta na hawakan matapos itong masuri, masira at pagkatapos ay muling maihahambing. (Para sa higit pa, tingnan ang: Mga Batayan sa Suporta at Paglaban .)
Ang Parabola Pop Strategy
Ang pagtukoy sa tsart sa itaas bilang isang halimbawa, ang antas ng retracement ng 78.6% nakatayo bilang bantayan bilang panghuling nakahalangang hadlang bago nakumpleto ng isang instrumento ang isang 100% presyo ng pag-indayog (mas mataas o mas mababa). Mahalagang impormasyon ito sapagkat sinasabi nito sa amin na ang isang breakout sa itaas ng antas na ito sa isang pagtaas ng tren, o isang pagkasira sa isang downtrend, ay magpapalawak ng lahat ng paraan sa huling pag-ugoy ng mataas o mababang bilang isang minimum na target. Ang paggawa ng matematika ay nagmumungkahi ng isang libreng pagsakay para sa huling 21.6% ng rally o nagbebenta-off na alon.
Ang diskarte ng Parabola Pop na ito ay gumagana nang napakahusay sa mas mahabang mga frame ng oras at maaari ring magbigay ng maagang pagpasok sa mga pangunahing breakout at breakdown sa mga malawak na gaganapin na isyu. Bilang isang halimbawa, tingnan ang Facebook, Inc. (FB) matapos itong lumusot sa $ 72.59 noong Marso 2014 at nagpasok ng isang pagwawasto na natagpuan ang suporta sa kalagitnaan ng $ 50s. Ang kasunod na bounce ay umabot sa 78.6% na pag-reaksyon sa $ 68.75 makalipas ang dalawang buwan at napatigil, na nagbunga ng halos tatlong linggo ng pagkilos sa sideways.
Ang stock rallied sa itaas maharmonya pagtutol sa Hulyo 21 (pulang linya) at kinuha off, pagkumpleto ng huling 21.4% ng 100% presyo swing sa apat na session. Bilang karagdagan, ang ika-apat na araw ay nagbigay ng isang breakout sa itaas ng mataas na Marso, pagtatakda ng isang sariwang hanay ng mga signal ng pagbili na nagbigay ng Fibonacci na nakatuon sa mga shareholders na maraming mga kapaki-pakinabang na pagpipilian, kabilang ang pagpapaalam sa pagsakay, pagkuha ng bahagyang kita o panganib ang balanse sa bagong uptrend.
Ang Facebook breakout ay nagtatampok ng pangalawang bentahe ng diskarte ng Parabola Pop. Ang mga merkado ay may posibilidad na pumunta patayo sa mga 100% na antas na ito, na parang ang isang magnet ay kumukuha ng aksyon sa presyo. Ang parabolic na tendensya na ito ay maaaring makagawa ng mga natatanging resulta sa napakaikling panahon. Siyempre, hindi ito ibinigay dahil kahit ano ay maaaring mangyari sa anumang oras sa aming mga modernong merkado, ngunit kahit na isang bahagyang ikiling patungo sa mga vertical na marka ay isang maiiwasang gilid sa kumpetisyon.
Bilang isang pangwakas na tala, ang tulin mula sa 78.6% sa 100% ay nagmamarka ng isang fractal na ugali na lumilitaw sa lahat ng mga time frame, mula sa 15-minuto hanggang buwanang tsart, at maaaring maipagpalit nang epektibo kung ikaw ay isang scalper o market timer. Gayunpaman, ang mga tagal ng paghawak ng intraday ay mas malamang na maharap sa pagpatay sa mga whipsaws at shakeout, habang ang laki ng inaasahang rally o nagbebenta-off ay madalas na maliit upang mag-book ng isang maaasahang kita, lalo na pagkatapos ng negatibong epekto ng mga gastos sa transaksyon. (Para sa higit pa, tingnan ang: Panimula sa Parabolic SAR .)
Ang Bottom Line
Ang pagtingin sa mga uso ng merkado sa pamamagitan ng mga lente ng isang grid ng Fibonacci ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan upang makita ang mas malaking mga pattern na lampas sa agarang pag-upturn at downturns at upang matukoy ang mga prospect para sa kita na maaaring lampas lamang sa pananaw ng mga namumuhunan na nilabas ng isang panandaliang view ng ang mga uso. Kung ginamit nang maayos, ang mga tool ng pagsusuri ng Fibonacci ay nagbibigay ng kasangkapan sa isang mamumuhunan na may kumpiyansa at pananaw na kinakailangan upang mapaglabanan ang mga pag-iling na sinenyasan ng mga drastic na pagbagsak at upang samantalahin ang mga oportunidad na kumita mula sa paglapit ng mga vertical shift. Gayunpaman, ang paggawa nito ay nangangailangan ng isang pagpayag na mapaglabanan ang hindi natitinag na pagkasumpungin na umiiral sa loob ng mga naka-compress na tagal ng oras upang makita ang mga paggalaw ng merkado na inaasahan ng isang mananampalataya ng Fibonacci, batay sa mga formula ng matematika na tumayo sa pagsubok ng oras. (Para sa karagdagang pagbabasa, tingnan: Mga Istratehiya para sa Trading Fibonacci Retracement .)
