Ang Apple Inc. (AAPL) ay nagsara ng 2019 sa $ 293.65 at nagsara noong Enero 10 sa $ 310.33, umabot sa 5.7% na sa 2020. Ang stock ay nasa teritoryo ng bull market sa 118.5% sa itaas ng mababang $ 142.00 na nai-post noong Enero 3, 2019. Ang stock ay nagtatakda ng mga bagong mataas na araw-araw, kasama na ngayon, Lunes, 13 Enero.
Tinalo ng Apple ang mga kita sa bawat bahagi (EPS) na tinantya sa 14 na magkakasunod na quarter, ngunit ang stock ay hindi mura. Ang ratio ng P / E nito ay 26.19 na may isang puny dividend na 0.99%, ayon sa Macrotrends. Ang huling pagkakataon na ang P / E ay nasa itaas ng 25 ay bago ang Great Recession at ang pag-crash ng stock market ng 2008.
Ang pinakabagong merkado ng toro para sa Apple ay nagsimula noong Hulyo 2016, nang gaganapin ng stock ang 200-linggong simpleng paglipat ng average (SMA), o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 93.31. Ang nakuha mula sa mababang hanggang sa mataas na $ 233.47 na itinakda noong Oktubre 2018 ay 150%. Pagkatapos ay dumating ang isang pagwawasto ng bear market. Mula sa Oktubre 2018 na mataas hanggang sa mababang $ 142.00 na itinakda noong Enero 3, 2019, ang stock ay bumagsak ng isang market ng 39%.
Sa mababang ito, ang stock ay gaganapin ang "pagbabaligtad sa ibig sabihin nito, " kung saan ang stock ay isang bilhin. Sinimulan nito ang bull run na 118.5%. Dahil sa pagwawasto ng bear market noong 2020, ang masamang panganib sa 200-linggong SMA sa $ 168.63 ay magiging 45%.
Ang pagsasara ng $ 293.65 noong Disyembre 31, 2019, ay isang mahalagang input sa aking pagmamay-ari na analytics. Hindi ako nagpapakita ng anumang mapanganib na antas, ngunit may panganib sa maraming mga antas ng halaga. Ang antas ng halaga para sa Enero ay $ 270.90. Ang antas ng unang halaga ng quarter ay $ 260.88. Ang unang kalahating antas ng halaga ng semiannual ay $ 262.02. Ang antas ng taunang halaga para sa lahat ng 2020 ay $ 253.68. Habang sumusulong ang 2020, ang mga mapanganib na antas ay lilitaw na malamang sa $ 333.60 hanggang $ 347.25, na kung saan ay nasa ibaba ng mga target na presyo na inilathala ng pananaliksik sa Wall Street.
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Apple
Refinitiv XENITH
Ang pang-araw-araw na tsart para sa Apple ay nagpapakita na ang stock ay nasa itaas ng isang "gintong krus" mula noong Mayo 8, nang ang 50-araw na SMA ay bumangon sa itaas ng 200-araw na SMA upang ipahiwatig na mas mataas ang mga presyo. Kahit na, ang stock ay nadulas sa isang pagsubok ng 2019 taunang pivot nito sa $ 182.85, na isang pagkakataon sa pagbili. Ang apat na pahalang na linya ay nagpapakita ng apat na antas ng halaga sa pag-play para sa simula ng 2020.
Ang lingguhang tsart para sa Apple
Refinitiv XENITH
Ang lingguhang tsart para sa Apple ay positibo ngunit labis na labis na labis na pag-iisip, na may stock sa itaas ng limang linggong nabagong paglipat ng average na $ 287.60. Ang stock ay mas mataas kaysa sa 200-linggong SMA, o "pagbabalik-balik sa ibig sabihin, " sa $ 168.63.
Ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na stokastikong pagbabasa ay natapos noong nakaraang linggo sa 96.27, na mas mataas sa overbought threshold na 80.00 at maayos sa itaas ng 90.00, na ginagawa ang stock sa isang "bumababang parabolic bubble" na pormasyon.
Diskarte sa pangangalakal: Bumili ng pagbabahagi ng Apple sa kahinaan sa buwanang, semiannual, quarterly, at taunang mga antas ng halaga sa $ 270.90, $ 262.02, $ 260.88, at $ 253.68, ayon sa pagkakabanggit.
Paano gamitin ang aking mga antas ng halaga at mapanganib na mga antas: Ang mga pagsara ng mga presyo ng stock sa Disyembre 31, 2019, ay mga input sa aking pagmamay-ari na analytics at nagresulta sa bagong buwanang, quarterly, semiannual, at taunang antas. Ang bawat pagkalkula ay gumagamit ng huling siyam na pagsasara sa mga oras na ito. Ang mga bagong lingguhang antas ay kinakalkula pagkatapos ng katapusan ng bawat linggo. Ang mga bagong buwanang antas ay nangyayari pagkatapos ng pagsasara ng bawat buwan. Ang mga bagong antas ng quarterly ay nangyayari sa katapusan ng bawat quarter. Ang mga antas ng semiannual ay na-update sa kalagitnaan ng taon. Ang mga taunang antas ay nilalaro sa buong taon.
Ang aking teorya ay ang siyam na taon ng pagkasumpungin sa pagitan ng mga pagsasara ay sapat na upang ipalagay na ang lahat ng posibleng mga kaganapan sa bullish o bearish para sa stock ay pinagtibay. Upang makuha ang pagkasumpong ng presyo, ang mga namumuhunan ay dapat bumili sa kahinaan sa isang antas ng halaga at bawasan ang mga paghawak sa lakas sa isang mapanganib na antas. Ang isang pivot ay isang antas ng halaga o peligrosong antas na nilabag sa loob ng kanyang abot-tanaw. Ang mga Pivots ay kumikilos bilang mga magnet na may mataas na posibilidad na masuri muli bago mag-expire ang kanilang oras.
Paano gamitin ang 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stokastik: Ang pagpili ko ng paggamit ng 12 x 3 x 3 lingguhang mabagal na pagbabasa ng stochastic ay batay sa backtesting maraming mga pamamaraan ng pagbabasa ng presyo ng momentum na may pagbabasa sa layunin ng paghahanap ng kumbinasyon na nagresulta sa kakaunti. maling senyales. Ginawa ko ito kasunod ng pag-crash ng stock market ng 1987, kaya natutuwa ako sa mga resulta nang higit sa 30 taon.
Ang stochastic na pagbabasa ay sumasaklaw sa huling 12 linggo ng mga high, lows, at nagsasara para sa stock. Mayroong isang pagkalkula ng hilaw na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na mataas at pinakamababang mababang kumpara sa mga pagsasara. Ang mga antas na ito ay binago sa isang mabilis na pagbabasa at isang mabagal na pagbabasa, at natagpuan ko na ang mabagal na pagbabasa ay pinakamahusay na gumana.
Ang mga malalakas na timbangan sa pagbabasa sa pagitan ng 00.00 hanggang 100.00, na may mga pagbabasa sa itaas ng 80.00 ay itinuturing na labis na pagmamalasakit at pagbabasa sa ibaba ng 20.00 na itinuturing na oversold. Ang pagbabasa sa itaas ng 90.00 ay itinuturing na isang "bumababang parabolic bubble" na pormasyon, na karaniwang sinusundan ng isang pagtanggi ng 10% hanggang 20% sa susunod na tatlo hanggang limang buwan. Ang pagbabasa sa ibaba ng 10.00 ay isinasaalang-alang na "masyadong mura upang huwag pansinin, " na karaniwang sinusundan ng mga nakuha ng 10% hanggang 20% sa susunod na tatlo hanggang limang buwan.
