Talaan ng nilalaman
- Ano ang tumutukoy sa isang Day Trader?
- Isang Kuwento ng Dalawang Mangangalakal
- Mga Pangunahing Kaalaman sa Pangangalakal
- Mga Indikasyon sa Teknikal
- Mga Estratehiya sa Pangangalakal sa Araw
- Disiplina
- Tagumpay sa Aralin sa Araw
- Ang Bottom Line
Sa panahon ng heyday ng tech bubble noong huling bahagi ng 1990s, ang mga negosyante sa araw ay gumawa ng madaling pagbili at pagbebenta ng mga stock sa internet. Hindi ito gaanong kasanayan upang magtagumpay sa mga panahong iyon. Sa loob lamang ng 17-buwan na panahon sa pagitan ng Oktubre 1998 at Marso 2000, ang Nasdaq Composite ay naka-skyrock mula sa halos 1, 344 hanggang sa isang mataas na paligid ng 5, 132. Ang kailangan mo lang gawin ay sumakay sa alon ng tubig na iyon upang magtaas ng kita. Marami sa mga mangangalakal na ito ay gumawa ng halos lahat ng pag-shorting ng index sa layo hanggang sa isang mababang ng tungkol sa 1, 108 noong Oktubre 2002, dahil ang index ay nawala ang 78% ng halaga nito sa 31 buwan.
Sa sandaling ganap na maubos ang bula, ang madaling pera ay natuyo. Marami sa mga nakinabang sa pamamagitan ng good luck at tiyempo ay umalis sa pangangalakal at naghahanap ng iba pang trabaho. Natuklasan nila na ang pangangalakal sa araw, tulad ng anumang iba pang propesyon, ay nangangailangan ng edukasyon at kasanayan upang patuloy na kumita ng buhay.
Paano Maging Isang Day Trader
Ano ang tumutukoy sa isang Day Trader?
Noong Setyembre 28, 2001, binago ng FINRA at NYSE ang kanilang mga kahulugan sa mga negosyante sa araw. Ang isang bagong term na ginagamit nila ay "pattern day negosyante." Ang isang namumuhunan ay maaaring maiuri bilang isang negosyante sa pattern sa araw sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isa sa dalawang sumusunod na mga katangian:
- Nakikipagkalakalan siya ng apat o higit pang mga beses sa loob ng limang araw na span, kung ibinigay ang bilang ng mga day trading ay higit sa 6% ng kabuuang aktibidad ng kalakalan ng customer para sa parehong limang-araw na panahon, o Ang firm kung saan ang mamumuhunan ay gumagawa ng mga transaksyon, o pagbubukas ng isang bagong account, makatuwirang isinasaalang-alang sa kanya ang isang negosyante sa araw.
Sa sandaling ang isang namumuhunan ay itinuturing na isang negosyante sa araw, dapat iuriin ng broker ang tulad niya, at ang mamumuhunan ay pagkatapos ay napapailalim sa pagtaas ng mga kinakailangan sa equity. Pangunahin, ang broker ay dapat mangailangan ng minimum na equity ng $ 25, 000 sa simula ng araw ng kalakalan ng customer. Ang minimum na kinakailangan sa equity ay ipinakilala ng Securities & Exchange Commission (SEC) at NYSE. Ang pagtiyak na ang anumang malaking pagkalugi ay maaaring mai-offset ng sariling equity ng negosyante, ang pangangailangan ay tinutugunan ang likas na panganib na ipinataw sa mga broker sa pamamagitan ng mga leveraged na aktibidad sa pangangalakal.
Ang isang mas mahigpit na patakaran sa margin ay ipinatupad din. Pinapayagan ang mga negosyante sa araw na bumili lamang ng apat na beses sa kanilang mga antas ng pagpapanatili ng margin. Kung ang antas na ito ay lumampas, ang kumpanya ay dapat mag-isyu ng isang tawag sa margin sa negosyante sa araw na kalaunan ay may limang araw ng negosyo upang ideposito ang mga pondo bago pinigilan ang account sa pangangalakal sa isang cash-magagamit lamang na batayan sa loob ng 90 araw o hanggang sa matugunan ang tawag..
Isang Kuwento ng Dalawang Mangangalakal
Mayroong dalawang magkakaibang uri ng mga negosyante sa araw. Ang mga negosyante sa propesyonal na araw ay nagtatrabaho para sa malalaking institusyong pampinansyal. May access sila sa mga tool at pagsasanay na kinakailangan upang maging matagumpay ang kanilang mga karera. Ang malaking bentahe ng pagiging isang propesyonal na negosyante sa araw ay hindi ka nangangalakal ng kanilang sariling kapital. Sa halip, ito ay kapital mula sa mga kliyente at / o firm, kaya walang personal na panganib. Karamihan sa mga propesyonal na negosyante ay maaaring iwanan ang kanilang mga damdamin at mga biases sa pintuan.
Ang iba pang uri ng negosyante sa araw ay ang indibidwal na negosyante, na naglalaro ng mga merkado nang solo. Ang mga mangangalakal na ito ay kailangang maunawaan ang merkado, teknikal na pagsusuri, at paggalaw ng presyo. Dapat din silang magkaroon ng access sa pananaliksik, balita, at pagsusuri. At maliban kung mayroon silang mga kliyente kung kanino sila nangangalakal, kadalasan sila ay nangangalakal ng kanilang sariling kapital, na nangangahulugang mayroong malaking halaga.
Sa paksa ng kapital, ang mga indibidwal na mangangalakal ay karaniwang mayroong isang pagpipilian ng pagdating sa kanilang mga account sa pangangalakal. Ang unang pagpipilian ay isang cash account, mula sa kung saan ang mga negosyante ay maaaring gumawa ng kanilang mga kalakalan matapos na magdeposito ng kanilang sariling kapital. Ang pangalawang pagpipilian ay isang margin account. Ito ay karaniwang isang pautang mula sa brokerage. Karamihan sa mga kumpanya ay mangangailangan ng isang minimum na pamumuhunan bago magsimula ang mga negosyante sa pangangalakal sa margin. Yamang nakikipag-usap sila sa pera mula sa isang firm, karaniwang mas maraming mga patakaran na dapat sundin.
Mga Pangunahing Kaalaman sa Pangangalakal
Ang pangangalakal sa araw ay nangangailangan ng isang propesyonal na platform ng software at isang koneksyon sa high-speed na internet. Habang posible na magdisenyo at bumuo ng iyong sariling platform ng kalakalan, karamihan sa mga mangangalakal ay gumagamit ng isang prepackaged na pag-setup na ibinigay ng kanilang brokerage o isang dalubhasang kumpanya ng software. Pinakamabuting magkaroon ng isang malakas na desktop na may hindi bababa sa dalawang monitor - mas mabuti apat hanggang anim. Kailangan mo ng maraming mga screen upang maipakita ang mga tsart at teknikal na mga tagapagpahiwatig na magbibigay ng iyong mga pagbili at nagbebenta ng mga signal.
Kapag gumagamit ka ng isang platform ng broker, tiyakin na ang mga real-time na balita at data feed ay kasama sa pakete. Kakailanganin mo ang data na iyon upang bumuo ng mga tsart na naglalantad ng mga uso at inilalarawan ang mga frame ng oras at mga diskarte sa pangangalakal na nais mo.
Bumili at nagbebenta ng stock o iba pang pamumuhunan ang isang negosyanteng araw at nagtatapos sa araw ng kalakalan nang walang bukas na posisyon. Kung ang isang posisyon ay gaganapin nang magdamag o para sa maraming araw, tinawag itong "swing trade." Karamihan sa mga negosyante sa araw ay gumagamit ng parehong pamamaraang, depende sa istilo ng kanilang pangangalakal at ang likas na katangian ng kanilang pamumuhunan.
Mga Indikasyon sa Teknikal
Ang pamilyar sa mga stock at mga pundasyon sa merkado ay hindi sapat upang magtagumpay bilang isang negosyante. Dapat mong maunawaan ang teknikal na pagsusuri at ang lahat ng mga tool na ginamit upang magkalat ang mga pattern ng tsart, dami ng kalakalan at paggalaw ng presyo. Ang ilan sa mga mas karaniwang mga tagapagpahiwatig ay ang mga antas ng paglaban at suporta, paglipat ng average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD), pagkasumpungin, mga oscillator ng presyo, at Bollinger Bands.
Pag-aaral at pag-unawa kung paano gumagana lamang ang mga tagapagpahiwatig na ito sa ibabaw ng kung ano ang kailangan mong malaman upang mabuo ang iyong personal na istilo ng pangangalakal. Daan-daang mga libro at libu-libong mga artikulo ang isinulat tungkol sa pangangalakal sa araw. Maaari ka ring kumuha ng mga klase sa online o sa personal.
Mga Estratehiya sa Pangangalakal sa Araw
Ang pangangalakal ay nangangailangan ng sapat na kapital upang samantalahin ang leveraging medyo malaking posisyon. Karamihan sa mga mangangalakal ay gumagawa ng kanilang pera sa medyo maliit na paggalaw ng presyo sa mga likidong stock o index na may kalagitnaan ng mataas na pagkasumpungin. Kailangan mo ng paggalaw ng presyo upang kumita ng pera - mahaba man o maikli. Ang mas mataas na pagkasumpungin ay nagpapahiwatig ng mas mataas na peligro, na may potensyal para sa higit na mga gantimpala at pagkalugi.
Maliban kung makakabili ka ng ilang daang o higit pang mga pagbabahagi ng isang stock, hindi ka makakakuha ng sapat na pera sa mga trading upang masakop ang mga komisyon. Mas mababa ang presyo ng stock, mas maraming pagbabahagi na kakailanganin mong makakuha ng sapat na pagkilos at kabuuang kilusan ng presyo.
Ang susi sa matagumpay na kalakalan ay ang pagbuo ng mga pamamaraan upang matukoy ang mga punto ng pagpasok at exit. Karamihan sa mga mangangalakal ay nakabuo ng isang istilo na kanilang dumikit nang sila ay komportable dito. Ang ilan ay nangangalakal lamang ng isa o dalawang stock araw-araw, habang ang iba ay nangangalakal ng isang maliit na basket ng mga paborito. Ang bentahe ng pangangalakal lamang ng ilang mga stock ay malaman mo kung paano sila kumilos sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon at kung paano naaapektuhan ang kilusan ng mga pangunahing tagagawa ng merkado.
Disiplina
Bumuo ng isang proseso at subukan ito gamit ang kathang-isip na mga trading. Pinuhin ang proseso at hanapin kung ano ang gumagana para sa iyo. Pagkatapos lamang dapat mong ilagay ang tunay na pera sa linya at simulan ang aktibong pangangalakal sa mga merkado. Ang mga nakaranasang mangangalakal ay nagpapahiwatig kung ano ang bumubuo ng isang pag-setup ng kalakalan, at ang kumbinasyon ng pattern at tagapagpahiwatig na nais nilang makita bago hilahin ang gatilyo. Bihira silang lumihis mula sa mga setup upang mapanatili ang pokus at mapanatili ang kanilang emosyon.
Kapag nagpasok ka ng isang posisyon, ang mga hinto ay dapat mailagay upang mailabas ka sa posisyon na iyon kapag naabot ang isang tinukoy na pagkawala ng threshold. Kung ang isang kalakalan ay pagpunta sa maling paraan, ang pag-asa ay hindi makakatulong sa pag-ikot nito. Ang paglabas ng kalakalan ay nagpapalaya sa iyong kapital sa redeploy sa isang mas promising trade. Nais mong lumabas ng mga natalo sa lalong madaling panahon at sumakay sa mga nagwagi hangga't kumikita sila.
Tagumpay sa Aralin sa Araw
Ang rate ng tagumpay para sa mga negosyante sa araw ay tinatayang nasa paligid lamang ng 10%. Habang umaakit ang lahat ng pangangalakal sa araw ng pansin, tila iminumungkahi na ang tunog ay tunog. Ang mga kritiko ay nagtaltalan na, kung ganoon, hindi bababa sa isang sikat na tagapamahala ng pera ay pinagkadalubhasaan ang sistema at inaangkin ang pamagat ng "Warren Buffett ng pangangalakal ng araw."
Ang mahabang listahan ng mga matagumpay na mamumuhunan na naging mga alamat sa kanilang sariling oras ay hindi kasama ang isang solong indibidwal na nagtayo ng kanyang reputasyon sa araw ng kalakalan. Kahit na si Michael Steinhardt, na gumawa ng kanyang pakikipagkalakalan sa mga oras na abot-tanaw mula 30 minuto hanggang 30 araw, ay inaangkin na kumuha ng pangmatagalang pananaw sa kanyang mga desisyon sa pamumuhunan. Mula sa isang pang-ekonomiyang pananaw, maraming mga tagapamahala ng pera ng pera at mga tagapayo sa pananalapi ang nahihiya sa pangangalakal sa araw, na pinagtutuunan na ang gantimpala ay hindi lamang nagbibigay katwiran sa panganib.
Kaya, kung sa paligid ng 90% ng mga negosyante sa araw ay nawawalan ng pera, kung paano maaasahan ng sinuman na gumawa ng pamumuhay sa ganitong paraan? Ang sagot ay nakasalalay sa propesyonal na pagsasanay, masigasig na pananaliksik, pinong mga kasanayan, mahusay na disiplina at kakayahang umamin ng mga pagkakamali at kunin ang iyong mga pagkalugi. Kailangan mong maging handa upang gumawa ng split-segundo, hindi damdamin na mga desisyon batay sa impormasyon na kung minsan ay hindi kumpleto, nagkakasalungatan at pagbabago ng pangalawa. Patunayan ng mga istatistika na malinaw na mas madaling sabihin kaysa sa tapos na.
Ang Bottom Line
Ang pangangalakal sa araw ay hindi para sa mahina ng puso. Ang isang panalong diskarte ay maaaring kasangkot sa pagpapatupad ng maraming mga kalakal sa isang araw habang pag-iwas sa bitag ng sobrang pag-agaw at pagpapatakbo ng napakalaking komisyon. Ang pangangalakal sa araw ay maaaring maging kasiya-siya pati na rin kumikita — kung nalaman mo ang mga lubid at nagtatakda ng makatotohanang mga layunin. Kung interesado kang maging negosyante sa araw ang iyong unang hakbang ay dapat na pumili ng isang broker na umaangkop sa iyong mga pangangailangan.
