Panimula sa mga pattern ng presyo ng teknikal na pagtatasa

Talaan ng nilalaman

Trendlines sa Teknikal na Pagtatasa
Mga pattern ng Pagpapatuloy
Mga pattern ng baligtad
Ang Bottom Line

Sa teknikal na pagsusuri, ang mga paglilipat sa pagitan ng pagtaas ng pagbagsak at pagbagsak ng mga uso ay madalas na naka-sign sa pamamagitan ng mga pattern ng presyo. Sa pamamagitan ng kahulugan, ang isang pattern ng presyo ay nakikilalang pagsasaayos ng kilusan ng presyo na nakilala gamit ang isang serye ng mga trendlines at / o mga curves. Kung ang isang pattern ng presyo ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago sa direksyon ng trend, kilala ito bilang isang pattern na baligtarin; ang isang pattern ng pagpapatuloy ay nangyayari kapag ang trend ay nagpapatuloy sa umiiral na direksyon kasunod ng isang maikling pag-pause. Matagal nang ginamit ng mga teknikal na analyst ang mga pattern ng presyo upang suriin ang kasalukuyang mga paggalaw at inaasahan ang mga paggalaw sa hinaharap.

Trendlines sa Teknikal na Pagtatasa

Dahil ang mga pattern ng presyo ay nakilala gamit ang isang serye ng mga linya at / o mga curves, kapaki-pakinabang na maunawaan ang mga trendlines at malaman kung paano ito iguhit. Ang mga Trendlines ay tumutulong sa mga teknikal na analyst na lugar ng mga lugar ng suporta at paglaban sa isang tsart ng presyo. Ang mga trendlines ay mga tuwid na linya na iginuhit sa isang tsart sa pamamagitan ng pagkonekta ng isang serye ng mga pababang mga taluktok (mataas) o pataas na mga trough (lows). Ang isang linya ng takbo na nakataas, o isang upline ng takbo, ay nangyayari kung saan ang mga presyo ay nakakaranas ng mas mataas na mataas at mas mataas na lows. Ang pataas na takbo ay iguguhit sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga umaakyat na lows. Sa kabaligtaran, ang isang takbo ng takbo na ginawang down, na tinatawag na isang downline ng takbo, ay nangyayari kung saan ang mga presyo ay nakakaranas ng mas mababang mga mataas at mas mababang mga lows.

Ang mga trendy ay magkakaiba sa hitsura depende sa kung anong bahagi ng presyo ng bar ang ginagamit upang "ikonekta ang mga tuldok." Habang mayroong iba't ibang mga paaralan ng pag-iisip tungkol sa kung aling bahagi ng presyo ng bar ang dapat gamitin, ang katawan ng kandila ng kandila - at hindi ang manipis na mga wicks sa itaas at sa ibaba ng katawan ng kandila - madalas na kumakatawan kung saan ang karamihan ng aksyon sa presyo ay naganap at samakatuwid ay maaaring magbigay ng isang mas tumpak na punto kung saan upang iguhit ang takbo ng takbo, lalo na sa mga intraday chart kung saan ang mga "outliers" (mga puntos ng data na bumagsak nang maayos sa labas ng "normal" na hanay) ay maaaring umiiral. Sa pang-araw-araw na mga tsart, madalas gamitin ng mga chartista ang mga pagsara ng presyo, sa halip na mga high o lows, upang iguhit ang mga trendlines dahil ang mga presyo ng pagsasara ay kumakatawan sa mga negosyante at mamumuhunan na nais na maghawak ng isang posisyon sa magdamag o sa isang katapusan ng linggo o holiday holiday. Ang mga trendlines na may tatlo o higit pang mga point ay karaniwang may bisa kaysa sa mga batay sa dalawang puntos lamang.

Ang mga pag-upa ay nangyayari kung saan ang mga presyo ay gumagawa ng mas mataas na mataas at mas mataas na lows. Ang mga trendlines ay kumonekta ng hindi bababa sa dalawa sa mga lows at ipakita ang mga antas ng suporta sa ibaba ng presyo.Downtrends nangyari kung saan ang mga presyo ay gumagawa ng mas mababang mataas at mas mababang mga lows. Ang mga downlineslines ay kumonekta ng hindi bababa sa dalawa sa mga highs at nagpapahiwatig ng mga antas ng paglaban sa itaas ng presyo.Consolidation, o isang merkado ng sideways, nangyayari kung saan ang presyo ay oscillating sa pagitan ng isang itaas at mas mababang saklaw, sa pagitan ng dalawang kahanay at madalas na mga pahalang na mga linya.

Mga pattern ng Pagpapatuloy

Ang isang pattern ng presyo na nagsasaad ng isang pansamantalang pagkagambala ng isang umiiral na takbo ay kilala bilang isang pattern ng pagpapatuloy. Ang isang pattern ng pagpapatuloy ay maaaring isipin bilang isang pag-pause sa panahon ng isang nananaig na takbo - isang oras kung saan ang mga toro ay mahuli ang kanilang paghinga sa panahon ng isang pag-akyat, o kapag ang mga oso ay nakakarelaks para sa isang sandali sa panahon ng isang downtrend. Habang bumubuo ang isang pattern ng presyo, walang paraan upang sabihin kung magpapatuloy o baligtad ang takbo. Tulad nito, dapat na ilagay ang maingat na pansin sa mga trendlines na ginamit upang iguhit ang pattern ng presyo at kung ang presyo ay masira sa itaas o sa ibaba ng pagpapatuloy zone. Ang mga teknikal na analyst ay karaniwang inirerekumenda na ipagpalagay na ang isang kalakaran ay magpapatuloy hanggang sa kumpirmado na ito ay nabaligtad. Sa pangkalahatan, mas mahaba ang pattern ng presyo upang umunlad, at mas malaki ang kilusan ng presyo sa loob ng pattern, mas makabuluhan ang paglipat sa sandaling masira ang presyo sa itaas o sa ibaba ng lugar ng pagpapatuloy.

Kung ang presyo ay nagpapatuloy sa takbo nito, ang pattern ng presyo ay kilala bilang isang pattern ng pagpapatuloy. Ang mga karaniwang pattern ng pagpapatuloy ay kinabibilangan ng:

Ang mga Pennants, na itinayo gamit ang dalawang nagko-convert ng mga trendlinesFlags, iginuhit gamit ang dalawang magkatulad na mga trendlinesWedges, na itinayo gamit ang dalawang nagkakabit ng mga trendlines, kung saan ang dalawa ay nahagis o pataas o pababa

Mga Pennants

Ang mga Pennants ay iguguhit na may dalawang mga trendline na sa huli ay magkakombertir. Ang isang pangunahing katangian ng mga pennants ay ang mga trendlines ay lumipat sa dalawang direksyon - iyon ay, ang isa ay magiging isang downline na linya at ang isa pa ay isang takbo ng takbo. Ang Figure 1 ay nagpapakita ng isang halimbawa ng isang buntis. Kadalasan, bababa ang dami sa panahon ng pagbuo ng mga buntis, na sinusundan ng isang pagtaas kapag ang presyo sa huli ay kumalas.

Ang isang tsart ng presyo ng 1 minutong e-mini Russell 2000 na kontrata ng futures na nagpapakita ng isang pattern ng presyo ng penny ng pagpapatuloy. Pinagmulan: TradeStation.

Mga watawat

Ang mga bandila ay itinayo gamit ang dalawang magkaparehong mga trendlines na maaaring lumusong, pababa o patagilid (pahalang). Sa pangkalahatan, ang isang watawat na may paitaas na dalisdis ay lilitaw bilang isang pag-pause sa isang down market ng trending; ang isang watawat na may pababang bias ay nagpapakita ng isang pahinga sa isang up ng merkado ng pag-trending. Karaniwan, ang pagbuo ng watawat ay sinamahan ng isang panahon ng pagtanggi ng dami, na bumabawi habang ang presyo ay pumutok sa pagbuo ng watawat.

Mga wedge

Ang mga wedge ay katulad ng mga pennants na sila ay iginuhit gamit ang dalawang nagko-convert na mga trendlines; gayunpaman, ang isang kalso ay nailalarawan sa pamamagitan ng ang katunayan na ang parehong mga trendlines ay gumagalaw sa parehong direksyon, alinman pataas o pababa. Ang isang wedge na angled down ay kumakatawan sa isang pag-pause sa panahon ng isang pag-akyat; ang isang kalso na nakagapos ay nagpapakita ng isang pansamantalang pagkagambala sa panahon ng isang bumabagsak na merkado. Tulad ng mga pennants at flags, ang dami ng karaniwang mga taper off sa pagbuo ng pattern, lamang upang madagdagan ang isang beses na mga break sa presyo sa itaas o sa ibaba ng pattern ng wedge.

Mga Triangles

Ang mga Triangles ay kabilang sa mga pinakasikat na pattern ng tsart na ginamit sa pagsusuri ng teknikal dahil madalas itong nangyayari kumpara sa iba pang mga pattern. Ang tatlong pinakakaraniwang uri ng tatsulok ay simetriko tatsulok, pataas na tatsulok, at pababang mga tatsulok. Ang mga pattern ng tsart na ito ay maaaring tumagal kahit saan mula sa ilang linggo hanggang ilang buwan.

Ang mga simetriko na tatsulok ay nangyayari kapag ang dalawang mga linya ng uso ay nagkakasama sa isa't isa at hudyat lamang na ang isang breakout ay malamang na mangyari - hindi ang direksyon. Ang pagtaas ng mga tatsulok ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang patag na itaas na linya ng takbo at isang pagtaas ng mas mababang linya ng takbo at iminumungkahi na ang isang mas mataas na breakout ay malamang, habang ang mga bumabang mga tatsulok ay may isang patag na mas mababang linya ng takbo at isang pababang itaas na linya ng trend na nagmumungkahi ng isang pagkasira ay malamang na mangyari. Ang laki ng breakout o breakdown ay karaniwang pareho sa taas ng kaliwang patayong panig ng tatsulok, tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba.

Cup at Pangangasiwaan

Ang tasa at hawakan ay isang pattern ng pagpapatuloy ng bullish kung saan ang isang paitaas na kalakaran ay naka-pause, ngunit magpapatuloy kapag napatunayan ang pattern. Ang bahagi ng 'tasa' ng pattern ay dapat na isang "U" na hugis na kahawig ng pag-ikot ng isang mangkok sa halip na isang hugis na "V" na may pantay na mataas sa magkabilang panig ng tasa. Ang mga form ng 'hawakan' sa kanang bahagi ng tasa sa anyo ng isang maikling pullback na kahawig ng isang pattern ng watawat o penitaryo. Kapag kumpleto ang hawakan, ang stock ay maaaring mag-breakout sa mga bagong highs at ipagpatuloy ang takbo nito na mas mataas. Ang isang tasa at hawakan ay inilalarawan sa figure sa ibaba.

Cup at hawakan gamit ang mga Buy Point at Stop Loss Locations. TradingView.com

Mga pattern ng baligtad

Ang isang pattern ng presyo na senyales ng isang pagbabago sa umiiral na takbo ay kilala bilang isang baligtad na pattern. Ang mga pattern na ito ay nagpapahiwatig ng mga panahon kung saan ang mga toro o ang mga oso ay naubusan ng singaw. Ang itinatag na takbo ay i-pause at pagkatapos ay magtungo sa isang bagong direksyon habang ang bagong enerhiya ay lumitaw mula sa kabilang panig (toro o oso). Halimbawa, ang isang uptrend na suportado ng sigasig mula sa mga toro ay maaaring i-pause, na nagpapahiwatig kahit na ang presyon mula sa parehong mga toro at oso, at sa kalaunan ay nagbibigay daan sa mga oso. Nagreresulta ito sa isang pagbabago sa takbo sa downside. Ang mga pagbabagong naganap sa mga nangungunang merkado ay kilala bilang mga pattern ng pamamahagi, kung saan ang instrumento ng pangangalakal ay nagiging mas masigasig na ibinebenta kaysa binili. Sa kabaligtaran, ang mga pagbabagong nangyayari sa mga ilalim ng merkado ay kilala bilang mga pattern ng akumulasyon, kung saan ang instrumento ng pangangalakal ay nagiging mas aktibong binili kaysa sa naibenta. Tulad ng mga pattern ng pagpapatuloy, mas mahaba ang pattern na kinakailangan upang bumuo at mas malaki ang kilusan ng presyo sa loob ng pattern, mas malaki ang inaasahang ilipat sa sandaling masira ang presyo.

Kapag bumabaligtad ang presyo pagkatapos ng isang pag-pause, ang pattern ng presyo ay kilala bilang isang reversal pattern. Ang mga halimbawa ng karaniwang mga pattern na baligtad ay kinabibilangan ng:

Ang mga ulo at mga balikat, na sumenyas ng dalawang mas maliit na paggalaw ng presyo na pumapalibot sa isang mas malaking kilusanDouble Tops, na kumakatawan sa isang panandaliang taas ng swing, na sinundan ng kasunod na nabigo na pagtatangka na masira sa itaas ng parehong antas ng paglabanDouble Bottoms, na nagpapakita ng isang maikling panandaliang swing, na sinundan ng isa pang nabigo subukang masira sa ibaba ng parehong antas ng suporta

Ulo at balikat

Ang mga pattern ng ulo at balikat ay maaaring lumitaw sa mga tuktok o ibaba ng merkado bilang isang serye ng tatlong mga itinulak: isang paunang rurok o trough, na sinusundan ng isang segundo at mas malaki sa isa at pagkatapos ay isang pangatlong push na gayahin ang una. Ang isang uptrend na nakagambala sa pamamagitan ng isang ulo at balikat na pattern ay maaaring makaranas ng isang pagbabalik sa takbo, na nagreresulta sa isang downtrend. Sa kabaligtaran, ang isang downtrend na nagreresulta sa ilalim ng ulo at balikat (o isang kabaligtaran na ulo at balikat) ay malamang na makakaranas ng isang pag-urong ng takbo sa baligtad. Ang pahalang o bahagyang slope na mga trendlines ay maaaring iguguhit na kumonekta sa mga tuktok at trough na lumilitaw sa pagitan ng ulo at balikat, tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba. Ang dami ay maaaring tumanggi habang ang pattern ay bubuo at bumalik sa tagsibol sa sandaling masira ang presyo sa itaas (sa kaso ng isang ulo at balikat sa ibaba) o sa ibaba (sa kaso ng isang ulo at balikat sa itaas) ang takbo.

Ang isang pattern ng ulo at balikat sa ULTR araw-araw na tsart, na ipinakita dito na may isang pahalang na linya ng marka na nagmamarka ng antas ng paglaban. Kapag nasira, ang isang pagbabalik sa merkado ay naka-sign na. Pinagmulan: TradeStation.

Double Top

Ang mga double top at bottoms signal area kung saan ang merkado ay gumawa ng dalawang hindi matagumpay na pagtatangka na masira ang isang antas ng suporta o paglaban. Sa kaso ng isang dobleng tuktok, na kadalasang mukhang ang titik M, isang paunang panulak hanggang sa antas ng paglaban ay sinusundan ng isang pangalawang nabigo na pagtatangka, na nagreresulta sa isang pag-urong ng takbo. Ang isang dobleng ilalim, sa kabilang banda, ay mukhang ang titik W at nangyayari kapag sinusubukan ng presyo na itulak sa pamamagitan ng isang antas ng suporta, ay tinanggihan, at gumawa ng isang pangalawang hindi matagumpay na pagtatangka upang masira ang antas ng suporta. Kadalasan ito ay nagreresulta sa isang pagbabalik ng uso, tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba.

Ang mga triple top at bottoms ay baligtad na mga pattern na hindi kasing lagay ng ulo at balikat o double tops o double bottoms. Ngunit, kumikilos sila sa isang katulad na fashion at maaaring maging isang malakas na signal ng kalakalan para sa isang pagbabalik sa takbo. Ang mga pattern ay nabuo kapag ang isang presyo ay sumusubok sa parehong suporta o antas ng paglaban nang tatlong beses at hindi makaligtaan.

Gaps

Nangyayari ang mga gaps kapag walang laman na puwang sa pagitan ng dalawang panahon ng pangangalakal na sanhi ng isang makabuluhang pagtaas o pagbaba ng presyo. Halimbawa, ang isang stock ay maaaring magsara sa $ 5.00 at magbukas sa $ 7.00 pagkatapos ng positibong kita o iba pang balita. Mayroong tatlong pangunahing uri ng mga gaps: Breakaway gaps, takas na mga gaps, at pagkapagod. Bumubuo ang mga gaps ng Breakaway sa pagsisimula ng isang takbo, form na runaway gaps sa panahon ng gitna ng isang kalakaran, at pagkapagod sa pag-ubos sa malapit sa dulo ng trend.

Ang Bottom Line

Ang mga pattern ng presyo ay madalas na matatagpuan kapag ang presyo ay "tumatagal ng isang pahinga, " na nagpapahiwatig ng mga lugar ng pagsasama-sama na maaaring magresulta sa isang pagpapatuloy o pagbabalik-balik ng umiiral na takbo. Mahalaga ang mga trend ng pagtukoy sa mga pattern ng presyo na maaaring lumitaw sa mga formations tulad ng mga watawat, pennants at double top. Ang lakas ng tunog ay gumaganap ng isang papel sa mga pattern na ito, madalas na bumababa sa panahon ng pagbuo ng pattern, at pagtaas ng pagtaas ng presyo sa pattern. Ang mga teknikal na analyst ay naghahanap para sa mga pattern ng presyo upang mataya ang pag-uugali sa presyo sa hinaharap, kabilang ang mga pagpapatuloy at pagbabalik sa takbo.

Talaan ng mga Nilalaman: