Ang mga nangungunang indeks ng stock ay nakaranas ng kanilang pinakamalaking isang araw na taglagas noong Martes mula noong huli ng Agosto, nababagabag sa mahina na data ng pabrika. Ang Institute for Supply Management's (ISM's) Manufacturing Purchasing Mangers 'Index (PMI) para sa Setyembre ay hindi inaasahang nahulog sa 47.8, pababa mula sa 49.1 noong Hulyo at mas maikli ang inaasahan ng mga ekonomista na 50.2, upang maitala ang isang 10-taong mababa. Ang pagbabasa sa ibaba 50 ay nagpapahiwatig ng pag-urong at may mga mamumuhunan at mga kumpanya na nagtatanong kung magkano ang patuloy na pagtatalo ng kalakalan sa Estados Unidos sa China na nakakaapekto sa mga pabrika.
"Ang mga tariff ng China ay sumasakit sa aming negosyo, " sabi ng isang sumasagot sa survey, bawat Barron. "Karamihan sa mga materyales ay hindi ginawa sa Estados Unidos at ginawa lamang sa China, " iginiit ng isa pang miyembro ng ISM.
Ang mga negosyante ay makakakuha ng karagdagang pananaw sa kalusugan ng ekonomiya noong Biyernes kapag inilabas ng US Bureau of Labor Statistics (BLS) ang ulat ng trabaho sa Setyembre na inaasahang magpapakita ng 145, 000 mga bagong trabaho na nilikha noong nakaraang buwan kumpara sa 130, 000 noong Agosto. Ang atensyon pagkatapos ay lumipat sa mga talakayan sa kalakalan ng US-China sa Washington mamaya sa buwang ito at mga pahiwatig na ibinigay mula sa Federal Reserve sa hinaharap na direksyon ng mga rate ng interes.
Ang mga nais mag-posisyon para sa karagdagang napipintong ay nahuhulog sa S&P 500 Index, Dow Jones Industrial Average (DJIA), at ang Nasdaq ay maaaring makakuha ng maikling pagkakalantad sa mga malapit na napanood na mga index sa pamamagitan ng pangangalakal ng kabaligtaran na ipinagpalit na mga pondo (ETF) na nakabalangkas sa ibaba. Ang bawat pondo ay gumagalaw sa kabaligtaran ng direksyon sa pinagbabatayan nitong indeks at kamakailan lamang ay nabuo ang isang pattern na pang-ilalim. Susubukan natin ang mas detalyadong mga detalye ng bawat ETF at talakayin ang ilang mga pagkakataon sa trading trading.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Sa isang napakalaking base ng pag-aari ng $ 1.06 bilyon, ang ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) ay naglalayong maghatid ng dalawang beses ang baligtad na isang araw na pagbabalik ng S&P 500 Index. Nagbibigay ang benchmark ng isang sukatan ng pagganap ng stock market ng malakihan na US. Ang SDS ay lumiliko sa higit sa 7 milyong namamahagi bawat araw sa isang makitid na 0.03% average na pagkalat, na ginagawang angkop para sa mga mangangalakal na nais na maikli ang mga pangalan ng kampanilya na tulad ng Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), at Warren Ang Berkshire Hathaway Inc. ng Buffet Inc. (BRK.B). Ang pondo ay naniningil ng isang mapagkumpitensya na 0.90% pamamahala ng bayad na ibinigay ang paggamit ng mga produkto ng derivate upang makamit ang mga geared na pagbabalik. Hanggang Oktubre 2, 2019, naglabas ang SDS ng ani ng dividend na 1.90% at bumagsak ng halos 30% taon hanggang ngayon (YTD).
Habang ang S&P 500 Index ay mas mataas sa loob ng unang pitong buwan ng taon, mas mababa ang sinusubaybayan ng SDS ngunit ngayon ay lumilitaw na bumubuo ng isang dobleng ilalim. Kahit na ang isang mas mababang swing ay nabuo sa buwang ito kumpara sa Hulyo ng labangan, ang relatibong lakas ng index (RSI) ay nagpapakita ng isang mababaw na pinakabagong mababa, na nagpapahiwatig ng pag-iiba ng bullish. Ang mga taong bumili ng pondo ay dapat isipin ang tungkol sa pag-book ng kita sa isang paglipat sa $ 33, kung saan ang presyo ay nakatagpo ng pagtutol mula sa 200-araw na simpleng paglipat ng average (SMA) at rurok ng Agosto. Protektahan ang kabisera ng pangangalakal sa pamamagitan ng paglalagay ng isang order ng paghinto sa pagkawala ng alinman sa ilalim ng mababang kahapon sa $ 29.20 o sa ilalim ng Setyembre na mababa sa $ 28.63.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
Ang ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) ay naghahangad na bumalik ng dalawang beses ang kabaligtaran araw-araw na pagganap ng Dow Jones Industrial Average Index - isang benchmark na asul-chip na sumusubaybay sa 30 malalaking, publiko na mga kompanya ng pagmemerkado sa New York Stock Exchange (NYSE) at Nasdaq. Ang DXD, na mayroong ratio ng gastos na 0.95% at nabuo noong 2006, ay nagbibigay sa mga mangangalakal ng isang leveraged tactical tool. Habang ang ETF ay nababagay sa mga nais tumaya laban sa mga industriya, nagbibigay din ito ng makatwirang maikling pagkakalantad sa mga sektor ng teknolohiya at pinansyal. Ang pondo ay nakikipagpalitan ng higit sa 1 milyong namamahagi ng karamihan sa mga araw at may isang masikip na 0.04% average na pagkalat upang mabawasan ang slippage. Ang DXD ay mayroong $ 169.53 milyon sa mga ari-arian sa ilalim ng pamamahala (AUM), nagbubunga ng 1.78%, at sports ng isang 26.39% na pagbaba ng YTD hanggang Oktubre 2, 2019.
Matapos ang una nitong paglubog sa ilalim ng swing ng Hulyo na mababa sa $ 25.04, ang presyo ng pagbabahagi ng DXD ay nagbabalik na kurso upang ibalik ang antas sa itaas na antas - na nagpapahiwatig ng isang posibleng dobleng ilalim. Ang pagkakaiba-iba ng pag-iiba sa pagitan ng presyo at tagapagpahiwatig ng RSI ay nagmumungkahi din sa waning momentum ng nagbebenta. Ang mga mangangalakal na tumatagal ng isang mahabang posisyon ay dapat na inaasahan ang paglipat sa paligid ng $ 29 - isang lugar sa tsart kung saan maaaring tumakbo ang pagtutol mula sa isang pahalang na takbo at ang 200-araw na SMA. Limitahan ang downside na panganib sa pamamagitan ng pagtatakda ng hihinto sa ibaba $ 25.
ProShares UltraPro Maikling QQQ ETF (SQQQ)
Nilikha noong 2010, ang ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) ay may misyon na bumalik ng tatlong beses ang baligtad na isang araw na pagganap ng Nasdaq 100 Index. Ang nakapailalim na index ay binubuo ng 100 pinakamalaking, aktibong traded na mga kumpanya ng US na nakalista sa Nasdaq na nagpapatakbo sa mga industriya tulad ng tingi, biotechnology, pang-industriya, teknolohiya, at pangangalaga sa kalusugan. Dahil sa panandaliang layunin ng pondo, ang mataas na 0.95% pamamahala ng bayad ay hindi labis na nakakaapekto sa mga aktibong diskarte. Mas mahalaga, ang isang labaha-payat na 0.03% average na pagkalat at higit sa $ 200 milyon sa pang-araw-araw na dami ng dami ng dolyar na panatilihing mababa ang mga gastos sa kalakalan. Hanggang Oktubre 2, 2019, kontrolado ng SQQQ ang $ 1.17 bilyon sa mga net assets at bumaba ng halos 50% hanggang ngayon sa taong ito. Ang pondo ay nagbubunga ng 3.09%.
Ang tsart ng SQQQ, hindi nakakagulat, ay katulad ng una sa unang dalawang pondo na tinalakay. Pati na rin ang positibong pagkakaiba-iba ng pagbuo, isang kamakailang krus ng paglipat ng average na average na tagpo ng pagkakaiba-iba (MACD) na linya sa itaas ng linya ng signal nito ay sumusuporta sa kaso ng bull. Ang presyo ng ETF ay nakasara sa itaas ng 50-araw na SMA sa sesyon ng pangangalakal ng Huwebes upang magdagdag ng karagdagang kabaligtaran. Ang mga pumapasok ay dapat magmukhang lumabas sa $ 39, kung saan ang presyo ay nakakahanap ng pagtutol mula sa isang pahalang na linya at ang bumabagsak na 200-araw na SMA. Upang matiyak ang isang kanais-nais na ratio ng panganib / gantimpala, maglagay ng isang stop order sa ibaba lamang ng $ 31.
StockCharts.com
