Ang mga pag-asa ng isang pambihirang tagumpay sa kalakalan sa pagitan ng Washington at Beijing ay naglaro ng isang pangunahing bahagi sa pagmamaneho ng index ng stock ng benchmark ng China, ang SSE Composite (000001.SS), hanggang sa 17% taon hanggang sa kasalukuyan (YTD). Samakatuwid, hindi nakakagulat na makita ang pangunahing indeks ng Asyano ay nagdurusa sa pinakamalaking isang araw na pagbagsak mula noong Pebrero 2016 noong Lunes - isang pagbagsak ng 5.6% - matapos na iputok ng Pangulo ng US na si Donald Trump ang isang tweet ng Linggo na nagpapahiwatig na plano niyang itaas ang mga taripa sa $ 200 bilyon ng mga paninda ng mga Intsik sa 25% noong Biyernes dahil ang mga talakayan sa kalakalan ay masyadong mabagal.
"Naramdaman namin na kami ay nasa landas upang makarating sa isang lugar. Sa paglipas ng nakaraang linggo, nakita namin ang pagguho ng mga pangako ng China. Na sa aming pananaw ay hindi katanggap-tanggap, " sabi ng US Trade Representative na si Robert Lighthizer, na nagpapaliwanag nang higit pa sa social media ng pangulo. banta, bawat Bloomberg.
Ang mga takot sa buong pamilihan ng pananalapi ay medyo naibsan mamaya sa araw ng pandaigdigang pangangalakal nang lumitaw na ang isang delegasyong Tsino ay nagbabalak pa rin na bisitahin ang Washington noong Huwebes at Biyernes sa linggong ito upang maalis ang malagkit na mga puntos sa patuloy na negosasyon.
Mula sa isang teknikal na paninindigan, ang kabaligtaran na pondo na ipinagpalit ng Tsina (ETF) ay sumira sa itaas ng mga pangunahing lugar ng pagsasama-sama sa sesyon ng pangangalakal ng Lunes upang umakyat sa isang pagtaas ng antas ng pagkasumpungin habang patuloy ang pag-uusap ng high-wire sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga nais tumaya laban sa mga stock ng Tsino ay dapat na pagmasdan ang tatlong pondo at mga taktika sa pangangalakal na tinalakay sa ibaba.
Direxion Araw-araw na FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG)
Ang Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG) ay naglalayong magbigay ng tatlong beses ang kabaligtaran araw-araw na pagbabalik ng FTSE China 50 Index. Ang benchmark nito ay binubuo ng 50 pinakamalaking stock ng Tsino na ipinagpalit sa Hong Kong Stock Exchange na may kalakihan na ikiling patungo sa mga sektor ng serbisyo sa pinansyal at komunikasyon. Ang YANG ay hindi isang komprehensibong "lahat ng Tsina" na paglalaro, dahil hindi kasama ang China A-pagbabahagi na ipinagpalit sa mainland at mga kumpanyang Tsino na nakalista lamang sa Estados Unidos. Ang pagkatubig ng higit sa 370, 000 na pagbabahagi ng pagbabago ng mga kamay araw-araw at isang makitid na 0.06% na pagkalat ay ginagawang paboritong ETF ng isang negosyante kapag kumukuha ng isang panandaliang naipusta na laban sa mga stock ng Tsino. Hanggang Mayo 7, 2019, ang YANG ay may higit sa $ 90 milyon sa mga net assets, nag-aalok ng isang 1.08% na dividend ani at bumaba sa 36.69% sa taon. Ang halagang 1.08% pamamahala ng pondo ng pondo ay umupo ng 14 na mga batayan ng puntos sa itaas ng average na kategorya.
Ang isang pagkakaiba-iba sa pagitan ng pagitan ng relatibong lakas index (RSI) at presyo ng YANG ay naganap sa pagitan ng mga swing ng Pebrero at Abril, nangangahulugang, habang ang presyo ng ETF ay gumawa ng isang mas mababang mababa, ang tagapagpahiwatig ay gumawa ng isang mababaw na mababa. Ito ay nagpapahiwatig ng nawawalang momentum ng nagbebenta na maaaring magresulta sa isang baligtad sa baligtad. Karamihan sa mga kamakailan lamang, itinulak ng mga mamimili ang presyo ng pondo sa itaas ng isang lugar ng pagsasama Lunes sa pinakabigat na dami sa nakalipas na 12 buwan, na nagpapahiwatig ng pagkumbinsi mula sa mga toro. Ang mga negosyante na bumili ng breakout ay dapat magtakda ng isang order na take-profit sa pagitan ng $ 55 at $ 56, kung saan ang presyo ay maaaring makahanap ng pagtutol mula sa mas mababang takbo ng isang nakaraang saklaw ng kalakalan at ang 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA). Isaalang-alang ang pagtigil sa ilalim ng mababang buwan na ito sa $ 41.94.
Direxion Araw-araw CSI 300 Tsina Isang Share Bear 1X Shares (CHAD)
Nabuo noong kalagitnaan ng 2015, ang Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares (CHAD) ay naglalayong magbigay ng mga resulta ng pamumuhunan na naaayon sa kabaligtaran na pang-araw-araw na pagganap ng CSI 300 Index. Ang pinagbabatayan na index ay binubuo ng 300 pinakamalaking stock na Tsino na ipinagpalit sa mga palitan ng Shanghai at Shenzhen. Ang CHAD ay nagbibigay ng access sa eksklusibong China A-pagbabahagi na sa pangkalahatan ay magagamit para sa pangangalakal lamang sa mga pangunahing mamamayan ng Tsino, na ginagawa itong isang mahusay na instrumento para sa mga nais maikli ang mga pagbabahagi na ito. Sa pagkalat ng 0.12% at isang average na dami ng kalakalan ng halos 40, 000 namamahagi bawat araw, ang mga mangangalakal ay maaaring gumamit ng mga limitasyong order upang mabawasan ang slippage. Ang ETF ay may mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM) na $ 21.86 milyon, nagbabayad ng isang kaakit-akit na 2.32% na dividend ani at ipinagpapalit ang 26.05% YTD hanggang Mayo 7, 2019. Ang mga mangangalakal ay nagbabayad ng isang 0.85% pamamahala sa bayad.
Ang mga pagbabahagi ng CHAD ay ginugol ang karamihan ng 2019 sa freefall sa pag-asa ng tagumpay sa kalakalan ng kalakalan. Gayunpaman, ang tweet ng banta ni Pangulong Trump ay nagpadala ng mga toro na tumatakbo pabalik sa pondo noong Lunes, Mayo 6, upang lumikha ng puwang sa itaas ng isang apat na buwang linya ng downtrend. Tulad ng YANG, ang isang pagbabagong pagkakaiba sa pagitan ng presyo at RSI ay lilitaw sa tsart ng CHAD, na nagmumungkahi na ang isang makabuluhang ilalim ay nasa lugar. Maghanap ng presyo upang subukan ang $ 35, kung saan naghihintay ang isang kumpol ng paglaban mula sa isang pahalang na linya at ang 200-araw na SMA. Ang mga stops ay maaaring umupo sa alinman sa ibaba ng agwat ng kandila kahapon na mababa sa $ 30.27 o sa ilalim ng 50-araw na SMA.
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)
Sa pamamagitan ng isang asset base ng $ 34.8 milyon, ang ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) ay may layunin na bumalik ng dalawang beses ang kabaligtaran araw-araw na pagbabalik ng FTSE China 50 Index. Ang pondo na na-leverage ay nagbibigay ng isang mahusay na pusta laban sa mga negosyo ng estado na pag-aari ng Tsino na may mataas na average na pagkakalantad nito sa mga kompanya ng pinansiyal, enerhiya at telecom. Ang mga nangungunang benchmark index ng kumpanya sa pamamagitan ng pagtimbang ay kinabibilangan ng teknolohiya conglomerate Tencent Holdings Limited (TCEHY) sa 9.14%, ang China Construction Bank Corporation (CICHF) sa 8.58% at Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBY) sa 6.83%. Ang pangangalakal sa $ 59.69 na may 0.45% na ani ng dividend at singilin ang isang mapagkumpitensya na 0.95% pamamahala ng bayad, ang ETF ay may pagbalik ng YTD na -25.97% hanggang Mayo 7, 2019.
Sa kabila ng presyo ng pagbabahagi ng FXP na pagsasara nang maayos mula sa mga highs session, lumikha pa rin ito ng puwang sa itaas ng kamakailang pagsasama na maaaring mag-trigger ng mas maraming pagbili sa maikli hanggang mid-term. Ang RSI ay umupo nang maayos sa ilalim ng mga antas ng labis na hinihinuha, na nagbibigay ng sapat na presyo upang itulak ang mas mataas bago ang karagdagang pagsasama-sama. Tumingin sa mga kita sa bangko hanggang sa 200-araw na SMA. Higit pang mga agresibo na negosyante ay maaaring nais na magtakda ng isang target na kita malapit sa Oktubre 2018 na mataas ang swing sa $ 85.47. Pamahalaan ang peligro sa pamamagitan ng pagputol ng pagkawala ng mga trading kung ang presyo ng ETF ay bumaba sa ilalim ng mababang hanay sa Biyernes, Mayo 3, sa $ 56.63.
StockCharts.com
